Содержание

Содержание


НазваниеСодержание
страница1/15
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД для РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг (отчеты SWIFT )
Upcoming developments


СОДЕРЖАНИЕ

Спецификация формата сообщения МТ527 2

Спецификация формата сообщения MT558 12

Спецификация формата сообщения МТ569 20

Спецификация формата сообщения МТ545 28

Спецификация формата сообщения МТ546 39

Спецификация формата сообщения МТ547 49

Спецификация формата сообщения МТ537 57

Спецификация формата сообщения МТ575 64




Спецификация формата сообщения МТ527

Поручение депо Инструкции по фиксации, изменению, прекращению обязательств и изменению обеспечения.
Поля, не описанные и не используемые в данной спецификации формата сообщения, не должны включаться в текст сообщения и не анализируются НРД. Наличие полей, не включенных в данную спецификацию, может приводить к отказу в принятии к исполнению и/или к отказу в исполнении поручения депо.

Отмена поручения осуществляется по исходящему номеру отменяемого поручения депо.
Преобразуется в поручения по форме MF018: 18/Z, 18/54, 18/4 и 18/5.

При :23G:CANC преобразуется в 70 операцию (отмена)
Депозитарий приема всегда NSDCLR000000.

Expirate_date формируется как Execute_date + число дней по умолчанию - 1















МТ527







Признак повторения поля/ последователь

ности

Статус

поля

в

SWIFT

Код поля

Определитель

Наименование на русском языке

Формат

Примечание: содержание,

особые условия проверок или дополнительные кодовые слова

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.




Обязательная последовательность А Общая информация







M

16R




начало блока

GENL

:16R:GENL




M

28E




номер страницы/ признак

5n/4!c

Cостав сообщения (одно или несколько сообщений/страниц/). Указывается номер сообщения/ страницы и дополнительный признак.
ПРИМЕР:

:28E:1/ONLY – сообщение состоит только из одного листа;

или

:28E:2/MORE – сообщение состоит из нескольких листов, данное сообщение не является последним;

или

:28E:3/LAST – сообщение состоит из нескольких листов, данное сообщение является последним.




M

20C

SEME

ссылочный номер (референс) отправителя сообщения

:4!c//16x

Уникальный ссылочный номер сообщения, присвоенный отправителем.
ПРИМЕР:

:20C::SEME//123456




M

20C

SCTR

ссылочный номер (референс) отправителя сообщения

:4!c//16x

Референс связанного обязательства, присвоенный отправителем сообщения.

При указании референса ранее исполненного поручения регистрируемое обязательство будет иметь признак исполнения только при условии исполнения данного.

При указании NONREF или референса из CLCI обязательство исполняется независимо.

ПРИМЕР:

:20C::SCTR//64767232

Или

:20C::SCTR//NONREF



M

20C

CLCI

Референс обязательства

:4!c//16x


Референс обязательтсва.
ПРИМЕР:

:20C::CLCI//64767232

Или

:20C::CLCI//NONREF




M

23G




функция сообщения

4!c[/4!c]

NEWM – новое сообщение, CANC – отмена ранее направленного сообщения.
ПРИМЕРЫ:

:23G:NEWM или :23G:CANC




M

98A

EXRQ

дата

А - :4!с//8!n



ПРИМЕРЫ:

:98A:: EXRQ//20100319




O

98a

PREP

дата/ время

A или С

А - :4!с//8!n

C - :4!с//8!n6!n

Дата/время составления (формирования) сообщения.
ПРИМЕРЫ:

:98A::PREP//20100319 или :98С::PREP//20100319084524




M

22H

CINT

Тип инструкции

:4!c//4!с

Назначение инструкции:
:22H::CINT//CADJ – изменение обеспечения )

или

:22H::CINT//DADJ – изменение данных (даты закрытия, ставки (суммы) обязательства)

или

:22H::CINT//TERM – закрытие обязательства

или

:22H::CINT//INIT- начало операции по управлению обеспечением - не используется





M

22F

COLA

Тип сделки (по генеральному соглашению)

:4!c/[8c]/4!с

Определяет тип обязательства:
22F::COLA/NSDR/тип обязательства в кодировке НРД – для прочих операций
22F::COLA/NSDR/CRPR - тип обязательства не определен, может быть использовано только в операции изменения обеспечения 18/Z




M

22H

REPR

Роль клиента

:4!c//4!с

Роль клиента:
:22H::REPR//PROVпередает ценные бумаги в обеспечение (заемщик)

:22H::REPR//RECE – принимает ценные бумаги в обеспечение (кредитор)
























----->

Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1 Участники обеспечения





Начало обязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)




M

16R




начало блока

COLLPRTY

:16R:COLLPRTY




M

95a

PTYA

Сторона A

P, Q или R

P - :4!с//4!а2!а2!с[3!с]


Q - :4!c//4*35x

R - :4!c/8c/34x

Отправитель инструкции, кредитор или заемщик
ПРИМЕРЫ:

:95P::PTYA//INGBRUMM - BIC код

или

:95R::PTYA/NSDR/MC0008800000 депозитарный код, присвоенный НРД

или

:95Q::PTYA//BONY – краткое наименование




O

97A

SAFE

Счет и раздел депо для ценных бумаг

A -:4!с//35х


Только для 18/Z

  • Кредитором указывается счет депо и раздел обеспечения

  • Заёмщиком может быть указан счет депо и раздел, куда попадут изымаемые по замене бумаги

ПРИМЕР:

:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/33MC0007700000F00




M

16S




конец блока

COLLPRTY

:16R: COLLPRTY




Окончание обязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)




Начало необязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)

Последовательность обязательна для 18/… и необязательна для 70




M

16R




начало блока

COLLPRTY

:16R: COLLPRTY




M

95a

PTYB

Сторона B

Pили R или Q

P - :4!с//4!а2!а2!с[3!с]


Q - :4!c//4*35x

R - :4!c/8c/34x

Контрагент
ПРИМЕРЫ:

:95P::PTYB//SABRRUMM - BIC код

или

:95R::PTYB/NSDR/MC0002500000депозитарный код, присвоенный НРД

или

:95Q::PTYB//'BANK ROSSII' – краткое наименование






O

97A

SAFE

Счет и раздел депо контрагента

A -:4!с//35х


Только для 18/Z

  • Заемщиком может быть указан счет депо и раздел обеспечения


Для прочих не заполняется.
ПРИМЕР:

:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/33MC0007700000F00




M

16S




конец блока

COLLPRTY

:16R:COLLPRTY




Окончание необязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)

-----|

Окончание подпоследовательности А1 Участники обеспечения




O

70E




Доп.информация

CINS

:70E::CINS//PREMATCHING




Необязательная подпоследовательность A2 Связки – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОТМЕНЕ (:23G:CANC)




M

16R




начало блока

LINK

:16R:LINK




M

20C

PREV

ссылочный номер (референс) сообщения

:4!c//16x


Исходящий номер отменяемого сообщения МТ527 (ссылочный номер/ референс), присвоенный отправителем сообщения.
ПРИМЕР:

:20С::PREV//0000034




M

16S




конец блока

LINK

:16S:LINK




Окончание необязательной подпоследовательности A2 Связки




M

16S




конец блока

GENL

:16S:GENL




Окончание последовательности А Общая информация

----->

Повторяющаяся необязательная подпоследовательность B Атрибуты сделки.

Обязательно для любых операций




M

16R




начало блока

DEALTRAN

:16R:DEALTRAN




M

98a

TERM

Дата закрытия обязательства

A или B
А - :4!с//8!n

B - :4!c/[8c]/4!c

Дата закрытия обязательства.
ПРИМЕРЫ:

:98A::TERM//20110622

или

:98B::TERM//OPEN – неизвестна, допустимо для прекращения обязательства, изменения дисконтного списка, отмены




M

16S




конец блока

DEALTRAN

:16S:DEALTRAN

-----|

Окончание необязательной подпоследовательности B (Атрибуты сделки).

----->

Повторяющаяся необязательная подпоследовательность C Движение ценных бумаг.

Обязательно для 18/Z, не заполняется для прочих.




M

16R




начало блока

SECMOVE

:16R:SECMOVE




M

22H

INOU

Признак

:4!c//4!c

Направление движения ценных бумаг

:22H::INOU//COLI по изымаемым бумагам в поручении Кредитора, по приоритетным бумагам для замены в поручении Заёмщика

:22H::INOU//COLO по изымаемым бумагам в поручении Заемщика





M

35B




идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)

[ISIN 1!e12!c]

[4*35x]

Код ISIN

/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД.

/RU/ государственный регистрационный номер ценной бумаги

/NAME/наименование ценной бумаги
Идентифицирующими ценную бумагу кодами являются ISIN, код в кодировке НРД, государственный регистрационный номер. Код ISIN указывается первым.

Допустимо указание любого из этих кодов или списка кодов.



















Дополнительно допускается указание в текстовом описании таких реквизитов как эмитент, вид, серия, номер выпуска. Соответствие этих реквизитов выбранной бумаге не проверяется.
ПРИМЕРЫ:

:35B:ISIN RU0009100762

/RU/60-1-227

или

:35B:/XX/CORP/NADC/SAREP/02

или

:35B:/RU/60-1-227

/XX/CORP/NADC/SAREP/02

/NAME/'A/O SARATOVeNERGO'




M

36B

QSEC

количество финансового инструмента (ценных бумаг)

:4!c//4!c/15d


Количество указывается в штуках с кодом UNIT.
ПРИМЕР:

:36B::QSEC//UNIT/100000,
Для 18/Z может быть указан 0





M

17B

COLL

Флаг обеспечения/

обязательства

:4!c//1!a


:17B::COLL//Y – для ценных бумаг, являющихся обеспечением или переводимых против кредита.





M

16S




конец блока

SECMOVE

:16S:SECMOVE
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Содержание icon2014 содержание
Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым специальностям (профессиям) 12

Содержание iconСодержание содержание 2
Приложение №1 Особенности определения справедливой стоимости расчетными методами. 16

Содержание iconСодержание содержание 1
Руководство пользователя упрощенного редактора пространственных данных Краевой гис 8

Содержание iconСодержание
Содержание ps: напечатано без картинок, расклады схематически обозначены. И пропущен раздел ритуалов на животных

Содержание iconОао «нк «роснефть»-курганнефтепродукт» г. Курган содержание содержание 2 цели 2
Обслуживания технологического оборудования, средств измерений, на автозаправочных станциях

Содержание iconПояснительная записка. 2 Содержание коррекционно образовательной деятельности. 3
Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению нарушений устной речи

Содержание iconСодержание рабочей программы Раздел Содержание разделов Страница целевой
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание iconП 1 2 обу «курскгражданпроект» Содержание содержание обозначение Наименование
Краткое описание территории муниципального образования, условий и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных...

Содержание iconСпецкурса и дидактическое содержание
Дидактическое содержание: овладение теоретическими и практическими навыками в области сохранности библиотечных документов

Содержание iconСодержание содержание
Три режима активации – еженедельно – по дням недели – циклически от 1 до 30 дней – по четным – нечетным дням месяца

Содержание iconИнструкция пользователя содержание содержание 2 основные функции 3 комплектация 3
Поздравляем Вас с покупкой радар-детектора star! Мы уверены, что он будет очень полезен и прослужит Вам долго

Содержание iconСтанция биологической очистки сточных вод нвк-био ООО «нвк» г. Москва...

Содержание iconИнструкция пользователя Страница 2 Содержание Содержание замена батарей...
Замените литиевой батареей cr2032, соблюдая полярность: установите крышку батарейного отсека на место и заверните, чтобы закрыть

Содержание iconФормата Передачи Данных TransUnion (tutdf) январь 2016 г. Версия 03r Содержание Содержание 2
Разъяснения по выгрузке информации о прекращении банковской гарантии в иных, отличных от окончания срока гарантии случаях. 145

Содержание iconСодержание образовательной программы оглавление 3 Пояснительная записка...
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 193

Содержание iconСодержание Содержание Легенда Сокращения Вопрос понятие информационного...
Вопрос информационный менеджмент как технология организации управленческой деятельности [вверх]


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск