-
Организационный и финансовый планы
реализации Инвестиционной программы
«Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
МУП ЖКХ «ЗАПАДНОЕ»
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2014-2020 ГОДЫ»
Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Таблицы № 3,4).
Таблица 3
Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы
N
|
Мероприятия
|
Цель
|
Период выполнения
|
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
|
Общая стоимость, тыс. руб.
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
Реконструкция подъездной дороги полигона ТБО, с. Патруши
|
Необходимость подъезда мусоровозов к месту складирования ТБО
|
2015-2016
|
|
470,286
|
1000,000
|
|
|
|
|
1470,286
|
2
|
Приобретение и установка автоматического шлагбаума
|
Обеспечение учета и контроль за поступлением твердых бытовых отходов на полигон.
|
2015
|
|
37,845
|
|
|
|
|
|
37,845
|
3
|
Строительство крытой стоянки (гаража) полигона ТБО , с. Патруши
|
Обеспечение правил содержания спецтехники, в соответствии с инструкцией по эксплуатации полигона ТБО, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
|
2015
|
|
2496,564
|
|
|
|
|
|
2496,564
|
4
|
Строительство административно-бытового помещения полигона ТБО, с. Патруши
|
Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности
|
2017
|
|
|
|
3206,732
|
|
|
|
3206,732
|
5
|
Строительство пожарного резервуара полигона ТБО, с. Патруши
|
Соблюдение правил пожарной безопасности
|
2017-2018
|
|
|
|
169,700
|
169,645
|
|
|
339,345
|
6
|
Реконструкция ограждения полигона ТБО, с. Патруши
|
Охрана территории полигона и воздействия на окружающую среду
|
2018-2020
|
|
|
|
|
450,000
|
680,000
|
737,115
|
1867,115
|
7
|
Устройство водоотводной канавы полигона ТБО, с. Патруши
|
Необходимость выполнения работ согласно технолигии складирования ТБО
|
2017
|
|
|
|
178,298
|
|
|
|
178,298
|
8
|
Приобретение бульдозера Т-170
|
Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО
|
2014
|
2542,373
|
|
|
|
|
|
|
2542,373
|
9
|
Разработка программы производственного контроля полигона ТБО, с. Патруши
|
Организация санитарно - эпидемиалогической безопасности в зоне полигона.
|
2014
|
22,000
|
|
|
|
|
|
|
22,000
|
10
|
Модернизация зоны складирования полигона ТБО, с. Патруши
|
Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО
|
2018-2020
|
|
|
|
|
140,000
|
383,000
|
691,351
|
1214,351
|
11
|
Строительство наблюдательных скважин на полигоне ТБО, с. Патруши
|
Организация санитарно - эпидемиалогической безопасности в зоне полигона.
|
2014-2016
|
45,500
|
151,000
|
227,229
|
|
|
|
|
423,729
|
12
|
Установка ванны для дезинфекции колес автомашин на полтгоне ТБО, с. Патруши
|
Организация санитарно - эпидемиалогической безопасности и контрольно -дезинфицирующей обстановки в зоне полигона.
|
2016-2017
|
|
|
77,001
|
160,000
|
|
|
|
237,001
|
13
|
Техническая рекультивация 1 и 2 очереди (карт) полигона ТБО, с.Патруши
|
Необходимость выполнения работ согласно проекта полигона ТБО
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2966,102
|
2966,102
|
14
|
Разработка проектной документации на открытие 3 и 4 очереди (карт) полигона ТБО, с.Патруши
|
Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО
|
2018-2019
|
|
|
|
|
2000,000
|
1389,831
|
|
3389,831
|
15
|
Строительство 3 и 4 очереди (карт) полигона ТБО, с.Патруши
|
Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО
|
2019-2020
|
|
|
|
|
|
7033,898
|
7033,898
|
14067,797
|
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности
|
16
|
Устройство освещения полигона ТБО, с. Патруши
|
Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности
|
2016
|
|
|
2064,398
|
|
|
|
|
2064,398
|
|
Итого
|
|
|
2609,873
|
3155,695
|
3368,628
|
3714,730
|
2759,645
|
9486,729
|
11428,466
|
36523,767
|
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 36 523,767 тыс. руб., в том числе:
1) За счет внебюджетных средств – 1 879,545 тыс. руб.:
за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей – 1 819,700 тыс. руб.;
-за счет собственных средств предприятия (прибыли, амортизационные отчисления), - 59,845 тыс. руб.;
- за счет кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источников – 0.
2) За счет бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного) – 34 644,222 тыс. руб.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Таблица 4
Финансовый план
N п/п
|
Мероприятия
|
Затраты, тыс. руб.
|
Реализация по годам
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Реконструкция подъездной дороги полигона ТБО, с. Патруши
|
1470,286
|
|
470,286
|
1000,000
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
1470,286
|
|
470,286
|
1000,000
|
|
|
|
|
2
|
Приобретение и установка автоматического шлагбаума
|
37,845
|
|
37,845
|
|
|
|
|
|
в т.ч. амортизационные отчисления:
|
37,845
|
|
37,845
|
|
|
|
|
|
3
|
Строительство крытой стоянки (гаража) полигона ТБО , с. Патруши
|
2496,564
|
|
2496,564
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
2496,564
|
|
2496,564
|
|
|
|
|
|
4
|
Строительство административно-бытового помещения полигона ТБО, с. Патруши
|
3206,732
|
|
|
|
3206,732
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
3206,732
|
|
|
|
3206,732
|
|
|
|
5
|
Строительство пожарного резервуара полигона ТБО, с. Патруши
|
339,345
|
|
|
|
169,700
|
169,645
|
|
|
в т.ч.надбавка к тарифу:
|
187,590
|
|
|
|
79,86
|
107,73
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета:
|
151,755
|
|
|
|
89,84
|
61,915
|
|
|
6
|
Реконструкция ограждения полигона ТБО, с. Патруши
|
1867,115
|
|
|
|
|
450,000
|
680,000
|
737,115
|
в т.ч.надбавка к тарифу:
|
665,770
|
|
|
|
|
164,970
|
225,800
|
275,000
|
в т.ч. средства местного бюджета:
|
1201,345
|
|
|
|
|
285,030
|
454,200
|
462,115
|
7
|
Устройство освещения полигона ТБО, с. Патруши
|
2064,398
|
|
|
2064,398
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
2064,398
|
|
|
2064,398
|
|
|
|
|
8
|
Устройство водоотводной канавы полигона ТБО, с. Патруши
|
178,298
|
|
|
|
178,298
|
|
|
|
в т.ч.надбавка к тарифу:
|
80,26
|
|
|
|
80,26
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета:
|
98,038
|
|
|
|
98,038
|
|
|
|
9
|
Приобретение бульдозера Т-170
|
2542,373
|
2542,373
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
2542,373
|
2542,373
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Разработка программы производственного контроля полигона ТБО, с. Патруши
|
22,000
|
22,000
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. прибыль предприятия:
|
22,000
|
22,000
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Модернизация зоны складирования полигона ТБО, с. Патруши
|
1214,351
|
|
|
|
|
140,000
|
383,000
|
691,351
|
в т.ч.надбавка к тарифу:
|
493,300
|
|
|
|
|
50,500
|
192,300
|
250,500
|
в т.ч. средства местного бюджета:
|
721,051
|
|
|
|
|
89,500
|
190,700
|
440,851
|
12
|
Строительство наблюдательных скважин на полигоне ТБО, с. Патруши
|
423,729
|
45,500
|
151,000
|
227,229
|
|
|
|
|
в т.ч.надбавка к тарифу:
|
257,920
|
45,500
|
101,700
|
110,720
|
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета:
|
165,809
|
|
49,300
|
116,509
|
|
|
|
|
13
|
Установка ванны для дезинфекции колес автомашин на полтгоне ТБО, с. Патруши
|
237,001
|
|
|
77,001
|
160,00
|
|
|
|
в т.ч.надбавка к тарифу:
|
134,86
|
|
|
55,38
|
79,48
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета:
|
102,14
|
|
|
21,621
|
80,52
|
|
|
|
14
|
Техническая рекультивация 1 и 2 очереди (карт) полигона ТБО, с.Патруши
|
2966,102
|
|
|
|
|
|
|
2966,102
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
2966,102
|
|
|
|
|
|
|
2966,102
|
15
|
Разработка проектной документации на открытие 3 и 4 очереди (карт) полигона ТБО, с.Патруши
|
3389,831
|
|
|
|
|
2000,000
|
1389,831
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
3389,831
|
|
|
|
|
2000,000
|
1389,831
|
|
16
|
Строительство 3 и 4 очереди (карт) полигона ТБО, с.Патруши
|
14067,797
|
|
|
|
|
|
7033,898
|
7033,898
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней:
|
14067,797
|
|
|
|
|
|
7033,898
|
7033,898
|
|
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
|
36523,767
|
2609,873
|
3155,695
|
3368,628
|
3714,730
|
2759,645
|
9486,729
|
11428,466
|
Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020года составляет 36 523,767 тыс. руб., в том числе:
1) За счет внебюджетных средств – 1 879,545 тыс. руб.:
за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей – 1 819,700 тыс. руб.;
-за счет собственных средств предприятия (прибыли, амортизационные отчисления), - 59,845 тыс. руб.;
- за счет кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источников – 0.
2) За счет бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного) – 34 644,222 тыс. руб.
.
|