Порядок работы с закрытой частью Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

Распечатывает Справки (ф.0504833) на бумажном носителе, подписывает и прикладывает к выпискам из соответствующих лицевых счетов.

2.3.4. Ответственный работник отдела бюджетного учета и отчетности формирует в ППО и сохраняет в электронном виде в формате Excel elEУ на локальном диске Журнал по прочим операциям (ф.0504071) с итогами по операциям отдельно по каждому балансовому счету:

как орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, отдельно по каждому субсчету (счету), открытому к счетам № 40105, 40503, 40302, 40201, 40204, 40116. Сверяет суммы поступления и списания с выпиской из субсчета или банка, со Справками (ф.0504833). По счету № 40204 также со Сводным реестром поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0511009);

как орган, организующий исполнение бюджета по субсчету, открытому к счету № 40105. Сверяет суммы поступления и списания с выпиской из субсчета, со Справками (ф.0504833).

2.3.5. Ответственный работник отдела бюджетного учета и отчетности формирует в ППО Главную книгу (ф.0504072) по кассовому обслуживанию федерального бюджета, проверяет правильность отражения сумм на счетах бюджетного учета, проверяет Главную книгу:

• 
  остатки на начало года по балансовым счетам № 40302, 40503;
  
• 
  остатки на начало дня с входящими остатками выписок из субсчетов;
  
• 
  обороты за период (день) с оборотами по выписке из субсчета;
  
• 
  остаток на конец дня с исходящим остатком выписок из субсчетов;
  
• 
  со сформированными Справками (ф.0504833);
  
• 
  с данными Ведомостей учета невыясненных поступлений (ф.0511015);
  
• 
  с данными Журналов по прочим операциям (ф.0504071).
  

• 
  остатки на начало дня с входящими остатками выписок из субсчетов;
  
• 
  обороты за период (день) с оборотами по выписке из субсчета;
  
• 
  остаток на конец дня с исходящим остатком выписок из субсчетов;
  
• 
  суммы полученных и переданных лимитов бюджетных обязательств со Справками (ф. 0504833);
  
• 
  со сформированными Справками (ф.0504833);
  
• 
  с данными Ведомостей учета невыясненных поступлений (ф.0511015);
  
• 
  с данными Журналов по прочим операциям (ф.0504071).
  

Сохраняет Главную книгу в электронном виде в формате Excel elEУ на локальном диске ПЭВМ.

• 
  обороты за период (день) с оборотами по выписке из субсчета;
  
• 
  со сформированными Справками (ф.0504833);
  
• 
  с данными Журнала по прочим операциям (ф.0504071).
  

Сохраняет Главную книгу в электронном виде в формате Excel elEУ на локальном диске.

• 
  остатки на начало года;
  
• 
  остатки на начало дня с входящими остатком выписки банка;
  
• 
  обороты за период (день) с оборотами по выписки банка;
  
• 
  остаток на конец дня с исходящим остатком выписки банка;
  
• 
  со сформированными Справками (ф.0504833);
  
• 
  с данными Журнала по прочим операциям (ф.0504071);
  
• 
  с Ведомостью по кассовым поступлениям в бюджет (ежедневной);
  
• 
  с Ведомостью по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной).
  

Сохраняет Главную книгу в электронном виде в формате Excel elEУ на локальном диске.