4.2.2.Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.
Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 14.
-
14. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
4.2.2.1.Доступные операции
На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:
Для исходящего документа:
ввод вручную;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание ЭЦП;
печать;
отправка в УФК;
экспорт во внешние системы.
Для транзитного документа:
просмотр;
проверка ЭЦП;
документарный контроль;
отмена;
отправка в УФК;
экспорт во внешние системы.
экспорт во внешние системы.
4.2.2.2.Экранная форма документа
ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» представлена на рисунке 15. Форма содержит три основные и три вложенные закладки:
«Документ» (содержащая три вкладки):
«Основные атрибуты»;
«Платежные документы»;
«Дополнительные атрибуты».
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
-
15. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»
При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
4.2.2.3.Создание документа на основе родительского документа
Документ может создаваться на основе следующих ЭД:
«Заявка на кассовый расход» (ЗКР);
«Заявка на получение наличных денег» (ЗНП);
«Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту» (далее – ЗНБ);
«Запрос на выяснение принадлежности платежа» (ПЗУ);
«Заявка на возврат» (ПЗВ);
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ПДУ, УУК);
«Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)».
Для выбора родительского документа следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (рисунок 15) нажать на кнопку «Выбрать родительский документ». При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рисунок 16).
-
16. Окно «Поиск…»
После выбора типа документа откроется окно «Выбор записи для заполнения» (рисунок 17), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.
-
17. Окно «Выбор записи для заполнения» для документов типа «Заявка на кассовый расход»
В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.
Для ручного ввода документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 6.
-
6. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Вкладка «Основные атрибуты (1)»
Наименование поля
|
Описание
|
|
Заголовок
|
Номер документа
|
Вручную.
|
Дата документа
|
По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY»
|
Единица измерения / Ед.изм.
|
По умолчанию «Руб».
|
Дата
|
Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».
|
Глава по БК
|
Из родительского документа (если есть)
Привязан справочник Ведомств.
Для АРМ ПБС, ФО и ТОАП заполняется автоматически.
Для АРМ НУБП: поле заполняется из поля Ведомство справочника «Лицевые счета»;
Может быть изменено выбором из справочника «Ведомства», отфильтрованного по коду бюджета или вручную.
|
Бюджет (наименование)
|
Автоматически по коду бюджета.
Привязан справочник Бюджетов.
|
Финансовый орган (наименование)
|
Привязан справочник Финорганов.
На АРМ ПБС, НУБП, ТОАП: Формируется автоматически на основании поля «Бюджет» из справочника ФО. Выбирается соответствующее коду Бюджета то значение, у которого в поле «Акт» в справочнике Финорганов стоит «флажок».
На АРМ ФО - автоматически подтягивается «Наименование» из справочника «Финорганов», соответствующее коду собственного ФО (из системной константы).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Не заполняется при вводе ГТВБФ и ГВБФ.
|
По Сводному реестру
|
Из родительского документа (если есть)
Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то заполняется автоматически.
Из справочника СРРПБС/ПУБП (поле «РУБП»), отфильтрованного по Бюджету и Коду главы.
Вручную
На АРМ ФО: не заполняется.
На АРМ НУБП: заполняется только в случае указания федерального бюджета из справочника лицевых счетов соответствующим значением;
При смене значения поля «Наименование бюджета» очищается.
|
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ
|
Из родительского документа (если есть).
На АРМ ПБС и АРМ ФО (если тип указанного лицевого счета- «04»): автоматически в соответствии с кодом «Глава по БК» из справочника «Ведомства» из поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ ФО не заполняется, в случае, если тип указанного лицевого счета- «02».
На АРМ НУБП: заполняется в соответствии с кодом «Глава по БК» из справочника «Ведомства» значением поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную.
|
ПБС/АД/АИФ
|
НА ПБС и ФО (если тип указанного лицевого счета- «04»)
1. Из родительского документа (если есть)
2. Если бюджет = Федеральный бюджет, то автоматически из справочника СРРПБС.
3. Из справочника СРРПБС/ПУБП, отфильтрованного по «Главе по БК» и «Бюджету». Может быть отредактировано вручную.
На АРМ ФО не заполняется, в случае, если тип указанного лицевого счета- «02»
На АРМ НУБП: заполняется из справочника Лицевых счетов соответствующим полным наименованием владельца ЛС;
|
Номер ЛС
|
Из родительского документа (если есть).
Привязан справочник лицевых счетов.
Для АРМ ПБС: автоматически соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14» ).
Для АРМ ТОАП: автоматически, соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04» и «08»).
Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.
Для АРМ НУБП, выбирается из справочника Лицевых счётов, отфильтрованного по типу ЛС = 14.
При указании в поле «Лицевой счет» 14 типа ЛС необходимо перезаполнить следующие поля документа:
- Бюджет (код) (код бюджета из справочника лицевых счетов)
- Бюджет (наименование) (наименование по коду из справочника бюджетов)
- Финансовый орган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов)
- Финансовый орган (наименование) (из справочника финорганов)
- ПБС/АД/АИФ (полное наименование владельца ЛС из справочника лицевых счетов)
- По Сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника лицевых счетов)
- Глава по БК (ведомство из справочника лицевых счетов)
- ГРБС/ГАДБ/ГАИФ (наименование из справочника ведомств с учетом бюджета).
|
Код получателя по КОФК
|
Заполняется автоматически.
|
Наименование получателя / Кому
|
Автоматически из справочника «Органы казначейства» на основании поля «Код получателя по КОФК»
|
Вид средств
|
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30.
Для ОФК off-line заполняется вручную
|
Наименование / ФИО плательщика
|
1. Из родительского документа, если указано в перечне;
2. Иначе вручную.
3. Прикреплен справочник поставщиков.
|
Паспортные данные плательщика
|
Вручную.
|
ИНН плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне;
Может подтягиваться из справочника поставщиков.
Иначе вручную.
|
КПП плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне;
Может подтягиваться из справочника поставщиков.
Иначе вручную.
|
Номер банковского счета плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне;
Может подтягиваться из справочника Банковские счета поставщиков.
Иначе вручную.
|
Номер запроса
|
Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.
|
Дата запроса
|
Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.
|
Закладка «Платежные документы (2)» (рис. 18), расположенная на закладке «Документ» (рис. 15) содержит два табличных блока:
«Реквизиты платежного документа».
Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.
Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.
-
18. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Вкладка «Платежные документы (2)»
Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (рис. 18) следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 19).
-
19. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
Группа полей «Документ-основание»:
«Наименование» – наименование платежного документа.
Возможные значения:
«Платежное поручение»;
«Заявка на получение наличных денег»;
«Заявка на получение наличных средств, перечисляемых на карту»;
«Заявка на кассовый расход»;
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
«Заявка на возврат»;
«Справка ф.0504833 по внебанковским операциям»;
«Справка органа Федерального казначейства»;
«Акт приемки-передачи».
«Номер» – номер платежного документа. Поле обязательно для заполнения.
«Дата» – дата платежного документа.
Группа полей «Получатель»:
«Наименование» – наименование получателя.
«ИНН» – ИНН получателя.
«КПП» – КПП получателя.
«ОКАТО» – код по ОКАТО.
«КБК» – код бюджетной классификации.
Значение вводится вручную или из справочника КБК. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО с типом 20, 21, 10, 11, 30, 31, 32.
«Цели субсидий» – код цели субсидий. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
«Сумма» – сумма платежа.
«Назначение платежа».
«Примечание».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.
Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».
Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 20).
-
20. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
Группа полей «Получатель»:
«Наименование» – наименование получателя. Вводится вручную или из справочника СРРПБС.
«ИНН» – ИНН получателя.
«КПП» – КПП получателя.
«ОКАТО» – код по ОКАТО
«Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Из родительского документа или из справочника лицевых счетов. Для АРМ ПБС: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14»). Для АРМ ТОАП: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04», «03»,«08»).Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02. Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.
«КБК» – код бюджетной классификации. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» с типом «20», «21», «10», «11», «30», «31», «32». Поле обязательно для заполнения, если значение в поле «Вид средств» равно «05». Поле не заполняется, если тип ЛС в поле «Лицевой счет» равен «05».
«Цели субсидий» – код цели субсидий / субвенций. Вручную или из справочника Целей субсидий / субвенций.
«Сумма» – сумма платежа.
«Назначение платежа» – назначение платежа.
«Вид средств» – код источника финансирования. Возможные значения: «10», «11», «20», «14», «30».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.
На рисунке 21 представлено содержимое вкладки «Дополнительные атрибуты (3)».
-
21. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Вкладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Перечень полей вкладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 7.
-
7. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Вкладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Наименование поля
|
Описание
|
Регистрационный номер
|
Доставляется из OEBS
|
Дата регистрации
|
Доставляется из OEBS
|
Подписи
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо): должность
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя»
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
|
Вручную. Привязан справочник Сотрудников
|
Исполнитель: должность
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя»
|
Исполнитель: расшифровка подписи
|
Вручную. Привязан справочник Сотрудников
|
Исполнитель: Телефон
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя»
|
Дата подписи / Дата
|
По умолчанию текущеая дата. Привязан системный календарь.
Маска ввода «DD.MM.YYYY»
|
Отметка органа ФК
|
Руководитель (уполномоченное лицо): должность
|
Доставляется из OEBS
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
|
Доставляется из OEBS
|
Ответственный исполнитель: должность
|
Доставляется из OEBS
|
Ответственный исполнитель: расшифровка подписи
|
Доставляется из OEBS
|
Ответственный исполнитель: Телефон
|
Доставляется из OEBS
|
|