Предварительно утверждён утверждён
|
Скачать 192.64 Kb.
|
|
____________________________________ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛАИР» ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН УТВЕРЖДЁН Генеральным директором ОАО «ПОЛАИР» Решением Единственного акционера ОАО «Полаир» от 30 июня 2009г. Генеральный директор Единственный Акционер ____________________ А.К. Ковальчук ____________________ /_______________/ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛАИР» за 2008 год Сведения об Обществе 1. Полное фирменное наименование. Открытое акционерное общество «ПОЛАИР» 2. Место нахождения Общества и почтовый адрес. Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41; Телефон + 7 495 225-33-02 Адрес электронной почты: info@polair.com Адрес сайта: www.polair.com 3. Сведения о государственной регистрации Общества. Дата государственной регистрации Общества – 19 июля 2005г. Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации – серия 77 № 006283944 Основной регистрационный номер Общества в ЕГРЮЛ: 1057747500678 (ОГРН) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703557327 Открытое акционерное общество «ПОЛАИР» было создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛАИР» на основании Протокола общего собрания учредителей от 30 мая 2005г. № 3. 4. Сведения о ценных бумагах Общества. Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном Федеральном округе от 14 октября 2005г. № 2482 была осуществлена государственная регистрация выпуска: Акций обыкновенных именных в бездокументарной форме Количество ценных бумаг выпуска: 190 000 (Сто девяносто тысяч) штук Номинальная стоимость акции: 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) штуку Привилегированных акций нет Государственный регистрационный номер: 1-01-10753-А Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 26 октября 2007г. №1940 была осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска: Акций обыкновенных именных в бездокументарной форме Количество ценных бумаг выпуска: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук Номинальная стоимость акции: 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) штуку Привилегированных акций нет Государственный регистрационный номер: 1-01-10753-А-001D Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 06 марта 2008г. №379 была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска: Акций обыкновенных именных в бездокументарной форме Количество ценных бумаг выпуска: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук Номинальная стоимость акции: 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) штуку Привилегированных акций нет Государственный регистрационный номер: 1-01-10753-А-001D Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 18 июня 2008г. №1105 было осуществлено аннулирование индивидуального номера 001D дополнительного выпуска: Акций обыкновенных именных в бездокументарной форме Количество ценных бумаг выпуска: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук Номинальная стоимость акции: 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) штуку Привилегированных акций нет Государственный регистрационный номер: 1-01-10753-А Количество ценных бумаг выпуска на 31.12.2008г.: 2 090 000 (Два миллиона девяносто тысяч) штук По состоянию на 31.12.2008г. акции Общества распределены следующим образом: 99,0909% – Юридическое лицо; 0,9091% - Физическое лицо. 5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре и информация о реестродержателе. В Обществе 2 (Два) акционера; ведение реестра акционеров – владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно. 6. Информация об аудиторе. Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «ФинЭкспертиза» Место расположения: 129110, Российская Федерация, г.Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Телефон: +7 (495) 775 22 00 Данные о лицензии: № Е002588 от 06.11.2002г. – 06.11.2012г. 7. Краткая информация о деятельности Общества. Общество осуществляет деятельность по производству торгово-холодильного (профессионального) оборудования по лицензии известных итальянских компаний, на импортном оборудовании. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации. 8. Положение Общества в отрасли. Общество за все время своего существования имеет положительные результаты работы, которые позволяют ему наращивать производство. Основные игроки в соответствующих товарных группах. Холодильные шкафы с глухими дверьми.
 Более 84 % рынка холодильных шкафов с глухими дверьми занимают российские производители, из них 51,41 % рынка занимает марка POLAIR. Моноблоки и сплит-системы.
 Среди производителей сплит-систем и моноблоков, марка POLAIR занимает 58,75 % данного рынка. Шкафы со стеклянными дверьми.
 Производство этих моделей было начато в 2006г, и за прошедший 2008 г доля POLAIR выросла на 3,44%. Среди рынка шкафов со стеклянными дверьми в России по итогам 2008 г марка POLAIR занимает около 7%. 9. Приоритетные направления деятельности Общества. Основными видами деятельности Общества являются: производство и реализация торгово-холодильного оборудования, расширение ассортиментных позиций, улучшение качества выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта. Для этой цели в 2009 г был осуществлен выпуск низкотемпературных моделей шкафов, моноблоков и сплит-систем на 404 хладагенте для рынков СНГ и Евросоюза. Обществом было открыто представительство на территории Украины для активного продвижения продукции марки POLAIR на рынке этой страны. Были осуществлены первые поставки продукции POLAIR партнеру на рынке Польши. В 2008 году компания POLAIR увеличила ассортимент моделей шкафов со стеклянными дверьми. В отчетном году Общество продолжило следовать программе модернизации системы управления производством, направленной на достижение уникальной скорости оборачиваемости запасов данной отрасли, снижение прямых производственных затрат, себестоимости, повышение эффективности всех производственных процессов, цепей поставок, логистики, финансового управления и системы продаж. 10. Перспективы развития Общества. Одним из элементов развития является стратегия освоение новых сегментов рынка торгово-холодильного оборудования, путем расширения предложения продукции и выпуска новых видов оборудования, таких как холодильные столы, холодильные витрины и лари. В уже освоенных сегментах планируется производить линейки продукции разных ценовых категорий: Стандарт, Профессионал и Премиум. Стратегия продаж на 2009 год включает работу не только на дистрибьюторском рынке, но и на рынке проектов, связанных с производителями напитков. В перспективе Общество планирует увеличение рынка сбыта оборудования за счет следующих факторов: - расширение ассортимента выпускаемого оборудования, выпуск новых видов оборудования; - предложения разных ценовых линеек продукции; - выход на новые рынки сбыта в Европе, СНГ, Азии и Африке. Уже заключены и осуществляются контракты на поставку с партнерами в Ливане, Швеции, Болгарии, Голландии, Польше и Германии. Для поставок продукции в Европу планируется получение германского сертификата качества TUV CERT; - проведение активной рекламной политики в Интернет, (запуск нового сайта Общества и его продвижение), участие в выставках, проведение конференций для партнеров, производство собственной полиграфической продукции; - непрерывная работа по улучшению качества оборудования, внедрение современных технических решений, промышленный дизайн. За счет целенаправленной работы Общества планируется поддержать и увеличить объемы производства и реализации, несмотря на экономический кризис в России и в мире. Следование данной стратегии приведет к значительному увеличению финансовой эффективности бизнеса (ROE, ROI), увеличение рыночной доли в сегментах производимого холодильного оборудования, что в сочетании с качественным регулярным менеджментом и прозрачностью увеличит стоимость компании. 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 11.1. Отраслевые риски. К наиболее значимым отраслевым рискам следует отнести: 1). Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства торгово-холодильного оборудования. 2). Появление серьезных конкурентов. 3). Изменение спроса на выпускаемое оборудование. В случае изменения ситуации в стране и в регионе, отрицательного влияния на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение такого влияния, таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение издержек производства, совершенствование инвестиционных планов, изменение порядка работы с Покупателями с целью максимизации доходов Общества. 11.2. Правовые риски. Деятельность Общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и налоговых ставок. К правовым рискам можно отнести изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, требований по лицензированию, судебной практики и исполнительного производства, изменения валютного законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности. Риск, связанный с изменением судебной практики может быть вызван только изменениями законодательства, но сам по себе не влияет на деятельность Общества. 11.3. Финансовые риски. Общество, в результате своей хозяйственной деятельности подвержено трем видам финансовых рисков: риски, связанные с покупательной способностью денег; риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные); риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности. Первая группа финансовых рисков связана с колебанием рыночных цен на сырье и готовую продукцию. Вторая группа рисков, инвестиционные риски, связана с изготовлением новых видов продукции, модернизацией уже существующих, внедрением новых технологий и модернизации применяемых в настоящее время. К последней группе рисков относятся авансовые и оборотные риски. В целом, Обществом применяются следующие методы защиты от финансовых рисков (в зависимости от объекта воздействия): - физическая защита (заключается в использовании таких средств как сигнализация, приобретение сейфов, защита данных от несанкционированного доступа, система контроля качества продукции и т.д.); - экономическая защита (заключается в прогнозировании уровня дополнительных затрат, оценке тяжести возможного ущерба, использовании всего финансового механизма для ликвидации угрозы риска и его последствий). Кроме того, Общество применяет в своей практике общеизвестные основные методы управления рисками: уклонение, управление активами и пассивами, диверсификацию, страхование. 12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок. В 2008г году были проведены внеочередные собрания акционеров Общества, по результатам которых были одобрены следующие сделки и приняты следующие решения: 1) Заключение с КБ «Локо Банк», ЗАО, договора о кредитной линии, предусматривающего возможность неоднократного получения кредитов в размере не более 55 000 000 рублей на срок не более 18 месяцев, с уплатой процентов в размере не более 14,5% годовых, с периодичностью не чаще одного раза в месяц. В обеспечение обязательств по основному договору предусмотрен договор залога товаров в обороте с КБ «Локо Банк», ЗАО, предусматривающий передачу в залог готовой продукции, расположенной по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Промбаза, д.1. Был заключен кредитный договор на сумму 1 500 000 Евро. 2) Заключение с ОАО «СТБ», договора о кредитной линии, предусматривающего возможность неоднократного получения кредитов в размере не менее 200 000 000 рублей на срок не более 18 месяцев, с уплатой процентов в размере не более 16% годовых, с периодичностью не чаще одного раза в месяц. Был заключен кредитный договор на сумму 100 000 000рублей. В обеспечение обязательств по основному договору предусмотрен договор залога товаров в обороте и/или Договор о залоге оборудования с ОАО «СТБ», предусматривающих передачу в залог оборудования и готовой продукции, расположенной по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Промбаза, д.1. 3) Приобретение контрольного пакета акций в размере 99% доли уставного капитала компании Британских Виргинских о-вов «Джоферн Холдинг Лтд» на сумму не превышающую 15 000 000 долларов США. 4) Заключение с ОАО Банком Возрождения кредитного договора с лимитом кредитования в сумму не более 60 000 000 рублей на срок до 01.07.2009г., с уплатой не более 18% годовых. 5) Заключение с ОАО Банком Возрождения договора залога оборудования, расположенного по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Промбаза, д.1 на сумму не превышающую 73 000 000 рублей до прекращения обеспеченных залогом обязательств по кредитному договору с ОАО Банком Возрождения. 6) Заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» Дополнительного соглашения об изменении существенного условия договора о предоставлении кредита – уплата процентов за пользование кредитными средствами в размере 12,5 % годовых с ЗАО «ЮниКредит Банк» к договору о предоставлении кредита от 24.12.2007г. Всего в 2008 году было проведено 4 (Четыре) внеочередных общих собрания акционеров Общества. Советом директоров Общества в течение 2008 года было проведено 16 (Шестнадцать) заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 1) Проведение сверки и признания полного соответствия существенных условий договора об открытии кредитной линии, заключенного с Банком «Возрождение» (ОАО) на сумму 120 000 000 рублей на срок 12 месяцев с уплатой не более 14% годовых условиям договора, одобренным заседанием Совета директоров от 18.12.2007г. Протокол №36/1; 2) Одобрение крупной сделки ОАО «ПОЛАИР» – заключение с АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) кредитного договора на сумму 40 000 000 рублей на срок до 20.01.2009г. с уплатой не более 16% годовых, а в случае нарушения даты погашения кредита – (повышенные проценты) 40% годовых; 3) Одобрение крупной сделки - заключение с АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) договора залога оборудования, расположенного по адресу 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, д.1, балансовой стоимостью 1 969 566, 83 рублей и оценочной стоимостью 76 206 657 рублей, в обеспечение обязательств по кредитному договору с АКБ «Кросна-Банк» (ОАО); 4) Одобрение крупной сделки – заключение с ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» «Московский» филиал договора финансовой аренды (лизинга) на сумму 1 716 200 Евро на 60 месяцев; 5) Одобрение крупной сделки – перечисление денежных средств безвозмездно в рамках благотворительной деятельности размере 2 000 000 рублей Православному приходу храма Живоначальной Троицы в Никитниках; 6) Одобрение крупной сделки - заключение с ООО «Мави Норд» договора финансовой аренды (лизинга) на автоматическую машину для сварки сеток IDEAL GAO 512-4-8-20 на 5 лет. 13. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления принявшего решения об ее одобрении. В течение 2008 года Советом директоров было одобрено 5 (Пять) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 1) Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования с МИБ «ДАЛЕНА» (ООО), стоимостью 48 847 789, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Сигма-Инвестком» поред МИБ «ДАЛЕНА» (ООО) по договору о кредитной линии. Заинтересованное в совершении сделки лицо - А.Н. Савостьянов. 2) Одобрение предполагаемой сделки с заинтересованностью – заключение с ОАО «Интерметэкспорт» договора купли-продажи линии непрерывной окраски оцинкованной стали А.1.1., инв. номер 00000043 по цене 8 413 400 рублей, включая НДС. Заинтересованное в совершении сделки лицо – А.К. Ковальчук 3) Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение с ОАО «Интерметэкспорт» договора купли-продажи Оборудования по цене 7 000 000 рублей, включая НДС. Заинтересованное в совершении сделки лицо – А.К. Ковальчук; 4) Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение с ОАО «Интерметэкспорт» договора купли-продажи Оборудования по цене 7 080 000 рублей, включая НДС. Заинтересованное в совершении сделки лицо – А.К. Ковальчук; 5)Одобрение предполагаемой сделки с заинтересованностью – заключение с ОАО «Интерметэкспорт» купли-продажи Оборудования по цене 2 000 000 рублей, включая НДС. Заинтересованное в совершении сделки лицо – А.К. Ковальчук; 14. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведениях о членах Совета директоров Общества, в т.ч. краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) человек кумулятивным голосованием. Состав Совета директоров, избранный 23 ноября 2007 года.
Состав Совета директоров, избранный 06 июня 2008 года.
19 августа 2008 года на основании решения внеочередного общего собрания ОАО «ПОЛАИР» (Протокол №14 от 19.08.2008г.) полномочия Совета директоров были прекращены досрочно. 15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Вопросы оперативного управления полностью находятся в ведении Генерального директора. Фамилия, имя, отчество: Саркисьян Станислав Альбертович Год рождения: 1973 Образование: высшее Акциями в течение отчетного года не владел. Заработная плата Генерального директора начислялась в соответствии с заключенным с ним трудовым договором и штатным расписанием Общества. 16. Кадровая политика Общества. Большое внимание уделяется повышению эффективности управления Обществом. Сформированная команда квалифицированных специалистов в области управления производством, логистики, продаж, маркетинга и финансов способна решать самые серьезные задачи. Квалифицированный персонал – важнейший фактор успеха любого предприятия. Понимая серьезность этой задачи, отдел по работе с персоналом большое внимание уделяет повышению квалификации сотрудников компании. Основными видами обучения являются: - подготовка, переподготовка, обучение вторым и смежным профессиям; - повышение квалификации сотрудников. В 2008 году большое внимание уделялось подготовке кадров, повышению квалификации руководителей и специалистов. За отчетный год путем индивидуального обучения (подготовки, переподготовки и обучения вторым профессиям) было обучено 18 руководителей и специалистов Общества. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества. На подготовку и повышение квалификации кадров за отчетный год было затрачено 128 580 рублей. 17. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год. Результаты работы за 2008 год:
18. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Общество в своей деятельности не руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения. 19. Иные сведения. Акционеры Общества имеют право осуществлять права, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Помимо этого, в отчетном году была проведена индексация заработной платы сотрудников Общества. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что принятый курс развития Общества оправдывает себя и должен быть продолжен в будущем. Мероприятиями, предполагаемыми к исполнению в следующем отчетном году, предусматривается дальнейший рост объемов производства и реализации, развитие ассортиментной политики и направление собственных средств на ремонт производственного оборудования, техническое переоснащение, повышение квалификации кадров. Генеральный директор А.К.Ковальчук И.о.главного бухгалтера С.А. Ахполова |
Похожие:
 |
Предварительно утвержден утвержден Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества |
 |
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
|
Предварительно утвержден Критерии определения вознаграждения лиц, входящих в состав Совета директоров Общества 17 |
|
Предварительно утвержден Генеральный директор И. А. Косолапов Главный бухгалтер С. В. Передкова Москва, 2016 год |
|
Предварительно утвержден Ао «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани №274 от 20. 06. 94 г |
|
Предварительно утвержден Приложение №1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год 87 |
|
«Предварительно утвержден» Решением совета директоров ОАО «март», протокол №5-21 Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации |
|
Оао «тск» «30» мая 2014 г. Протокол от «02» июня 2014 г. Предварительно утвержден Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества |
|
Арсеньев Предварительно «Утвержден» Технологическая подготовка производства. Освоение новых изделий. Совершенствование технологии, внедрение новых техпроцессов, прогрессивных... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6 |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ... |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат... Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70 |
|
Предварительно утвержден Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5 |
|
«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3 |
|
Отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден |
|
Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано... |