Бизнес-цели Компании KLEVER на 2016-2017 с/х год
1 ПРИБЫЛЬ
1.1 Обеспечить оборот более 8 млрд. рублей
1.2 Повысить рентабельность на 3,3%
2 ПОТРЕБИТЕЛЬ
2.1 Обеспечить уровни удовлетворённости до 470 баллов и РРМ до 150 000
2.2 Повысить качество сварки и переход на сборку из полно-окрашенных деталей
3 ПРОДАЖИ
3.1 Продать не менее 200 прицепных опрыскивателей и 60 дисковых борон
3.2 Обеспечить продажи не менее чем на 3-х новых экспортных рынках
3.3 Увеличить совокупную долю на рынке РФ на 10%
4 ПРОИЗВОДСТВО
4.1 Освоение площадей 2-го уровня в Морозовске
4.2 Приведение к стандартам рабочих мест по всем переделам
5 ПЕРСОНАЛ
5.1 100% обеспечение персонала СИЗ
5.2 Ремонт санитарно-бытовых помещений, организация стоянки и Шоу-Рум
6 ПРОДУКТЫ
6.1 Реализация программы НИОКР по созданию линейки широкозахватных адаптеров для уборки кукурузы, сои и подсолнечника
6.2 Освоение опрыскивателя 4500, культиватора и посевного комплекса
6.3 ОПП соевых жаток серии 500/600/900, безрядковой подсолнечниковой жатки и кормоуборочных подборщиков ПК-300
7 ПРОЦЕССЫ
7.1 Внедрение управления СRМ, документооборотом и оборудованием на базе 1С
7.2 Сертификация по стандарту ISO 16 949
7.3 Вовлечённость персонала в Кайдзен деятельность 60% с эффектов в 21 млн. руб.
8 ПРОЕКТЫ
8.1 Аргоновый и Кислородный смесители
8.2 Расширение склада з/ч
8.3 Проект увеличения производственных мощностей и площадей (3 лазера, 2 гибочных, фрезерный, 2 токарных, дробеструй и ТВЧ)
8.4 Газификация сушильных агрегатов
9 ПЕРСПЕКТИВА
9.1 Утвердить стратегию развития производства до 2020 года
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества решение о выплате, размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
На общем годовом собрании 2016 г. было принято решение о выплате дивидендов. Дивиденды начислены в полном объёме и своевременно направлены (перечислены) акционерам.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.
Отраслевые риски
В настоящее время сельскохозяйственное машиностроение в России – конкурентоспособная отрасль, выпускающая качественные машины и оборудование, которое сегодня востребовано в нашей стране.
Данная отрасль подвержена влиянию со стороны сельхозпредприятий, и как никакая другая отрасль подчиняется фактору сезонности, который определяется циклическим процессом роста и развития растений и животных. Если говорить о влиянии этого фактора на финансовые потоки компаний, то сезонность определяет ту серьезную нехватку оборотных средств у представителей бизнеса. Помимо этого ситуацию осложняет высокий уровень конкуренции и дефицит оборотных средств у аграриев, поскольку они имеют ограниченный доступ к банковским кредитам и лизинговым схемам.
Положительной тенденцией в отрасли является мощная государственная поддержка российских сельхозтоваропроизводителей - как на государственном, так и на региональном уровнях.
Только по государственной программе «Постановление правительства №1432», по данным Минсельхоза России, в 2016 году в различных субъектах Российской Федерации было зарегистрировано свыше тысячи договоров на поставку прицепной техники отечественных производителей – бороны, плуги, пресс-подборщики, косилки, посевные комплексы и пр. Для большинства аграриев программа оказалась не только выгодной, но и удобной в отношении оформления документов.
Риски на внутреннем рынке, связанные с возможным увеличением цен на сырье и материалы, что может вызвать дополнительные затраты на производство продукции и снижение прибыли общества, свойственны Обществу, т.к. предприятие использует сырье и материалы со стороны.
Риски по изменению рыночных цен на продукцию компаний-конкурентов связаны с возможным снижением цен на продукцию Общества, что может привести к уменьшению прибыли получаемой Обществом.
Риски на внешнем рынке связаны с геополитической обстановкой в Европе, в т.ч. на Украине, что может привести к сокращению продаж на Украине и в страны западной Европы, а также с возможным снижением курса Российского рубля, что может сказаться на себестоимости выпускаемых изделий, т.к. предприятие использует иностранные комплектующие при производстве продукции.
Страновые и региональные риски
Основными факторами возникновения политических рисков можно считать изменения законодательной базы, налоговой системы.
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.
Финансовые риски
Поскольку доля участия Общества во внешнеэкономической деятельности незначительна, риски, связанные с ухудшением ситуации в отрасли, изменением цен на сырьё, услуги, используемые Обществом в своей деятельности не велики.
Правовые риски
Правовые риски возникают вследствие возможности изменения законодательства РФ, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д., в том числе:
риск потери активов вследствие несовершенства существующего законодательства и правоприменительной практики;
риск, связанный с нестабильностью законодательства и налоговой системы, что может изменить условия инвестирования и использования прибыли;
Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности общества.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.
Возможной ответственности общества по долгам третьих лиц и дочерних обществ нет.
Лицензионные риски
Основная деятельность АО «Клевер» не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной деятельности компании, поскольку это повлечет дополнительные финансовые затраты. Объекты, ограниченные в обороте, право пользования которыми, подлежит лицензированию, у АО «Клевер» отсутствуют.
Экологические риски.
Сельскохозяйственное машиностроение является потенциально опасным для окружающей среды и людей, поскольку производственный процесс включает агрессивные химические среды (окраска продукции), а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. В связи с этим, к предприятиям сельскохозяйственного машиностроения предъявляются жесткие требования по защите окружающей среды. Эти требования включают обязательные платежи за загрязнение воздуха, воды и земельных участков. Превышение установленных нормативов и лимитов влечет за собой наложение штрафов, а также многократное увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Возможное ужесточение законодательства по защите окружающей среды, снижение норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов влекут за собой риск увеличения затрат на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения природоохранного законодательства.
9. Отчет о крупных сделках.
В отчётном периоде АО «КЛЕВЕР» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными.
10. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В отчётном периоде АО «КЛЕВЕР» не совершало сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Состав совета директоров
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Численность Совета директоров составляет 5 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В настоящее время осуществляет деятельность Совет директоров, избранный общим собранием акционеров АО «КЛЕВЕР» в 2016 году. Члены Совета директоров избраны по предложению акционеров Общества, с письменного согласия каждого на выдвижение в состав Совета директоров АО «КЛЕВЕР».
Действующий состав Совета директоров АО «КЛЕВЕР»:
Бабкин Константин Анатольевич, 1971 г.р. – председатель совета директоров
Образование: высшее.
Места работы и должности за последние пять лет.
Период: с 2012 по настоящее время
Организация: ОАО «Ростсельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2012 по настоящее время
Организация: ЗАО «Эмпилс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2012 - 2013
Организация: ЗАО «Новое Содружество»
Должность: председатель Совета директоров
Период: с 2012 по настоящее время
Организация: Российская ассоциация производителей сельхозтехники
Должность: Президент
Период: 2012 – 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале: владеет 394 573 (триста девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят три) штук обыкновенных акций.
Виноградов Александр Михайлович, 1975 г.р.
Образование: высшее
Места работы и должности за последние пять лет.
Период: 2012– 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: генеральный директор
Период: 2012 – 2015
Организация: ООО «КЛЕВЕР»
Должность: генеральный директор
Период: 2012 – 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: ООО «КЛЕВЕР»
Должность: генеральный директор
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
Манцевич Елена Михайловна -1983 г.р.
Образование: высшее
Места работы и должности за последние пять лет:
Период: 2012 - настоящее время
Организация: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
Должность: юрисконсульт Отдела корпоративного регулирования юр. управления
Период: 2015 – 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале: доли не имеет
Рязанов Юрий Викторович, 1970 г.р.,
Образование: высшее
Места работы и должности за последние пять лет.
Период: 2012 - настоящее время
Организация: ЗАО "Эмпилс"
Должность: член Совета директоров
Период: 2012 - настоящее время
Организация: ОАО "Ростсельмаш"
Должность: член Совета директоров
Период: 2012- 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: 2012 – настоящее время
Организация: ООО «Санстайл»
Должность: генеральный директор
Период: 2012- 2014
Организация: ЗАО «Новое содружество»
Должность: вице-президент
Период: 2011 – настоящее время
Организация: ПАО «Элакс»
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2011- 2013
Организация: ЗАО «Новое содружество»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2013- настоящее время
Организация: ООО «Новое содружество»
Должность: Вице- президент
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале: владеет 388 544 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре) штук обыкновенных акций.
Шиянова Ирина Ивановна, 1976 г.р.,
Образование: высшее
Места работы и должности за последние пять лет.
Период: 2012-2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: финансовый директор
Период: 2012 – 2015
Организация: ООО «КЛЕВЕР»
Должность: заместитель генерального директора по финансам
Период: 2013 – 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: заместитель генерального директора по финансам
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале: доли не имеет
Уставом и положением о Совете директоров Общества не предусмотрено вознаграждение членов Совета директоров Общества, общее собрание акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров не определило.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
В отчетном году должность единоличного исполнительного органа – генерального директора занимал:
Виноградов Александр Михайлович, 1975 г.р.
Образование: высшее
Места работы и должности за последние пять лет.
Период: 2012– 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: генеральный директор
Период: 2012 – 2015
Организация: ООО «КЛЕВЕР»
Должность: генеральный директор
Период: 2012 – 2015
Организация: ОАО «Морозовсксельмаш»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: ООО «КЛЕВЕР»
Должность: генеральный директор
Период: с 2015 по настоящее время
Организация: АО «КЛЕВЕР»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет
13. Критерии определения и размер вознаграждения лиц занимающих должности в органах управления
Уставом АО «КЛЕВЕР» выплата вознаграждения, компенсации расходов либо иных выплат членам Совета директоров по результатам отчетного года за исполнение ими функций членов органов управления общества не предусмотрены и не выплачивались.
Генеральный директор получает вознаграждение в соответствии с трудовым договором.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В своей практической деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями Кодекса корпоративного поведения.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе финансовом положении, результатах деятельности Общества, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров 27.04.2017г. протокол № 11/17.
Годовой отчёт за 2016 год
Акционерное общество «КЛЕВЕР» стр. из
|
