Годовой отчет


Скачать 374.4 Kb.
Название Годовой отчет
страница 1/2
Тип Отчет
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет
  1   2



ЗАО «Первомайская Заря»

Годовой отчет 2008

——————————————————————————————————————————





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



Европейский стандарт и российская история.

Красота и функциональность,

традиции и современные технологии.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2008

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CОДЕРЖАНИЕ


  1. Термины и определения 3

  2. Краткое описание компании 4

  3. Управленческая отчетность 5

  4. Эксплуатация зданий Бизнес-Центра 6

  5. Инвестиции и кредиты 10

  6. Новое строительство, реконструкция и проектные 11

работы

  1. Перспективы развития на 2009 год 13

  2. Акционерный капитал 14

  3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ЗАО «Первомайская Заря» 16

  4. Совет Директоров 18

  5. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 21

  6. Критерии определения и размер вознаграждения Генеральному директору ЗАО «Первомайская Заря» и членам Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» выплачиваемого по результатам 2008 года 22

  7. Сведения, о совершенных в 2008 году ЗАО «Первомайская Заря» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 23

  8. Сведения о совершенных ЗАО «Первомайская Заря» крупных сделках 23

  9. Сведения о соблюдении ЗАО «Первомайская Заря» Кодекса корпоративного поведения 23

  10. Финансовая отчетность 24

  11. Обзор рынка офисной недвижимости 26

  12. Аудиторское заключение 30


ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ:


  1. Приложение № 1. Отчет Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» о результатах развития общества по приоритетным направлениям в 2008 году

  2. Приложение № 2. Cведения о предварительном утверждении Годового отчета Советом Директоров ЗАО «Первомайская Заря»


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Бизнес-Центр» комплекс Зданий, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, принадлежащих на праве собственности ЗАО «Первомайская Заря».
«Здания» расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литеры А, Б, В, Г Д, Е, Ж, С, и относящиеся к ним конструктивные элементы (конструкции и технические устройства, составляющие Здания, предназначенные для выполнения заданных функций.) и части Зданий (в том числе, котельная, трансформаторная подстанция, главный распределительный щит и пр.), включая Здание-вставку, формирующие Бизнес-Центр.
«Здание-вставка» строящееся 9-ти этажное Здание, ориентировочной площадью 6 800 квадратных метров (2-я очередь реконструкции Здания литеры А).


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ЗАО «Первомайская Заря» образовано в 1992 году в результате аренды с выкупом швейной фабрики «Первомайская Заря».
На базе фабричных зданий после реконструкции был организован «Kellermann Center» – Бизнес-Центр класса В+.
Основным видом деятельности ЗАО «Первомайская Заря» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
В 2008 году для обеспечения работы Бизнес-Центра была привлечена управляющая компания, которой были переданы все функции по управлению Бизнес-Центром и контроль за развитием и улучшением Зданий.
На 01 января 2008 года численность штата ЗАО «Первомайская Заря» - 7 человек. На 31 декабря 2008 года численность штата составила – 5 человек.
В феврале 2008 года была завершена сделка по отчуждению пакета акций, в результате которой произошла смена акционеров ЗАО «Первомайская Заря».

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

  • В 2008 году ЗАО «Первомайская Заря» направляло свою деятельность на создание благоприятных условий для жизнедеятельности арендаторов Бизнес-Центра, оказания им дополнительных услуг, выполнение обязательств перед акционерами ЗАО «Первомайская Заря» по эффективному управлению Бизнес-Центром и его развитию. На начало 2008 года все помещения Бизнес-Центра были сданы в аренду. В условиях экономического кризиса финансовое положение арендаторов ухудшилось, что к концу 2008 года привело к высвобождению в Бизнес-Центре 677 кв.м. арендопригодных площадей.



  • Выручка за истекший 2008 год составила 172 млн.руб., в том числе выручка от аренды 154,5 млн.руб. (выросла в сравнении с 2007 годом на 23%).

  • Прибыль от текущей деятельности за 2008 год составила 82,9 млн.руб.

  • Чистая прибыль ЗАО «Первомайская Заря» за 2008 год составила – 3,7 млн.руб. Снижение чистой прибыли по сравнению с 2007 годом на 92,2% обусловлено влиянием изменения курса валют.

  • В 2008 году потери от курсовых разниц составил 105,8 млн.руб.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Техническая эксплуатация

  • В 2008 году ЗАО «Первомайская Заря» посредством привлечения субподрядных организаций осуществляло эксплуатацию Зданий Бизнес-Центра площадью 24 645,5 кв.м., эксплуатацию инженерных систем, газового хозяйства, вентустановок, кондиционеров, тепловых пунктов, систем водоснабжения, охранной системы и систем пожарной безопасности, а также

  • Выполнялась работа по планово-предупредительному ремонту оборудования, энергосистем, проверка и замена приборов, а также

  • Осуществлялся надзор, корректировка и согласование документации по всем проектам, которые велись в 2008 году, - реконструкция котельной, присоединение дополнительной электрической мощности – 1000 КВА, строительство трансформаторной подстанции, а также

  • Осуществлялся технический надзор за строительством и монтажом инженерных сетей, устройством кровли, остеклением фасадов и за другими работами в период строительства нового Здания-вставки к Зданию литеры «А», а также

  • В августе 2008 года проведена проверка соблюдения требований ППБ госпожнадзором, в результате которой был выявлен ряд нарушений, в том числе: выход на кровлю здания из лестничной клетки № 4 устроен по металлической стремянке, допущен перепад высот в полу общего коридора в лестничную клетку № 1. Все необходимые работы по устранению замечаний службы госпожнадзора проведены, нарушения устранены.



Организационная эксплуатация Зданий Бизнес-Центра

Обслуживание
Для надлежащего обслуживания Бизнес-Центром в 2008 году привлекались профессиональные компании, качество предоставляемых услуг постоянно контролировалось специалистами управляющей компании.

Производилась уборка около 10 тыс. кв.м. площадей, из них 2 тыс. кв.м. – места общего пользования, ежедневно убиралось 300 кв.м. туалетов. Велась уборка прилегающей территории – 4 500 кв.м.

Постоянно проводился мониторинг компаний, предоставляющих услуги, с целью возможного снижения затрат.

Была организована работа по мытью фасадной части Зданий Бизнес-Центра и наружного остекления. Своевременно организовывались услуги по дератизации.

Через автоматизированную систему работы с претензиями арендаторов велся жесткий контроль за сроками выполнения заявок.



В 2008 году организована дополнительная парковочная зона на территории Бизнес-Центра на 25 автомобилей. Парковочные зоны автомобилей постоянно поддерживались в удовлетворительном состоянии, контролировался установленный в Бизнес-Центре порядок. На 31 декабря 2008 года на парковочных зонах Бизнес-Центра размещалось свыше 100 автомашин.

Организация охраны Бизнес-Центра велась по договору с охранным предприятием ЗАО «ОП «Групп 4 Фалк Нева». Физическая охрана осуществляется четырьмя охранниками в смену. Для эффективности охраны Зданий использовались технические средства: 59 камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения, трое автоматических ворот с дистанционным управлением для въезда и выезда транспорта.

Коммерческая эксплуатация Зданий Бизнес-Центра

Коммерческая эксплуатация предусматривает сдачу помещений в аренду, разработку смет ремонта, осуществление расчетов по коммунальному обслуживанию.

На 01 января 2008 года все арендопригодные помещения Бизнес-Центра были сданы в аренду – 18 900 кв. м. В течение 2008 года была закончена реконструкция западного флигеля Здания литеры «А», и сдано в аренду дополнительно 464 кв.м.

На 31 декабря 2008 года из арендопригодных помещений общей площадью 19 364 кв.м. свободных площадей – 677 кв.м., что составляет 3,5%.



В 2008 году произошла смена арендатора помещений пищеблока. Новый оператор ООО «Бизнес Дайнинг» завершил организацию Бистро, Кафе и Ресторана в соответствии с разработанным проектом.



Ресторан и Кафе «Zinger» оформлены материалами из архивов швейной фабрики «Первомайская Заря», в интерьере использованы старые швейные машины фирмы «Zinger» и другое оборудование. Услугами Бистро, Кафе, Ресторана ежедневно пользуются 350-400 человек.



Крупные арендаторы Бизнес-Центра:

ООО «Сан Майкросистемс СПб»

- 6906 кв.м.

ОАО «Мэлон Фэшн Груп»

- 2567 кв.м.

ЗАО «Номос-Лизинг» Северо-Запад

- 1280 кв.м.

ЗАО «ЭЛТЕЛ»

- 1282 кв.м.

ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»

- 734,5 кв.м.

ООО «К» Лайн (РУС)

- 572 кв.м.

ООО «РАСТРО. Управление строительными

проектами»

- 494 кв.м.

ООО «Метсалитто СПб»

- 461 кв.м.

ООО «Емерджинг Маркетс Груп Экаунтинг»

- 320 кв.м.


Арендные ставки устанавливались с учетом рыночной ситуации.

Средне взвешенная арендная ставка – 703 руб. за 1 кв.м. в месяц (без НДС).

Затраты по коммунальным платежам частично возмещались арендаторами.

За электроэнергию – 10 317 тыс.руб. (компенсировано 85% затрат ЗАО «Первомайская Заря»).

Выручка за парковку составила – 4 138 тыс.руб.



Расходы Бизнес-Центра на один кв.м. в год без НДС (включая расходы на привлеченную управляющую компанию):

На эксплуатацию – 536 руб.

На охрану – 206 руб.

На уборку – 227 руб.


ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТЫ

В 2008 году источниками финансирования инвестиционной деятельности были кредитные и заемные ресурсы, а также собственные средства компании.

С 2006 года действует кредитное соглашение с ОАО «Сведбанк» о предоставлении кредитной линии на сумму $19 750 000. В 2008 году погашено $470 238. C 2004 года действует договор займа с Swedfund International AB на предоставление займа в размере $5 000 000. В 2008 году погашено $3 000 000.

В течение 2008 года были привлечены иные заемные средства на общую сумму 177 700 500 рублей.

В течение 2008 года компания осуществила погашение кредитных средств, привлеченных до 2008 года на общую сумму $ 3 470 238.
На 31декабря 2008 года компания не имеет просроченной задолженности по уплате процентов и по возврату привлеченных кредитных средств.

В течение 2008 года суммарный объем инвестиционных расходов составил 319,5 млн.руб., в том числе:

  • приобретение земельного участка под лит. «В» – 3,7 млн.руб.;

  • реконструкция здания, литер А – 19,3 млн.руб.;

  • строительство здания-вставки к литеру А – 174 млн.руб.;

  • реконструкция котельной – 28,4 млн.руб.;

  • присоединение мощности 1 МВа – 26,6 млн.руб.;

  • развитие территории – 24,2 млн.руб.;

  • выплата процентов по займам и кредитам – 43,3 млн.руб.

Инвестиционные расходы в 2008 году были профинансированы за счет собственных средств на 33,8%, что составило 108 млн.руб. и заемных на 66,2%, что составило 211,5 млн.руб. Общий бюджет расходов на строительство Здания-вставки составил 277,7 млн.руб.


НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ


  • В 2008 году продолжалось строительство Здания-вставки к Зданию Литеры «А», начатое в 2007 году.

По проекту Здание-вставка представляет собой монолитный, железобетонный каркас с безбалочными плоскими перекрытиями и сплошным остеклением фасада. На кровле предусмотрен фонарь. Здание-втавка примыкает к Зданию Литеры «А» и может иметь проходы в основной корпус.

В результате проведения тендера генеральным подрядчиком была определена компания ЗАО «ТОР-Инвест». Однако в результате несчастного случая и гибели генерального директора ЗАО «ТОР-Инвест» компания приостановила свою деятельность в ноябре 2008 года, не завершив строительство к согласованному договором сроку 1 октября 2008 года.

Все организационные работы с подрядчиками по завершению строительства Здания-вставки и ее вводу в эксплуатацию приняло на себя ЗАО «Первомайская Заря».

Ориентировочный срок завершения строительства 1 марта 2009 года. Ориентировочный срок ввода Здания-вставки в эксплуатацию -1 апреля 2009 года.

Стоимость проектирования и строительства Здания-вставки и оформления всей технической документации – 277,7 млн.руб.



  • В 2008 году проводилась реконструкция газовой котельной. Новая котельная мощностью 4,2 МВт спроектирована на современных газовых котлах фирмы Viessmann (Германия), полностью автоматизирована и может эксплуатироваться без постоянного присутствующего персонала. Ориентировочный срок окончания реконструкции котельной - май 2009 года.

