Отчет Совета директоров об использовании энергетических ресурсов

Скачать 377.72 Kb.

Название	Отчет Совета директоров об использовании энергетических ресурсов
страница	1/2
Тип	Отчет

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Отчет

1 2

Предварительно утвержден Утвержден

Советом директоров Решением единственного акционера

ОАО «Стерлитамакские ОАО «Стерлитамакские

железные дороги» железные дороги»

Протокол № Приказ МЗИО РБ № ________

от «___» ______ 2012 г. от «________»____________2012 г.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

по итогам работы за 2011 год

Открытое акционерное общество

«Стерлитамакские железные дороги»

Генеральный директор Ю. И. Никифоров
Главный бухгалтер В.К. Клокова

СОДЕРЖАНИЕ

Положение ОАО «Стерлитамакские железные дороги» в отрасли………………………………………………………………………………. 3

Приоритетные направления деятельности общества……………………. 4

Отчет Совета директоров об использовании энергетических ресурсов...7

Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности…………………………… 7

Перспективы развития общества………………………………………………12

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества…………………………………………………………………………….. 13

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества…………………………………………………………………………... 14

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок…………...14

Сведения о составе Совета директоров Общества………………………15

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа……………………………………………………………………………..….16

Открытое акционерное общество

«Стерлитамакские железные дороги»

453104, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 12.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

по итогам работы за 2011 год

Составлен в соответствии с разделом VIII. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами Приказа ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
1.Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности ОАО «Стерлитамакские железные дороги» является оказание услуг по перевозке (подаче уборке вагонов) грузов железнодорожным транспортом более чем 50-ти предприятиям города Стерлитамак, таким как ОАО «Каустик», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ОАО «Сода», ООО «ЖБЗ №1», ЗАО «Транснефтехим», филиалам ООО «Башкирская генерирующая компания» (Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ). Обслуживая крупные нефтехимические предприятия города, ОАО «Стерлитамакские железные дороги» перевозит опасные грузы 2 – 9 классов, определяемых в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»: каустик ртутный, каустик диафрагменный, соляная кислота, дихлорэтан, перхлорэтилен, хлористый алюминий, серная кислота и т.п.

Как одним из дополнительных фондообразующих показателей в работе предприятия можно рассмотреть:

1. Организацию технического обслуживания и ремонта локомотивов сторонним организациям.

2. Дополнительная услуга сторонним организациям по покраске ж.д. цистерн в имеющемся здании малярного цеха.

Эти возможные дополнительные услуги требуют и дополнительного финансирования.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества в соответствии с его Уставом (новая редакция), утвержденным приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан № 1050 от 30.06.2008 г. является извлечение прибыли. Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность, направленная на удовлетворение собственных потребностей, а также потребностей иных юридических и физических лиц в перевозке грузов железнодорожным транспортом.

- деятельность по ремонту собственного подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также оказание услуг по ремонту подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

- оказание услуг по предоставлению во временное пользование (аренда и др.) юридическим и физическим лицам подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Для осуществления основных видов деятельности предприятие располагает следующими материально-производственными ресурсами.

2.1. Транспортные средства и железнодорожные пути.

В ОАО «Стерлитамакские железные дороги» 10 тепловозов, 5 из которых серии ТЭМ18 и 5 - серии ТЭМ2. Общее количество грузовых вагонов - 362 единицы, из которых 342 специализированные цистерны, 8 полувагонов, 6 хоппер-дозаторов, 1 думпкар и 5 платформ.

Имеется 2 снегоочистителя СДПМ и СДПМ-2 1982 г. и 1997 г. выпуска, снегоуборочный поезд СМ-2М 2007 г. выпуска, снегоочиститель «Ветерок», мотовоз МПТ-4 1996 г. выпуска, мотовоз МПТ-6 2008 г. выпуска, кран железнодорожный КЖ-561 1995 г. выпуска, 2 путевые ремонтные машины ПРМ-3 и МПРП , экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-П 2007 г. выпуска, трактор Т-170 1995 г. выпуска, машина путевая ремонтная подбивочная МПРП-01 2008 г. выпуска, шпалоподбивочная машина ШПМА-4К. Железнодорожные цистерны переданы в аренду химическим предприятиям города. Списано морально устаревших и непригодных для эксплуатации основные средства - 3 ж.д. цистерны для перевозки химических грузов. Всем тепловозам в депо проводился плановый ремонт согласно годовому графику ремонтов тепловозов по циклу ТР-1, ТР-2, ТР-3 - 17 раз, по циклу ТО-3 - 96 раз. Приобретено 3 комплекта аккумуляторных батарей на тепловозы.

Проведено обследование железнодорожного крана КЖ-561 в связи с продлением срока его дальнейшей эксплуатации. Разрешение на продление выдано на 3 года.

В ОАО «Стерлитамакские железные дороги» имеется 11 автомашин: грузовые -автосамосвал ЗИЛ-4514 (г/п 10 т), ГАЗ-330202 (бортовой), ГАЗ-33023 (фургон), ГАЗ-37054 С (фургон); автобусы - КАВЗ-3976, КАВЗ-4235-31 и ПАЗ-32054; легковые - ВАЗ-21101, УАЗ-315148, «HYUNDAI SANTA FE 2,4 AT» и «HYUNDAI H-l 2,5 MT».

Развернутая длина железнодорожных путей составляет 80,9 км, из которых 47,0 км с рельсами Р - 50 и тяжелее. Всего 225 стрелочных переводов, 38 из которых оборудовано электрической централизацией на ст. Промышленная и перегоне ст. Промышленная - ст. Химзаводская.

В 2011 г. всеми видами ремонтов было отремонтировано 1,8 км железнодорожных путей, заменен 1 комплект стрелочного перевода, отремонтировано 84 м² ж.д. переездов, поставлено 4 стрелочных перевода на брус. Уложено в путь 1825,8 м³ щебня и 6971 новых шпал, заменено 0,5 км рельсов.

2.2. Участок сигнализации, централизации, блокировки и связи.

Общая протяженность подземных линий связи - 50,5 км, воздушных линий связи - 25,9 км, подземных силовых линий - 19,7 км, воздушных силовых линий - 5,0 км. На станциях установлены регистрирующие переговорные устройства.

2.3.Здания и сооружения.

Построена теплосеть от ТМ -9 Ново-Стерлитамакской ТЭЦ до теплой стоянки ст. Химзаводская протяжённостью 290 п.м. Реконструирована крыша здания склада дизельного топлива ЛВД.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является обеспечение мер по охране труда на производстве, учитывая, что основным видом деятельности является перевозка опасных грузов.

В 2011 году на охрану труда в ОАО «Стерлитамакские железные дороги» израсходовано 1176,8 тыс.рублей.

Согласно требований Коллективного договора в 2011 году между администрацией предприятия и профсоюзным комитетом заключено соглашение по охране труда по улучшению условий труда работающих на предприятии.

В рамках этого соглашения были предусмотрены и выполнены мероприятия по предупреждению несчастных случаев, снижению заболеваемости и улучшению условий труда на общую сумму 163,9 тыс.руб.: ремонт служебных и бытовых помещений локомотиво-вагонного депо, участка СЦБ и связи, служебно-бытовых помещений станции Химзаводская.

В результате чего 64 человека (в том числе 18 женщин) улучшили условия труда и санитарно-бытовые условия.

На предприятии проводились проверки и обследования подразделений в рамках Положения по системе управления охраной труда. Проведено 27 комплексных обследования. Выявлено 142 замечаний по несоответствию условий и охраны труда нормативно-правовым актам. Все замечания выполнены.

