Инструкция по чтению “Отчета по клиентскому счету “ (срочный рынок) Общая часть
|
Скачать 142.69 Kb.
|
Инструкция по чтению “Отчета по клиентскому счету “ (срочный рынок)
Номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе, наименование клиента, номер и дата брокерского договора с Компанией. Наименование торговой системы (организатора торгов, биржи). Дата, за которую сделан этот отчет в формате YYYY-MM-DD.
Входящий остаток – сумма денежных средств, которая была на счете клиента на начало торгового дня. Входящий остаток эквивалентен исходящему остатку за предыдущий торговый день. Движение средств (дн.) – ввод и вывод денежных средств согласно заявлениям на момент проведения дневного клиринга (в случае его наличия). В данной графе приводится только итоговое (сальдированное) значение. Движение средств – ввод и вывод денежных средств согласно заявлениям в течении торгового дня. В данной графе приводится только итоговое (сальдированное) значение. Комиссионный сбор, всего – итоговая сумма комиссии, включающей с себя комиссию торговой системы и Компании, суммарно по всем операциям за торговый день (в том числе НДС). В т.ч. комиссия Компании - итоговая сумма комиссии Компании суммарно по всем операциям за торговый день (в том числе НДС). Платежи брокеру – итоговое значение платежей Компании и торговой системе, отличных от «Комиссионный сбор, всего» (например, плата за открытие счета) за торговый день. Штрафы – суммарный штраф, рассчитанный на конец торгового дня. Вариационная маржа (дн.) – сальдированное значение вариационной маржи по фьючерсным контрактам рассчитанное по итогам дневного клиринга (в случае его наличия). Вариационная маржа – сальдированное значение вариационной маржи по фьючерсным контрактам рассчитанное на конец торгового дня, включая вариационную маржу рассчитанную по итогам дневного клиринга (в случае его наличия). Премии по опционам (дн.) – сальдированное значение уплаченных/полученных премий по сделкам с опционами по итогам дневного клиринга (в случае его наличия). Премии по опционам – сальдированное значение уплаченных/полученных премий по сделкам с опционами, рассчитанное на конец торгового дня, включая суммарную премию по опционам по итогам дневного клиринга (в случае его наличия). Подоходный налог – сумма удержанного подоходного налога (для физических лиц) Переоценка залога – плановая переоценка стоимостного выражения неденежной части гарантийного обеспечения. Исходящий остаток на счете – сумма денежных средств, которая осталась на счете клиента после окончания торгового дня (учитывая комиссии Компании и торговой системе, премии, переоценки и пр.). Исходящий остаток на счете = Входящий остаток + Движение средств - Комиссионный сбор, всего + Платежи брокеру + Штрафы + Вариационная маржа + Премии по опционам - Подоходный налог + Переоценка залога. Гарантийное обеспечение (дн.)Требуется (дн.) – сумма требуемого гарантийного обеспечения по открытым позициям на момент проведения дневного клиринга, в случае его наличия. Имеется (дн.) – сумма имеющегося в наличии гарантийного обеспечения на момент проведения дневного клиринга, в случае его наличия. Свободные (дн.) – сумма имеющегося в наличии гарантийного обеспечения уменьшенная на сумму требуемого гарантийного обеспечения по открытым позициям на момент проведения дневного клиринга, в случае его наличия. Гарантийное обеспечениеТребуется – сумма требуемого гарантийного обеспечения по всем открытым позициям по заключенным контрактам Имеется – сумма имеющегося в наличии гарантийного обеспечения. Свободные – сумма имеющегося в наличии гарантийного обеспечения уменьшенная на сумму требуемого гарантийного обеспечения по всем открытым позициям по заключенным контрактам.
В данной таблице отражаются открытые позиции по контрактам на начало и конец торгового дня, а также их изменение в разрезе видов.
Контракт – вид и наименование контрактов с которыми совершались операции.На начало – количество открытых позиций по контрактам на покупку и продажу соответственно на начало торгового дня.За сессию – количество приобретенных контрактов на покупку и продажу соответственно в течение торгового дня.На конец – количество открытых позиций по контрактам на покупку и продажу соответственно на конец торгового дня.Возврат комиссии – возврат комиссии за скальперские операции, в случае если такой возврат предусмотрен.
В данной таблице отражается информация по открытым позициям по контрактам на конец торгового дня.
Контракт – вид и наименование контрактов, по которым на конец торговой сессии остались незакрытые позиции.Дата исполн.– дата исполнения контракта (поставка/расчет) в формате DD.MM.YYYY .Вар. маржа – вариационная маржа по фьючерсным контрактам на конец торгового дня.Опц. премии – размер премии уплаченной/полученной по данному опциону на конец торгового дня.. ГО – сумма требуемого гарантийного обеспечения по открытым позициям на конец торгового дня.НГД – установленная торговой системой или Компанией норма гарантийного депозита по каждому виду контрактов. Расч. цена – расчетная цена (котировочная цена), принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами торговой системы на конец торгового дня.
Дата/Время – дата и время заключения сделки в формате DD.MM.YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD.MM.YYYY hh:mm.Код инструмента – вид и наименование фьючерсных контрактов, по которым за торговый день заключались сделки.Покупка – количество приобретенных контрактов на покупку в течении торгового дня. Продажа – количество приобретенных контрактов на продажу в течении торгового дня.Цена – цена сделки. Вар. маржа – вариационная маржа, рассчитанная на конец торгового дня .Комиссия всего – комиссия, включающая с себя комиссию торговой системы и Компании, по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС). В т.ч. комиссия Компании – комиссия Компании по каждой сделке за торговый день. Код сделки – уникальный код сделки в рамках торговой системы (в том числе НДС). Дата клиринга – дата клиринга по сделке в формате DD.MM.YYYY. Тип сделки – тип заключенной сделки, согласно п.9 настоящей Инструкции.
Дата/Время – дата и время заключения сделки в формате DD.MM.YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD.MM.YYYY hh:mm.Код инструмента – вид и наименование инструмента, по которым за торговый день заключались сделки.Покупка – количество приобретенных контрактов на покупку в течении торгового дня. Продажа – количество приобретенных контрактов на продажу в течении торгового дня.Цена – цена сделки. Гар. перевод – сумма гарантийного перевода, рассчитанная на конец торгового дня.Комиссия всего – комиссия, включающая с себя комиссию торговой системы и Компании, по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС). В т.ч. комиссия Компании – комиссия Компании по каждой сделке за торговый день. Код сделки – уникальный код сделки в рамках торговой системы (в том числе НДС). Дата клиринга – дата клиринга по сделке в формате DD.MM.YYYY. Сумма сделки – сумма заключенной сделки по инструменту. Вид, категория ЦБ, форма выпуска, транш, серия – наименование, код гос.регистрации, вид ценной бумаги. Тип сделки – тип заключенной сделки, согласно п.9 настоящей Инструкции.
Дата/Время – дата и время заключения сделки в формате DD.MM.YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD.MM.YYYY hh:mm.Код инструмента – вид и наименование опционных контрактов, по которым за торговый день заключались сделки.Тип – тип опциона (put/call). Покупка – количество приобретенных контрактов на покупку. Продажа – количество приобретенных контрактов на продажу.Премия – премия, уплаченная/полученная по сделке с одним опционным контрактом. Вар. маржа – общая сумма уплаченных/полученных премий по всем купленным/проданным опционам данного вида.Комиссия всего – комиссия, включающая с себя комиссию торговой системы и Компании, по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС). В т.ч. комиссия Компании – комиссия Компании по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС). Код сделки – уникальный код сделки в рамках торговой системы. Дата клиринга – дата клиринга по сделке в формате DD.MM.YYYY. Тип сделки – тип заключенной сделки, согласно п.9 настоящей Инструкции.
Дата/Время – дата и время заключения сделки в формате DD.MM.YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD.MM.YYYY hh:mm.Код инструмента – вид и наименование опционных контрактов, по которым за торговый день заключались сделки.Тип – тип опциона (put/call). Покупка – количество приобретенных контрактов на покупку. Продажа – количество приобретенных контрактов на продажу.Премия – премия, уплаченная/полученная по сделке с одним опционным контрактом. Платеж – общая сумма уплаченных/полученных премий по всем купленным/проданным опционам данного вида.Комиссия всего – комиссия, включающая с себя комиссию торговой системы и Компании, по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС). В т.ч. комиссия Компании – комиссия Компании по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС). Код сделки – уникальный код сделки в рамках торговой системы. Дата клиринга – дата клиринга по сделке в формате DD.MM.YYYY. Тип сделки – тип заключенной сделки, согласно п.9 настоящей Инструкции.
Дата – дата проведения операции.Тип операции – расшифровка типа денежной операции, отличной от комиссии Компании. Сумма – сумма списания/зачисления денежных средств.Примечание - дополнительная информация (например, № платежного поручения и т.п.)
MC – сделка по принудительному закрытию позиций, согласно Регламенту оказания брокерских услуг. VOX – голосовое поручение (сделка совершена на основании поручения, принятого по телефону). EXEN – закрытие позиции в результате окончания срока обращения опциона без его экспирации. EXE – исполнение фьючерса /экспирация опциона. EXES – сделка исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент RTS Standard. EXESF – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта или инструмента RTS Standard. RP1 – первая часть сделки РЕПО. RP2 – вторая часть сделки РЕПО. RP1N – первая часть сделки РЕПО T+N. RP2N – вторая часть сделки РЕПО T+N. PER – сделки переноса позиции RTS Standard. NSYS – внесистемная сделка в торгах.
Указывается дата и время формирования отчета в формате DD.MM.YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD.MM.YYYY hh:mm. В бумажном виде – подпись уполномоченного сотрудника Компании. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Инструкция по чтению отчета структурные продукты и внебиржевые пфи Внесены уточнения о зависимости статуса отчета сформированного в Личном кабинете от времени формирования отчета |
|
Наименование операции Предоставление отчета и/или выписки о проведенных операциях по счету в электронной (бумажной) форме |
|
Наименование операции Предоставление отчета и/или выписки о проведенных операциях по счету в электронной (бумажной) форме |
|
Инструкция по чтению отчета forts, ртс стандарт, ОАО "Санкт-Петербургская биржа" В разделе "Открытые позиции" переименован столбец "Позиция, шт." на "Позиция, лоты/шт." |
|
Инструкция по чтению отчета forts, ртс стандарт, ОАО "Санкт-Петербургская биржа" В разделе "Открытые позиции" переименован столбец "Позиция, шт." на "Позиция, лоты/шт." |
 |
Срочный трудовой договор №23 Работодатель", в лице Директора школы Ивановой И. И., действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданка Российской Федерации... |
|
Инструкция по составлению отчета об археологических исследованиях Рассмотрено и одобрено Инструкция распространяется на отчёты по археологическим исследованиям/работам (разведкам, раскопкам, предварительным, камеральным... |
|
Законопроектам, из них к I чтению 152, ко II чтению 145, а также... В 2012 году специалистами государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания изучены, рассмотрены и подготовлены... |
|
Руководство по выполнению курсовой работы по дисциплине «Гражданское право (часть общая)» Руководство по выполнению курсовой работы по дисциплине «Гражданское право (часть общая)» составлена в соответствии с требованиями... |
|
Инструкция по выполнению работы Письменная часть экзаменационной... Задания по чтению включает 9 заданий на понимание прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий – 60 минут |
|
Инструкция по заполнению отчета от школы Шаг 1 Шаг Выйти на сайт https://monitoring rcokoit ru/, скачать форму отчета по своему району |
|
Инструкция о мерах пожарной безопасности зданий 26 > Общая часть. Раздел 12 «Иная документация» Перечень нормативных и инструктивных документов по вопросам эксплуатации общественных зданий. 4 |
|
Кафедра уголовного права Уголовное право (Общая часть) |
|
Должностная инструкция заведующего терапевтическим отделением общая часть Заведующий терапевтическим отделением руководит работой медицинского персонала, всей диагностической, лечебно-профилактической и... |
|
Инструкция По оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях... Каждый работник должен знать и уметь оказывать первую помощь при несчастном случае на производстве |
|
Должностная инструкция медицинской сестры стоматологического отделения общая часть Медицинская сестра стоматологического отделения относится к категории специалистов лечебного отдела, принимается и увольняется генеральным... |