Приложение № 1. Информация о Поручителе
Оглавление
Приложение № 1. Информация о Поручителе 172
Оглавление 173
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 176
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 176
2.2. Рыночная капитализация поручителя 179
2.3. Обязательства поручителя 180
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 180
2.3.2. Кредитная история поручителя 183
2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения 187
2.3.4. Прочие обязательства поручителя 193
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 193
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 193
2.5.1. Отраслевые риски 194
2.5.2. Страновые и региональные риски 197
2.5.3. Финансовые риски 199
2.5.4. Правовые риски 201
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 202
2.5.6. Стратегический риск 203
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя 203
2.5.8. Банковские риски 204
Раздел III. Подробная информация о поручителе 205
3.1. История создания и развитие поручителя 205
3.1.1. Данные о фирменном наименовании поручителя 205
3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 205
3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 206
3.1.4. Контактная информация 208
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 208
3.1.6. Филиалы и представительства поручителя 208
3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 208
3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя 209
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 209
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 211
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 211
3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 211
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг 212
3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 212
3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 250
3.3. Планы будущей деятельности поручителя 250
3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 251
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 251
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя 254
3.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение 255
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 260
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 260
4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 263
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 265
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 265
4.3.2. Финансовые вложения поручителя 267
4.3.3. Нематериальные активы поручителя 270
4.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 271
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 271
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 273
4.7. Конкуренты поручителя 275
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 277
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 277
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 279
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления поручителя 282
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 283
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 283
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 284
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 285
5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя 285
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 286
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 286
6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) поручителя 286
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 287
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя 287
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 288
6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 288
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 289
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная финансовая информация 292
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 292
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 292
7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя 293
7.4. Сведения об учетной политике поручителя 294
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 295
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года 295
7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 295
Раздел IX. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 296
9.1. Дополнительные сведения о поручителе 296
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя 296
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя 296
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя 299
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 300
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 302
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 304
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 311
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя 311
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 311
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 313
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям поручителя с обеспечением 318
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с ипотечным покрытием 318
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 318
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя 318
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 319
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 319
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя 319
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя 322
9.8. Иные сведения 331
|