Ежемесячно проводятся дни охраны труда, которые являются дополнительным мероприятием по выявлению нарушений по условиям и охране труда, выполнение которых приводит к улучшению условий труда в подразделениях. Так за 2011 г. было выявлено 77 пунктов к исполнению руководителям подразделений. Все мероприятия были выполнены.

Руководители предприятия, подразделений и члены экзаменационной комиссии аттестованы по охране труда в комиссиях соответствующего уровня. Все работники предприятия обучены безопасным методам и приемам работы на основных рабочих местах и по видам выполняемых работ, в том числе обучены в учебных центрах специалисты, занятые на обслуживании теплоэнергетического, электротехнического оборудования и грузоподъемных кранов.

В 2011 году периодические медицинские осмотры прошло 124 человека, из них 24 женщины. При поступлении на работу каждый вновь принимаемый работник проходит предварительный медицинский осмотр на профессиональную пригодность по соответствующей специальности.

Отчет Совета директоров об использовании энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	5017,90	3 136 800,00
2.	Электрическая энергия	кВт/ч	809 107,00	1 833 000,00
3.	Бензин автомобильный (А-92, А-80)	л	32 211,21	649 840,36
4.	Топливо дизельное	тн	531,84	11 072 006,80

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Наглядное представление о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 г. дают нижеприведенные таблицы.

Таблица 1

			Факт к т		Изменения
п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г	20 10	В натуральном выражении	в%
					В натуральном выражении
1.	Грузооборот	т.ткм	46127,2	46738,6	-611,4	-1,3
2.	Товарные услуги	т.руб.	175929,5	142038,6	+ 33890,9	+23,9
3.	Выручка от реализации	т.руб	176109,0	142209,5	+33899,5	+23,8
	в том числе:
	от реализации услуг	т.руб	175929,5	142038,6	+ 33890,9	+ 23,9
	от реализации товаров	т.руб	179,5	170,9		+5,0
4.	Себестоимость	т.руб	10304,1	121099,9	+9304,2	+7,7
	в том числе
	от реализации услуг	т.руб	130224,8	120931,2	+9293,6	+7,7
	от реализации товаров	т.руб	179,3	168,7	+10,6	+6,3
5.	Результат от реализации	т.руб	45704,9	21109,6	+24595,3	+116,5
6.	Прочие доходы	т.руб.	7967,9	5689,3	+2278,6	+40,1
	в том числе:
	от реализации прочего
	имущества	т.руб.	1862,8	2308,7	-445,9	-19,3
	от реализации основных средств	т.руб.	322,4	0,6	+321,8	+53633,3
	от списания основных средств	т.руб.	1249,0	368,6	+880,4	+238,8
	проценты за пользование
	денежными средствами	т.руб.	4292,5	2941,3	+1351,2	+45,9
	штрафы и неустойки за		119,0	-	+119,0	+100,0
	нарушение договоров	т.руб.
	услуги сотовой связи	т.руб.	86,8	64,8	+22,0	+34,0
	прочие доходы	т.руб.	35,4	5,3	+30,1	+567,9
7.	Прочие расходы	т.руб	5973,8	3385,2	+2588,6	+76,5
	в том числе:
	остаточная стоимость по
	реализованному проч.
	имуществу	т.руб	1120,9	727,1	+393,8	+54,2
	остаточная стоимость по
	списанным основным средствам	т.руб.	273,5	-	+273,5	+100,0
	налоги (имущество)	т.руб.	2156,1	2070,6	+85,5	+4,1
	списана дебиторская
	задолженность	т.руб.	167,7	-	+ 167,7	+100,0
	социальные выплаты
	работникам
	согласно кол.договора	т.руб.	649,2	3,9	+645,3	+16546,2
	выплаты пенсионерам	т.руб	111,4	10,0	+101,4	+1014,0
	прочие выплаты	т.руб.	1495,0	573,6	+921,4	+160,6
8.	Прибыль (убыток)	т.руб	47699,0	23413,8	+24285,2	+103,7
9.	Рентабельность	%	26,0	23,8	+2,2	+9,2
10.	Затраты на 1 рубль	Руб.	0,74	0,85	-0,11	-12,9
11.	Дебиторская задолженность	т.руб	43459,0	2719,6	+40739,4	+1498,0
12.	Кредиторская задолженность	т.руб.	8667,0	6740,6	+1926,4	+28,6
13.	Чистые активы предприятия	т.руб.	229599	194599	+35000	+18,0

Таблица 2

Перевозка грузов

№№ п/п	Показатели	Ед. изм	Факт		Изменения
			2011 г	2010 г	в натуральном выражении	в %
1.	ОАО «Каустик»	т.тн	348,3	641,9	-293,6	-45,7
2.	ЗАО «Синтез-Каучук»	т.тн	894,9	956,0	-61,1	-6,4
3.	ОАО «СНХЗ»	т.тн	384,5	419,9	-35,4	-8,4
4.	ООО«СЖБЗ-1»	т.тн	271,0	233,2	+37,8	+16,2
5.	ООО «Башкирэнерго» Стерлитамакская ТЭЦ в т.ч. мазут	т.тн т.тн	26,3 11,7	4,3	+22,0 +11,7	+511,6 +100,0
6.	ООО «Башкирэнерго» Ново-Стерлитамакская ТЭЦ в т.ч. мазут	т.тн т.тн	24,9	3,2	+21,7	+678,1
7.	ОАО «Сода» в т.ч. мазут	т.тн. т.тн.	108,8 75,8	102,9 55,7	+5,9 +20,1	+5,7 +36,1
8.	Прочие предприятия	т.тн	666,0	264,6	+401,4	+ 151,7
	ВСЕГО:		2 724,7	2 626,0	-98,7	-3,8

Таблица 3

Грузооборот

№№ п/п	Показатели	Ед. изм	Факт		Изменения
№№ п/п	Показатели	Ед. изм	2011 г.	2010 г.	в натуральном выражении	в%
1.	ОАО «Каустик»	Т.ткм	7792,5	16833,5	-9041,0	-53,7
2.	ОАО «Синтез-Каучук»	Т.ткм	14221,0	12335,0	+1886,0	+15,3
3.	ЗАО «СНХЗ»	Т.ткм	9434,0	10682,6	-1248,6	-11,7
4.	ООО «ЖБЗ-1»	Т.ткм	2480,6	2025,9	+454,7	+22,4
5.	ООО «Башкирэнерго» Стерлитамакская ТЭЦ	Т.ткм	158,6	26,0	+132,6	+510,0
6.	ООО «Башкирэнерго» Ново-Стерлитамакская ТЭЦ	Т.ткм	407,4	16,0	+391,4	+2446,3
7.	ОАО «Сода»	Т.ткм	653,1	615,7	+37,4	+6,1
8.	Прочие предприятия	Т.ткм	10980,0	4203,9	+6776,1	+ 161,2
	ВСЕГО :	Т.ткм	46127,2	46738,6	-611,4	-1,3

В представленных таблицах приведены основные показатели финансовой деятельности ОАО «СтЖД» за 2011 год и изменения в количественном и процентном выражении по сравнению с прошлым годом.

Объём производства и реализации выполненных работ и услуг - один из основных показателей деятельности ОАО «Стерлитамакские железные дороги», который находится в прямой зависимости от производственной деятельности и финансового положения обслуживаемых Обществом химических предприятий города.

Как видно из таблицы № 1 за 2011 год грузооборот снизился на 611,4 тыс. ткм (-1,3%), за счет уменьшения объема перевозок железнодорожным транспортом обслуживаемыми предприятиями. Стоимость оказанных товарных услуг увеличилась на 33890,9,4 тыс. руб. (+23,9%) за счет повышения тарифов, заключения новых договоров с предприятиями и предоставления дополнительных видов услуг.

Затраты на производство охватывают все материальные, трудовые и денежные расходы, необходимые для производственно - хозяйственной деятельности ОАО «СтЖД». Себестоимость от реализации оказываемых услуг составляет 130404,1 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом увеличилась на 9304,2 тыс.руб. (+7,7%). Увеличение себестоимости произошло в основном за счет увеличения стоимости дизельного топлива, материалов верхнего строения пути используемых при проведении текущих и капитальных ремонтов железнодорожных путей и переездов собственными силами и выполнения капитальных ремонтов зданий и подвижного состава сторонними организациями в связи с запланированными сроками их ремонтов. Прибыль от реализации товаров, выполненных работ и услуг по сравнению с результатами 2010 года увеличилась на 24595,Зт.руб. (+116,5%).

Прочие доходы увеличились на 2278,6 тыс. руб. в том числе за счет увеличения суммы полученных процентов за пользование денежными средствами на 1351,2,8 тыс.руб., списания основных средств на 880,4 тыс.руб..

Прочие расходы за 2011 г. также увеличились по сравнению с прошлым годом на 2588,6 тыс.руб. и составили 5973,8 тыс.руб.

Затраты на 1 рубль товарных услуг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 0-11 руб.

По состоянию на 31.12.2011 года дебиторская задолженность составила 43459,0 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом увеличилась на 40739,4 тыс.руб. или 1498,0 %.

Основными дебиторами ОАО «СтЖД» являются:

ООО «НефтеТрансЛогистик» 9588,3 тыс. руб.

ЗАО «Строительные материалы» 593,1 тыс. руб.

ЗАО «Транснефтехим» 4511,2 тыс. руб.

ОАО «Каустик» 198,4 тыс.руб.

ООО «Баш РТС » 224,3 тыс.руб.

ООО « ПСМ » 395,5 тыс. руб.

ООО «Торговый дом Трансмашхолдинг » 32302,5 тыс руб.

Кредиторская задолженность увеличилась на 1926,4 тыс. руб. и составила 8667,6 тыс. руб., в том числе в бюджет и внебюджетные фонды 1094,0 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей, просроченной задолженности не имеется. Условный расход по налогу на прибыль составил 9539,8 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового актива 422,2 тыс. руб.

Погашенный налоговый актив 439,4 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового обязательства 68,6 тыс. руб.

Погашенное налоговое обязательство 102,5 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства 341,9 тыс. руб.

Постоянные налоговые активы 29,4 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль согласно декларации составил 9903,4 тыс.руб..

Инвентаризация по учёту материально-производственных запасов в соответствии с учетной политикой проводилась по состоянию на 1 октября 2011 года, инвентаризация по учету основных средств в соответствии с учетной политикой проводилась по состоянию на 1 ноября 2011 года. В результате инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами, сверка взаимных расчётов по взносам в бюджет и внебюджетные фонды, а также сверка наличия денежных средств на счетах в банках производилась по состоянию на 31.12.2011 года. Расхождений между учётными данными и фактических остатков на счетах не имеется.

1 2

	3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества... Информация об объеме использования энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении		Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
	Методические рекомендации[8]соответствуют Директиве ес [10] Общие требования к организации учета и к приборам учета топливно-энергетических ресурсов установлены статьей 13 Федерального закона...		Методические рекомендации[8]соответствуют Директиве ес [10] Общие требования к организации учета и к приборам учета топливно-энергетических ресурсов установлены статьей 13 Федерального закона...
	Годовой отчет Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов		Годовой отчет Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 11
	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества
	Решением Совета директоров ОАО "хпрк" Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	Отчет за 2010 год ОАО "Буденновский машиностроительный завод" Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		Отчет по капитальным вложениям за 2013-2014 г. 24 Сведения о дебиторской... Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2014 году 10
	Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров Исполнение обязанностей члена Совета директоров в соответствии с Уставом и внутренними документами		«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3
	Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности		Утвержден Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет Совета директоров об использовании энергетических ресурсов

Похожие: