II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
|
Для Облигаций серии 02:
|
Вид
|
Облигации
|
Категория
|
-
|
Тип
|
-
|
Серия
|
02
|
Иные идентификационные признаки
|
Процентные неконвертируемые с обеспечением без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке
|
Форма
|
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
|
Для Облигаций серии 03:
|
Вид
|
Облигации
|
Категория
|
-
|
Тип
|
-
|
Серия
|
03
|
Иные идентификационные признаки
|
Процентные неконвертируемые с обеспечением без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке
|
Форма
|
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
|
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
Для Облигаций серии 02:
|
1 000 (Одна тысяча) рублей.
|
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами.
|
Для Облигаций серии 03:
|
1 000 (Одна тысяча) рублей.
|
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами.
|
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
|
Для Облигаций серии 02:
|
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
|
3 000 000
|
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
|
3 000 000
|
Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами
|
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами
|
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
|
Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).
|
Для Облигаций серии 03:
|
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
|
3 000 000
|
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
|
3 000 000
|
Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами
|
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.
|
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами
|
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
|
Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).
|
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
Для Облигаций серии 02:
|
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций),
T – текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
|
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право:
|
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
|
Для Облигаций серии 03:
|
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций),
T – текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
|
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право:
|
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
|
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
|
Для Облигаций серии 02:
|
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения
|
Дата начала размещения Облигаций определяется кредитной организацией - эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующем порядке и сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Начиная с даты публикации кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Эмиссионных документов по следующему адресу:
119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1, тел: (495) 291-78-49
В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей одного из информационных агентств и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
|
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения
|
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Эмиссионными документами, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
|
Способ размещения ценных бумаг:
|
Открытая подписка.
|
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
|
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
|
|
