|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб.
|
19 460 582
|
19 849 989
|
15 112 871
|
18 750 465
|
18 968 013
|
В том числе общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам эмитента,
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
|
Значение показателя,
тыс. руб.
на 31.12.2012 года
|
Значение показателя,
тыс. руб.
на 30.06.2013 года
|
Долгосрочные заемные средства
|
5 513 486
|
7 457 234
|
в том числе:
|
кредиты
|
3 382 236
|
4 194 111
|
займы, за исключением облигационных
|
2 131 250
|
3 263 123
|
облигационные займы
|
0
|
0
|
Краткосрочные заемные средства
|
13 454 527
|
11 540 506
|
в том числе:
|
кредиты
|
12 828 837
|
10 967 449
|
займы, за исключением облигационных
|
625 690
|
573 057
|
облигационные займы
|
0
|
0
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
по кредитам
|
0
|
0
|
по займам, за исключением облигационных
|
0
|
0
|
по облигационным займам
|
0
|
0
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Наименование показателя
|
2008г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011г.
|
2012 г.
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.
|
7 387 356
|
5 413 318
|
5 118 584
|
6 913 085
|
11 308 615
|
В том числе общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.
|
122 168
|
617 205
|
658 964
|
1 698 469
|
1 502 726
|
Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год (2012 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (1 полугодие 2013 года) (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
|
Значение показателя, тыс.руб.
на 31.12.2012 года
|
Значение показателя, тыс.руб.
на 30.06.2013 года
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
11 308 615
|
20 375 080
|
из нее просроченная
|
1 502 726
|
916 985
|
в том числе:
|
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
196 045
|
257 741
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
2 078 042
|
2 587 648
|
из нее просроченная
|
1 501 710
|
916 114
|
перед персоналом организации
|
276 221
|
371 933
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
прочая
|
8 758 307
|
17 157 758
|
из нее просроченная
|
1 016
|
871
|
Причины неисполнения обязательств Эмитента: дефицит свободных оборотных средств у Эмитента.
Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками не несет в себе угрозы предъявления штрафных санкций и является контролируемой.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: предполагается погасить задолженность в течение 2-го полугодия 2013 года. При отсутствии средств для погашения задолженности срок может быть продлен.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
1.Полное фирменное наименование:
Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ.
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфе
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Место нахождения филиала: 450076, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 23
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 2 346 053 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет; процентная ставка по кредиту в рублях – 9% годовых; средняя процентная ставка по кредитам в иностранной валюте – 3,07% годовых; при несвоевременном погашении задолженности по Основному долгу Заемщик оплачивает Кредитору неустойку в размере 1/365(366) действующей процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки; при несвоевременном погашении задолженности по процентам/комиссиям Заемщик оплачивает Кредитору неустойку в размере 2/365(366) действующей процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Башкирское отделение № 8598 ОАО "Сбербанк России".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Башкирское отделение № 8598 ОАО "Сбербанк России".
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Место нахождения филиала: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.5
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 7 902 494,4 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет; средняя процентная ставка по кредитам – 3,8% годовых; при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в два раза, в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк".
Филиал "Башкортостан" ОАО "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк".
Филиал "Башкортостан" ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская д. 27
Место нахождения филиала: 450000, г. Уфа, ул. Ленина д. 32/1
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 1 798 995 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет; средняя процентная ставка по кредитам – 2,7% годовых; при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2% (для кредитов в рублях), в размере 0,15% (для кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Примечание:
При указании показателей для соблюдения сопоставимости показателей за предыдущие периоды в связи с изменениями в строках баланса взяты следующие данные балансов:
для расчета показателей за 2008 год – баланс за 2009 год (графа на начало отчетного года),
для расчета показателей за 2009 год - баланс по состоянию на 31.12.2011г.
для расчета показателей за 2010-2012гг.- баланс по состоянию на 31.12.2012г.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
1. Кредит, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №10967 от 28.03.2008г.
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России".
Филиал: Башкирское отделение №8598 Открытого Акционерного общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России".
Филиал: Башкирское отделение №8598 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19,
Место нахождения филиала:
450059, г. Уфа ул. Р. Зорге, д.5
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
150 000 000 USD
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0
|
Срок кредита (займа), лет
|
3,5
|
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
|
10,235
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
-
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Нет
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
30.09.2011
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
23.06.2010
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
-
|
|
