Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити»


Скачать 75.57 Kb.
Название Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити»
Тип Памятка
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Памятка

ПАМЯТКА

по срокам представления резидентами документов валютного контроля в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

1.

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

1.1.

Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций (за исключением случаев, установленных пунктами 2.5–2.9 Инструкции № 138-И) (пункт 2.3 Инструкции № 138-И):


при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет;


при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте – одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты.

1.2.

Справка о валютных операциях в валюте РФ и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций (за исключением случаев, установленных пунктами 3.10 - 3.13 и 3.15 Инструкции 138-И) предоставляется по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки (пункт 3.8 Инструкции № 138-И):


при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента;


при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации – одновременно с расчетным документом по валютной операции.


1.3.

Корректирующая справка о валютных операциях при расчетах как в иностранной валюте так и в валюте РФ (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте) (пункты 2.9 и 3.15 Инструкции № 138-И)

не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения. При этом датой оформления указанных документов, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

1.4.

При осуществлении резидентом валютных операций ПО КОНТРАКТУ, связанных со списанием иностранной валюты или валюты РФ с расчетного счета клиента в иностранной валюте или в валюте РФ соответственно с использованием банковской карты (пункты 2.5 и 3.10 Инструкции № 138-И)

не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты

1.5.

Справка о валютных операциях – при зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции (пункт 3.14 Инструкции № 138-И)

не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента.

2.

ПАСПОРТ СДЕЛКИ


2.1.

Оформление Паспорта сделки:

не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет резидента от нерезидента или после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, по контракту (кредитному договору) (пункт 6.5.1 Инструкции № 138-И)

не позднее дня проведения валютной операции при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента (пункт 6.5.2 Инструкции № 138-И)

не позднее срока, установленного Инструкцией № 138-И для представления резидентом справки о валютных операциях, – при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения (пункт 6.5.3 Инструкции № 138-И)

не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)

– при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров (пункт 6.5.4 Инструкции № 138-И)

не позднее срока представления справки о подтверждающих документах:

– при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров (пункт 6.5.5 Инструкции № 138-И)

– при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (пункт 6.5.6 Инструкции № 138-И)

– при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпундктах 6.5.1–6.5.6 Инструкции 138-И (пункт 6.5.7 Инструкции № 138-И)

2.2.

В случае оформление паспорта сделки по проекту договора, резидент обязан представить окончательный вариант контракта (кредитного договора) в Банк (пункт 6.12 Инструкции № 138-И)

не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора). При этом, датой подписания контракта (кредитного договора) является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.


2.3.

Переоформление паспорта сделки (за исключением изменений сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном паспорте сделки) (пункт 8.4 Инструкции № 138-И)

не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов, за исключением случаев, установленных пунктами 7.10 и 8.8. Инструкции № 138-И. резидент представляет в Банк документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС (в случае, установленном пунктом 7.10 Инструкции №138-И - при их наличии), за исключением случая, установленного пунктом 8.8 Инструкции № 138-И. В случае, установленном пунктом 8.8 Инструкции №138-И ( в контракте (кредитном договоре) содержатся условия его продления (пролонгации) для переоформления ПС предоставляется только заявление в срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС.

2.4.

Переоформление паспорта сделки в случае изменений сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном паспорте сделки в срок (абзац 3-й пункта 8.4 Инструкции № 138-И):

не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, либо в реестр адвокатов РФ, резидент представляет в Банк документы и информацию, указанные в пункте 8.3 инструкции № 138-И

2.5.

Перевод паспорта сделки на обслуживание в другой уполномоченный Банк (за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 14.2. Инструкции № 138-И) (пункт 14.2 Инструкции № 138-И)

не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия паспорта сделки одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 и 6.6.3 пункта 6.6 Инструкции № 138-И резидент представляет в новый Банк ПС один экземпляр паспорта сделки и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и паспорт сделки и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 Инструкции № 138-И

2.6.

В случае если в период между датой закрытия паспорта сделки и принятием его на обслуживание новым Банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке (абзац второй пункта 14.2 Инструкции № 138-И)

не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание паспорта сделки

3.

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ


3.1.

Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, представляются резидентом в Банк при исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, в следующие сроки (за исключением установленных пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 и 20.8 Инструкции № 138-И иных сроков):


в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе (пункт 9.2.1 Инструкции № 138-И)

в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 9.1.2–9.1.4 пункта 9.1 настоящей Инструкции (пункт 9.2.2 Инструкции № 138-И)








Похожие:

Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Акб «Абсолют Банк» (пао) информирует Вас, что
И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Инструкция от 4 июня 2012 г. N 138-и о порядке представления резидентами...
I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Инструкция
О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Протокол №41 от 13. 10. 2015 Аукционная документация на проведение...
Пао сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) Филиал пао сбербанк Московский банк (109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская,...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Уважаемый клиент – участник внешнеэкономической деятельности!
И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным...
На основании части 4 статьи 5, части 1 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-фз...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Анкета Участника (Форма №1) 8 10 общие положения организатором закупки является пао «мтс-банк»
Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на проведение...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Перечень основных нарушений валютного законодательства РФ юридическими лицами – резидентами
Нарушение требований статьи 19 Федерального закона от 10. 12. 2003 г. №173-фз «О валютном регулировании и валютном контроле»
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Конкурсная документация
Заказчик пао сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), далее по тексту Банк
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Глава
Теоретические аспекты осуществления валютного контроля таможенными органами
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Дата и время окончания срока подачи конкурсных заявок – 10: 00 (время...
Заказчик пао сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), далее по тексту Банк
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Таможенно-банковская система валютного контроля
Тбсвк "Контроль достоверности сведений, заявленных в грузовых таможенных декларациях" версия 00
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Инструкция пользователя Абонентского пункта системы электронного...
Инструкции пользователя Абонентского пункта электронного документооборота «Банк «мба-москва» ООО "Банк-Клиент" по обеспечению безопасности...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Правила обмена электронными документами пО системе «psb on-Line» в пао «промсвязьбанк»
Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Инструкция по применению сервиса продажи билетов (хоккей) на мероприятия,...
Для приобретения билетов на хоккей, проводимый на территории лдс «tatneft arena», через информационные киоски пао «ак барс» банк...
Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля в пао банк «москва-сити» icon Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по выбору...
Заказчик — пао сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19), далее по тексту Банк

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск