Печать квитанции
К документу предусмотрены следующие печатные формы:
Извещение/Квитанция по форме ПД-4 с QR-кодом и без него;
Извещение/Квитанция по форме ПД-4 сб (налог) с QR-кодом и без него;
Заявление физического лица на перевод денежных средств (Сбербанк) с QR-кодом.
Статус документа
В верхнем левом углу шапки документа отражается текущий статус документа. Статус документа может принимать следующие значения:
Для нового документа по умолчанию установлен статус «В работе».
Для документа, готового к отправке в ГИС ГМП/ИС РНиП/ИС УНП следует установить статус "Подготовлен".
Для документа, который принят в обработку в составе пакета начислений автоматически будет установлен "Передан в обработку".
После обработки пакета и успешного импорта документа в ГИС ГМП, устанавливается статус "На исполнении".
После получения оплаты в полном размере для документа "Квитанция на оплату" устанавливается статус "Исполнен".
После заполнения документа следует установить статус исполнения документа "Подготовлен". Документ сохранить, провести и закрыть.
Для экспорта документа в ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП документ должен иметь статус "Подготовлен".
Изменение/ аннулирование/ деаннулирование квитанции
Для изменения или аннулирования отправленной в ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП квитанции необходимо установить нужный вид квитанции в реквизите "Вид квитанции" на закладке "Данные начисления", записать документ, установить статус "Подготовлен" и повторно отправить документ в ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП одним из описанных ниже способов.
Групповое формирование квитанций
В БГУ1 предусмотрено групповое формирование документов "Квитанция на оплату" по данным проведенных документов:
-
Начисление родительской платы,
Выписка квитанций,
Начисление за услуги студентам,
Акт об оказании услуг,
Реализация услуги.
Для группового формирования квитанций необходимо открыть помощник "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП/ИС РНиП/УНП - Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП") на закладке "Формирование квитанций", выбрать учреждение, лицевой счет, гос. услугу (будет подставлена по умолчанию).
В поле "Документ" выбрать документ, по данным которого будут сформированы квитанции: "Начисление родительской платы", "Выписка квитанций", "Начисление за услуги студентам", "Акт об оказании услуг" или "Реализация услуги".
При формировании документов данной обработкой - "Квитанции на оплату" формируются по каждой строке табличной части выбранных документов - оснований и при формировании привязываются к исходной строке табличной части документа основания, по данным которой они были сформированы.
Поэтому после того как по выбранному документу будут сформированы документы "Квитанция на оплату", при повторной попытке формирования квитанций по этому же документу ранее сформированные документы найдутся и подставятся в колонку "Квитанция".
В случае формирования квитанций учреждением, не являющимся администратором поступлений, реализована возможность указания учреждения - получателя платежа, отличного от учреждения, сформировавшего начисление.
При включении флага "Формирование списком" можно добавить несколько документов, в том числе разных типов, на основании которых будут сформированы квитанции.
При включении флага "Формирование списком" можно подобрать список документов (подменю "Подобрать"), а так же заполнить автоматически списком документов за определенный период (подменю "Заполнить автоматически") - при этом будут подобраны документы соответствующего вида за период, указанный в полях "Период для автоматического заполнения".
Для автоматического заполнения можно указать параметры подбираемых документов по признаку "Проведен" и "Пометка удаления", то есть можно указать, что заполнять только проведенными документами, или наоборот - указать, что признак проведения не важен, но важно что документы обязательно не должны быть помечены на удаление.
При автоматическом заполнении в список попадают только те документы, у которых хотя бы по одной из строк табличной части не найдена сформированная квитанция.
После выбора документов, по данным которых необходимо сформировать квитанции, табличная часть будет заполнена данными по каждой строке спецификации выбранного документа.
Если флаг "Подбирать данные не по гос. услугам" не установлен, табличная часть будет заполнена по данным документов "Начисление родительской платы", "Начисление за услуги студентам" и "Реализация услуги" только в том случае, если в шапке документа реквизит "Услуга" заполнен номенклатурой с типом "Гос. услуга", и по тем строкам табличной части документов "Акт об оказании услуг", у которых реквизит "Услуга" заполнен номенклатурой с типом "Гос. услуга". Полю "Гос. услуга" табличной части будет присвоено значение из соответствующего исходного документа, при этом для каждой строки табличной части можно указать различные гос. услуги.
Если флаг "Подбирать данные не по гос. услугам" установлен, табличная часть будет заполнена по данным документов, при этом полю "Гос. услуга" будет присвоено значение из соответствующего исходного документа - если в нем тип номенклатуры "Гос. услуга", иначе будет заполнено из реквизита "Гос. услуга" обработки формирования квитанций, при этом в каждой строке табличной части можно указать различные гос. услуги.
Данные документа "Выписка квитанций" попадут в табличную часть, а полю "Гос. услуга" будет присвоено значение, указанное в реквизите "Гос. услуга" обработки формирования квитанций, при этом в каждой строке табличной части можно указать различные гос. услуги.
Если по данным выбранных документов были найдены сформированные квитанции (не помеченные на удаление), то они будут подставлены в поле "Квитанция", при этом поле "Гос. услуга" будет заполнено из документа "Квитанция на оплату".
Если флаг "Формировать по Юр. лицам" не установлен, в табличную часть попадут только данные, относящиеся к плательщикам - физическим лицам.
Если флаг "Формировать по Юр. лицам" установлен, отбор по типу контрагента - плательщика не производится.
Для документов по родительской плате плательщиком является контрагент, указанный на закладке "Компенсация родительской оплаты" элемента справочника "Дети".
По кнопке "Проверить" будет выполнена проверка на возможность формирования идентификаторов плательщика по заданным в номенклатуре идентификаторам плательщика. По результатам проверки красным фоном будут отмечены поля, по которым при формировании идентификатора возникли проблемы:
"Гос. услуга" - для данной номенклатуры на текущую дату не заданы идентификаторы плательщика;
"Плательщик" - для контрагента не заполнен единый/альтернативный идентификатор (в зависимости от указанных в номенклатуре идентификаторов плательщика);
"Квитанция" - не удалось сформировать ни один идентификатор.
Внимание! Если при проверке по строке не удалось сформировать ни один идентификатор, то в этом случае флаг формирования квитанции по данной строке будет автоматически снят.
При установке флага "Проверять всегда" проверка будет осуществляться постоянно (при изменении состава исходных документов, при нажатии кнопки "Обновить").
Для формирования квитанций в табличной части следует отметить флагом строки, по которым необходимо сформировать квитанции, и нажать кнопку "Сформировать квитанции". Для сформированных квитанций будет установлен статус документа "Подготовлен".
После формирования квитанций, созданные документы будут показаны на закладке "Сформированные квитанции".
На данной закладке можно по сформированным документам выполнить печать требуемых печатных форм - "ПД-4" с QR-кодом или без него, "ПД-4 сб (налог)" с QR-кодом или без него, "Заявление физического лица на перевод денежных средств (Сбербанк)" с QR-кодом.
Выполнить печать можно сразу для списка квитанций за один раз - для этого следует выделить строки, по которым необходима печать, выбрать печать требуемой печатной формы.
После печати список сформированных квитанций можно очистить по кнопке "Очистить".
Актуализация квитанций
Так как при формировании документов обработкой группового формирования квитанций - документы привязываются к исходной строке табличной части документа-основания, по данным которой они были сформированы, удалось реализовать механизм актуализации, позволяющий:
1) Определить документы-основания, у которых не для всех строк были сформированы квитанции, и сразу перейти к формированию (кнопка "Перейти к формированию квитанций");
2) Определить квитанции, которые были сформированы по строкам табличной части документов оснований, но сейчас такой строки нет;
3) Определить квитанции, данные которых различаются с данными строк табличной части документа основания, по которым они были сформированы.
Для 2 и 3 случая действия по актуализации документов-начислений определяются выбранной настройкой актуализации (при обновлении на 1.0.26 будет загружена одна настройка, но можно создавать и свои).
В шапке обработки указывается учреждение, квитанции которого планируется актуализировать.
В списке "Виды документов оснований" - перечислены документы-основания, по которым можно выполнить анализ. Для того чтобы по документу-основанию выполнялась проверка, следует установить для него флаг.
В блоке "Настройки отбора заполнения" можно задать дополнительные отборы.
В блоке "Документ основание" можно установить отбор по признакам "Проведен" и "Помечен на удаление".
В блоке "Учитывать только отмеченные различия" при необходимости указывается, какие именно различия следует искать для последующей актуализации. Если отмечено несколько различий, то будут выведены данные, в которых есть хотя бы одно из отмеченных различий. Если ни один флаг не установлен, то выводятся данные, имеющие любые различия (исключая различие в номенклатуре).
В поле "Настройка действий" выбирается настройка действий, в которой содержатся указания по выполнению актуализации квитанций.
После установки отборов, для получения данных, удовлетворяющих заданной настройке, необходимо нажать кнопку "Заполнить".
За то, как именно будет актуализирована квитанция, отвечает выбранное значение в колонке "Вариант действий". Доступные для выбора варианты действий указываются в используемой настройке действий.
В настройке в таблице указываются варианты действий для данной настройки. При этом можно заполнить поле "Условие применение варианта" условием на языке выражений СКД, при выполнении которого данный вариант будет автоматически подставляться в помощнике актуализации квитанций, по нажатию на кнопку "Заполнить".
Из формы списка и выбора справочника "Настройки актуализации квитанций" созданную настройку можно сохранить в файл, либо загрузить из ранее сформированного файла.
Важно! При пометке на удаление документа "Квитанция на оплату", сформированного обработкой формирования квитанций, помечаемый на удаление документ "отвязывается" от строки, по которой он был сформирован. Повторно "привязать" такой документ нельзя.
По кнопке "Перейти к формированию квитанций" для обнаруженных документов, по строкам которых нет сформированных квитанций, можно перейти к формированию квитанций.
По кнопке "Выполнить назначенные варианты действий" для строк табличной части, которым были указаны варианты актуализации, по заданным вариантам будет выполнена актуализация.
Результат актуализации будет выведен на закладке "Результат актуализации" помощника.
Специализированная обработка обмена данными с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП
Для удобного взаимодействия с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП предназначена обработка "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП - Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"). Вся действия, связанные с обменом данными по форматам 1.16 выполняются на закладке "Обмен по форматам 1.16".
В обработке на форме содержатся 2 закладки, на которых реализовано взаимодействие по форматам 1.15 и по форматам 1.16 соответственно.
В данной инструкции будет рассмотрено только взаимодействие по форматам 1.16.
Данная обработка имеет различные режимы работы (реквизит "Режим работы"), указывающие на вид взаимодействия:
- "Экспорт начислений" - позволяет отправить подготовленные начисления;
- "Запрос оплаты" - позволяет запросить данные об оплате;
- "Квитирование" - позволяет запросить данные о статусах квитирования и задолженности из ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП, отправить запрос на квитирование начисления с платежами, а так же сквитировать начисление без платежа (используется, если начисление было оплачено, но платеж не был загружен в систему);
- "Работа со списком" - в этом режиме в табличной части отображаются все начисления, удовлетворяющие установленному в параметрах шапки отбору. Данный режим позволяет изменять статус документов соответствующей кнопкой.
В табличных частях отображаются документы выбранного учреждения.
Следует отметить, что при взаимодействии по форматам 1.16 изменился порядок взаимодействия в части передачи начислений:
1) В одном файле может передаваться несколько начислений;
2) Ответ о результате загрузки начислений из файла со списком начислений возвращается не сразу - его следует запрашивать позднее;
3) После запроса результата обработки файла списка начислений, если начисление загружено без ошибок, ему устанавливается статус "На исполнении".
Для реализации данного порядка взаимодействия в обработке присутствует закладка "Пакеты начислений".
При экспорте начислений по форматам 1.16 данной обработкой, отмеченные начисления группируются и создается документы "Пакеты начислений", в табличной части которых содержатся отмеченные начисления.
Далее именно документы "Пакеты начислений" отправляются в ГИС ГМП, ИС РНИП или ИС УНП.
При успешной загрузке пакета начислений в сервис ему присваивается регистрационный номер, по которому можно запросить результат обработки пакета, и выводится сообщение:
"Документ "Пакет начислений ЙЙQW0000013 от 08.06.2015 18:56:25" отправлен успешно и принят в обработку."
Статус документов начислений при загрузке пакета меняется на "Передан в обработку".
На закладке "Пакеты начислений" можно как отправить ранее созданные документы, так и запросить результат обработки уже отправленных.
При обмене с сервисом статус документа "Пакет начислений" меняется от:
- "Не обрабатывался" - не был загружен в систему - только создан и не передавался или не загружен из-за ошибок содержимого;
- "Передан в обработку" - документ был загружен в систему и ему присвоен рег. номер;
- "Обработан" - пакет начислений обработан, и по каждому начислению пакета пришел ответ - загружено оно или нет.
Используя реквизиты группы "Параметры отбора вкладки "Пакеты начислений", можно задать отбор по статусу пакета и периоду документа.
После запроса результата обработки пакета для каждого начисления пакета будет содержаться его результат обработки сервисом:
При режиме работы "Запрос оплаты" установленный флаг "Запрашивать платежи за период" и заполненные "Дата начала" и "Дата окончания" позволяют запросить все платежи за заданный период, в том числе авансовые. Кроме этого в поле "Вид платежей" можно выбрать, какие именно платежи следует запрашивать: только аннулированные, только не аннулированные или оба эти варианта.
В шапке обработки в "Параметрах отбора вкладки "Начисления" можно установить отбор по периоду, плательщику, номенклатуре, статусу документа, статусу квитирования.
В шапке обработки в "Параметрах отбора начислений" можно установить отбор по периоду, плательщику, номенклатуре, статусу документа, статусу квитирования.
В шапке обработки в параметрах обмена указываются настройки для обмена с ГИС ГМП/ИС РНИП/ИС УНП.
В табличной части закладки "Начисления" выводятся следующие данные:
- "Статус документа" - показывает текущий статус документа;
|
