|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013
|
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб.
|
19 849 989
|
15 112 871
|
18 750 465
|
18 968 013
|
23 185 758
|
В том числе общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам эмитента,
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
|
Значение показателя,
тыс.руб.
на 31.12.2013 года
|
Значение показателя,
тыс.руб.
на 30.06.2014 года
|
Долгосрочные заемные средства
|
8 850 241
|
7 621 348
|
в том числе:
|
кредиты
|
5 512 591
|
4 575 698
|
займы, за исключением облигационных
|
3 337 650
|
3 045 650
|
облигационные займы
|
0
|
0
|
Краткосрочные заемные средства
|
14 335 517
|
16 343 056
|
в том числе:
|
кредиты
|
14 330 153
|
16 044 709
|
займы, за исключением облигационных
|
5 364
|
298 347
|
облигационные займы
|
0
|
0
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
по кредитам
|
0
|
0
|
по займам, за исключением облигационных
|
0
|
0
|
по облигационным займам
|
0
|
0
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Наименование показателя
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.
|
5 413 318
|
5 118 584
|
6 913 085
|
11 308 615
|
16 460 500
|
В том числе общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.
|
617 205
|
658 964
|
698 469
|
1 502 726
|
1 335 252
|
Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год (2013 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (1 полугодие 2014 года) (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс.руб.
на 31.12.2013 года
|
Значение показателя, тыс.руб.
на 30.06.2014 года
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
16 460 500
|
20 445 750
|
из нее просроченная
|
1 335 252
|
48 324
|
в том числе:
|
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
557 177
|
657 286
|
из нее просроченная
|
0,00
|
0,00
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
2 293 447
|
2 585 071
|
из нее просроченная
|
1 334 716
|
48 324
|
перед персоналом организации
|
402 691
|
464 369
|
из нее просроченная
|
0,00
|
0,00
|
прочая
|
13 207 185
|
16 739 024
|
из нее просроченная
|
536
|
0,00
|
Причины неисполнения обязательств Эмитента: дефицит свободных оборотных средств у Эмитента.
Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками не несет в себе угрозы предъявления штрафных санкций и является контролируемой.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: предполагается погасить задолженность в течение 2-го полугодия 2014 года. При отсутствии средств для погашения задолженности срок может быть продлен.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
1.Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 3 026 754 000,00 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 12 490 659 854,68 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк".
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 2 690 448 000,00 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
1. Кредит, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 10967 от 28.03.2008г.
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", филиал - Башкирское отделение №8598 Открытого акционерного общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО "Сбербанк России", филиал - Башкирское отделение №8598 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19,
Место нахождения филиала:450059, г. Уфа ул. Р. Зорге, д.5
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
150 000 000 USD
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0
|
Срок кредита (займа), лет
|
3
|
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
|
10,235
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
36
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Нет
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
30.09.2011
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
23.06.2010
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
-
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
2. Кредит, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №151/08-В от 17.07.2008г.
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «Газпромбанк» (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
66 000 000 USD
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0
|
Срок кредита (займа), лет
|
1
|
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
|
11,25
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
12
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Нет
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
30.09.2009
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
03.08.2009
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
-
|
|