  • Закончены монтажные работы по выполнению технических условий на присоединение дополнительных 1000 КВА электрической мощности. Выполнены работы по прокладке кабельных линий 6 КВ, реконструкции РТП 5660, построена новая трансформаторная подстанция на территории бизнес-центра. Ведутся работы по получению акта-допуска электроустановки в эксплуатацию.

  • В 2008 году были инициированы работы по проектированию и разработке технических условий и получению договора на присоединение 2000 КВА электрической мощности, необходимых для развития территории по 12-ой Красноармейской улице. Подписан договор с ОАО «Ленэнерго», срок выполнения данного договора – 2 года.



  • В 2008 году велась работа по расширенному проекту реконструкции территории ЗАО «Первомайская Заря» вдоль 12-ой Красноармейской улицы.

  • Выполнено техническое обследование десяти зданий, попадающих в 30-ти метровую зону застройки.



  • Проведены обмеры четырех зданий попадающих под снос вдоль 12-ой Красноармейской улицы.

  • Подготовлены и выданы исходные данные для проектирования будущей застройки вдоль 12-ой Красноармейской улицы.


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД


  1. Завершить строительство Здания-вставки, ввести его в эксплуатацию в 1 квартале 2009 года.

  2. При проведении отделочных работ в помещениях Здания-вставки, организовать тендеры с целью оптимизации затрат ЗАО «Первомайская Заря».

  3. Привлечь необходимые финансовые ресурсы для проведения

работ, запланированных на 2009 год.

  1. Оформить помещение ресепшен Здания-вставки.

  2. Завершить реконструкцию котельной (2 котла).

  3. Произвести запуск второй трансформаторной подстанции.

  4. Принимать участие в разработке концепции и проектировании развития территории вдоль 12ой Красноармейской ул. (расширенный проект).

  5. Подготовить исходные документы для проектирования зданий и паркинга.

  6. Для снижения расходов на эксплуатацию Бизнес-Центра, постоянно вести мониторинг компаний, оказывающих услуги и осуществляющих поставку расходных материалов.

  7. Подготовить необходимые документы для согласования переноса районной трансформаторной подстанции, находящейся на территории Бизнес-Центра.

  8. Проводить мероприятия по экономии потребления электроэнергии, тепла и воды.

  9. Принимать меры по недопущению загрязнения окружающей среды.

  10. При подборе арендаторов учитывать их платежеспособность.



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 г.
Размер и структура уставного капитала на дату регистрации отчета об итогах выпуска 21.01.08г. РО ФКЦ РФ

в Северо-Западном федеральном округе.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 10086000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Тип акций: обыкновенные именные.

Форма акций: именные бездокументарные.

Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1500

Количество акций находящихся в обращении: 6724

Количество объявленных акций: 10000

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-05-00243-J от 25.01.2001; 1-06-00243-J от 06.03.2002г.; 1-07-00243-J от 18.08.2002г., 1-04-00243-J-001D от 27.12.2007 года. На основании Распоряжения РО ФКЦБ РФ в Северо-Западном федеральном округе №1654 от 08.06.04г. указанные государственные регистрационные номера аннулированы, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-04-00243-J от 08.06.2004 года.
Наименование: ЭПИ Янино Б.В. (EPI JANINO B.V.)

Место нахождения: Лаан ван Кроненбург 8, 1183AS Амстелвеен, Королевство Нидерландов (Laan van Kronenbyrg 8 1183AS Amstelveen Neetherlands)

Почтовый адрес: Лаан ван Кроненбург 8, 1183AS Амстелвеен, Королевство Нидерландов (Laan van Kronenbyrg 8 1183AS Amstelveen Neetherlands)
Доля в уставном капитале эмитента: 99,52 %

Доля обыкновенных акций: 99,52%

Количество акций: 6692
Физических лиц: 25

Доля обыкновенных акций: 0,48%

Количество акций: 32
Дата составления списка лиц акционеров: 27.01.09г.


Реестр акционеров ЗАО «Первомайская Заря» ведет реестродержатель общества ЗАО «Единый регистратор». Компания ЗАО «Первомайская Заря» зарегистрирована в России по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22.
В 2008 году на Годовом общем собрании акционеров ЗАО «Первомайская Заря», проведенным 23 июня 2008 года было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям ЗАО «Первомайская Заря» по итогам 2007 года. В связи, с чем дивиденды в 2008 году не начислялись и не выплачивались.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ»

Страновые и региональные риски

Поскольку основная деятельность ЗАО «Первомайская Заря» осуществляется в Санкт-Петербург, основные риски могут быть связаны с политической и экономической ситуацией в Северо-Западном регионе России. Последние события в общественно-политической жизни данного региона, а также планы его экономического развития свидетельствуют о наличии благоприятной и стабильной в среднесрочной перспективе ситуации, что позволяет говорить о том, что риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона несущественны.
Финансовые риски

Возможность роста курса доллара США, ЕВРО по отношению к рублю.

Валютный риск вызван краткосрочными или долгосрочными колебаниями курса валют на финансовом рынке. ЗАО «Первомайская Заря» имеет кредиты в иностранной валюте, поэтому в целом ЗАО «Первомайская Заря» подвержено валютному риску. Руководство и управленческий персонал ЗАО «Первомайская Заря» адекватно оценивают существующие финансовые риски, и последовательно реализует программу управления этими рисками, включающую диверсификацию финансовых вложений.

Для снижения финансовых рисков ЗАО «Первомайская Заря» при планировании финансово-хозяйственной деятельности принимает во внимание уровень инфляции и предполагаемый рост курсов валют, заложенный в бюджет России, т.о. минимизируются возможные риски.

Правовые риски

Связанные с изменением законодательства РФ в части валютного регулирования - могут в случае существенного изменения требований законодательства оказать влияние, в том числе и негативное, на деятельность ЗАО «Первомайская Заря», т.к. компания осуществляет свою деятельность на заемные средства, получаемые в иностранной валюте (долларах США), а также выплаты процентов и возврат привлеченных денежных средств производятся также в иностранной валюте (долларах США) путем обмена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Связанные с изменением налогового законодательства – также могут оказать влияние на деятельность ЗАО «Первомайская Заря», в частности, такое влияние может оказать внесение изменений в части налога на добавленную стоимость (далее НДС), налога на землю и налога на недвижимое имущество, так как основной доход эмитента составляют поступления от основной деятельности, которые облагаются НДС, а также ЗАО «Первомайская Заря» владеет земельными участками и рядом недвижимости – нежилых Зданий, что в случае изменения ставок указанных налогов может отразиться в итоге на финансовых показателях деятельности ЗАО «Первомайская Заря», в том числе в сторону ухудшения указанных показателей - в случае увеличения ставок налога.

Связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин – вряд ли сможет оказать существенное влияние на ЗАО «Первомайская Заря», поскольку его деятельность не связана с работой с таможенными органами и какое-либо изменение правил таможенного контроля и пошлин если и отразится на деятельности ЗАО «Первомайская Заря», то в незначительной степени.

Связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ЗАО «Первомайская Заря» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – на текущий момент основная деятельность ЗАО «Первомайская Заря» не подлежит лицензированию и, в случае изменения требований по лицензированию в части обязательного лицензирования основной деятельности, такое изменение может оказать влияние (в том числе и существенное) на финансовые показатели ЗАО «Первомайская Заря». В случае же внесения изменений в положения законодательства РФ по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) такое изменение если и окажет некоторое влияние на деятельность ЗАО «Первомайская Заря», то, скорее всего, незначительное, поскольку основная деятельность ЗАО «Первомайская Заря» не связана с правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО «Первомайская Заря» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ЗАО «Первомайская Заря»- не усматривается.

Рассматривая правовые риски в целом, следует отметить, что изменения, вносимые в действующее законодательные акты РФ по налогам и сборам и валютному регулированию свидетельствуют об их либерализации. Однако, несмотря на наличие в действующем законодательстве РФ положения о том, что все неустранимые сомнения и неясности толкуются в пользу налогоплательщика, законодательство также содержит нормы, допускающие двойное толкование, что увеличивает правовые и налоговые риски.

Риски, связанные с деятельностью ЗАО «Первомайская Заря»

ЗАО «Первомайская Заря», осуществляет только те виды деятельности, которые предусмотрены выданными ему лицензиями, либо лицензирование которых не предусмотрено законодательством РФ, и проведение которых не противоречит действующему законодательству.

Отсутствие возможности продлить действие лицензии ЗАО «Первомайская Заря» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – не окажет влияния на деятельность и финансовые показатели ЗАО «Первомайская Заря», поскольку основная деятельность ЗАО «Первомайская Заря» не является лицензируемой.

Текущих судебных процессов, в которых ЗАО «Первомайская Заря» выступает в качестве ответчика и результат решения, по которому может оказать существенное влияние на его деятельность, нет.

Иных рисков, в т.ч. ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность ЗАО «Первомайская Заря» – нет.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ЗАО «Первомайская Заря» – незначительны, поскольку ЗАО «Первомайская Заря» имеет долгосрочные договоры с такими потребителями и в случае их досрочного расторжения в них предусмотрены штрафы и пени – компенсирующие потери ЗАО «Первомайская Заря».

Таким образом, текущая деятельность ЗАО «Первомайская Заря» связана с вышеописанными рисками.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет Директоров ЗАО «Первомайская Заря» избран на Годовом Общем Собрании Акционеров 23 июня 2008 года в составе 7 (Семи) человек.

В Совет Директоров были избраны:


  • Нурменен Ярмо Петерри

  • Палму Юсси Калеви

  • Содервалл Рейма Яаакко Юхани

  • Сёдерлунд Микко Йохан

  • Келлерманн Давид Густав

  • Прамхал Ханс Ингвар Сорен

  • Синцова Галина Генриховна

Председателем Совета Директоров избран господин Прамхал Ханс Ингвар Сорен.
В течение года регулярно проводились заседания Совета Директоров.
На Советах Директоров обсуждались вопросы, касающиеся развития компании и бизнеса, организационные вопросы, в том числе:


  • об одобрении инвестиционных проектов строительства;

  • об одобрении привлечения заемных денежных средств;

  • утверждение годового бюджета;

  • отчеты генерального директора о текущей деятельности;

  • рассмотрение предложений об одобрении крупных сделок и вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и другие вопросы, которые находятся в компетенции Совета Директоров.

На заседании Совета Директоров 14 ноября 2008 года принято решение о переизбрании председателя Совета Директоров.
Председателем Совета Директоров был избран господин Сёдерлунд Микко Йохан.

На Внеочередном Общем Собрании Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» №12 от 15 декабря 2008 года ввиду выхода из текущего состава Совета Директоров трех его членов состав Совета Директоров был переизбран в составе:


  • Сёдерлунд Микко Йохан

  • Сювяниеми Ээро Микаэль

  • Сёдервалл Рейма Яаакко Юхани

  • Дударев Григорий

  • Потапова Наталья Валентиновна

  • Солохина Ольга Юрьевна

  • Палму Юсси Калеви


СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
Синцова Галина Генриховна

Год рождения: 1939

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале ЗАО «Первомайская Заря»: нет

Доля обыкновенных акций – нет

Доли в дочерних/зависимых обществах ЗАО «Первомайская Заря»: долей не имеет

Характер любых родственных связей  с иными лицами, входящими в состав органов управления ЗАО «Первомайская Заря» и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Первомайская Заря»: нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не занимала

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА
На основании решение Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» от 23 июня 2008 года вознаграждение Совету Директоров ЗАО «Первомайская Заря» на 2008 год было определено в размере 40 000 ЕВРО.

За период с 23 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года были произведены следующие выплаты членам Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:

Прамхалу Хансу Ингвару Сорену – 276 612,80 рублей (что эквивалентно 8 000 ЕВРО);

Прамхалу Хансу Ингвару Сорену компенсированы расходы на проезд к месту проведения заседаний Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» - 91 388 рублей (что эквивалентно 2 200 ЕВРО).
Иным членам Совета Директоров в 2008 году вознаграждение не выплачивалось, и расходы не компенсировались.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В декабре 2008 года заключен Договор аренды между ЗАО «Первомайская Заря» и ОАО «Мэлон Фэшн Груп», по предоставлению в аренду нежилых помещений на срок 360 дней с момента подписания акта приема-передачи общей площадью 2517,15 квадратных метров, расположенных в зданиях по адресу Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская улица, 22, Литер А и Литер Г.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ

ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В 2008 года ЗАО «Первомайская Заря» не заключало каких бы то ни было крупных сделок.


СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
В построении взаимоотношений с акционерами ЗАО «Первомайская Зря» компания руководствуется принципами корпоративного управления. Компания понимает и осознает важность предоставления всей информации заинтересованным лицам. Реализуя принцип открытости, компания стремится сделать бизнес привлекательным не только для текущих акционеров, но и для потенциальных акционеров.

Развивая отношения с акционерами ЗАО «Первомайская Заря», компания руководствуется следующим:
- защита законных интересов и прав акционеров ЗАО «Первомайская Заря»;
- информационная открытость и финансовая прозрачность бизнеса;
- контроль и оценка качества бизнеса ЗАО «Первомайская Заря».
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерский отчет


АКТИВ

Внеоборотные активы




31.12.08

т. руб.




31.12.07

т. руб.

Основные средства

Незавершенное строительство

Отложенные налоговые активы




567 682

314 104

7 790




273 535

320 483

7

Итого внеоборотных активов




889 575




594 025

Оборотные активы

Запасы

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Краткосрочные фин. вложения

Денежные средства




968

0

104 020

54 000

1 544




312

20 476

60 236

0

7 224

Итого оборотных активов




160 532




88 248

Итого активов




1 050 107




682 272

ПАССИВ













Капитал

Уставной капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль




10 086

45

108 933




10 086

45

105 263

Итого капитала




119 064




115 394

Обязательства

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

Отложенные налоговые обязательства




629 208

29 280




466 378

18 337

Итого долгосрочных обязательств




658 488




484 715

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность





184 018

88537





5 729

76 434


Итого краткосрочных обязательств




272 555




82 163

Итого обязательств и капитала




1 050 107




682 272



Генеральный директор Г.Г. Синцова
Главный бухгалтер О.А. Глухова
Отчет о прибылях и убытках






2008

т. руб.




2007

т. руб.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, работ,

услуг
Валовая прибыль




172 005

- 89 064

82 941




175 884

- 109 108

66 776

Проценты к получению
Прочие доходы

Прочие расходы
Прибыль до налогообложения




819
68 745

-145 668
6 837




27
44 906

-42 021
69 688

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

Расходы по налоговым санкциям




7 783

- 10 943

0

-7




- 157

- 9 663

- 12 030

- 632

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода




3 670




47 206

Базовая прибыль на акцию




1




9


Генеральный директор Г.Г. Синцова
Главный бухгалтер О.А. Глухова

Комментарии к финансовой отчетности
На конец 2008 года сумма активов ЗАО «Первомайская Заря» составила 1 050 107 тыс.руб.

Прирост по сравнению с 2007 годом – 53,91%

Доля оборотных активов в составе активов – 15,29%

Доля внеоборотных активов в составе активов – 84,71%

Увеличение запасов – 310%

Увеличение дебиторской задолженности –72,69%

Увеличение кредиторской задолженности – 15,83%

Собственный капитал на конец года – 119 064 тыс.руб.

Доля собственного капитала – 11,34%


  1   2

Похожие:

Годовой отчет icon Годовой отчет акционерного общества «клевер»
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами
Годовой отчет icon Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики...
Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея в 2007 году и результатах контрольных мероприятий. Р. И....
Годовой отчет icon Годовой отчет
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 11
Годовой отчет icon Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Годовой отчет icon Годовой отчет проектно-изыскательского института ОАО «Якутагропромпроект»
Отчет о выплате начисленных дивидендов, информация о сделках и раскрытие информации
Годовой отчет icon Годовой отчет за 2015 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года
Годовой отчет icon Годовой отчет за 2016 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года
Годовой отчет icon Годовой отчет за 2013 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2012 финансового года
Годовой отчет icon 2011 годовой отчет

Годовой отчет icon Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические...
Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета...
Годовой отчет icon Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы»
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Годовой отчет icon Счетной палаты Республики Дагестан на годовой отчет об исполнении...
Заключение Счетной палаты Республики Дагестан на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2016...
Годовой отчет icon Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические...
Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год....
Годовой отчет icon Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год Оглавление
Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год
Годовой отчет icon Отчет за 2016 год Москва 2017год Содержание отчета Общие сведения...
Годовой отчет по итогам 2016 года выполнен в соответствии с методическими рекомендациями ао «Концерн вко «Алмаз Антей» (исх. №09-07/5226...
Годовой отчет icon Годовой отчет
Приобретение при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск