  
УТВЕРЖДЕНО
Решением Очередного общего собрания
участников ООО «ТМ-энерго финанс»
Протокол № 3/2016 от 14.07 2016 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТМ-ЭНЕРГО ФИНАНС»
ЗА 2015 ГОД
Санкт-Петербург
2016г.
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "ТМ-энерго финанс"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профактив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профактив»
Дата введения наименования: 01.11.2004
Основание введения наименования:
Решение единственного участника от 25.10.2004
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАЙМАН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАЙМАН»
Дата введения наименования: 24.05.2002
Основание введения наименования:
Решение учредителя № 1 от 15.05.2002
ОГРН: 1037811088259
Дата регистрации Общества: 24.05.2002
Наименование регистрирующего органа: Регистрационная палата Санкт-Петербурга
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805257964
Контактные данные Общества:
Место нахождения Общества: 199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ КОСАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 30, ЛИТ. А, КОМНАТА 191
Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ КОСАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 30, ЛИТ. А, КОМНАТА 191
Телефон: (812) 622-1199
Факс: (812) 622-1201
Адрес электронной почты: info@tmenergofinance.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обще-стве, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34466, http://tmenergofinance.ru/
Специальное подразделение Общества (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами Обще-
ства: отсутствует.
Уставный капитал Общества: 10 100 рублей.
Информация о крупных участниках Общества, владеющих более 5 процентами долей в уставном
капитале Общества:
Полное фирменное наименование: BESAMEN INVESTMENTS LTD
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 102, 3026, Limassol, Cyprus
Доля участника эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.
Сведения о банковских счетах Общества
Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, лит.А
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 40702810300050093201
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: расчетный
Информация об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Круг Доверия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АК «Круг Доверия»
Место нахождения: 198323, Ленинградская обл., Горелово, Волхонское ш., д.3
ИНН: 4725000260
ОГРН: 1114725000246
Телефон: (812) 777-9091
Факс: (812) 777-9092
Адрес электронной почты: krugdoveria@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1
Дополнительная информация:
ООО «АК «Круг Доверия» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» за номером 12-0044, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11202008613.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и фи-нансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:
-
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
|
Консолидированная финансовая отчетность, Год
|
2011
|
2014
|
2012
|
2015
|
2013
|
|
2014
|
|
2015
|
|
Филиалы и представительства Общества: Общество не имеет филиалов и представительств.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основной деятельностью Эмитента является Финансовое посредничество. С даты государственной регистрации Эмитент осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли от оказания услуг в области финансового посредничества.
Планы будущей деятельности Общества
04.09.2014г. совершил первичное размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36445-R. Деятельность Эмитента сконцентрирована на обслуживании облигационного займа.
2.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества
На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации. Таким образом, снижение суверенного рейтинга России, рост неопределенности, введенные санкции и внешнеполитическая ситуация значительно изменили условия привлечения внешнего финансирования для российских заемщиков и оказали влияние на их деятельность, лишив их доступа к долговым рынкам Европы и США.
Давление на рынок заимствований оказывает стагнация в экономике страны. Инвестиционная привлекательность бизнеса и долгового рынка в России продолжает падать.
Значимое влияние оказали ослабление курса рубля, удорожание банковского кредитования и отсутствие признаков улучшения экономической ситуации в России. Колебание цен на нефть вызывают неустойчивости российского фондового и валютного рынков.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.
В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования и (или) пересмотреть размещение привлеченных средств в сторону более выгодных финансовых вложений
В 2014 г. Эмитент осуществил размещение Облигаций. Таким образом, Эмитент осуществляет и деятельность на рынке ценных бумаг (путем размещения Облигаций).
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной выше информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.
2.1.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества
Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.
На основную деятельность Эмитента могут негативно повлиять следующие возможные факторы:
- ухудшение политической и экономической ситуации в стране;
- спад деловой активности;
- снижение спроса;
- финансовый кризис;
- увеличение конкуренции в сфере основной деятельности эмитента.
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, вызванной финансовым кризисом, Эмитент может использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации руководство Эмитента предпримет все необходимые меры для поддержания устойчивости развития бизнеса Эмитента с учетом изменившейся ситуации.
2.1.2. Конкуренты Общества Основные существующие и предполагаемые конкуренты общества по основным видам деятель-
ности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности Общества с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента, по его мнению, не возникнет.
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутствие прямых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.
ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, рассчи-танных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
|
2015
|
Производительность труда, руб./чел.
|
567
|
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
|
6 183
|
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и соб-
|
1
|
ственного капитала
|
|
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
|
0
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
0
|
|
|
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскры-тии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банка России от 30 декаб-ря 2014 года № 454-п.
3.2. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств Общества с отдельным указанием общей суммы просро-ченной задолженности по заемным средствам.
|
Структура заемных средств Общества за последний завершенный финансовый год.
|
|
|
Наименование показателя
|
|
Значение показателя,
|
|
|
|
тыс. руб. (2015 год)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства
|
|
6 000 000
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Кредиты
|
|
0
|
|
|
займы, за исключением облигационных
|
|
0
|
|
|
облигационные займы
|
|
6 000 000
|
|
|
Краткосрочные заемные средства
|
|
995
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Кредиты
|
|
0
|
|
|
займы, за исключением облигационных
|
|
995
|
|
|
облигационные займы, НКД
|
|
0
|
|
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
|
0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
по кредитам
|
|
0
|
|
|
по займам, за исключением облигационных
|
|
0
|
|
|
по облигационным займам
|
|
0
|
|
|
Структура кредиторской задолженности Общества за последний завершенный финансовый год:
|
|
|
|
Значение показателя,
|
|
|
Наименование показателя
|
|
руб.(2015 г.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
|
2
|
|
|
из нее просроченная
|
0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
1
|
|
|
из нее просроченная
|
0
|
|
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
|
1
|
|
|
из нее просроченная
|
0
|
|
|
перед персоналом организации
|
0
|
|
из нее просроченная
|
0
|
прочая
|
0
|
из нее просроченная
|
0
|
|
