Инструкция
по подготовке и отправке регулярной отчетности
с использованием программы «Анкета»
и портала Банка России «Личный кабинет»
|
Оглавление
1.Общие сведения 3
1.1.Условия применения 3
1.2.Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 3
2.Описание операций 4
2.1.Получение и установка программы «Анкета» 4
2.1.1.Получение установочного пакета программы «Анкета» 4
2.1.2.Установка и запуск программы «Анкета» 4
2.2.Подготовка отчета при помощи программы «Анкета» 4
2.2.1.Создание нового отчета 4
2.2.2.Проверка на наличие ошибок 9
2.2.3.Сохранение заполненного отчета 10
2.2.4.Загрузка файла отчета, созданного ранее 12
2.2.5.Печать отчета 12
2.3.Отправка отчета в Банк России 15
2.3.1.Отправка подготовленного в программе «Анкета» пакета отчетности через портал «Личный кабинет» Банка России 15
2.3.2.Отправка подготовленного отчета непосредственно из программы «Анкета» 21
2.3.3.Подготовка отчета в информационной системе участника финансового рынка и последующая отправка с использованием сервиса отправки 25
1.Общие сведения
1.1.Условия применения
Работа пользователя с программой «Анкета» возможна при выполнении следующих минимальных требований к рабочему месту:
Процессор — не ниже Intel Pentium или Celeron IV 1,6 ГГц;
ОЗУ — объем не менее 1 Гб;
Диск — объем свободного пространства не менее 1 Гб;
Дисплей — разрешение 1024 x 768, 256 цветов;
Сетевой адаптер;
Операционная система — Microsoft Windows 8/7/XP/Vista;
Подключение к Интернет по коммутируемой линии, входящей пропускной способностью не менее 56 Кбит/сек.
Рекомендуемые требования к рабочему месту:
Процессор — Intel Core Duo или аналог 2 ГГц;
ОЗУ — 2 Гб;
Диск — объем свободного пространства не менее 1 Гб;
Дисплей — разрешение 1280 x 1024, 32bit;
Сетевой адаптер;
Операционная система — Microsoft Windows 8/7/XP/Vista;
Подключение к Интернет по коммутируемой линии, входящей пропускной способностью 1 Мбит/сек и выше.
1.2.Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Дистрибутив программы «Анкета» представляет собой исполняемый файл, при запуске которого и прохождения установленных шагов по ознакомлению с лицензионным соглашением, выбору места установки и ряда других предварительных установок, приложение устанавливается на ПК и готово к работе.
Дистрибутив программ доступен для скачивания на сайте Банка России.
2.Описание операций
2.1.Получение и установка программы «Анкета»
2.1.1.Получение установочного пакета программы «Анкета»
Для обеспечения возможности работы с программой «Анкета» нужно получить установочный пакет программы с портала Банка России по адресу http://lk.fcsm.ru/content/editor.zip и разархивировать полученный файл в предварительно созданную папку на компьютере пользователя. В результате получим два файла (см. Рисунок ):
Рисунок
2.1.2.Установка и запуск программы «Анкета»
Для установки программы следует сделать двойной клик мышки на файле setup.exe, после чего в открывшемся окне последовательно нажать кнопки «Далее», «Далее», «Далее», «Закрыть». После завершения установки на рабочем столе компьютера пользователя появится пиктограмма установленной программы «Анкета» (см. Рисунок ).
Рисунок
Для запуска программы «Анкета» следует сделать двойной клик мышью на иконке установленного приложения.
2.2.Подготовка отчета при помощи программы «Анкета»
2.2.1.Создание нового отчета
Для создания нового отчета следует:
нажать на кнопку «Создать» (см. Рисунок );
Рисунок
выбрать требуемую для заполнения форму.
нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок );
Рисунок
В открывшейся форме (см. Рисунок ) в левой части находится древовидная структура анкеты. Для заполнения формы требуется в левой части выбирать нужный раздел и нужный лист, а в правой части заполнять требуемые поля.
Рисунок
2.2.1.1.Полезный прием при заполнении табличных массивов данных
При заполнении табличных массивов данных большого размера может быть полезен следующий прием, ускоряющий ввод значений и повышающий достоверность введенных данных.
Этот прием рассмотрим на примере заполнения значениями следующего табличного массива:
Рисунок
Размерность этого массива вычисляется, начиная с левой верхней ячейки и заканчивая правой нижней ячейкой, предполагающими ввод значений. При этом учитываются ячейки, строки и столбцы серого цвета, в которые ввод значений невозможен. Исходя из этих правил, размерность рассматриваемого массива составляет 6 х 26.
Подготовим массив значений требуемой размерности в Microsoft Excel, например, такой:
Рисунок
Выделяем этот массив мышью и копируем его в буфер при помощи кнопок Ctrl-C:
Рисунок
Далее в программе «Анкета» устанавливаем курсор мыши в левую верхнюю ячейку, допускающую ввод значений. После появления в указанной ячейке текстового курсора нажимаем клавишу Esc. Текстовый курсор в указанной ячейке должен исчезнуть. После этого вставляем из буфера скопированные значения при помощи кнопок Ctrl-V. Результат должен выглядеть следующим образом:
Рисунок
Обращаем внимание, что ячейки серого цвета, не предполагающие ввода значений, не заполнены, хотя в исходном массиве данных, подготовленном в Microsoft Excel, соответствующие им ячейки содержали значения. Исходя из этого, при подготовке данных эти ячейки можно было оставить пустыми.
Приведенный пример также иллюстрирует наличие в ряде отчетов функционала по проверке допустимости введенных значений, например, ячейка должна содержать сумму значений других ячеек. В случае ввода неверного значения в такие ячейки они выделяются желтым цветом.
2.2.2.Проверка на наличие ошибок
Для того чтобы убедиться, что отчет заполнен корректно, можно воспользоваться автоматической проверкой ошибок. Для этого нужно нажать на кнопку «Проверить ошибки» (см. Рисунок ).
Рисунок
Если ошибок нет, то редактор выдаст сообщение (см. Рисунок ).
Рисунок
Если имеются незаполненные или некорректно заполненные поля, редактор выдаст сообщение (см. Рисунок ):
Рисунок
2.2.3.Сохранение заполненного отчета
Для сохранения заполненного отчета, следует:
нажать на кнопку «Сохранить как…» (см. Рисунок );
Рисунок
если форма заполнена некорректно (не все обязательные поля корректно заполнены), то Редактор выдаст предупреждение (см. Рисунок ):
Рисунок
выбрать папку для сохранения отчета и ввести название отчета.
нажать на кнопку «Сохранить» (см. Рисунок ).
Рисунок
2.2.4.Загрузка файла отчета, созданного ранее
Для открытия ранее сохраненного отчета, следует:
нажать на кнопку «Открыть» (см. Рисунок );
Рисунок
указать путь для сохраненного ранее файла;
выбрать нужный файл (см. Рисунок ).
Рисунок
нажать на кнопку «Открыть»;
2.2.5.Печать отчета
Чтобы распечатать документ или часть документа нужно:
Нажать на кнопку «Печать» (см. Рисунок );
Рисунок
Выбрать, что следует напечатать (см. Рисунок ), и нажать «Печать», в результате откроется предварительный просмотр документа;
Рисунок
Посмотреть предварительный просмотр, если требуется настроить требуемые параметры и нажать «Print» (см. Рисунок ), откроется окно выбора принтера;
Выбрать принтер и нажать «Печать» (см. Рисунок ).
Рисунок
Рисунок
2.3.Отправка отчета в Банк России
Существует три варианта отправки пакета отчетности в Банк России:
Отправка подготовленного в программе «Анкета» пакета отчетности через портал «Личный кабинет» Банка России;
Отправка подготовленного отчета непосредственно из программы «Анкета»;
Подготовка отчета в информационной системе участника финансового рынка и последующая отправка с использованием сервиса отправки.
Рассмотрим подробнее каждый из этих вариантов:
2.3.1.Отправка подготовленного в программе «Анкета» пакета отчетности через портал «Личный кабинет» Банка России
Для отправки отчета следует выполнить следующую последовательность действий:
Подготовить отчет в соответствии с рекомендациями пп. 2.2.1 - 2.2.2;
Нажать на кнопку «Сформировать пакет для отправки» (см. Рисунок );
Рисунок
Задать название пакета и нажать кнопку «Сохранить» (см. Рисунок );
Рисунок
выбрать секретный ключ и нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок );
Рисунок
Ввести PIN-код, если требуется и нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок );
Рисунок
Дождаться генерации ключа (см. Рисунок );
Рисунок
Нажать кнопку «ОК» в окне (см. Рисунок ).
Рисунок
зайти на портал “Личный кабинет» Банка России, для чего в web-браузере ввести адрес http://lk.fcsm.ru/Account/Login?ReturnUrl=%2f (см. Рисунок );
Рисунок
заполнить поля вода «Пользователь» и «Пароль» данными своей учетной записи и нажать кнопку «Войти». В результате экран приобретет следующий вид (см. Рисунок );
Рисунок
щелкнуть мышью по ссылке «Отправить документ». В результате экран приобретет следующий вид (см. Рисунок );
Рисунок
заполнить поле ввода «ИНН участника» требуемым значением и нажать кнопку «Выберите файл». В открывшемся окне (см. Рисунок ) выбрать созданный пакет отчетности и нажать кнопку «Открыть»;
Рисунок
нажать кнопку «Отправить документ»
Рисунок
Результат отправки пакета отчетности должен выглядеть следующим образом (см. Рисунок )
Рисунок
2.3.2.Отправка подготовленного отчета непосредственно из программы «Анкета»
Для отправки отчета следует выполнить следующую последовательность действий:
нажать кнопку «Отправка пакета» (см. Рисунок );
Рисунок
в появившемся окне (см. Рисунок ) ввести имя пакета (должно начинаться с буквы) и нажать «ОК»;
Рисунок
выбрать секретный ключ и нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок );
Рисунок
ввести PIN-код, если требуется, и нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок );
Рисунок
дождаться генерации ключа (см. Рисунок );
Рисунок
В окне «Отправка отчетности» появится строка с информацией о переданном отчете (см. Рисунок ), содержащая:
Название отчета;
Статус передачи;
Результат обработки в Банке России.
Рисунок
Для сохранения уведомления:
Нажать кнопку «Сохранить уведомления»;
Выбрать папку для сохранения (см. Рисунок );
Рисунок
Нажать «ОК».
Для загрузки уведомления:
Нажать кнопку «Загрузить»;
Выбрать нужное уведомление (см. Рисунок );
Рисунок
Нажать кнопку «Открыть».
2.3.3.Подготовка отчета в информационной системе участника финансового рынка и последующая отправка с использованием сервиса отправки
Для подготовки отчета участник финансового рынка может использовать имеющуюся информационную систему, которая имеет функциональность формирования пакетов отчетности в соответствии с требованиями Банка России. В этом случае для обеспечения отправки отчетности указанная информационная система должна производить программный вызов web-сервиса http://lk.fcsm.ru:8080/ReportService.asmx с параметрами учетной записи пользователя.
Более детально это вариант описан в разделе «Описание веб-сервиса передачи документов в Банк России» документа «Инструкция по представлению участниками финансового рынка электронных документов в Банк России».
|
