Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор

Скачать 1.13 Mb.

Название	Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор
страница	6/7
Тип	Пояснительная записка

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Пояснительная записка

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»
1. Сведения о движении нефинансовых активов

Основные средства

За отчётный период стоимость основных средств увеличилась на 36 225,3т.р., в т.ч. за счёт:

- приобретения – 4 009,6 т.р.

- безвозмездного поступления – 31 815,6т.р., в т.ч.:

УМИ Администрация МР ЗР – ящик пластиковый для снегохода 18,0 т.р.;
МУП "Служба Заказчика по ЖКУ пос. Искателей" – 113,8 т.р. (снегоуборщик, илюминации);
Переведено из муниципальной казны – 400,1 т.р. (передан снегоход для эксплуатации в целях использования для нужд учреждения);
Поступило в МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей» из муниципальной казны имущество на сумму 23 694,4 т.р и основные средства от Администрации МО имущество на сумму 7 989,4 т.р (передано в операционное управление имущество в целях его эксплуатации и обслуживания- детские площадки, тротуары, светильники, конструкции, баннеры, уличные новогодние украшения и проч. имущество, находящееся на территории п. Искателей);

За отчётный период стоимость основных средств уменьшилась на 15 548,5т.р., в т.ч.:

- в результате списания объектов, пришедших в негодность – 196,4т.р.

- передано в казну – 13,0 т.р. (приобретена квартира и передана в дальнейшем в муниципальную казну);

- в связи с безвозмездной передачей – 15 339,1т.р. , в т.ч.:

МУП «Служба Заказчика п. Искателей» - 7 349,7т.р. (контейнерные площадки, мусорные баки, балок, контейнера для сбора отходов);
Переданы от Администрации МО в МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей» основные средства на сумму 7 989,4 т.р (передано в операционное управление имущество в целях его эксплуатации и обслуживания- детские площадки, тротуары, светильники, конструкции, баннеры, уличные новогодние украшения и проч. имущество, находящееся на территории п. Искателей);

Балансовая стоимость основных средств на конец отчётного периода составляет - 70 618,4т.р.

По сравнению с предшествующим 2014 годом балансовая стоимость основных средств увеличилась на 20 676,8 т.р.

Амортизация основных средств на конец отчётного периода составляет - 23 113,1 т.р.

Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода составляет – 47 505,7т.р.

Материальные запасы

За отчётный период стоимость материальных запасов увеличилась на 2 838,2т.р., в т.ч. за счёт:

- приобретения – 2 681,6 т.р. ((в т.ч. 8,0 т.р. (дт зад-сть на нач. года) + 2 694,3т.р.(кас.расх. 2015г.) - 20,7 т.р. (дт.зад.-ть на конец года));

- перенос из одного КБК на другой – 155,3 т.р.

- безвозмездного поступления – 1,3т.р., в т.ч.:

УМИ Администрация МР ЗР – Бензин А-95 – 1,3 т.р.

За отчётный период стоимость материальных запасов уменьшилась на 2 325,9т.р., в т.ч.:

- списание использованных в деятельности учреждения – 2 170,6.р.

- перенос из одного КБК на другой – 155,3 т.р.

Стоимость материальных запасов на конец отчётного периода составляет – 3 143,4т.р.

По сравнению с предшествующим 2014 годом стоимость материальных запасов увеличилась (уменьшилась) на 512,3 т.р.

Имущество казны

На начало отчётного периода имущество муниципальной казны составляло – 2 169 616, 2 т.р., в т.ч.:

- недвижимое имущество – 1 428 775,3т.р.;

- движимое имущество – 479,4т.р.;

- непроизведённые активы в составе имущества казны – 740 361,6 т.р.

За отчётный период в состав муниципальной казны поступило имущество на общую сумму 3 816 583,1т.р., в т.ч:

- недвижимое имущество поступило на сумму 1 177 617,8т.р., в т.ч.:

от Управления муниципального имущества Заполярного района – 62 527,8 т. р. (квартиры, инженерные сети);
от МУП «Служба заказчика пос. Искателей» - 47,8 т.р. с амортизацией в сумме 47,8 т.р.; (остановочный павильон);

от ИМУП «Посжилкомсервис пос. Искателей» - 1 688,0 т.р. (септики, канализационные сети, трансформаторные подстанции, баня, ангар, балок на свалке);
переведено из основных средств – 13,0 т.р (квартира);
расприватизация квартир - 113,5 т.р (население);
оприходовано ПСД (кассовые расходы по КОСГУ 226) – 9 598,9 т.р.:
перенос из одного КБК на другой – 1 103 628,8 т.р.

- движимое имущество поступило на сумму 66 682,4т.р., в т.ч.:

от ИМУП «Посжилкомсервис пос. Искателей» – 42 085,8 т. р. (автомобили, трактора и другая техника);
перенос из одного КБК на другой – 24 596,6 т.р.

- непроизведенные активы в составе имущества казны поступило на сумму 2 572 282,9 т.р., в т.ч.:

перенос из одного КБК на другой – 1 624 911,7 т.р.
оформление земельных участков в собственность – 947 371,2 т.р.

За отчётный период из состава муниципальной казны выбыло имущество на общую сумму 3 227 980,5 т.р., в т.ч:

- недвижимое имущество выбыло на сумму 1 497 282,5 т.р., в т.ч.

передача Департаменту финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа – 92 329,9 т.р. (переданы дороги);
передача МУП «Служба заказчика пос. Искателей» - 1 801,5 т.р. (балок на свалке, баня, ангар, пож.сигнализация гаража);
передача ИМУП «Посжилкомсервис пос. Искателей»- 1 651,5 т.р. (тепловые сети, наружные сети водопровода к новым домам);
передано МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей» на сумму 23 694,4 т.р. (передано в операционное управление имущество в целях его эксплуатации и обслуживания- детские площадки, тротуары, светильники, конструкции, баннеры, уличные новогодние украшения и проч. имущество, находящееся на территории п. Искателей);
передано гражданам путем приватизации жилья- 274 174,4 т.р.;
перенос из одного КБК на другой – 1 103 628,8 т.р.

- движимое имущество выбыло на сумму 42 965,2т.р., в т.ч.:

передача МУП «Служба заказчика пос. Искателей» - 17 968,5 т.р. (мусоровозы, автовышка, трактор и др.техника для выполнения полномочий по содержанию свалки и сбора ТБО от жилфонда);
перенос из одного КБК на другой – 24 596,6 т.р.;
переведено в ОС – 400,1 т.р. (снегоход).

- непроизведённые активы в составе имущества казны выбыли на сумму 1 687 732,8 т.р., в т.ч.:

передано Департаменту финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа – 92 329,9 т.р. (переданы земли);
перенос из одного КБК на другой – 24 596,6 т.р.;

На конец отчётного периода имущество муниципальной казны составило – 2 758 218,8 т.р., в т.ч.:

- недвижимое имущество – 1 109 110,6т.р.;

- движимое имущество – 24 196,5т.р.;

- непроизведённые активы в составе имущества казны – 1 624 911,7 т.р.

По сравнению с предшествующим 2014 годом стоимость имущества муниципальной казны увеличилась на 586 602,5т.р.
Движение основных средств и имущества муниципальной казны производилось в соответствии с законом Ненецкого автономного округа «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» от «19» сентября 2014 года № 95–оз. ИМУП "Посжилкомсервис", как имущественный комплекс, передан в УМИ Ненецкого автономного округа, а так как это было многопрофильное предприятие, которое выполняло функции по содержанию бани, полигона для хранения и сбора бытовых отходов, канализационных сетей и прочее, то имущество было распределено в соответствии с полномочиями между МУП «Служба заказчика пос. Искателей», ИМУП «Посжилкомсервис пос. Искателей» и МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей».

Вложения в нефинансовые активы.

На конец отчётного периода числятся вложения в нефинансовые активы на сумму 147 094,4 т.р., в т.ч.:

- недвижимое имущество - 147 094,4т.р.

РАСШИФРОВКА ВЛОЖЕНИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

тыс.руб.

№ п/п	Наименование объекта	Целевая статья	Сумма
1	Незавершенное строительство (здание под зал единоборств)	0900200	4000,0
2	Незавершенное строительство «Памятник Танк(Т-34)»	0900200	3 202,7
3	Незавершенное строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел	0900200	139 891,7

По сравнению с предшествующим 2014 годом объём вложений в нефинансовые активы увеличился на 143 094,4 т.р.
Имущество на забалансовых счетах

На конец отчётного периода на забалансовом учёте числится имущество всего – 852,5 т.р., в т.ч.:

- основные средства стоимостью до 3 000 рублей включительно в эксплуатации - 452,9 т.р.т.р.

- геральдическая продукция (флаги, кронштейны, гербы) в пользовании- 399,6т.р.

2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность

На конец 2015 года по муниципальному образованию сложилась дебиторская задолженность в сумме – 55,3т.р., в т.ч.:

Задолженность по выданным авансам (счет 206.00) – 20,8т.р., в т.ч.:

- по авансам, перечисленным поставщикам материальных ценностей (работ, услуг) (счета 206.21, 206.22, 206.23, 206.25, 206.26, 206.31, 206.34) – 20,8_т.р. (указать наименование дебитора, срок поставки, причины);

- по авансовым безвозмездным перечислениям организациям (счет 206.42) – 20,8т.р. (УФПС НАО "Почта России" произведена оплата за услуги по подписке на периодические издания на 1-ое полугодие 2016г. согласно дог.№615 от 18.12.15г., сч.№042000у00004548 от 22.12.15г., и не выставлены счета-фактуры за декабрь 2015 г. по договору №321 от 01.06.15г., сч.№4200000797 от 01.06.15г., №336 от 17.06.15г., сч.№4200000953 от 17.06.15г.);

Задолженность по суммам, выданным подотчетным лицам (счет 208.00) – 20,7т.р., из них: (Перечислена сумма в подотчет водителю на приобретение материальных запасов (бензин д/автомашины УАЗ по КЗ 1635 от 28.12.2015 г.- 14,1 т.р.; для приобретения прочих мат. запасов завхозу по КЗ 1444 от 03.12.2015 - 6,6 т.р.);

Задолженность по суммам переплаты в бюджет (счет 303.00) – 13,9т.р., из них: УФК по ГУ-региональное отделение фонда социального страхования – 13,9 т.р. (обнаружена ошибка в программе - задвоение начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве).

По сравнению с предшествующим 2014 годом объём дебиторской задолженности уменьшился на 99,8%

В 2015 году погашен аванс на строительство дорог по условиям муниципального контракта № 0184300000514000046 от 29.10.2014, заключенного с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой".

На начало и конец 2015 года просроченная задолженность отсутствует.

Динамика остатка дебиторской задолженности

				тыс.руб.
Наименование счета	Задолженность на 01.01.2015	Задолженность на 01.01.2016	Изменение + (увеличение), - (уменьшение)	Причины
Расчеты по доходам (205)	3 182,3	0,0	-3 182,3	Уменьшение по причине погашения задолженности в 2015 г. за счет субсидий поступившей из Управления строительства и ЖКХ НАО на строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома №1 "Б".
Расчеты по выданным авансам (206)	25 911,4	20,7	-25 890,7	Уменьшение в сумме - 25 890,7 т.р. по следующим причинам: - перечислена задолженность в управление ЖКХ ЗР- 3 280,7 т.р. на строительство24-х кв. дома по ул. Губкина; - закрытие факт. расходов на сумму 29 147,6 т.р. в счет погашения аванса по строительству дорог перед управление ЖКХ ЗР; - закрытие факт. расходов по подписке на сумму 23,8 т.р.
Расчеты с подотчетными лицами (208)	8,0	20,7	12,7	Увеличение по причине того, что в декабре 2015 г. выдано в подотчет сотруднику на приобретение ГСМ и мат. запасов
Расчеты по платежам в бюджет (303)	3,7	13,9	10,2	Обнаружена ошибка в программе - задвоение начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
Всего	29 105,4	55,3	-29 050,1

Анализ внутренней структуры дебиторской задолженности

Наименование задолженности	Задолженность на 01.01.2016 (тыс.руб.)	% от общей суммы задолженности
По доходам(205)	0,0	0,0
расчетам за прочие работы и услуги	20,7	37,4
По расчетам в части строительства объектов	0,0	0,0
По расчетам в части приобретения материальных запасов	20,7	37,4
По расчетам в части по платежам в бюджет	13,9	25,1
Всего	55,3	100,0

Кредиторская задолженность

Динамика остатка кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование счета	Задолженность на 01.01.2015	Задолженность на 01.01.2016	Изменение + (увеличение), - (уменьшение)	Причины
Расчеты по доходам(205)	34 801,0	0,0	-34 801,0	Погашение задолженности в 2015 г. за счет поступления субсидий на строительство дорог – 29147,6 т.р.; возврат средств в окр. бюджет – 5 608,4 т.р. и в районный бюджет 45,0 т.р.
Всего	34 801,0	0,0	-34 801,0

На конец 2015 года по муниципальному образованию кредиторская задолженность отсутствует.

3. Сведения об изменении валюты баланса

руб.

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расхождения
А К Т И В	Код стро- ки	на конец предыдущего отчетного финансового года	на начало отчетного финансового года	Сумма расхождения
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-31 618 716,27	3 182 288,39	34 801 004,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	3 754,96	3 754,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-3 754,96	-	3 754,96
из них:
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-3 754,96	-	3 754,96
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	34 801 004,66	34 801 004,66

Валюта баланса изменилась в соответствии с Приказом Минфина от 19.12.2014 №157н. «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", куда внесены изменения в формы и составления Баланса (ф.050120) и по причине передачи учреждения культуры в соответствии с законом Ненецкого автономного округа «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» от «19» сентября 2014 года № 95–оз.

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств:

Код счета бюджетного учета	Лицевой счет	На начало года	На конец отчетного периода
		остаток средств на счете
1201111000	01843000740	27 389 659,18	14 094 168,54
320111000	05843000740	10 128 685,66-	4 125 080,70-

В форме «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 0503167) на лицевом счете для перечисления средств во временном распоряжении отражены остатки

по неиспользованным муниципальным контрактам:

(руб.)

Наименование	МК, дата, №	Сумма	Причина остатков
Наименование	МК, дата, №	Сумма	Причина остатков
ИП Бурадчук Михаил Анатольевич	0184300000515000036 от 14.10.2015	13 364,57	Обеспечению горячим питанием детей. Срок выполнения работ- до 30.12.2015
МУП Служба Заказчика по ЖКУ п.Искателей	Договоры управления многоквартирными домами	985 117,63	До окончания сроков управления.
ООО "Инстрой"	0184300000514000014 от 07.07.2014	267 520,00	Контракт расторгнут. По истечении суд. разбирательства средства будут перечислены в доход бюджета.
ООО "Капиталстрой-НАО"	-	2 001 230,64	аукцион №0184300000515000046 от 08.12.2015., №0184300000515000047 от 08.12.2015 на проведение ремонта крыш
ООО "СКС"	0184300000515000018 от 20.07.2015	57 697,22	Акты выполненных работ предоставлены в конце декабря.
ООО "Строительное Управление 83"	0184300000515000042 от 25.11.2015	41 130,73	Срок выполнения работ по кап.рем. муниципальных квартир- январь 2016 г.
ООО "ЯсавэйСтройИнвест"	0184300000515000031 от 13.10.2015г	3 056,00	Уплата за просрочку МК, после сдачи работ будут перечислены в местный бюджет.
ООО "Мекка"	30 от 27.07.2015	8 149,40	Не предоставлено требование о возврате обеспечения
ИП Кретов Сергей Юрьевич	40 от 07.10.2015	22 963,45	Акты выполненных работ предоставлены в конце декабря.
ООО "Риц"	45 от 07.10.2015	54 600,65	Не предоставлено требование о возврате обеспечения
ООО "Научно-техническое предприятие "Рубус"	46 от 26.11.2015	26 283,67	Контракт расторгнут 10.12.2015. Не предоставлено требование о возврате обеспечения
ООО "ОП"Святогоръ"	50 от 02.12.2015	9 951,00	Выполнение работ по 15.01.2016
ООО "МК-Сервис"	52 от 10.12.2015	9 079,15	Не предоставлено требование о возврате обеспечения
ООО "Орион"	48 от 24.12.2015	45 212,55	Выполнение работ по 11.01.2016
ООО "ПКФ СПЕЦАВТОТЕХНИКА"	56 от 30.12.2015	147 000,00	Поставка до 16.02.2016
ООО "Темир-Текс"	57 от 30.12.2015	158 500,00	Поставка до 31.01.2016
ООО "Орион"	54 от 30.12.2015	28 468,33	Выполнение работ по 21.01.2016
ИП Дудников Сергей Михайлович	51 от 11.12.2015	8 127,20	Не предоставлено требование о возврате обеспечения
ООО "МК-Сервис"	58 от 11.01.2015	237 628,51	Выполнение работ по 18.01.2016
Итого		4 125 080,70

5. Сведения об остатках денежных средств в кассе на конец года:

Остатки денежных средств в кассе на конец года отсутствуют.

Сведения о видах денежных документов, числящихся по счету 1 201 35 000, и их стоимости:

На счете 0 201 35 00 Администрация Муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" числятся денежные документы на сумму- 37,9 т.р., в.т.ч.:

- конверты маркировочные – 12,0 т.р.;

- марки почтовой оплаты – 25,9т.р.
7. Информация о суммах ущерба и хищений, отраженных в Сведениях по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176).
Недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей в 2015 году не выявлено.

8. Информация о расходах, отражённых по КОСГУ 290 «Прочие расходы» всего израсходовано -854,3 т.р., в т.ч.:

- текущая деятельность - 759,3 т.р.;

- штрафы – 95,0 т.р., в т.ч.:

перечислен административный штраф за отсутствие приборов учета в муниципальном жилфонде с-но постановления №4-33/2015 от 16.02.15г. (Расп.35 от 25.02.15г.) – 15,0 т.р.;
перечислен административный штраф за неисполнение исполнительного производства по газификации и электрификации земельных участков предназначенных для предоставления многодетным семьям с-но постановления №2-918/2014 от 21.10.14г. (Расп.№117 от 05.05.15г.) – 50,0 т.р.;
перечислен административный штраф за невыполнение исполнительного производства в срок, обозначенный постановлением №4-33/2015 от 16.02.15г., с-но постановления №733/15/01/83-АП от 04.06.2015г.(Расп.№145 от 10.06.15г.) – 30,0 т.р.

9. Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения:

- задолженность по исполнительным документам отсутствует.

1 2 3 4 5 6 7

	Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор		Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городам Верхняя Пышма...
	Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30. 10. 2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент...		Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30. 10. 2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент...
	Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30. 10. 2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент...		Пояснительная записка ОАО пи «Комигражданпроект» Сельское поселение «Кебанъёль» Заместитель директора по производству А. В. Некрасов Главный архитектор А. В. Гришин Главный архитектор проекта Т. Г. Пушко
	Пояснительная записка 2016/7145-пппм директор К. В. Баталов Главный... Проект планировки и проект межевания территории для размещения внеплощадочных сетей производственной площадки по улице Автотранспортная,...		Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта «администратор баз данных» I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций
	Пояснительная записка на 1 Января 2013 г. Коды Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования		Генеральный план с. Сокур мошковского района новосибирской области... Оао «Сибнииградостроительства» В. М. Савко Главный архитектор проекта О. А. Лечунова
	Пояснительная записка 3 Направленность 3 Новизна 3 Актуальность 4 Рабочая программа модуля «Волшебное тесто» дети 4-5 лет 26 пояснительная записка 26		Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Информационные системы и технологии» Пояснительная записка содержит 25 страниц, 3 изображения, 3 источника, 2 приложения
	Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине «Инфокоммуникационные сети и системы» Пояснительная записка содержит 43 страницы, 12 рисунков, 7 таблиц, 5 источников, 1 приложение		Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «Гостиница «Алгоритм» Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	Пояснительная записка коды форма по окуд 0503160 на 01 января 2012г. Дата 02. 02. 2012г Управление финансов администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области		Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год по ОАО... По состоянию на 1 января 2010 года изменений вступительного баланса не производилось. 25

Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор

Похожие: