Задачами проекта являются


Скачать 348.94 Kb.
Название Задачами проекта являются
страница 1/4
Тип Задача
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Задача
  1   2   3   4


УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Ейский район
______________ Тимофеев Михаил Николаевич
«___» _______________ _____ года

(место печати)


Технико-экономическое обоснование проекта

«Размещение автокемпинга в ст.Камышеватская»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский район
Инициатор: администрация муниципального образования Ейского района Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейского района

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106.

Сайт: www. yeiskraion.ru

Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36

Электронный адрес: 23246619@rambler.ru


Июнь 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме проекта 3

2. Общее описание проекта 3

2.1 Инициатор проекта 3

2.2 Краткая характеристика проекта 3

2.3 Какие подготовительные мероприятия и исследования уже
проведены 4

2.4 Стадия разработки проекта 4

2.5 Оценка необходимых инвестиций 5

3. Анализ рынка 5

4. Сырье и ресурсы 7

5. Характеристика месторасположения предприятия 10

6. Производственный план 13

7. Организационная структура управления проектом 14

8. Анализ трудовых ресурсов и расходов на заработную плату 16

9. Сроки осуществления проекта, план-график проекта 17


1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА



Цель проекта размещение автокемпинга с развитой инфраструктурой в ст. Камышеватская Ейского района.

Планируемый объект ориентирован не только на легковой транспорт, автодома и транспорт для массовых перевозок пассажиров, но и на большегрузный автотранспорт, поскольку постоянный рост грузоперевозок автомобильным транспортом увеличивает спрос на качественные придорожные услуги. В этой связи идеальным вариантом является комплекс, где водитель может получить все услуги в одном месте: охраняемая стоянка, пункт питания, станция технического обслуживания, магазин автозапчастей, гостиница, медицинский пункт, автомойка. По этой причине целесообразным является оказание на территории автокемпинга так же и логистических услуг, а это требует создания склада ответственного хранения и офисов транспортных компаний, чтобы любой водитель, идущий пустым, мог взять груз по пути следования.

Параметры объектов:

• общая площадь автокемпинга – 20 000 м2 ;

• открытая стоянка – 60 машиномест;

• закрытая стоянка – 20 машиномест;

• мотель – 120 номеров;

• СТО – 5 постов;

• склад ответственного хранения – 500 паллатомест;

• мойка – однопостовая;

Задачами проекта являются:

  1. освоение свободного сегмента рынка;

  2. создание новых рабочих мест.

  3. увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.

Отдельно планируется оказывать:

  • услуги бара и ресторана;

  • услуги центра отдыха;

  • услуги обмена валюты;

  • услуги прачечной;

  • услуги охраны.



2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



2.1. Инициатор проекта

Администрация муниципального образования Ейский район

2.2. Краткая характеристика проекта

Расположение автокемпинга предусмотрено в ст. Камышеватовская Ейского района Краснодарского края. Планируемый объект ориентирован не только на легковой транспорт, автодома и транспорт для массовых перевозок пассажиров, но и на большегрузный автотранспорт. Гостям предоставляются площадки для размещения палаток, автоприцепов, предназначенных для проживания

Площадь участка 20 000 кв. м

ОКВЭД Услуги кемпингов и прочих мест для временного проживания 55.2.

2.3. Какие подготовительные мероприятия и исследования уже проведены

Имеются:

Заключение администрации муниципального образования Ейский район о возможности строительства объектов проектирования;

Предварительный расчет затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру;

Предварительный расчет дополнительных затрат на снятие обременений;

Заключение о возможности подключения к существующим сетям;

Заключение управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район о возможности использования земельного участка площадью 20000 кв. м. для строительства объектов проектирования.

2.4. Стадия разработки проекта (проработка проекта)

Разработано ТЭО.

2.5. Проектная мощность

• Открытая стоянка – 60 машиномест;

• Закрытая стоянка – 20 машиномест;

• Мотель – 120 номеров;

• СТО – 5 постов;

• Склад ответственного хранения – 500 паллатомест;

• Мойка – однопостовая;
Таблица 2.1

Объем инвестиций по проекту, тыс., руб.



п/п

Структура инвестиций

Всего по проектно- сметной документации, тыс. руб.

Подлежит выполнению до конца строительства, тыс. руб.

1

Капитальные вложения по утвержденной

проектно-сметной документации - всего, в

том числе:



















Строительные работы

60 000

60 000

Монтажные работы

10 000

10 000

Оборудование

25 000

25 000

прочее

600

600

1.1

Капитальные вложения производственного назначения

0

0

1.2

Капитальные вложения в объекты сбыта

0

0

1.3

Капитальные вложения в объекты социального значения

0

0




2

Затраты на приобретение оборотных средств

6000

6000

3

Другие инвестиции в период строительства, освоения и эксплуатации

72

72




4

Общие инвестиции по проекту

101672,00

101672,00

5

НДС на СМР, оборудование, оборотные средства

14583

14583

6

Общие инвестиции по проекту (без капитальных вложений в объекты социального значения) за минусом НДС

87089

87089


Таблица 2.2.

Источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб.

п/п

Наименование источников

Всего по проекту, тыс.руб.

1

2

3




Общая стоимость проекта

101672,00

1.

Собственные средства – всего, в том числе:

101672,00

2.

Заемные и привлеченные средства – всего, в том числе:




2.1.

Кредиты банков




2.2.

Заемные средства других организаций




2.3.

Прочие (указать)




3.

Итого

101672,00



Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта:



Чистый дисконтированный доход (NPV) 20,14 млн. руб.

Простой срок окупаемости 3,25 года

Дисконтированный срок окупаемости 4,75 года

Внутренняя норма доходности (IRR) 15%

Индекс доходности (PI) 1,1

Выручка 70,52 млн. руб. ежегодно

Социальная эффективность инвестиционного проекта

Число рабочих мест 55

Средний уровень заработной платы 180 тыс. руб. в год

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта

Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. 16,02

в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. 5,63


3. АНАЛИЗ РЫНКА
Автомобильные путешествия по России, а также ближнему и дальнему зарубежью имеют свои плюсы и минусы. Самостоятельный выбор маршрута, а также возможность провести в понравившемся месте максимум времени – это ваше право. Однако нужно как-то устраиваться в дороге, думая не только об отдыхе, но и о безопасности автомобиля. Эту проблему может решить любой автокемпинг, созданный специально для туристов, предпочитающих автомобили и автодома.

Наиболее легко пройдет автопутешествие на море – кемпингов по пути будет предостаточно, а обслуживающий персонал в них хорошо обучен и приветлив. Впрочем, наиболее популярные автомобильные маршруты практически повсеместно готовы к приему потока туристов, в том числе и автотуристов.

Основные игроки на рынке автокемпингов Краснодарского края:

  • Кемпинг Краснодарского края,  ст. Благовещенская, за базами отдыха, коса Голенькая 

  • Кемпинг Краснодарского края,  ст. Благовещенская, район городского пляжа

  • Кемпинг Краснодарского края,  ст. Благовещенская, район б/о "Малахит" 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Витязево, за ЛОК «Витязь» (Витязевская коса), между б/о "Нико" и ДОЛ "Глобус" 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Витязево, ул. Серебряная,

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Витязево, в районе б/о "Слава" 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Витязево, в районе б/о "Дюна" 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Витязево, в районе 1-го проезда к морю и ул. Золотые Пески 

  • Кемпинг Краснодарского края,  Пионерский проспект № 20а 

  • Кемпинг Краснодарского края,  Пионерский проспект № 47, за санаторием «Эллада»

  • Кемпинг Краснодарского края,  Пионерский проспект № 62 

  • Кемпинг Краснодарского края,  Пионерский проспект № 81 

  • Кемпинг Краснодарского края,  Пионерский проспект № 151 

  • Кемпинг Краснодарского края,  переулок Котламской, за Северным рынком (Специализированная автостоянка) 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Сукко, между санаторием «Золотой берег» и ГООЦ "Смена" 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Сукко, напротив санатория «Золотой берег», площадка за остановкой слева 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Сукко, напротив санатория «Золотой берег», площадка справа (ближе к КНС) Специализированная автостоянка 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Сукко, площадка за ограждением на территории недостроя 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Сукко, площадка за б/о "Березка" (бывшее лесничество) 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Сукко, площадка рядом с б/о "Колосок" 

  • Кемпинг Краснодарского края,  Варваровская щель (площадка для отдыха) Специализированная автостоянка 

  • Кемпинг Краснодарского края,  с. Варваровка, поляна рядом с родником 

  • Кемпинг Краснодарского краяавтокемпинг краснодарского краяг, пос. Большой Утриш (район НЭМБЦ) 

  • Кемпинг Краснодарского края,  пос. Большой Утриш (рядом с общежитием)

  • Кемпинг Краснодарского края,  Малый Утриш (Сухой лиман) 

  • Кемпинг Краснодарского края,  площадка по дороге на Пионерный 1,08??? 

  • Кемпинг Краснодарского края,  площадка в р-не СОТ "Южный", справа по федеральной трассе Анапа - Порт Кавказ 

Таблица 3. Оценка конкурентоспособности в регионе в рамках категории кемпингов на основании источника http://www.booking.com/


Наименование места отдыха с аналогичными условиями

Индикативная цена, руб

«Голубая Лагуна»

1500-3500

«Айвенго»

1500-2000

«Должансий корень»

2 000

«Бристоль»

1800-3800


Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта автокемпинга, на котором будет выложена подробная информация о предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку кемпинга.
4. СЫРЬЕ И РЕСУРСЫ
Таблица 4.1.

Расчет стоимости материальных затрат на единицу продукции

N° п/п

Вид затрат

Единица измерения

Цена за единицу, руб.

Норма расхода

Затраты на единицу продукции, руб.

1

Основные услуги

300,173

1.1.

Сырьё и материалы:

135,773

 

Постельные принадлежности

шт

600

0,1574

94,44

 

Моющие средства

шт

10

4,1333

41,333

1.2.

Электроэнергия

кВт

6,04

10

60,4

1.3.

Газ

куб. м

8

5

40

1.4.

Вода

куб. м

32

2

64

1.5.

Прочие затраты

 

 

 




2

Услуги автостоянки

38,04

2.1.

Сырьё и материалы:




2.2.

Электроэнергия

кВт

6,04

1

6,04

2.3.

Газ

куб. м

8







2.4.

Вода

куб. м

32

1

32

2.5.

Прочие затраты

 

 

 




3

Услуги бильярда

6,04

3.1.

Сырьё и материалы:




3.2.

Электроэнергия

кВт

6,04

1

6,04

3.3.

Газ

куб. м

8







3.4.

Вода

куб. м

32







3.5.

Прочие затраты

 

 

 




4

Дополнительно предоставляемые услуги

116,08

4.1.

Сырьё и материалы:




4.2.

Электроэнергия

кВт

6,04

2

12,08

4.3.

Газ

куб. м

8

5

40

4.4.

Вода

куб. м

32

2

64

4.5.

Прочие затраты

 

 

 





Таблица 4.2.

Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб.



Наименование показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Каждый последующий год

1.

Переменные затраты, в т.ч.:

12243,1

12243,1

12243,1

12243,1

1.1.

Придорожный сервис













1.1.1.

затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

10368,2

10368,2

10368,2

10368,2

1.1.2.

затраты на топливо и энергию для технологических нужд













1.2.

Зарплата основного производственного персонала

1440

1440

1440

1440

1.3.

Начисления на заработную плату (социальные выплаты)

434,9

434,9

434,9

434,9

2.

Постоянные затраты, в т.ч.:

32012,7

32012,7

32012,7

32012,7

2.1.

Общепроизводственные расходы - всего, из них:

21185,5

21185,5

21185,5

21185,5

 

Зарплата вспомогательного производственного персонала

5400

5400

5400

5400

 

Начисления на заработную плату (социальные выплаты)

1630,8

1630,8

1630,8

1630,8

 

затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты













 

затраты на топливо и энергию для технологических нужд













 

амортизационные отчисления

8101,7

8101,7

8101,7

8101,7

 

прочие расходы

6053

6053

6053

6053

2.2.

Общехозяйственные расходы- всего, из них:

7301

7301

7301

7301

 

Зарплата административно-управленческого персонала

3060

3060

3060

3060

 

Начисления на заработную плату (социальные выплаты)

924,1

924,1

924,1

924,1

 

прочие расходы, из них:

3316,9

3316,9

3316,9

3316,9

 

налоги, включаемые в себестоимость













 

проценты по кредиту













 

платежи по арендованному оборудованию













 

платежи по аренде земли

72

72

72

72

 

другие расходы

3244,9

3244,9

3244,9

3244,9

2.3.

коммерческие расходы

3526,2

3526,2

3526,2

3526,2

 

Реклама

3526,2

3526,2

3526,2

3526,2

3.

Общие затраты

44255,8

44255,8

44255,8

44255,8

 

затраты на сырье, материалы

10368,2

10368,2

10368,2

10368,2

 

затраты на топливо, энергию













 

затраты на оплату труда

9900

9900

9900

9900

 

единый социальный налог

2989,8

2989,8

2989,8

2989,8




Аренда земли

72

72

72

72

 

прочие расходы

12824,1

12824,1

12824,1

12824,1

 

Амортизация

8101,7

8101,7

8101,7

8101,7

4.

НДС (уплаченный)

72201

72201

72201

72201



Для нормального функционирования автокемпинга и приема гостей необходимо:

  • кровати (нужно закупить и двуспальные, и односпальные);

  • шкафы;

  • стулья и кресла;

  • прикроватные тумбы;

  • холодильники;

  • телевизоры для досуга;

  • стационарные телефонные аппараты (необязательно, но желательно);

  • стойка ресепшн для администратора;

  • для уборки потребуются ведра, тряпки, швабры и моющие средства;

  • полотенца;

  • постельное белье;

  • сантехническое оборудование;

  • мыло и шампуни для постояльцев (лучше в пакетиках для одноразового использования).


В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются:

• материальные затраты;

• затраты на оплату труда;

• амортизация;

• прочие расходы.

В ценообразовании автокемпинга использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 2800 руб. в сутки.

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен – значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.

  1   2   3   4

Похожие:

Задачами проекта являются icon Задачами являются
Целью является: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи; задачами являются: укрепление материально-технической...
Задачами проекта являются icon Основными задачами концепции развития здра­воохранения и медицинской науки в РФ являются
Основными задачами концепции развития здра­воохранения и медицинской науки в РФ являются а увеличение объема мероприятий по профилактике...
Задачами проекта являются icon Задачами гиа
Задачами гиа являются проверки уровней сформированности компетенций, определенных фгос, ооп алтгту по направлению 08. 06. 01 Техника...
Задачами проекта являются icon Задачами проведения спортивных соревнований являются

Задачами проекта являются icon Техническое задание. Приложение №1 к указанному Договору
Важными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются
Задачами проекта являются icon Задачами учебной дисциплины Инновационное проектирование являются формирование
Целями освоения дисциплины «Инновационное проектирование» (адаптационная дисциплина) являются
Задачами проекта являются icon 9. Задачами группы являются
«Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Д. Путилина»
Задачами проекта являются icon Задачами являются
Форма проведения государственной итоговой аттестации студентов-выпускников вуза на соответствие их подготовки ожидаемым результатам...
Задачами проекта являются icon Задачами освоения дисциплины являются изучение
Аннотация к рабочей программе дисциплины д 2 Методы управления естественной кормовой базой
Задачами проекта являются icon Задачами дисциплины являются
Место дисциплины в структуре ооп впо (основной образовательной программы высшего профессионального образования) 5
Задачами проекта являются icon Задачами спортивного клуба являются
Школьный спортивный клуб общественная организация учителей, родителей и обучающихся, способствующая развитию физической культуры,...
Задачами проекта являются icon Задачами данного проекта является упорядочение территорий для определения
«Проект планировки территории западнее п. Верхняя Ельшанка в Советском районе» подготовлен на основании
Задачами проекта являются icon Техническое задание
Центр обработки вызовов предназначен для приема и обработки обращений клиентов Заказчика. Частными задачами цов являются
Задачами проекта являются icon Задачами преподавания дисциплины являются
Целью обучения является получение выпускником личностных, метапредметных и предметных результатов образования, позволяющего успешно...
Задачами проекта являются icon Задачами изучения дисциплины являются
...
Задачами проекта являются icon Основы безопасности жизнедеятельности
Целью и задачами Открытого первенства гбпоу «Воробьевы горы» «Лига детской безопасности» среди учащихся образовательных учреждений...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск