Советом директоров Решением № единственного акционера

Скачать 2.1 Mb.

Название	Советом директоров Решением № единственного акционера
страница	4/16
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Решение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Заседание Совета директоров Общества от 15.06.2012 года (протокол № 06/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить Договора о кредитной линии №К7400/12-0009ЛЗ/Д000 от
«19» марта 2012 года на следующих существенных условиях:

Заемщик	- Открытое Акционерное Общество «Свердловский путевой ремонтно- механический завод «Ремпутьмаш»
Кредитор	- Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Вид кредитного продукта	- кредитная линия с лимитом задолженности
Валюта	- Рубли РФ
Размер лимита	- 215 000 000,00 (Двести пятнадцать миллионов) рублей
Целевое назначение	- пополнение оборотных средств
Срок кредитной линии	- 365 календарных дней
Период предоставления ресурсов	- 330 календарных дней
Срок транша	- до 180 календарных дней
Порядок предоставления средств по кредиту	- предоставляется по заявлению Заемщика на расчетный счет, открытый в филиале ТрансКредитБанка в г. Екатеринбурге. Очередные части кредита не предоставляются в случаях: - если срок части кредита, указанный в заявке Заемщика превышает 180 календарных дней. - если при их предоставлении совокупная ссудная задолженность по вновь открываемой кредитной линии и договору о кредитной линии №К7400/11-0024ЛЗ/Д000 от 03.10.2011 превысит 215 000 000,00 (Двести пятнадцать миллионов) рублей
Процентная ставка	- 10 % годовых. - Уплата процентов ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца следующего за расчетным и в день погашения кредита. Банк вправе пересмотреть (уменьшить/ увеличить) процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке в случае увеличения/ уменьшения ставки МОСПРАЙМ 3М более чем на 1,5 процентов годовых, по сравнению со ставкой МОСПРАЙМ 3М, действовавшей на дату заключения кредитного договора или на момент последнего увеличения/ уменьшения ставки по кредиту; размер каждого такого разового увеличения ставки не должен превышать 5 процентов годовых
Комиссия за резервирование кредитных средств	- 1% годовых от лимита задолженности. Уплата ежемесячно, аналогично срочным процентам
Неустойка в случае невозврата кредита в срок	- 0,2% от подлежащей возврату суммы кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка в случае несвоевременной уплаты процентов/комиссий	- 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию оборотов	- 1,5% годовых, начисляемых на остаток ссудной задолженности за фактическое количество календарных дней периода, в котором было допущено неисполнение указанных обязательств. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора;
Неустойка за досрочное погашение кредита	- не предусмотрена
Ковенанты	При заключении договора о кредитной линии внести изменения в стандартные условия кредитования-ковенанты в соответствии с типовой формой и решением КК №045 (25) от 05.07.11г.: 1) Заемщик не вправе без предварительного согласия Кредитора: - получать кредиты и займы, либо выдавать векселя или осуществлять выпуск иных долговых ценных бумаг, в результате чего долг (кредиты и займы) по официальной отчетности превысит значение 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 2) Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита в случае если: - долг (кредиты и займы) по официальной отчетности превысит значение 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 3) Исключить из типовой формы Договора о кредитной линии №2103-023-26-тф п.8.2.12.
Дополнительные условия	- предоставление в течение 60 рабочих дней со дня выдачи кредита решения уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки по привлечению кредита в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством
Особые условия	- Изложить п. 9.1. Договора о кредитной линии (2103-023-26-тф) в следующей редакции: «Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств на расчетные (текущие) счета Заемщика, открытые у Кредитора в сумме не менее 90 000 000, 00 (Девяносто миллионов рублей 00/100) рублей в течение каждого периода, составляющего один календарный квартал, начиная со дня заключения договора. В расчет не принимаются суммы поступлений по выданным Кредитором кредитам, возвращенным Кредитором депозитам, оплате векселей и депозитных сертификатов Кредитора, конвертации средств, пополнению счетов Заемщика, открытых у Кредитора. Пересчет в расчетную денежную единицу осуществляется по соответствующему курсу, установленному Банком России на дату поступления денежных средств. Данное обязательство рассчитывается без учета обязательств по действующим кредитным договорам Заемщика» - Заемщик обязуется обеспечить поступления денежных средств на расчетные счета в ОАО «ТрансКредитБанк» не менее 90% совокупных нетто-поступлений в банках.
Обеспечение	- без обеспечения

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение о кредитовании счета (овердрафте) №К7400/12-0010ОВ/Д000 от «19» марта 2012 года к Договору счета в валюте РФ
№ 4057 от «31» октября 2005 года на следующих существенных условиях:

Заемщик	- Открытое Акционерное Общество «Свердловский путевой ремонтно - механический завод «Ремпутьмаш»
Кредитор	- Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Вид кредитного продукта	- овердрафт
Целевое назначение	- пополнение оборотных средств
Кредитуемый счет	- 40702 810 8 07 000004057
Лимит овердрафта	- 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей
Срок действия лимита	- 365 календарных дней
Период предоставления ресурсов	- 340 календарных дней
Процентная ставка	- 10 % годовых. Уплата процентов ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца следующего за расчетным и в день погашения кредита. Банк вправе пересмотреть (уменьшить/ увеличить) процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке в случае увеличения/ уменьшения ставки МОСПРАЙМ 3М более чем на 1,5 процентов годовых, по сравнению со ставкой МОСПРАЙМ 3М, действовавшей на дату заключения кредитного договора или на момент последнего увеличения/ уменьшения ставки по кредиту; размер каждого такого разового увеличения ставки не должен превышать 5 процентов годовых
Комиссия за резервирование кредитных средств	- 1% годовых от установленного лимита овердрафта. Комиссия уплачивается ежемесячно, в сроки аналогичные срокам уплаты процентов по основному долгу.
Неустойка в случае невозврата кредита в срок	- 0,2% от подлежащей возврату суммы кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка в случае несвоевременной уплаты процентов/комиссий	- 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию оборотов	- не предусмотрена
Дополнительные условия	- предоставление в течение 60 рабочих дней со дня выдачи кредита решения уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки по привлечению кредита в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством
Обязательство по поступлению денежных средств на счета Заемщика	- 15 000 000, 00 (Пятнадцать миллионов 00/100) рублей в полный календарный месяц - Данное обязательство рассчитывается без учета обязательств по действующим кредитным договорам Заемщика - Заемщик обязан проводить через счета в ОАО «ТрансКредитБанк» не менее 90% всех чистых поступлений по банкам.
Обеспечение	- без обеспечения

Заседание Совета директоров Общества от 28.06.2012 года (протокол № 07/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общества за
I квартал 2012 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о соответствии фактически произведенных документально подтвержденных затрат смете по компенсации расходов управляющей организации ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по управлению Обществом.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке согласования ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» запросов по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и законодательства о страховых взносах и информирования Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» о полученных ответах (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке мониторинга результатов аудиторских проверок ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке формирования и представления уточненной налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам
ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке мониторинга проверок
ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш», проводимых налоговыми органами, органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Заседание Совета директоров Общества от 16.07.2012 года (протокол
№ 08/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение избрать Председателем Совета директоров Общества Бунина Алексея Ивановича.

По второму вопросу повестки дня принято решение избрать заместителем председателя Совета директоров Яковлева Евгения Кирилловича, генерального директора ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

По третьему вопросу повестки дня принято решение избрать Секретарем Совета директоров Захарикова Андрея Валерьевича, специалиста Дирекции по корпоративно-имущественным отношениям ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии и аудиторов Общества по итогам проверок деятельности Общества за 2011 год.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить инвестиционную программу Общества на 2012-2014гг.
Заседание Совета директоров Общества от 09.08.2012 года (протокол
№ 09/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период между годовыми общими собраниями акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Принять к руководству Положение о проведении мониторинга уровней заработной платы работников ведущих должностей и профессий холдинга «Российские железные дороги», утверждённое распоряжением ОАО «РЖД» № 683р от 05.04.2012г.

Поручить исполнительному директору Общества обеспечить участие Общества в мониторинге уровней заработной платы ведущих должностей и профессий холдинга ОАО «РЖД» в соответствии с Положением.

Заседание Совета директоров Общества от 10.09.2012 года (протокол № 10/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие
2012 года.

Заседание Совета директоров Общества от 28.09.2012 года (протокол № 11/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить программу по снижению себестоимости продукции
ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (в части материальных затрат) на 2012-2013 гг. (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Ежеквартально, одновременно с рассмотрением на Совете директоров отчета о результатах деятельности Общества, представлять на рассмотрение отчет о выполнении программы по снижению себестоимости продукции Общества (в части материальных затрат) на 2012-2013 гг.

Установить персональную ответственность исполнительного директора Общества за выполнение поручения президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 02.04.2011 г. № ПР-846 и распоряжения президента
ОАО «РЖД» Якунина В.И. от 02.09.2011 г. № 1910р о снижении затрат на приобретение товаров, работ и услуг, и безусловное выполнение программы по снижению себестоимости продукции Общества (в части материальных затрат) на 2012-2013 гг.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 696 200 (Шестьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей, с учётом НДС и всех накладных расходов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить независимого оценщика ООО «Областной центр экспертиз»
г. Екатеринбург для определения стоимости имущества и иных активов Общества.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

	Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37		Решением единственного акционера Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999...		«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
	Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science...		Пао «нк «Роснефть» тех заказчик ООО «рн-юганскнефтегаз» Закупка у... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...
	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность
	Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3		Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
	Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»		Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс»
	Решением Совета директоров		Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...

Советом директоров Решением № единственного акционера

Похожие: