Инструкция по работе с обработкой “Аудит ведения учета” Обработку разработал: Лапшин Андрей Геннадьевич Руководитель ит-проектов по автоматизации бизнес-процессов, корпоративный тренер по эффективной работе в программах 1С сот тел
|
Скачать 91.48 Kb.
|
            Инструкция по работе с обработкой “Аудит ведения учета”Обработку разработал: Лапшин Андрей Геннадьевич Руководитель ИТ-проектов по автоматизации бизнес-процессов, корпоративный тренер по эффективной работе в программах 1С сот. тел.: 8 904 170 6 570 e-mail: LapshinAG@gmail.com Для начала работы с обработкой нужно выбрать тип раздела и раздел среди следующего списка:
Банк, касса (50,51) 1.Кассовая дисциплина по ПКО 2.Кассовая дисциплина по РКО По выбранной организации за выбранный период анализируется кассовая дисциплина по документам “Приходный кассовый ордер” (ПКО) и “Расходный кассовый ордер” (РКО), а именно идет поиск следующих двух ошибочных ситуаций:
Необходимо отметить, что данный контроль невозможен, если в нумерации встречаются символы, отличные от 0123456789 и префикса организации. ТМЦ (10,41,43) 1.Формирование себестоимости по 90.02 За выбранный период анализируются движения по Дт 90.02 (если организация не выбрана, то по всем организациям) на предмет формирования себестоимости, т.е. идет поиск “ошибочных” документов, в которых сумма себестоимости по ТМЦ (товары, готовая продукция) равна 0. Взаиморасчеты (60,62,76) 1.УПП: Корректность заведения док. Корректировка долга Данная обработка создана для конфигурации “Управление производственным предприятием”. За выбранный период происходит поиск следующих ошибочных ситуаций (если организация выбрана, то идет отбор по организации, иначе обработка работает по всем организациям): - Не выполняется правило, что счет расчетов 62.01, а счет авансов 62.02 - При участии 60 и 62 счета вид операции отличается от “Проведение взаимозачета” Дело в том, что только при выполнении этих двух условий программа корректно производит зачет аванса (Дт 60.01 Кт 60.02). На следующих рисунках приведены примеры ошибок, при наличии которых нет гарантии правильного зачета аванса: НДС (19,76.АВ,76.ВА) 1.Выделение НДС при продаже (КтОст 90.01/118)*18 = ДтОст 90.03 Данный контроль актуален только для предприятий, отгружающих продукцию и услуги с НДС 18%. Данная обработка с группировкой по номенклатурным группам выводит документы, проводки которых не удовлетворяют формуле (КО 90.01 / 118)*18 = ДО 90.03. Данная формула может не выполняться, например, если в документе, не проставлена ставка НДС. 2.Формирование СФ на аванс (КтОст 62.02/118)*18 = ДтОст 76АВ При получении денежных средств в счет будущей отгрузки формируется проводка Дт 51 – Кт 62.02. В конце периода по данной хозяйственной операции формируется счет-фактура на аванс, которая формирует проводку Дт 76.АВ – Кт 68.02. По данным остатков по счетам 62.02 и 76.АВ заполняются соответствующие строки декларации по НДС. На данное правило особое внимание обращается при налоговых проверках и аудите. Данная обработка помогает найти конкретного контрагента среди всех покупателей, по которому не выполняется данная формула. Затраты (08,20,23,25,28,44) 1.Контроль соответствия характера затрат и счета учета статьи затрат Данная обработка создана для конфигурации “Управление производственным предприятием”. Обработка за выбранный период по всем организациям проверяет соответствие характера затрат выбранной статьи затрат и счета учета, на котором отражают статью затрат (характер затрат статьи затрат – это реквизит справочника “Статьи затрат”) согласно следующей таблице:
Ведение документов 1.Количество электронных документов Данная обработка за выбранный период показывает используемые документы программы с указанием их количества и количества строк в табличных частях данного документа (если организация выбрана, то идет отбор по организации, иначе обработка работает по всем организациям). Обработка выводит список электронных документов в двух разрезах (двух таблицах):
2.Количество ручных проводок Данная обработка за выбранной период показывает количество “введенных вручную” проводок, т.е количество документов “Операция Бух” (если организация выбрана, то идет отбор по организации, иначе обработка работает по всем организациям). При этом в отдельной колонке отображаются счета БУ, используемые в документе. По данным этой колонки можно сделать вывод о корректности использования документа “ОперацияБух” (бухгалтерская справка) для отражения конкретной хозяйственной операции. Ввиду анализа бухгалтерских счетов данная обработка работает достаточно долго. Ведение справочников 1.Количество элементов справочников Данная обработка показывает количество введенных элементов всех справочников программы. При подсчете участвуют помеченные и непомеченные элементы справочников. 2.Дублирование контрагентов по ИНН Данная обработка выводит задублированные элементы справочника “Контрагенты”, которые встречаются в оборотах за выбранный период (если организация не выбрана, то идет поиск по всем организациям). Обработка показывает ИНН, задублированных контрагентов с данным ИНН, договора контрагентов, виды договоров (по которым можно понять счета бухгалтерского учета), сумму оборота за период и сумму конечного остатка. В конфигурации “Бухгалтерия предприятия” данная обработка работает долго. Для анализа на предмет дублирования всего справочника ”Контрагенты” (в независимости от того, встречаются ли данные контрагенты в оборотах) необходимо использовать типовую обработку “Поиск и замена дублирующих элементов справочника”. 3.Контрагенты с некорректным ИНН и КПП Данная обработка выводит некорректные ИНН и КПП по контрагентам, встречающихся в оборотах за выбранный период (если организация не выбрана, то идет поиск по всем организациям). Анализ некорректности ИНН идет по следующим критериям:
Анализ некорректности КПП идет по следующим критериям:
4.Дублирование физических лиц по ФИО Данная обработка выводит задублированные элементы справочника “Физические лица”. Для более детального анализа необходимо использовать типовую обработку “Поиск и замена дублирующих элементов справочника”. Прочее 1.Корректность остатков по активным и пассивным счетам Данная обработка за выбранный период на окончание каждого дня (если организация не выбрана, то сразу по всем организациям) анализирует корректность остатков по следующему критерию: - По активным счетам не может быть остатков “+” по Кт и “-” по Дт - По пассивным счетам не может быть остатков “+” по Дт и “-” по Кт В частности, данная обработка - Находит отрицательные остатки по счетам ТМЦ, т.е. по 10, 41, 43 счетам - Проверяет корректность остатков по счетам 60.01, 60.02, 62.01, 62.02. 2.Использование субконто, помеченных на удаление Данная обработка за выбранный период (если организация не выбрана, то сразу по всем организациям) анализирует обороты на предмет наличия в них субконто, помеченных на удаление. Принято считать, что элементы справочников, помечают на удаление для того, чтобы показать их не актуальность. Таким образом, помеченные на удаление субконто нельзя использовать в оборотах. 3.БП Экспресс-проверка ведения учета Данная типовая для конфигурации “Бухгалтерия предприятия” обработка производит 44 проверки по следующим 4-ем блокам:
4.БП, УПП: Анализ состояния БУ Данная типовая для конфигураций “Бухгалтерия предприятия” и “Управление производственным предприятием” обработка производит проверки по 4-ем блокам: - Результаты анализа рабочего плана счетов - Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода - Результаты анализа бухгалтерских итогов - Результаты анализа бухгалтерских проводок 5.БП, УПП: Анализ состояния НУ по налогу на прибыль Данная типовая для конфигураций “Бухгалтерия предприятия” и “Управление производственным предприятием” обработка производит проверки по следующим блокам: 6.БП,УПП: Анализ состояния НУ по УСН Данная типовая для конфигураций “Бухгалтерия предприятия” и “Управление производственным предприятием” обработка производит проверки по следующим блокам: 7.УПП Поиск и замена дублирующих элементов справочников Данная типовая для конфигурации “Управление производственным предприятием” обработка ищет задублированные элементы выбранного справочника. Рекомендуется скачать с диска ИТС версию данной обработки, позволяющей искать одновременно по совпадению нескольких реквизитов выбранного справочника (например, ИНН + КПП). |
Похожие:
 |
Технические требования Описание бизнес-процессов ас свэн, по работе с отказами в работе электрооборудования и электроустановок 6 |
|
Максим Шелуханов Руководитель интернет-проектов, интернет-маркетолог ... |
 |
Инструкция по работе пользователя с ролью Администратор с Порталом проектов нпа Операции мониторинга системы, ведения журналов операций системы, индексирования базы данных 14 |
|
Оборудование для систем охранных телевизионных видеокамеры серии... Вк сот 32243-814/3А, вк сот 32244-814/4А, вк сот 32141-814/7А, вк сот 32142-814/8А, вк сот 32143-814/9А, вк сот 32144-814/10А |
|
Разработка рабочей программы учебной дисциплины «Специальные дисциплины... Рабочая программа учебной дисциплины «Решения sap для автоматизации ключевых бизнес-процессов» |
|
Должностные обязанности руководителя Интернет-проектов В своей работе руководитель Интернет-проектов руководствуется графиком проведения работ по развитию web-ресурса, устными и письменными... |
|
Инструкция по правилам работы в личном кабинета Личный кабинет предназначен для автоматизации процессов бронирования, учета и управления в туристском агентстве |
|
Инструкция по работе пользователей ас юу по взаимодействию с гис гмп Оказание услуги по автоматизации процессов межведомственного взаимодействия для обеспечения возможности оказания органами исполнительной... |
|
Инструкция по работе с обработкой отправки заявок в пэк Или же нажать сочетание клавиш Ctrl+O. В открывшемся окошке выбрать файл, который мы предварительно сохранили на компьютер |
|
Инструкция по работе с библиотеками и списками портала Корпоративный портал ОАО "РусГидро" Для того чтобы перейти к меню создания библиотеки выполните одну из следующих последовательностей действий: 5 |
|
Валентин Гершун Человек и программист Руководство it-проектками в области автоматизации бизнес-процессов, отчётности и анализа данныхSiebel crm, Oracle bi |
|
Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации во взрывоопасных зонах рм4-223-89 Ем по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов во взрывоопасных производствах, проектно-сметная... |
|
Пояснительная записка к выпускной работе по дисциплине «Проектирование... Газовый сепаратор, средства автоматизации, датчик, контроллер, модуль, регулирование, давление, уровень, температура, исполнительный... |
|
Документация об аукционе (аукцион в электронной форме) Разработал: специалист по размещению муниципального заказа и договорной работе Афанасьев И. Е |
|
Пособие к всн 205-84 pm4-249-91 Настоящий материал является пособием по устройству сетей заземления систем автоматизации технологических процессов, проектно-сметная... |
|
Функциональный объем проекта. Rfp выбор организации на оказание комплекс... Выбор организации на оказание комплекс услуг по разработке и внедрению информационно-аналитической системы «Distribution Monitoring... |