Член Закупочной комиссии/
Председатель Закупочной комиссии _______________ ФИО
Примечание: Без подписи является недействительным. Заполненный лист для заочного голосования просьба направить в отсканированном виде по e-mail:_______
Приложение 3
Пояснительная записка
о проведении закупки кредитных ресурсов
на сумму ____________ рублей для нужд АО «___________»
В соответствии с наименование документа (бизнес-план и т.д.) АО «____» на _________ гг. (утвержден __________, протокол №______) заимствования в 20___г. планировались в размере ______млн.руб.
Описание текущей ситуации и основных причин повлекших возникновение необходимости привлечения кредитных ресурсов, в случае внеплановой закупки.
Свободный доступный кредитный лимит по состоянию на 20___г. составляет ______ млн.руб.:
млн. руб.
Номер кредитного договора
|
Дата заключения кредитного договора
|
Дата окончания срока действия кредитного договора
|
Транши (мес.)
|
Сумма договора (млн. руб.)
|
Свободный кредитный лимит
(млн. руб.)
|
Срок использования кредита по договору
|
Комментарий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
Далее приводится обоснование невозможности использования свободного кредитного лимита на финансирование возникшей потребности в привлечении финансовых ресурсов (с указанием реквизитов документов, подтверждающих соответствующее распределение), в случае внеплановой закупки.
Из ____млн. руб. заимствований АО «____» планирует:
свободный кредитный лимит в размере - ____млн. руб. - использовать на:
- ____млн. руб. – финансирование инвестиционной деятельности;
- ____млн. руб. – финансирование операционной деятельности, потребность в кредитовании которой возникает в связи с …… (Протокол _______ АО «___» №___ от ___);
- ____млн. руб. – рефинансирование кредитов (указывается причина):
млн. руб.
Номер кредитного договора
|
Дата заключения кредитного договора
|
Дата окончания срока действия кредитного договора
|
Сумма договора (лимит)
(млн. руб.)
|
Задолженность по состоянию на ____(млн. руб.)
|
Действующая ставка, % годовых
|
Ожидаемая ставка, % годовых
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
АО «____» планирует размещение ____ млн. руб. в ____ квартале 20__ г. при благоприятных условиях на финансовом рынке корпоративных/биржевых облигаций (срок не более ____ мес.) с использованием полученных средств на следующие цели:
- ____млн. руб. - финансирование инвестиционной деятельности;
- ____млн.руб. - финансирование операционной деятельности, потребность в кредитовании которой возникает в связи с … (Протокол _____ АО «___» №___ от ____).
- ____млн. руб. – рефинансирование кредитов (указывается причина):
млн. руб.
Номер кредитного договора
|
Дата заключения кредитного договора
|
Дата окончания срока действия кредитного договора
|
Сумма договора (лимит)
(млн. руб.)
|
Задолженность по состоянию на ____(млн. руб.)
|
Действующая ставка, % годовых
|
Ожидаемая ставка, % годовых
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
Объявление закупочных процедур в ___ квартале 20___ г. на ___ млн. руб. и привлечение кредитных ресурсов в запланированном объеме позволит АО «___» до конца 201___ года:
- обеспечить потребность в заемных средствах для финансирования Инвестиционной программы Общества 201___ года (___ млн. руб.);
- произвести рефинансирование кредитов, подлежащих погашению в 20___ году (___ млн. руб.);
- осуществить за счет заемных средств финансирование текущей деятельности (___ млн. руб.) и своевременно произвести расчеты с основными поставщиками потребляемых Обществом услуг, подрядными организациями за выполненные работы, поставщиками материальных ресурсов и т.д.
Далее необходимо указать источник погашения планируемых к привлечению кредитных ресурсов.
Наиболее вероятным источником погашения указанных кредитов будет являться:
… выручка и взысканная по решению суда дебиторская задолженность;
в случае невозможности использовать выше перечисленные источники предполагается ….
При выборе срока кредитования были приняты во внимание:
стоимость заимствования по кратко-, средне- и долгосрочным кредитным ресурсам, а также рекомендации банков, внешних аудиторов и рейтинговых агентств по распределению долговой нагрузки Общества во времени.
Акцент в пользу траншей от ___ до ___ дней сделан, учитывая….
Принимая во внимание вышеизложенное, а также рост объема планового привлечения кредитов в 20__ г. относительно первоначального бизнес-плана Общества, предлагается организовать закупочную процедуру на заключение договоров на предоставление кредитных ресурсов на сумму ___ млн. руб. способом – … (при проведении закупочных процедур по определению организации для оказания услуг по предоставлению кредитных ресурсов отдается предпочтение аукциону, при условии, что другой способ закупки не является заведомо более выгодным).
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ФИО
Приложение 4
Информация о закупочных процедурах по привлечению финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общество
|
Сведения о банках
|
Планируемые даты объявления закупочных процедур
|
Планируемые суммы закупочных процедур (тыс.руб.)
|
Начальная ставка (максимальная ставка), % годовых
|
ВСЕГО (млн.руб.)
|
Срок привлечения по договору (месяцев)
|
Срок привлечения (транши) (месяцев)
|
Вид закупочной процедуры (аукцион, конкурс, пр. [открытый/закрытый])
|
Цель
(инвестиционная деятельность, операционная деятельность, рефинансирование)
|
|
банки - ожидаемые участники
|
банки-кредиторы, кредиты которых планируются к рефинансированию
|
___ квартал 201___ года
|
___ квартал 201___ года
|
|
месяц
|
месяц
|
месяц
|
месяц
|
месяц
|
месяц
|
|
|
1.АО "___________"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Кредит (долгосрочный/краткосрочный), овердрафт, ВКЛ/НКЛ и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Кредит (долгосрочный/краткосрочный), овердрафт, ВКЛ/НКЛ и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Кредит (долгосрочный/краткосрочный), овердрафт, ВКЛ/НКЛ и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рефинансирование кредитов АО "____________________" в ___ квартале 201___ года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование банка
|
Тип кредита
|
Ссудная задолженность млн.руб.
|
Номер кредитного договора
|
Дата заключения кредитного договора
|
Дата окончания кредитного договора
|
Дата выборки
|
Дата погашения
|
Процентная ставка, % годовых
|
Сумма к рефинансированию, млн. руб.
|
Причина погашения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
|
__________
|
ФИО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
Экспертное обоснование
параметров привлечения кредитных средств
1.Параметры привлечения кредитных средств
Наименование
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Планируемая сумма привлечения
|
|
тыс. руб.
|
Планируемая ставка
|
|
% годовых
|
Планируемый срок
|
|
месяцев
|
Наличие обеспечения
|
|
|
Дополнительные комиссии:
|
|
% годовых
|
-
|
|
|
- ...
|
|
|
Экспертное обоснование параметров привлечения кредитных средств*
1 вариант кредитования:
|
(+)
|
(-)
|
____________________
(указываются основные параметры привлечения по данному варианту)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
...
|
2 вариант кредитования:
|
|
|
_____________________
(указываются основные параметры привлечения по данному варианту)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
....
|
.....
|
|
|
*Примечание:
1.Сравнение вариантов предполагает сравнение альтернативных вариантов привлечения кредитных средств с точки зрения, сроков, размера процентных ставок, типов кредитования (овердрафт, кредит, кредитная линия (ВКЛ, НКЛ) и т.д.) и иных факторов, влияющих на выбор того или иного типа кредитования.
2.Компания дополнительно к Справке представляет информацию по мониторингу ставок банков.
В связи с вышеизложенным АО "______" предлагает одобрить:
(ПРИМЕР)
основные условия открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии на сумму _______(________) рублей; продолжительность действия кредитной линии _____ месяца; период траншей от ____ до ____ месяцев; ставка кредитования не более ____ % годовых (включает все процентные платежи, комиссии, консультативные и иные расходы по привлечению и организации финансирования); предлагаемое обеспечение – без обеспечения (без залогов, поручительств); возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ФИО
Приложение 5
Типовые формы оценки для заполнения экспертами
I стадия экспертизы
Таблица 1
|
