Отчет ОАО гмз «агат»


Скачать 0.6 Mb.
Название Отчет ОАО гмз «агат»
страница 2/6
Тип Отчет
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет
1   2   3   4   5   6

Протокол № 1 от 23.04.09г.


заседания Совета директоров ОАОГаврилов - Ямского машиностроительного завода «Агат»

Повестка дня:

Повестка дня:

1.Избрание Председателя Совета директоров.

2.Назначение Секретаря Совета директоров.

3 О вознаграждении членов Совета директоров и поощрении ответственных работников Общества .

4.Утверждение (заключение ) контракта с единоличным исполнительным органом-генеральным директором.

Выполнение решений заседаний Совета директоров
Председателем Совета директоров избран генеральный директор ФГУП ММПП «Салют» Ю.С.Елисеев.
Секретарем Совета директоров назначена Молчанова Е.В.
Выплачено вознаграждение членам Совета директоров и ответственным работникам Общества.
Контракт с единоличным исполнительным органом -генеральным директором заключен.


Единоличный исполнительный орган Общества
Сведения о лице , занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные , владение акциями в течение отчетного года

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Корытов Владимир Николаевич- генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат», кандидат технических наук.
Год рождения: 1949,образование высшее,

акциями общества владеет в количестве 0.78% .

Является генеральным директором Общества с 1996года.

Оплата ,согласно контракта ,в размере 10 средних зарплат по ОАО ГМЗ «Агат»














































































Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

За период 2009года Ревизионной комиссией проведены проверки : «Порядок расчетов по выплате доходов акционерам за первое полугодие 2009года» , «Проверка наличия и комплектности правоустанавливающих документов на недвижимость и земельные участки».

В ходе проверок существенных правонарушений не выявлено.

Заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2009 г. ОАО ГМЗ « Агат» является приложением к годовому отчету эмитента.

Положение

открытого акционерного общества в отрасли

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод был создан в 1968 году .

Как открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» зарегистрирован Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального округа 11 мая 1994 года Регистрационный номер 289. ОАО ГМЗ «Агат» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 о 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и действует на основании Федерального закона

РФ № 208 ФЗ от 24.11.19 95 г. «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ.

Основные направления деятельности производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, производство промышленной продукции: агрегаты авиационной техники, гидрораспределители секционные, привод вентилятора для грузоподъемной техники, товары народного потребления ;

Исторические вехи деятельности завода

В 1973 году на заводе освоены 10 наименований деталей.

- создан Центр технического обучения

1975 год

- произведен пуск первой технологической линии и первых станков с ЧПУ

1977 год

- собран первый агрегат ОС – 2

- впервые присвоено звание «Отличник качества» (Поздышев В.В. – токарь ц. 11, Страхов В.Н. – токарь цеха 17)

1979 год

- предприятие вошло в состав Московского машиностроительного объединения « Знамя революции», первые комиссионные испытания агрегатов.

1980 год

- освоен РТУ – 80

- сдан в эксплуатацию городской водозабор

1981 год

- освоен первый распределитель топлива для двигателя истребителя

МИГ – 23

1982 год

- освоен РТ – 31В, распределитель топлива двигателя АЛ-31

1983 год

- сдан в эксплуатацию новый корпус гальваники

- создан швейный участок, собрана первая детская коляска

- номенклатура изделий составила более 1000 деталей

1988 год

- освоен РТФ – 31А, распределитель форсажного контура АЛ - 31

- заселен жилой 104-квартирный дом

1989 год

- сдана в эксплуатацию автоматизированная линия напыления

- введены первые производственные площади корпуса товаров народного потребления

1991-1992 год

- начат перевод от военных заказов к освоению выпуска гражданской продукции – гидроаппаратура для грузоподъёмной техники

1994 год

- предприятие преобразовалось в Акционерное Общество открытого типа «Гаврилов – Ямский машиностроительный завод «АГАТ»

1998 год

  • освоены изделия торгового оборудования по заявке «Фирма ВЕБ»:

  • гидроклапан «ИЛИ» КИ-6

  • блок клапанный БК-20

  • клапан обратный КО-16, КО-20;

  • гидрораспределитель ГРС-20. РЭГ-8;

  • гидроусилитель АЮИЖ 305621: это гидроаппаратура для автокранов техники грузоподъемностью до 30 тонн

1999 год

  • ОАО ГМЗ «АГАТ» вошел в состав ФГУП ММПП «Салют»

  • авиационная продукция- насос ДЦН-82; детали изделия « 99»

  • ТНП - стулья офисные; тренажеры для ходьбы ТДХ; новые
    изделия для « ВЕБ»

  • гражданская продукция - привод вентилятора, включатель муфты
    привода вентилятора; клапан управления тормоза КУТ-6; детали редуктора
    мотоблока «Салют»

2000 год

  • насос ДЦН-80;

  • новые коляски КО 15-2000; КО 67-2000; школьная мебель.

  • блок гидроаппаратуры ВМИЖ

  • гидрораспределитель ГРП-12-20
    редуктор мотоблока « Салют»

2001 год

  • внедрена Система обеспечения качества выпускаемой продукции на соответствие требованиям ГОСТ серии ИСО 9000

  • запущены в работу уникальные станки – МАНО, Н и LLer, SPR, Overbec, большое количество отечественного оборудования

2002 год

  • выдана лицензия Российского Авиационно-космического агентства на производство

вооружений и военной техники: составных частей питания авиационных двигателей и составных частей топливной системы (ЕКСП 1680,2915); производство авиационной техники, в том числе авиационной техники боевого назначения и ее ремонт.

2003 год

осуществлен запуск новых станков на сумму более 40 млн. руб.

освоены технологические процессы: алитирование жаропрочных сплавов, хромирование инструмента, организованы участки изготовления резинотехнических изделий, серебрения пресс-форм для производства РТИ.

2004 год

были освоены и запущены в серийное производство авиационные агрегаты ДТ-117,АОД-96,

АСТ-96, АУОТ096, СП-96, РТ-7075, НШ-7075, 99В

привод вентилятора ДВС

гидроусилитель ГУ-12 для лесной техники

разработаны технологические процессы на детали насоса НШ-7075,

качающего узла НР-31.

освоена технология шлифовки зубчатого колеса на станке Peishuer RZ300E

изготовлены опытные образцы зубчатых колес на изделия НШ-7075, НР-31Н

2005 год

освоены агрегаты:

ДЦН - 82, ДЦН – 78, РТ - 31Н1, РТФ – 31Н1, РТ – 31ВТ1, РТФ – 31АТ1, АОД – 39, АУПН – 96ВТ1, АПП – 96ВТ1, КП – 96ВТ1

- первый выпуск вечернего отделения филиала РГАТА,

- завод получил лицензию на разработку вооружения и военной техники, и на разработку авиационной техники, в т.ч. и авиационной техники двойного применения

2007 год

- получены первые технические задания на создание агрегатов военной техники

- освоены все типы агрегатов авиационной техники в САУ газотурбинных двигателей

2008 год

Освоены опытные образцы разработок ОГК ОАО ГМЗ «АГАТ» совместно с ОА КБ «Темп»

агрегатов ДТФ-99, ДТФП-99, АВФ- 99.

2009год

Разработаны следующие изделия гидравлики: тормоз стояночный ТС 10; гидрораспределитель с электроуправлением РЭ 6, РЭ 6.574А; клапан редукционный КРП 8; блок гидрораспределителей АЮИЖ.306568.004А. Изделия ТС 10, РЭ 6, КР 8 в данный момент находятся на эксплуатационных испытаниях у потребителей: ОАО «Брянский Арсенал» и ЗАО «Геомаш». Изделия РЭ 6.574 А и АЮИЖ.306568.004 находятся на стадии изготовления. ОГК было разработано 9 новых изделий авиационной техники. Среди них: агрегат управления реактивным соплом АУРС-99; агрегаты управления системы управления вектором тяги (АСУВТ); гидропривод сопла ГПС-39, агрегат управления первым гидроприводом АУГП-39-1; агрегат управления вторым гидроприводом АУГП-39-2; агрегат управления третьим гидроприводом АУГП-39-3.

Поставлены на серийное производство изделия «Делитель потока ДП 80, блок насосов БН-1, освоены и внедрены новые виды продукции – изделия Д7.8710-1500 и Д7.8710-1700 для НАПО им.Чкалова, гидроцилиндры для ФГУП ММПП «Салют», изделия для АО «Сокол».

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основными конкурентами эмитента в секторе авиационного двигателестроения являются

следующие предприятия:

-ОАО Пермское агрегатное объединение "ИНКАР"

-ОАО МПО им. Румянцева г. Москва

-ОАО "Агрегат" г. Сим

-ГП "Мотор " г. Луцк (Украина)

По технической и технологической оснащенности производства эмитент и конкуренты

находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все

предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции.

Контроль за качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие

представителя Заказчика. Поэтому единственным фактором, влияющим на конкурентоспособность

продукции, могут быть только срывы сроков отгрузки договорных

объемов продукции. В этом эмитент может быть уязвим перед своими конкурентами.

Основным конкурентом эмитента в секторе автомобильного двигателестроения является:

-ОАО «ЧЗСА» г.Чебоксары

Основными конкурентами эмитента в секторе подъемно- транспортного машиностроения

являются следующие предприятия:

- Зарубежные производители гидроаппаратуры («Динойл» Италия; «Гидроконтрол» Италия;

«Нордгидравлик» Швеция).

-ОАО «Гидроаппарат» г.Ульяновск

-ОАО «Гидропривод» г.Елец

-ОАО Ковровский электромеханический завод

-ОАО «Пневмостроймашина» г. Екатеринбург

Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в этом секторе осуществляют

итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой

(при меньшей трудоемкости изготовления, меньшей металлоемкости и более высокой

эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть, обеспечивают итальянским

аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией эмитента и остальных

отечественных конкурентов.

Как альтернативный вариант, направленный на сохранение конкурентоспособности продукции

собственного производства, эмитентом изучается возможность освоения лицензионного

производства иностранных гидрораспределителей.

В секторе мини-сельхозтехники основными конкурентами являются:

- «Красный Октябрь» г.Санкт-Петербург

-«Кадви» г.Калуга

- «Каскад» г. Пермь

- ОАО «ЗиД» г.Ковров

Выпускаемый эмитентом мотоблок «Салют-5» имеет такие характеристики, которые позволяют

успешно конкурировать с другими изготовителями аналогичной продукции.

Особое внимание следует уделить прогнозированию спроса на мотоблоки

и мотокультиваторы в ближайшие 2-3 года.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности

общества и изменение данного показателя за последние три года ,%

Занимаемый сегмент:

гидрораспределителей для автокрановой техники – 7%

клапанов – 6 %

гидрораспределителей для коммунальной техники – 71%

Основными покупателями продукции ОАО ГМЗ «Агат» по итогам работы за 2009год являются

ФГУП ММПП «Салют» г.Москва, ОАО ММП им.Чернышёва г.Москва , ОАО «УМПО»г.Уфа

Информация по географическому сегменту показывает преобладающий географический район
сбыта – г.Москва - 55 % , г.Уфа - 20% и г.Ярославль - 4,3 %.

Рынки сбыта гражданской продукции

Основным потребителем приводов вентиляторов всех модификаций является ООО «Дизель МТС»

(50% от общей реализации приводов).

Потребители гидравлики – следующие заводы: ОАО «Брянский Арсенал», ОАО «Коммаш» г.Арзамас,ОАО «Мценсккоммаш» г.Мценск, ОАО «Угличмаш» г.Углич. В 2009 году автокрановые заводы выпуск автокранов сохранили на уровне 2008 года, что ниже максимально достигнутого объёма в 2007 году примерно в 10 раз.

Связи с покупателями у эмитента долголетние и устойчивые, в будущем будут поддерживаться и

развиваться.

Рынки сбыта ТНП.

Основным потребителем мотоблоков является ФГУП ММПП «Салют» г.Москва .








Максимально допустимая проектная мощность(натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)

2 429 977 н / ч








Данные по загрузке проектной мощности , %



35,2%







Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества




Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Планы будущей деятельности предприятия отражены в «Комплексном плане развития ОАО ГМЗ «Агат» на период 2006-2010 годы». Основные направления – увеличение объемов производства за счет освоения новых перспективных, востребованных рынком изделий, повышения производительности труда за счет внедрения передовых технологий, обновление, модернизация и капитальный ремонт основных производственных фондов.

На нашем предприятии важно создавать и выпускать конкурентно-способную и патентно-чистую продукцию. Организация инновационной, изобретательской деятельности предусматривает использование в производстве собственных разработок, а также достижений науки и техники, совершенствование существующих технологических процессов.

ОАО ГМЗ «Агат» располагает лицензиями на «Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения», «Разработка вооружения и военной техники». В 2010 году запланировано создание девяти агрегатов системы автоматического управления (САУ).
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основной сферой деятельности нашего предприятия является производство комплектующих для предприятий, относящихся к секторам машиностроительной отрасли:

  • Авиационного двигателестроения;

  • Поъдемно-транспортного машиностроения

  • Автомобильного двигателестроения

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На результаты деятельности эмитента в секторе авиационного двигателестроения основное и решающее отрицательное значение может оказать сокращение текущего финансирования Правительством РФ государственной программы обновления вооружения, а также сокращение количества заключенных межгосударственных экспортных контрактов на поставку военной авиационной техники.

На результаты деятельности эмитента в секторе подъемно-транспортного машиностроения отрицательное влияние оказывает недостаточный уровень технической оснащенности производства, и как следствие этого недостаточно высокие темпы освоения новых видов гидроаппаратуры. Решение последней проблемы является основным условием по увеличению доли рынка гидроаппаратуры, требования к модифицированию которой постоянно предъявляются потребителями вследствие конкурентной борьбы за улучшение «конструктива» подъемно- транспортной техники. Для решения этой задачи эмитентом планируется освоить новые виды изделий в максимально короткие сроки.

В связи с принятием правительством России курса на перевооружение Российской Армии , увеличение доли ВПК в экспортных поставках вооружений, считать приоритетным направлением в работе Общества производство авиационной продукции и прежде всего за счет освоения новых видов изделий.

Начатая в конце 2008года специализация производства предусматривает загрузку производства изделиями авиационной тематики не менее 60% от общего объема выпускаемой продукции.

Вторым по значимости направлением деятельности Общества в 2010 году (в условиях финансового кризиса в экономике РФ) становится производство ТНП – мотоблоков «Салют».

Важно не потерять и производство гидроаппаратуры для мобильной техники, причем не только сохранить производство, но и за это время существенно обновить, усовершенствовать изделия. В настоящее время резко упало производство строительной, дорожной и коммунальной техники (примерно на 70%) и соответственно сократилось потребление гидроаппаратуры.

Считаем, что через полтора-два года произойдет резкий скачок потребления гидроаппаратуры. Она потребуется на замену старой, изношенной находящейся в эксплуатации технике.

Производство гидроаппаратуры будет занимать второе по значимости направление деятельности предприятия.

Производство продукции автомобильной тематики в 2010 году и на период до 2012 года весьма проблематично, так как отечественный «Автопром» будет испытывать серьезные трудности со сбытом своей продукции. Производство будет в основном ориентироваться на объемы потребления внутреннего вторичного рынка.


Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам ,тыс.руб.

Инвестиционных проектов нет


Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах ,предмете ,цене и иных условиях данных договоров


Договора не заключались

Информация о всех иных формах участия

общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия ,форму и финансовые параметры участия ,основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия , в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям


Общество имеет акции «Авиапрома ».

В 2009 году дивиденды не получали.


Информация о реформировании общества

Реформирования общества не было



Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности




Структура и динамика объема товарного производства.
Таблица № 1.




2008г.

тыс.руб.

2007г.
тыс.руб.

Прирост +

снижение -










в тыс.руб.

в %

Товарная продукция, в т.ч.

917847

1289314

-371467

-28,8

Авиационная продукция

357959

528637

-170678

-32,3

Гражданская продукция

302412

397724

-95312

-23,9

ТНП

219931

341823

-121892

-35,7

Отопление,стоки

9175

8487

+688

+8,1

Услуги столовой

8190

7040

+1149

+16,3

Прочая продукция -услуги транспорта, вспом.цеха

3498

2192


+1306

+59,6

Детские сады,общеж.,б/о «Селищи»

12331

3411

+8920

+261,5

Жилые дома

4351

0

+4351






Спад объемов товарной продукции в 2008г по сравнению с уровнем 2007г на 28,8 % обусловлен снижением выпуска по всем видам продукции.

Объем выпуска авиационной продукции в 2008г в стоимостном выражении снижен на 170678 тыс.руб или на 32,3%. Главная причина снижения - не исполнение договорных обязательств со стороны заказчика на 580 млн.руб, в т.ч. авиационной продукции на 241 млн.руб В текущем году произошел значительный спад объемов в натуральном выражении агрегатов «31 системы» с 883 шт до 658 шт в 2008г, На уровне прошлого года сохранились объемы «59 системы» с 546 до 568 шт, объемы «96 системы» с 326 до 346 шт.

В 1 полугодии 2008г успешно проводились работы по основным направлениям в освоении новой продукции в т.ч. опытно-конструкторские работы по 8-и агрегатам ТРА авиационных двигателей и 4-м изделиям гидравлических агрегатов гражданского применения. В составе изделия 117С изготовлены и проведены заводские испытания опытной партии агрегатов АОД-96, АУОТ-96,

АСТ-96, СП-96 .

Для ФГУП ММПП «Салют» в составе изделия «99М» спроектированы дозаторы форсажного контура ДТФ-99, ДТПФ-99 и агрегат включения форсажа АВФ-99. Проведена модернизация агрегата огневой дорожки АОД-40. Агрегаты направлены на ФГУП ММПП «Салют» и ОАО «ММПП им.В.Чернышева».Во втором полугодии , в связи с падением объемов по серийной продукции, упор сделан на восполнение утерянных объемов. С целью выхода в 2009г на среднемесячный объем 2007г набор номенклатуры под освоение пополнен тридцатью наименованиями новых изделий и узлов двигателей и самолетных систем к ранее утвержденному графику освоения из 23 наименований. Из этого количества по 7-ми изделиям необходимо проведение ОКР.

В рамках действующего контракта с ОАО «УМПО» г.Уфа (посредник Рособоронэкспорта для Индийского заказа), осуществлен выпуск технологических комплектов для лицензионного производства агрегатов ТРА на сумму 19 200,4 тыс.руб.

По действовавшим договорам –поставки на 2008г с ТД «Дизель МТС» и ООО «Дизель Парк» в 1,57 раза произошло сокращение гражданской продукции за счет снижения выпуска привода вентилятора с 38815 шт до 24691 шт. в стоимостном выражении с 251345тыс. руб. до 165501 тыс. руб. Потери от полного отказа договорных обязательств на привод вентилятор за 2008г составили 115 млн.руб. - 50 % от запланированного объема. В конце года ОАО ГМЗ «Агат» был вынужден остановить цех по производству привода вентилятора. В связи с кризисом на автокрановых заводах России на складе предприятия скопилось невостребованной гидравлики на сумму более 18 млн. руб.В тематике гражданской продукции в 2008г по изделиям гидроаппаратуры РМП-20, КОУ-16, ПТ-10, КПР-10 были завершены опытно-конструкторские работы , начаты серийные поставки потребителям.

В 2008 г ОАО ГМЗ «Агат» в 1,5 раза снизил объем выпуска ТНП . Снижение выпуска мотоблоков с 20549 шт. ( 323835,4тыс.руб) в 2007г до 13882 шт.(219931 тыс.руб) в 2008г. Основную номенклатуру выпускаемых мотоблоков составляют модификации с двигателем «Бриггс зид Страттон» и «Хонда» , с китайским двигателем «Лифан» За отчетный период реализовано мотоблоков на ММПП «Салют» -35% от договорных обязательств 2008 года.

В условиях экономического кризиса ОАО ГМЗ «Агат» в кратчайшие сроки был выработан план действий и приняты меры к восполнению утраченной номенклатуры производства, начата переориентация производства на другие изделия с выделением специализированных производств, идет освоение новых, более конкурентоспособных видов продукции. Упор предприятия сделан на выпуск авиационной продукции, где на сегодняшний день существуют заявки с предприятий, осуществляющих государственный оборонный заказ.

Выручка от продажи (по отгрузке) товаров, продукции и услуг за 2008г составила

с НДС 992 928тыс. руб., без НДС 851005 тыс.руб.

Базой для определения выручки от продаж является факт отгрузки (продажи)

При снижении товарной продукции по основным видам на- 387 882тыс. руб.

Снижение отгрузки (с НДС) составило -515 118 тыс.руб, (без НДС) -434 130 тыс.руб реализации(с НДС) -339 335 тыс.руб. В результате на конец отчетного периода наблюдается увеличение остатков готовой продукции.

Т.е в 2008г наблюдается значительный спад объемов по авиационной продукции и меньшими темпами спад отгрузки гражданской продукции и ТНП.

Авиационная продукция (-246 062) тыс.руб. спад в 1,89 раза

Гражданская продукция (-110 892) тыс.руб. спад в 1,4 раза

ТНП (-77 176) тыс. руб. спад 1,32 раза.

Рост отгрузки прочей продукции в 1,9 раза обусловлен ростом продаж со склада товаров для перепродажи без НДС +4338 тыс.руб , реализации материалов в т.ч. неликвидов +4864тыс.руб и реализацией жилых домов +4351тыс.руб.

В 3,6 раза возросла отгрузка по статье д/сады , что обусловлено принятием в текущем году расходов на содержание детей исходя из норматива на содержание 1 ребенка в детских учреждениях.
Структура отгруженной продукции, работ и услуг

Таблица № 2






Отгрузка с НДС

2008г

Отгрузка

С НДС

2007г

Измене

ние, тыс.руб

Отгрузка без НДС

2008г

Отгрузка без НДС

2007г

Измене

ние,

тыс.руб

Авиационная продукция

323830

615021

-291191

275236


521298

-246062

Гражданская продукция

320871

449940

-129069

272893

383785

-110892

ТНП

278279

373137

-94858

241041

318217

-77176

Стоки и тепло

10827

10014

+813

9175

8487

+688

Столовая

9664

8308

+1356

8190

7040

+1150

Прочие и домики

36941

20136

+16805

32139

17163

+14976

Д/сады и общ. Селищи

12516

3634

+8882

12331

3411

+8920

Итого

992928

1480190

-487262

851005

1259401

-408396


Реализация товаров, продукции, услуг (по поступлению денежных средств) за отчетный период составила 975030 тыс.руб. (с НДС)

В структуре реализуемой и оплаченной продукции ОАО ГМЗ «Агат» в 2008г значительный удельный вес 35,6% занимает военная продукция и 29,1% реализация мотоблока «Салют»

В текущем году показатели отгрузки и оплаты практически сравнялись, поэтому нет роста дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец отчетного периода.

Среднесписочная численность в 2008г составила :

- всего 1845 чел (в т.ч. ППП- 1735).

По сравнению с 2007 годом общая численность снизилась на 127 человек (-6,4%), в т.ч. промышленно-производственного персонала на 129 человека (-6,9%).

Средняя заработная плата работающего промышленно-производственного персонала за 2008 год составила 12 480 руб., что на 14,7% ниже средней заработной платы ППП за 2007г.

В 2008г затраты на 1 рубль товарной продукции( без услуг) составили 85 коп.

( в 2007 году -88 коп.) В том числе по экспорту себестоимость на 1 рубль товарной продукции составила – 74 коп.

В текущем году снижение затрат на изготовление продукции (-32,6) опережают темпы снижения выпуска товарной продукции (-28,8%)

Экономически грамотная стратегия предприятия, более продуманная сбытовая политика, нацеленная на выпуск экспортной продукции в будущем, поможет сохранить и приумножить достигнутые результаты.

При сравнительном анализе с уровнем прошлого года в результате доля материальной составляющей в текущем году сохранилась на уровне прошлого года 50% . В результате сокращения ФОТ по сравнению с уровнем прошлого года доля з/платы в общей составляющей уменьшилась на 2%. Соответственно на 1% сократилась доля отчислений ЕСН.

Удельный вес материальных затрат на единицу продукции такого материалоемкого вида как мотоблок - 73%.

В целом за отчетный период имущество предприятия увеличилось на 114960 тыс.руб. или на 13,1 %.

Наибольший удельный вес в оборотных активах имеют запасы ( 43,6%.) Доля производственных запасов по сравнению с прошлым годом возросла на 110924 тыс.руб. ( +6,9%) В структуре запасов текущего года наблюдается существенный рост по статье «Готовая продукция» + 58698 тыс. руб или в 1,65 раза. Оценка готовой продукции в бухгалтерском учете отражается по фактической себестоимости. В связи с неисполнением заказчиками своих договорных обязательств и как следствие не допущения останова производства и сохранения кадрового потенциала в 4 квартале 2008г предприятие вынуждено было работать на склад. По учетным ценам на конец отчетного периода на сумму 123 066 тыс. руб. скопились остатки авиационной продукции и на 67 126 тыс.руб. остатки продукции гражданского направления. Необоснованный рост остатков готовой продукции на складах приводит к замедлению оборачиваемости запасов и оборотного капитала, отсутствию денежной наличности и как следствие, низкой платежеспособности предприятия. Задача предприятия оценить риск невостребованной продукции и избежать прямых убытков .

37% в структуре запасов занимает незавершенное производство.

Для выполнения месячного объема производства по технологическому процессу задел незавершенного производства на 01.01.2009г в сумме 161042 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом возрос на 107604 тыс.руб. Рост произошел в результате возникшего в конце года дефицита оборотных средств на покупку полуфабрикатов для полного завершения технологического процесса и передачи продукции на склад.

В структуре запасов текущего года наблюдается снижение остатков по статье «Сырье и материалы» на 38451 тыс.руб. или на 25,6% .Конкретный анализ структуры материалов показал, что на сегодняшний день остатки по складу заготовок ( комплектовка) уменьшились на - 18953 тыс.руб. или на (-34 ,2% ) Остатки сырья и материалов на складах – 10832 тыс. руб или на ( -30,2%) Материалы переданные в переработку -3667 тыс. руб или на ( -31,5%). Положительный факт- накопленные запасы остатков сырья и материалов на складах позволили предприятию в кризисный момент неплатежей не останавливать производство и остаться на плаву. Однако предприятию по-прежнему необходимо оценивать рациональные объемы и структуру запасов, выявлять неликвиды и не допускать чрезмерно накопленных ТМЦ, не нарушая стабильную деятельность предприятия.

Динамика показателей оборачиваемости

активов по сравнению с предыдущим годом.


Показатели

2008 год

2007 год

Отклон.

(+, -)

1.Выручка от реализации , тыс.руб.

851005

1259401

-408396

2.Средняя величина оборотных

активов , тыс. руб.

592743

466003

+126740

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов , количество раз

1,4

2,7

-1,3

4.Продолжительность оборота

оборотных активов , дни (360/стр3)

257,1

133,3

+123,8

5.Коэффициет загрузки средств в обороте ( стр 2/стр1)

0,70

0,37

+0,33
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Отчет ОАО гмз «агат» icon Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю
Открытый запрос предложений по выбору организаций на проведение ремонта т/х «Агат», «Азовец», «Диспетчер Крыштопа» и поставку сменно...
Отчет ОАО гмз «агат» icon Руководство по эксплуатации назначение Микрошприцы серии «Агат» (далее микрошприцы)
Микрошприцы серии «Агат» (далее микрошприцы) предназначены для ввода жидких проб в приборы химико-аналитического ряда, в частности...
Отчет ОАО гмз «агат» icon 1. 18 февраля 2012 года, 10 час. 40 мин. Ооо «Дельта-Строй». Электросварщик...
В соответствии с договором подряда ООО «Дельта-Строй» производила ремонт подкрановых путей в главном корпусе участка переработки...
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден
Отчет ОАО гмз «агат» icon Годовой отчет проектно-изыскательского института ОАО «Якутагропромпроект»
Отчет о выплате начисленных дивидендов, информация о сделках и раскрытие информации
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет за 2010 год ОАО "Буденновский машиностроительный завод"
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет ОАО «Новосибирскавтодор»
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год подтверждаю
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет ОАО «Новосибирскавтодор»
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2014 год подтверждаю
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет ОАО «Новосибирскавтодор»
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2013 год подтверждаю
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет ОАО "Газпром"
...
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет №601 об оценке оборудования Заказчик: ОАО «КБ» Исполнитель
«Договора оказания услуг по оценке имущества» №85 зарегистрированного от 02. 03. 09 г заключенного между ОАО «КБ» (далее Заказчик)...
Отчет ОАО гмз «агат» icon Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электромашиностроительный...
Вашему вниманию представляется отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электромашиностроительный завод» в 2009г
Отчет ОАО гмз «агат» icon Договор об оказании охранных услуг
Федеральное государственное унитарное предприятие «агат», в лице генерального директора Кочетова Александра Валентиновича, действующего...
Отчет ОАО гмз «агат» icon Годовой отчет открытого акционерного общества
Оао «элтеза» – лидер в производстве средств железнодорожной автоматики и телемеханики в России. Общество имеет в своём составе пять...
Отчет ОАО гмз «агат» icon Отчет Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012)
Отчет ОАО гмз «агат» icon Годовой отчёт ОАО «Банк «Екатеринбург» за 2012 год Положение Банка в отрасли
Протоколу №29 годового общего Собрания акционеров ОАО «Банк «Екатеринбург» от 31. 05. 2013 г

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск