Филиал фгуп «почта россии» федеральное государственное унитарное предприятие «утверждаю»

Скачать 1.38 Mb.

Название	Филиал фгуп «почта россии» федеральное государственное унитарное предприятие «утверждаю»
страница	10/11
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.5. Порядок заполнения раздела «Поступление»

В разделе «Поступление» записываются:

2.5.1. По строкам 3.1-3.10 – суммы подкреплений кассовой наличности, поступивших из Главной кассы почтамта/МСЦ или банков, предназначенные для выплаты пенсий, пособий, переводов простых, переводов электронных и пр. Если нет необходимости в разбиении сумм подкреплений на пенсионные, переводные и прочие денежные средства, сумма подкреплений приходуется одной строкой. Резервные строки предназначены для разделения сумм по отдельным выплатам, если такой необходимости нет, строки исключить;

2.5.2. По строке 3.11 – суммы, принятые по простым почтовым переводам;

2.5.3. По строке 3.12 – суммы, принятые по электронным почтовым переводам;

2.5.4. По строке 3.13 – добор суммы перевода по учетному реестру, поступившему по простому почтовому переводу;

2.5.5. По строке 3.14 – суммы вкладов, принятых от населения, по договорам с банками;

2.5.6. По строке 3.15 - сумма принятых денежных средств, для сдачи в банк, в том числе на карточные счета владельцев пластиковых (банковских) карт;

2.5.7. По строке 3.16 – суммы принятой квартплаты от населения;

2.5.8. По строке 3.17 – суммы принятой платы за электроэнергию;

2.5.9. По строке 3.18 – суммы принятой платы за водоснабжение и водоотведение;

2.5.10. По строке 3.19 – суммы принятой платы за газ;

2.5.11. По строке 3.20 – суммы принятых прочих платежей (детские сады платежи ГИБДД, охрана и др.);

2.5.12. По строке 3.21 – суммы принятых платежей за услуги Электросвязи и других операторов связи (за телефон, междугородние телефонные разговоры и др.);

2.5.13. По строке 3.22 – сумма платежей за переводы «Форсаж», принятые по технологии «Телеграфный перевод плюс» и по технологии «Срочный безадресный перевод», сумма переводов, которая может включать в себя сумму сбора в случае внесения авансом при безналичных расчетах;

2.5.14. По строке 3.23 учитываются поступления платежей за коммунальные услуги в случае оплаты по единому платежному документу (ЕПД);

2.5.15. По строке 3.24 учитываются суммы принятых от физических лиц и от органов муниципальной власти налоговых платежей (включая сборы, пени, штрафы, уплачиваемые в бюджет);

2.5.16. По строке 3.30 – суммы, поступившие, либо причитающиеся за оказание услуг по приему (оформлению) заказов на периодические печатные издания их доставке. По строке отражаются только каталожная стоимость, включая суммы добора по дефектной ведомости;

2.5.17. По строке 3.32 – суммы сбора за пересылку почтовых отправлений в т. ч. по кредитным (пластиковым) картам, по авансовым книжкам в пользу других операторов почтовой связи (Экспресс – почта TNT, DHL, СПСР и др.). Если ОСП в ОПС не оказывает данную услугу, то строки следует исключить из ф.130;

2.5.18. По строке 3.33 – отражаются суммы, полученные от продажи товаров в т. ч. в кредит (с рассрочкой платежа), поступивших по договорам комиссии;

2.5.19. По строке 3.34 – суммы, полученные от продажи карт экспресс – оплаты, телефонных карт, Интернет – карт и др. по договорам комиссии, агентирования;

2.5.20. По строке 3.35 – суммы, полученные от продажи страховых услуг (продажи полисов ОСАГО, добровольного страхования, страхования жизни и др.) по агентским договорам;

2.5.21. По строке 3.36 – суммы, полученные от продажи билетов (авиа, железнодорожных, проездных, в т.ч. льготных, билетов на культурно – массовые мероприятия) по агентским договорам;

2.5.22. По строке 3.37 – суммы, полученные от продажи лотерейных билетов всех видов лотерей по агентским договорам;

2.5.23. По строке 3.38 – суммы, полученные от продажи фотоуслуг (Кодак, Петр Великий, фотокерамика и др.) по агентским договорам;

2.5.24. По строке 3.39 – суммы поступления по прочим агентским договорам, которые не могут быть отражены по строкам 3.1 – 3.38;

2.5.25. По строке 3.40 – излишки, выявленные по кассе, до выяснения;

2.5.26. По строке 3.41- отражается «Итог по разделу 3».

2.6. Порядок заполнения раздела «Расход»

В разделе «Расход» отражаются денежные средства, израсходованные или списанные по кассе отделения связи.

По строкам 4.1 - 4.21 выданные из кассы^¹, а также перечисляемые на банковские (карточные) счета денежные средства в том числе:

2.6.1. По строке 4.1 – сумма простых почтовых переводов, оплаченных наличными деньгами из касс и на дому почтальонами;

2.6.2. По строке 4.2 – суммы электронных почтовых переводов, оплаченных наличными деньгами из касс или на дому почтальонами;

2.6.2.1. По строке 4.2.2. – сумма электронных переводов по безналичному расчету;

2.6.3. По строке 4.3 – суммы, списанные на основании учетного реестра по простым почтовым переводам;

2.6.4. По строке 4.4 – суммы возвращенных вкладов населению по договорам с банками;

2.6.5. По строке 4.5 – суммы пенсий, выплаченных по ведомостям и поручениям Пенсионного фонда РФ;

2.6.6. По строке 4.6 – сумма пособий, выплаченных по ведомостям отделов социальной защиты населения (за счет средств фонда социального страхования), в том числе и «единовременных денежных выплат»;

2.6.7. По строке 4.7 – суммы наличных денежных средств, выплаченных по банковским (пластиковым) картам;

2.6.8. По строке 4.8 – сумма наличных денежных средств, оплаченных по переводам «Форсаж», принятым по технологии «Телеграфный перевод плюс» и по технологии «Срочный безадресный перевод»;

2.6.8.1. По строке 4.9 отражаются суммы денежных средств под отчет, для закупки товаров, для нужд ОПС, территориально отдаленных от почтамтов;

2.6.8.2. По строке 4.19 отражаются суммы денежных средств за возврат по услугам ПКД (универсальные услуги связи), оплаченным виртуальными картами;

2.6.9. По строке 4.20 – суммы заработной платы, премий и др., выплаченных по платежной ведомости, полученной из Почтамта/МСЦ;

2.6.10. По строке 4.21 – суммы выплаченных выигрышей по всем видам лотерей.

2.6.11. По строке 4.22 – выплаченные клиентам (физическим лицам и юридическим лицам) суммы возмещений за утраченные или поврежденные почтовые отправления и почтовые переводы, за нарушение контрольных сроков доставки или оплаты, выплаченные на основании письменных распоряжений, поступивших из Почтамта/МСЦ;

2.6.12. По строке 4.23 – выплаченные клиентам суммы возмещений, штрафы и иные санкции по прочим доходным договорам (по претензиям покупателей за нарушение условий договора);

2.6.13. По строке 4.24 – возвращенные клиентам суммы по прочим агентским договорам (телефонные карты, карты экспресс-оплаты; страховые полисы; платы за билеты; за фотоуслуги; за прочие услуги, возврат платы за прием отправлений для других операторов связи (Экспресс-почта);

2.6.14. По строке 4.25 – возвращенные клиентам суммы за проданный некачественный товар, являющийся собственностью почтамта/МСЦ (приобретенный по договорам поставки);

2.6.15. По строке 4.26 – суммы возврата коммунальных платежей (квартплата, плата за электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение и пр.) В целях детализации расходов по видам платежей структурными подразделениями самостоятельно вводятся строки более низкого иерархического уровня;

2.6.16. По строке 4.27 – суммы возврата платежей за услуги электросвязи и других операторов связи;

2.6.17. По строке 4.28 – возвращенные клиентам суммы за аннулированную подписку по дефектной ведомости ф. СП-30. Возврат сбора за прием и доставку и возврат каталожных сумм (средств Принципала) по данной строке учитываются обособленно по подстрокам 4.28.1 и 4.28.2;

2.6.18. По строке 4.29 – возвращенные клиентам суммы за проданный некачественный товар, поступивший по договорам комиссии;

2.6.19. По строке 4.30 – возврат выручки по некачественно предоставленным услугам (доход от оказания которых ранее был отражен в разделе 2 Дневника ф. 130). В целях детализации расходов по видам деятельности структурными подразделениями самостоятельно вводятся строки более низкого иерархического уровня;

2.6.20. По строке 4.31 – сумма выплат иных платежей по агентским договорам, включая суммы выплат переводов «Вестерн Юнион»;

2.6.21. Строки 4.32 - 4.33 – резерв;

2.6.22. По строкам 4.34 - 4.43 – суммы сверхлимитных остатков денежной наличности касс ОПС, а также Международных ответных купонов, высылаемых в брезентовых сумках в главную кассу (транзитную кассу) Почтамта/МСЦ или в банк. При невозможности разделения в ОПС высылаемых сверхлимитных остатков на переводные, пенсионные и пособия, они записываются в дневник одной строкой;

2.6.23. По строке 4.45 – отражается «Итог по разделу 4».

2.7. Порядок заполнения отчетов к дневнику ф.130

2.7.1. Порядок заполнения АНФ 08/03 «Реестр контрагентов»

Отчет «Реестр контрагентов» предназначен для идентификации контрагентов по операциям, отраженным в отчетах первого уровня в части:

- сумм оказанных услуг, реализации материальных ценностей и товаров, юридическим лицам (при оплате за безналичный и наличный расчет) и физическим лицам, включая пластиковые (банковские) карты;

- сумм переводных средств, отраженных в разделе 3 Дневника ф. 130, полученных от юридических лиц и физических лиц (при оплате за безналичный расчет, включая пластиковые (банковские) карты;

- сумм возвратов за проданные товары, работы, услуги, отраженные в разделе 4 Дневника ф. 130.

Реестр контрагентов составляется на основании первичных документов, подтверждающих оказание услуг юридическим лицам или оплаченных по безналичному расчету.

Реестр контрагентов составляется с той же периодичностью, с которой предоставляется отчет Суммарных показателей (АНФ 09/05) и заполняется следующим образом:

- в реестре контрагентов указывается дата составления, период (например: за 01 января 2006, если периодичность отчетности ежедневная, с 01.01.06 по 05.01.06, если периодичность отчетности за пять дней, с 01.01.06 по 10.01.06, если периодичность отчетности за десять дней, с 01.01.06 по 31.01.06, если периодичность отчетности за месяц);

- в графе «Номер» ставится порядковый номер следующей записи;

- в графе «Дата фактически совершенной операции» ставится дата оказания услуг, выполнения работ, реализации материальных ценностей;

- графа «Строка классификатора» заполняется на основании строк классификатора разделов и статей дневника ф.130. Выбирается строка из классификатора, к которой составляется реестр контрагентов и ставится ее номер;

- графа «Наименование статьи» заполняется таким образом: из классификатора выбирается статья, к которой относится номер строки, например: строка классификатора 3.17.2 статья «Прием платы за электроэнергию» «безналичными».

- в графе «Тип оплаты» указывается тип оплаты («безналичными» в том числе по платежным поручениям, авансовым книжкам, по банковским (пластиковым) картам);

- в графе «Сумма с НДС» указывается сумма платежа с налогом на добавленную стоимость;

- в графе «Документ - основание» указывается документ, на основании которого оказана услуга, продан товар, приняты или выплачены деньги. При оплате за безналичный расчет формируется информация о наличии авансовой книжки или копии платежного поручения, заверенного бухгалтерской службой почтамта, а в случае оплаты за наличный расчет указывается номер и дата доверенности, выданная представителю юридического лица;

- в графе «Контрагент» указываются реквизиты контрагента (наименование, ИНН, адрес).

После того, как занесены все показатели в реестр контрагентов, подсчитываются итоги, которые должны быть равны суммам, отраженным по соответствующим строкам Суммарных показателей формы (АНФ 09/05).

Если Реестр контрагентов составляется в ОПС, то подписывается начальником отделения почтовой связи и оператором, если реестр составляется в почтамте, то подписывается ответственным лицом почтамта.

2.7.2. Порядок заполнения АНФ 04/20 «Отчет о движении товаров собственных»

«Отчет о движении товаров собственных» имеет вид материального отчета, составляется в количественно-суммовом выражении в случае применения автоматизированной программы «Винпост», в других случаях, графа «Количество» не заполняется.

Отчеты заполняются по ценам реализации в разрезе групп материальных ценностей в соответствии с Единым планом счетов и кодами аналитического учета.

Отчет заполняется материально-ответственным лицом и утверждается руководителем структурного подразделения.

Порядок заполнения отчета о движении товаров собственных следующий:

- в графе «Наименование» указывается наименование товара в разрезе групп товаров;

- в графе «Остаток на начало периода» заполняется количество и сумма товаров, находящихся на остатке в ОПС на начало периода;

- в графе «Поступило» указывается количество и сумма поступившего товара по накладным из почтамта;

- в графе «Продано» указывается количество и сумма проданного за период товара. Отчет составляет каждый оператор (ответственное лицо), а потом начальник ОПС составляет сводный отчет;

- в графе «Выбытие по недостачам» указывается количество и сумма недостач товара, выявленных в результате инвентаризации;

- в графе «Возврат» указывается количество и сумма возвращенного товара от покупателей в разрезе ставок НДС;

- в графе «Остаток на конец периода» указывается количество и сумма товара на конец отчетного периода.

2.7.3. Порядок заполнения АНФ 04/21 «Отчет о движении комиссионных товаров»

«Отчет о движении товаров комиссионных» имеет вид материального отчета, составляется в количественно-суммовом выражении. Отчет заполняется по ценам реализации в разрезе групп материальных ценностей в соответствии с Единым планом счетов и кодами аналитического учета. В отчете формируются данные о движении товаров, принятых по договорам комиссии и агентирования (телефонные карты, интернет - карты, карты экспресс - оплаты, страховые полисы, билеты, лотереи, фото – товары и прочие товары).

Отчет заполняется материально-ответственным лицом и утверждается руководителем структурного подразделения.

Порядок заполнения отчета о движении комиссионных товаров следующий:

- в графе «Наименование» указывается наименование товара в разрезе групп товаров;

- в графе «Остаток на начало периода» заполняется количество и сумма товаров, находящихся на остатке в ОПС на начало периода;

- в графе «Поступило» указывается количество и сумма поступившего комиссионного товара по накладным из Почтамта;

- в графе «Продано» указывается количество и сумма проданного комиссионного товара за период;

- в графе «Выбытие по недостачам» указывается количество и сумма недостач комиссионного товара, выявленных в результате инвентаризации;

- в графе «Возврат» указывается количество и сумма возвращенного товара от покупателей;

- в графе «Остаток на начало периода» указывается количество и сумма товара на конец отчетного периода;

- в графе «Комитент» указывается наименование комитента или принципала номер и дата договора комиссии, агентирования (при наличии информации).

2.7.4. Порядок заполнения АНФ 04/22 «Отчет о движении Знаков почтовой оплаты»

«Отчет о движении ЗПО» имеет вид материального отчета, составляется в количественно-суммовом выражении в случае применения автоматизированной программы «Винпост», в других случаях, графа «Количество» не заполняется. Отчет заполняется по ценам реализации в разрезе групп материальных ценностей в соответствии с Единым планом счетов и кодами аналитического учета.

Отчет заполняется материально-ответственным лицом и утверждается руководителем структурного подразделения.

Порядок заполнения отчета о движении ЗПО следующий:

- в графе «Наименование» указывается наименование ЗПО;

- в графе «Остаток на начало периода» заполняется количество и сумма ЗПО, находящейся на остатке в ОПС на начало периода по продажной цене;

- в графе «Поступило» указывается количество и сумма, поступивших ЗПО;

- в графе «Продано» указывается количество и сумма проданных ЗПО;

- в графе «Выбытие по недостачам» указывается количество и сумма ЗПО, списанных на недостачи, которые выявлены в результате инвентаризации;

- в графе «Остаток на конец периода» указывается количество и сумма ЗПО на конец отчетного периода.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

	Филиал фгуп «почта россии» федеральное государственное унитарное предприятие «утверждаю» Уфпс г. Москвы – филиала фгуп «Почта России» по обслуживанию программно-технологического комплекса: «Система сбора доходов, учета...		О проведении запроса предложений в электронном виде на поставку комплектующих... Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», в лице директора Управления федеральной почтовой связи Республики...
	Извещение №22-14 оуи о проведении запроса предложений на право заключения... Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» в лице Управления федеральной почтовой связи...		Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» сахалинский филиал утверждаю Сахалинского филиала фгуп "Росморпорт", в соответствии с требованиями конвенции solas и резолюции imo (СФ)
	«утверждаю» Директор фгуп «Тверское ПрОП» Минтруда России Федеральное государственное унитарное предприятие «Тверское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной...		Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Сочинский... Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений 11
	Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» петропавловский... Открытый запрос предложений в электронной форме (№ пф 21-16) по выбору организации на право заключения договора		Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Сочинский... По выбору организации на право заключения договоров на выполнение работ по эксплуатационному и сервисному обслуживанию оборудования...
	Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Северо-Западный... Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», Калининградское управление Северо-Западного...		Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Северо-Западный... Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», Калининградское управление Северо-Западного...
	Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» мурманский... Ррс ртп сетьнаволок и ртп крестовый судс кольского залива Мурманского филиала фгуп «Росморпорт»		Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Севастопольский... Открытый запрос котировок в электронной форме (сев 21-16) на право заключения договора на поставку бытовой техники для нужд пус «Херсонес»...
	На выполнение проектных работ Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице Директора		О проведении запроса предложений №010-32 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице Директора
	О проведении запроса предложений №010-35 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице Директора		Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» утверждаю... Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»

Филиал фгуп «почта россии» федеральное государственное унитарное предприятие «утверждаю»

Похожие: