Раздел 3: Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом
бюджетной отчетности
1. Бюджет МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2015 год утвержден Решением Искательского Поселкового Совета от 30.12.2014 № 86 «О местном бюджете на 2015 год» (в редакции решений Искательского поселкового Совета от 27.02.2015 №94, от 27.03.2015 №109, от 29.05.2015 №120, от 25.06.2015 №126, 25.09.2015 №133, от 14.10.2015 №136, от 25.11.2015 №142, от 29.12.2015 №149).
2. Исполнение бюджета МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" за 2015 год составило:
по доходам в целом на сумму 369 275,4 т. р. при уточненных плановых назначениях 380 367,3 т. р. или на 97,1 % по отношению к годовым назначениям.
по расходам местный бюджет в целом на сумму 382 570,9т. р. при уточненных плановых назначениях 407 757,0 т.р. или 93,8% по отношению к годовым назначениям.
дефицит бюджета поселения по итогам исполнения бюджета за 2015 год составляет 13 295 ,5т.р.
3. Остаток средств на едином счёте местного бюджета
Остаток средств по состоянию на 1 января 2016 года на счёте бюджета поселения составил 14 094,2 т.р., в том числе:
собственные средства 14 094,2 т.р.
Наименование
|
Уточненный план на 2015 год.
|
Кассовое исполнение за 2015год.
|
Отклонение
|
% исполнения
|
Остаток средств по состоянию на 01.01.2015
|
|
27 389,7
|
|
|
Доходы
|
380 367,3
|
369 275,4
|
-11 091,9
|
97,1
|
Расходы
|
407 757,0
|
382 570,9
|
-25 186,1
|
93,8
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
-27 389,7
|
-13 295,5
|
-14 094,2
|
|
Остаток средств по состоянию на 01.01.2016г.
|
|
14 094,2
|
|
|
Остаток средств бюджета на конец отчётного периода поясняется следующим:
по собственным средствам – 14 094,2 т.р:
№
|
Предмет аукциона
|
Цена
|
Дата аукциона
|
Подрядчик
|
№ МК
|
Выполнение работ
|
|
|
|
|
1
|
Поставка фронтального погрузчика в МО "Городское поселенеие"Рабочий поселок Искателей"
|
2 940,0
|
17.12.2015
|
ООО "ПКФ Спецавтотехника"
|
МК № 56 от 30.12.2015
|
Поставка до 16.02.2016
|
2
|
Поставка уличных светодиодных светильников
|
765,8
|
17.12.2015
|
ООО "Сакура"
|
МК 59 в стадии заключения
|
|
3
|
Выполнение работ по установке фонарей уличного освещения дворовой территории ул. Монтожников, Губкина, Поморская
|
310,3
|
18.12.2015
|
ООО «МК-Сервис»
|
МК № 58 от 11.01.2016
|
Выполнение работ по 18.01.2016г.
|
|
4
|
Поставка автомобиля- КАМАЗ самосвал (6х6) в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
|
3 170,0
|
18.12.2015
|
ООО «Темир-Текс»
|
МК № 57 от 30.12.2015
|
Поставка до 31.01.2016г.
|
|
6
|
Выполнение работ по благоустройству уличного освещения в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
|
423,9
|
13.11.2015
|
ООО «Орион»
|
МК № 48 от 24.12.2015
|
Выполнение работ по 11.01.2016г.
|
|
8
|
Освещение территории общественного кладбища в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
|
484,0
|
07.12.2015
|
ООО «Орион»
|
МК № 54 от 30.12.2015
|
Выполнение работ по 21.01.2016г.
|
|
9
|
Разработка ПСД благоустройство территории в районе автобусной остановки "улица Тиманская"
|
296,2
|
07.07.2015
|
ООО «СпецКомплексСтрой»
|
0184300000515000018
|
20.07.2015/18.01.2016
|
10
|
Приобретение ДИК для нужд МО "Гордское поселение "Рабочий поселок Искателей"
|
575,0
|
19.10.2015
|
ООО "Компания ЭЛИНА"
|
0184300000515000037
|
03.11.2015/ 31.01.2016
|
11
|
Выполнение ремонтных работ капитального характера в квартирах по адресам: ул. Международная дом № 26, кв. № 13, № 9; ул. Тиманская дом № 33, кв. № 15 находящихся в муниципальной собственности МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
|
494,5
|
12.11.2015
|
ООО "Строительное управление 83"
|
0184300000515000042
|
30.11.2015/ 21.01.2016
|
12
|
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома 2 по улице Монтажников
|
1 449,8
|
07.12.2015
|
ООО "Капиталстрой НАО"
|
0184300000515000045
|
22.12.2015/ 12.01.2016
|
13
|
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома 6Б по улице Монтажников
|
1 438,7
|
07.12.2015
|
ООО "Капиталстрой НАО"
|
0184300000515000046
|
22.12.2015/ 12.01.2016
|
14
|
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома 6В по улице Монтажников
|
1 449,8
|
07.12.2015
|
ООО "Капиталстрой НАО"
|
0184300000515000047
|
22.12.2015/ 12.01.2016
|
15
|
Выполнение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
|
218,3
|
14.12.2015 объявлен аукцион
|
|
0184300000515000049
|
срок окончания подачи заявок 16.01.2016
|
16
|
Нераспределенные доходы по причине экономии по результатам торгов
|
77,9
|
*
|
*
|
*
|
Будут учтены в расходной части
|
ИТОГО:
|
14 094,2
|
|
|
|
|
Остатки собственных средств будут учтены в расходной части местного бюджета на 2016 год израсходованы на те же цели.
4. Сведения об изменении бюджетной росписи:
уточнение расходной части бюджета:
В ходе исполнения местного бюджета, в расходную часть бюджета внесены изменения на общую сумму 237 862,20 т.р.
тыс.руб.
Раздел
|
Подраздел
|
Первоначальный план на 2015 год
|
Уточненный план на 2015 год
|
Уточнение(+,-)
|
Причины внесения изменений
|
01
|
02
|
3 105,9
|
2 945,9
|
-160,0
|
В целях эффективного использования бюджетных средств по причине экономии перераспределено на другие статьи расходов (на РзПз 03 10 Решение № 149 от 29.12.15 г.)
|
01
|
03
|
3 704,3
|
3 597,3
|
-107,0
|
В целях эффективного использования бюджетных средств по причине экономии перераспределено на другие статьи расходов (на РзПз 03 10 Решение № 149 от 29.12.15 г.)
|
01
|
04
|
34 451,8
|
30 295,4
|
-4 156,4
|
В целях эффективного использования бюджетных средств по причине экономии перераспределено на другие статьи расходовна: на РзПз 03 10 Решение № 149 от 29.12.15 г.( -185,8 тыс.руб.), перераспределены средства на РзПз 04 12 -1 054,3 тыс.руб.; перераспределены средства на РзПз 10 03 -305,9 тыс.руб.; перераспределены средства на РзПз 05 02 921,5 тыс.руб.перераспределены средства на РзПз 05 05 -1 688,9 тыс.руб.
|
01
|
06
|
455,4
|
445,4
|
-10,0
|
В целях эффективного использования бюджетных средств перераспределено на другие статьи расходов (на РзПз 03 10 Решение № 149 от 29.12.15 г.)
|
01
|
13
|
717,2
|
9 120,9
|
8 403,7
|
Решение № 94 от 27.02.15г. В целях эффективного использования бюджетных средств перераспределены остатки с 2014 года на эксплуатационные и иные расходы по содержанию и обслуживанию объектов муниципальной казны, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
|
02
|
03
|
1 065,6
|
1 071,7
|
6,1
|
Внесены изменения по причине поступления уведомлений (уведомление № 11/96 от 30.06.15г. -370,9 тыс.руб.; уведомление № 5/23 от 08.10.15г. +270,7 тыс.руб.; уведомление № 15/50 от 26.11.15г. +106,3 тыс.руб. на осуществление первичного воинского учета).Решение № 133 от 25.09.15г.; Решение № 136 от 14.10.15г.; Решение № 149 от 29.12.15г.;
|
03
|
09
|
765,9
|
785,9
|
20,0
|
Внесены изменения по причине поступления уведомлений (Решение № 126 от 25.06.15г. (уведомление 653/002 от 17.06.15г. на "Защиту населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район".
|
03
|
10
|
1 014,0
|
1 476,8
|
462,8
|
Выделено дополнительно на капремонт пожводоемов. Решение № 149 от 29.12.15г.
|
04
|
09
|
0,0
|
116 634,1
|
116 634,1
|
Решение № 109 от 27.03.15г.; Решение № 149 от 29.12.15г.; Увеличение по причине поступления уведомлений на строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел
|
04
|
12
|
2 883,3
|
3 937,6
|
1 054,3
|
Выделено дополнительно на межевание земельных участков. Решение № 149 от 29.12.15г.
|
05
|
01
|
24 276,9
|
125 574,1
|
101 297,2
|
Решение № 109 от 27.03.15г.; Решение № 126 от 25.06.15г.; Решение № 149 от 29.12.15г . В связи с поступлением уведомлений: № 379 от 25.06.15 г. (63 076,2 т. р.) на стр-во объектов кап. стр-ва муницип. собственности; № 158 от 02.04.15 г. 20 000 тыс. руб. на восстановление платежеспособности МУП жилищно-коммунального комплекса; № 653/11 от 30.09.15 г. 15 176,5 тыс.руб. на капремонт домов; 2 544,5 за счет перераспределения остатков с 2014 года на капремонт домов
|
05
|
02
|
17 128,2
|
24 779,2
|
7 651,0
|
Выделено дополнительно на организацию вывоз стоков из септиков и выгребных ям за счет экономии по другим РзПз. (Решение № 149 от 29.12.15г. 3 984,3т.р.). В связи с поступлением уведомления из управления ЖКХ ЗР № 040/0070 от 30.09.15г. + 951,4 тыс.руб.; № 653/003 от 30.09.15 г. +2 715,3т.р. - субсидии на организацию вывоз стоков из септиков и выгребных ям.
|
05
|
03
|
41 716,6
|
52 022,5
|
10 305,9
|
Решение № 126 от 25.06.15 г. (Уточнение по причине поступления уведомления № 653/8 от 17.06.2015 г. на благоустройство дворовой территории +10 000 тыс.руб; и за счет экономии собственных средств по др.РзПз +305,9 тыс.руб. на уличное освещение)
|
05
|
05
|
21 040,2
|
22 729,1
|
1 688,9
|
Выделено дополнительно на оплату льготного проезда 202 тыс.руб., оплата текущего ремонта здания 1 486,9 тыс.руб.(Решение № 149 от 29.12.15 г.)
|
10
|
01
|
5 342,9
|
5 177,0
|
-165,9
|
Внесено изменение в связи с поступлением уведомления № 98 от 08.12.15 г.- доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц. (Решение № 149 от 29.12.15г.)
|
10
|
03
|
11 270,4
|
6 207,9
|
-5 062,5
|
Внесено изменение в связи с поступлением уведомлений об уменьшении бюджетных ассигнований. Решение № 126 от 25.06.15г. (уведомление № 338 от 23.06.15 г. предоставление бесплатного посещения общественных бань ) +97,8 тыс.руб.; Решение № 126 от 25.06.15г.; Решение № 136 от 14.10.15г.; Решение № 149 от 29.12.15 г.(уведомление № 339 от 23.06.15 г -1 481,2 тыс.руб.; уведомление № 611 от 02.10.15 г. -3 000 тыс.руб.; уведомление № 98 от 08.12.15г. -679,1 тыс.руб. поддержка, связанная с обесп. детей, обучающихся в общеобразовательных орг. начального общего, основного общего, среднего общего образования) горячим питанием во время каникул, в празд. и выходные дни
|
изменение бюджетной росписи по доходам бюджета:
В ходе исполнения местного бюджета, в связи с изменением доходов по отношению к утвержденным показателям бюджета поселения в течение 2015 года в доходную часть бюджета внесены изменения на общую сумму 214 795,0 т.р.
тыс.руб.
КБК дохода
|
Сумма
|
Цель внесения изменений
|
Основание для внесения изменений
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
-5249,6
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
182 1 06 01030 13 0000 110
|
135,0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
182 1 06 06033 13 0000 110
|
-420,0
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
182 1 06 06043 13 0000 110
|
300,0
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
653 1 08 04020 01 0000 110
|
11,5
|
Для эффективного использования поступающих доходов
|
Решение № 94 от 27.02.15; Решение №120 от 29.05.2015; Решение №149 от 29.12.2015
|
653 1 13 02995 13 0000 130
|
3,8
|
Для эффективного использования поступающих доходов
|
Решение №120 от 29.05.2015
|
006 1 14 06013 13 0000 430
|
2 143,0
|
Для эффективного использования поступающих доходов
|
Решение №120 от 29.05.2015; Решение №133 от 25.09.2015
|
005 1 11 05013 10 0000 120
|
993,0
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
006 1 11 05013 10 0000 120
|
-780,0
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
653 1 11 05025 13 1000 120
|
13,6
|
Для эффективного использования поступающих доходов (поступления незапланированных доходов)
|
Решение №133 от 25.09.2015; Решение №149 от 29.12.2015
|
012 1 16 33050 13 0000 140
|
18,0
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
000 2 02 02077 00 0000 151
|
217 626,7
|
Выделение целевых средств из окружного и районного бюджета, в т.ч.:
|
|
653 2 02 03015 13 0000 151
|
6,1
|
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Уточнение в связи с поступлением уведомления об уменьшении бюджетных ассигнований из окружного бюджета;
|
Решение №133 от 25.09.2015; Решение №136 от 14.10.2015; Решение №149 от 29.12.2015
|
653 2 02 03024 13 0000 151
|
-0,1
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений за счет средств окружного бюджета (уточнение в связи с технической ошибкой)
|
Решение № 94 от 27.02.15
|
653 2 02 02077 13 0000 151
|
47 802,4
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа». Мероприятие - «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел».
|
Решение № 109 от 27.03.15;
|
653 2 02 02077 13 0000 151
|
-47 802,4
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа». Мероприятие- «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел». Уточнение в связи с уточнением КБК на 653 2 02 04999 13 0000 151 в соответствии с районным бюджетом .
|
Решение №120 от 29.05.2015
|
653 2 02 02077 13 0000 151
|
59 893,9
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе». Мероприятие 11.01.18; Строительство объекта "24-х квартирный жилой дом №2 по ул. Озерная в п. Искателей НАО".
|
Решение № 109 от 27.03.15; Решение № 126 от 25.06.15; Решение №149 от 29.12.2015
|
653 2 02 02077 13 0000 151
|
3 182,3
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе». Мероприятие 11.01.28; "Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома №1 "Б"
|
Решение № 126 от 25.06.15;
|
653 2 02 02999 13 0000 151
|
-165,9
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обеспечению доплат к пенсии муниципальных служащих и выборных должностных лиц
|
Решение №149 от 29.12.2015
|
653 2 02 02999 13 0000 151
|
20 000,0
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса
|
Решение № 109 от 27.03.15
|
653 2 02 02999 13 0000 151
|
97,8
|
Субсидии местным бюджетам на предоставление социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань
|
Решение № 126 от 25.06.15;
|
653 2 02 04999 13 0000 151
|
116 563,1
|
«Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа». Уточнение в связи с уточнением КБК на 653 2 02 04999 13 0000 151 в соответствии с районным бюджетом .
|
Решение №120 от 29.05.2015; Решение №149 от 29.12.2015
|
653 2 19 05000 13 0000 151
|
-5 653,4
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (остатки по подпрограмме «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» за счет средств из окружного бюджета, мероприятие по строительству и привязке 36-ти кв. дома по ул. Нефтяников.)
|
Решение № 94 от 27.02.15; Решение №149 от 29.12.2015
|
653 2 02 03024 13 0000 151
|
-5 160,3
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного общего, среднего общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни за счет средств окружного бюджета в связи с экономией средств.
|
Решение № 126 от 25.06.15;
|
653 2 02 04999 13 0000 151
|
20,0
|
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»
|
Решение № 126 от 25.06.15;
|
653 2 02 04999 13 0000 151
|
10 000,0
|
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы"
|
Решение № 126 от 25.06.15;
|
653 2 02 04999 13 0000 151
|
15 176,5
|
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2016 годы"
|
Решение №136 от 14.10.2015; Решение №149 от 29.12.2015
|
653 2 02 04999 13 0000 151
|
2 715,3
|
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" за 2015 год" за счет средств районного бюджета
|
Решение №136 от 14.10.2015
|
653 2 02 04999 13 0000 151
|
951,4
|
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района "Заполярный район"
|
Решение №136 от 14.10.2015
|
ИТОГО:
|
214 795,0
|
*
|
*
|
|
