Порядок заполнения Заявлений на перевод иностранной валюты, предоставляемых юридическими и физическими лицами. Порядок для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по заполнению Заявления на перевод иностранной валюты, предоставляемого на бумажном носителе

Скачать 81.53 Kb.

Название

Тип

Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

Порядок заполнения Заявлений на перевод иностранной валюты,

предоставляемых юридическими и физическими лицами.

Порядок для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по заполнению Заявления на перевод иностранной валюты, предоставляемого на бумажном носителе.

Требования к оформлению Заявления на перевод иностранной валюты (Приложение 1.1) на бумажном носителе (далее – Заявление):

Заявление предоставляется в ОАПиВО (в филиале банка – специалисту по валютному контролю) в 3 экземплярах;
Все экземпляры Заявления должны быть заполнены идентично:

первый экземпляр Заявления должен быть заполнен

с применением пишущих машин или ЭВМ шрифтом черного цвета с сохранением всех реквизитов бланка (подписи должны быть сделаны чернилами или пастой шариковой ручки синего, черного или фиолетового цвета)

Второй и третий экземпляры Заявления могут быть заполнены с использованием копировальной бумаги, множительной техники или ЭВМ.

текстовые и цифровые значения реквизитов не должны выходить за пределы полей, отведенных для их проставления;
значения реквизитов должны читаться без затруднения;
Заявление не должно содержать исправлений, помарок и подчисток, включая использование корректирующей жидкости, в любом из реквизитов.

Заполнение полей Заявления.

(Жирным шрифтом выделены обязательные для заполнения поля, курсивом – необязательные для заполнения поля):

присваиваемый Клиентом номер Заявления на перевод;
дата Заявления;
ФИО лица – сотрудника Клиента, уполномоченного давать пояснения по переводу иностранной валюты;
контактный телефон уполномоченного сотрудника Клиента;

Буквенный код валюты платежа согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-2000, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 года № 405-ст.

Наиболее часто используемые коды валют:

USD – доллар США;

EUR – ЕВРО;

CHF – швейцарский франк;

GBP – фунт стерлингов;

BYR – белорусский рубль;

EEK – эстонская крона;

KZT – казахский тенге;

UAH – украинская гривна.

Сумма платежа в валюте платежа, например: 99,998.55 (Суммы Заявлений на перевод белорусских рублей должны быть указаны без копеек);
Сумма платежа в валюте платежа прописью на русском языке, например: Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь 55/100 долларов США;
Номер банковского счета Клиента в иностранной валюте в Банке;
Наименование Клиента согласно учредительным документам;
Город адреса местонахождения Клиента на русском языке;
Страна адреса местонахождения Клиента на русском языке;
Наименование банка-посредника согласно справочнику SWIFT (www.swift.com) на английском языке;
SWIFT-код банка-посредника согласно справочнику SWIFT (www.swift.com);
Город нахождения банка-посредника на английском языке;
Страна нахождения банка-посредника на английском языке;
Наименование банка получателя на английском языке согласно справочнику SWIFT (www.swift.com) (наименование банка получателя может быть указано на русском языке в случае, если банк получателя - банк Республики Беларусь, Украины или Казахстана, и идентификация этого банка происходит по коду, отличному от кода SWIFT);

Поля (18)-(21) заполняются на русском языке в случае, если поле (16) также было заполнено на русском языке.

1. SWIFT-код согласно справочнику SWIFT (www.swift.com) или иной идентификатор банка получателя, например CHIPS UID (согласно справочнику CHIPS – www.chips.org/NewUidSearch.php), АВА (FW) (для банков США), BLZ (для банков Германии), МФО (для банков Республики Беларусь) и т. д.
2. Адрес банка получателя на английском языке или русском языке;
3. Город нахождения банка получателя на английском языке или русском языке;
4. Страна нахождения банка получателя на английском языке или русском языке и код страны нахождения банка получателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 14 декабря 2001г. № 529-ст;
5. Филиал банка получателя, если счет получателя открыт не в головном офисе банка получателя, а в филиале: указывается наименование, адрес филиала, SWIFT или иной код (если известен), город, страна и код страны нахождения (если отличаются от города и страны нахождения головного офиса) – поле заполняется на английском или русском языке
6. Счет или IBAN (International Bank Account Numbers) получателя в банке получателя или его филиале. Список стран, для которых указание номеров IBAN в платежах в EUR (ЕВРО) является обязательным: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Швеция, Словения, Словакия.
7. Полное наименование получателя на английском языке или латинскими буквами, в т.ч. владельца номерного счета (для платежей в белорусских рублях дополнительно указывается УНН получателя, для платежей в украинских гривнах – код ОКПО получателя, для платежей в казахских тенге – регистрационный налоговый номер получателя средств);
8. Полный адрес местонахождения получателя на английском языке или латинскими буквами: квартира (офис), дом, улица, область (район);
9. Город адреса местонахождения получателя на английском языке или латинскими буквами;
10. Страна адреса местонахождения получателя на английском языке или латинскими буквами;
11. Назначение платежа - Содержание операции: оплата за товар (наименование товара), выполненные работы (наименование работ), оказанные услуги (наименование услуг), т.п., номер и дата договора, номера и даты товарных документов на английском языке или латинскими буквами, Например: Payment by contract N 2 dd.01.02.2004, by invoice N 0011223 for foodstuff.
12. Валютный контроль (Заполняется резидентами РФ) :
Код вида валютной операции в соответствиии с Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И (Приложение № 2) , Например : VO11030
Номер Паспорта сделки (при наличии) , Например: ПС 04090001/3046/0000/2/0.
Номера товарных документов, актов (при наличии), Например: ГТД № 10216080/191206/0164019
Номер уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный счет (при наличии) , Например: 0502070005

Выбирается способ деления расходов на осуществление платежа между участниками расчетов:

OUR - за счет перевододателя (комиссия за осуществление платежа списывается со счета плательщика);
BEN - за счет бенефициара (сумма платежа уменьшается на сумму комиссий Банка и банков в цепочке платежа);
SHARE – сумма комиссий делится следующим образом: комиссия Банка списывается со счета плательщика, комиссии банков в цепочке платежа уменьшают сумму платежа).

Подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента в Банке, и печать Клиента согласно карточке образцов подписей и оттиска печати.

Примечание: при написании названия отправителя и бенефициара рекомендуется пользоваться таблицей транслитерации:

Русский символ	Латинский символ
А	A
Б	B
В	V
Г	G
Д	D
Е	E
Ё	E
Ж	ZH
З	Z
И	I
Й	J
К	K
Л	L
М	M
Н	N
О	O
П	P
Р	R
С	S
Т	T
У	U
Ф	F. PH
Х	KH
Ц	TS
Ч	CH
Ш	SH
Щ	SCH
Ъ	-
Ы	Y
Ь	-
Э	E
Ю	YU
Я	YA
АЙ	AI
ЕЙ, ЭЙ	EY
ОЙ	OY
ЫЙ	Y

Порядок для физических лиц по заполнению Заявления на перевод иностранной валюты, предоставляемого на бумажном носителе.
1. Требования к оформлению Заявления на перевод иностранной валюты (Приложение 1.2) на бумажном носителе (далее – Заявление ФЛ):

Заявление ФЛ предоставляется в ОАПиВО ( в филиале банка – специалисту по валютному контролю) в 3 экземплярах;
Все экземпляры Заявления ФЛ должны быть заполнены идентично:

первый экземпляр Заявления ФЛ должен быть заполнен

с применением пишущих машин или ЭВМ шрифтом черного цвета с сохранением всех реквизитов бланка (подписи должны быть сделаны чернилами или пастой шариковой ручки синего, черного или фиолетового цвета);
или заполнены от руки чернилами или пастой шариковой ручки синего, черного или фиолетового цвета

Второй и третий экземпляры Заявления ФЛ могут быть заполнены с использованием копировальной бумаги, множительной техники или ЭВМ.

текстовые и цифровые значения реквизитов не должны выходить за пределы полей, отведенных для их проставления;
значения реквизитов должны читаться без затруднения;
Заявление ФЛ не должно содержать исправлений, помарок и подчисток, включая использование корректирующей жидкости, в любом из реквизитов.

Заполнение полей Заявления ФЛ аналогично тексту и содержанию полей, указанных в Заявлении, предоставляемом юридическими лицами.

Похожие:

	Справка о подтверждающих документах Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации		Единый справочник Тарифы на операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте
	Общие положения Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей...		2. Законодательное регулирование 4 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, порядок формирования цены муниципального контракта, сведения о валюте, используемой...
	При обмене наличной иностранной валюты Банком взимается комиссионное... При обмене наличной иностранной валюты Банком взимается комиссионное вознаграждение* и Вам выдается Справка		Правила Рф и иностранной валюте на основании настоящих Правил по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей...
	Описание формата Данный формат предназначен для импорта документа «Заявление на перевод валюты» из бухгалтерской/erp системы в систему Online Banking/pc...		Методические рекомендации по рассмотрению заявления и прилагаемых... Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое...
	Пао акб «авангард» Наименование резидента справка о подтверждающих документах Код страны грузоотправителя (грузополучателя) в единицах валюты документа в единицах валюты контракта		Оао акб «авангард» Наименование резидента справка о подтверждающих документах Код страны грузоотправителя (грузополучателя) в единицах валюты документа в единицах валюты контракта
	Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций с управляющими... Рсо) с исполнителем услуг по теплопотреблению (Управляющими компаниями, юридическими лицами) по заполнению и запуску тепловых сетей...		Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных... Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания
	Перечень предоставляемых документов Для заполнения заявления пользуйтесь документом «Образец заполнения заявления» вписывая в него свои данные		Правила по охране труда в сельском хозяйстве I. Общие положения Требования Правил обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими...
	Правила по охране труда в сельском хозяйстве I. Общие положения Требования Правил обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими...		Инструкция о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан и/или юридических лиц Порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб (далее Инструкция) определяет единый порядок учета (регистрации), рассмотрения...

Руководство, инструкция по применению