11 июля 2011 года была произведена оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции Банка по состоянию на 01.06.2011 года в составе пакета обыкновенных акций в количестве 3104160 шт., принадлежащих третьим лицам на праве собственности, с целью принятия управленческого решения (определения рыночной стоимости акций при проведении дополнительной эмиссии).
|
Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора:
|
Фамилия, имя, отчество
|
Круглов Николай Терентьевич
|
|
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
|
НП СРО «АРМО»
|
|
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков
|
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2
|
|
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков
|
1272-07 от 29.12.2007
|
|
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор
|
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»
|
|
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор
|
ООО «ОБИКС»
|
|
Место нахождения юридического лица
|
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1
|
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица
|
1057746429696 от 15.03.2005г.
|
|
В 3 квартале 2011 года оценщик кредитной организацией – эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, а также оценщик эмитента, являющийся акционерным инвестиционным фондом для:
- определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 3 лет;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета
не привлекался.
|
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
|
Банк не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.
Для данного ежеквартального отчета финансовый консультант не привлекался.
Иной зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, подписанный финансовым консультантом у Эмитента отсутствует.
|
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
|
Лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела нет.
|
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента
|
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента
|
Наименование показателя
|
01.10.2011 года
|
Уставный капитал, тыс. руб.
|
1 555 410
|
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
|
12 036 467
|
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
|
107 661
|
Рентабельность активов (%)
|
0.16
|
Рентабельность капитала (%)
|
1.25
|
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.
|
84 004 811
|
Методика расчета показателей:
|
***/В расчет привлеченных средств включены следующие статьи публикуемой отчетности банка:
- Кредиты Центрального банка Российской Федерации;
- Средства кредитных организаций;
- Средства клиентов (некредитных организаций);
- Выпущенные долговые обязательства и обязательства по процентам и купонам.
 
РК** – рентабельность капитала,
РА* – рентабельность активов,
ЧП – чистая прибыль,
 - собственный капитал на начало отчетного года,
 - собственный капитал на отчетную дату,
 - активы на начало отчетного года (ф. 806 Публикуемой отчетности),
 - активы на отчетную дату (ф. 806 Публикуемой отчетности),
N – количество месяцев в отчетном периоде.
|
Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
|
По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года величина собственного капитала выросла на 18% и составила на 01.10.2011 г. 12 036 467 тыс. руб. (10 181 312 тыс. руб. на 01.10.2010), что позволило укрепить финансовую устойчивость банка, повысило его конкурентоспособность на рынке банковских услуг.
Чистая прибыль Банка в 3 квартале 2011 г. до налогообложения составила 434 801 тыс.руб., после налогообложения 107 661 тыс. руб., прибыль прошлого года за аналогичный период до налогообложения 331 612 тыс. руб., после налогообложения 63 877 тыс.руб.
|
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
|
|
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала:
|
Тыс. руб.
|
Дата
|
01.01.2007 г.
|
01.01.2008 г.
|
01.01.2009 г.
|
01.01.2010 г.
|
01.01.2011 г.
|
01.10.2011г.
|
Рыночная капитализация
|
4 060 941
|
8 052 422
|
8 399 024
|
9 250 306
|
11 023 302
|
12 036 467
|
Методика определения рыночной цены акции:
|
Обыкновенные именные акции Банка не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, в связи с чем для определения рыночной капитализации использована стоимость собственного капитала. Размер капитализации Банка определяется в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215.
|
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
|
2.3.1. Кредиторская задолженность
|
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.
|
(тыс. руб.)
|
|
Вид кредиторской задолженности
|
01.01.2011
|
01.10.2011
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредиты и депозиты, полученные
от Банка России,
|
0
|
1 663 351
|
|
2
|
в том числе просроченные
|
0
|
|
|
3
|
Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций,
|
2 216 362
|
3 106 614
|
|
4
|
в том числе просроченные
|
0
|
0
|
|
5
|
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов,
|
2 220 840
|
1 867 310
|
|
6
|
в том числе просроченные
|
0
|
0
|
|
7
|
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
|
0
|
0
|
|
8
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
1 717
|
837
|
|
9
|
в том числе просроченные
|
0
|
0
|
|
10
|
Задолженность по выпущенным ценным бумагам
|
8 938 687
|
7 322 124
|
|
11
|
в том числе просроченная
|
0
|
0
|
|
12
|
Расчеты по налогам и сборам
|
419 051
|
53 506
|
|
13
|
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
|
333
|
403
|
|
14
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
133 892
|
35 939
|
|
15
|
Расчеты по доверительному управлению
|
0
|
0
|
|
16
|
Прочая кредиторская задолженность
|
411 824
|
79 111
|
|
17
|
в том числе просроченная
|
0
|
0
|
|
18
|
Итого
|
14 342 706
|
14 129 195
|
|
19
|
в том числе по просроченная
|
0
|
0
|
|
Просроченной кредиторской задолженности нет.
|
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
|
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) или Фамилия, имя, отчество
|
LANDESBANK BERLIN AG
|
Сокращенное наименование
|
LANDESBANK BERLIN AG
|
Место нахождения
|
BERLIN ALEXSANDERPLATZ 2 10178
|
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
|
1 758 870
|
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
|
0
|
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
|
-
|
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
|
Не является
|
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) или Фамилия, имя, отчество
|
СЕНСАФЛОУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
|
Сокращенное наименование
|
СЕНСАФЛОУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
|
Место нахождения
|
Эвагора Палликариди, 5А, Эгкоми п/я 2430, Никосия, Кипр
|
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
|
1 550 893
|
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
|
0
|
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
|
|
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
|
Не является
|
|
