|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Верещагинский ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"
Содержание
Вступление -3-
Обращение к акционерам председателя Совета директоров Общества -3-
Обращение к акционерам генерального директора Общества -4-
-
Общие сведения, положение Общества в отрасли -5-
Географическое положение -5-
Краткая история -5-
Организационная структура -6-
Основные показатели -6-
Конкурентное положение Общества и факторы риска -7-
Корпоративное управление -8-
Принципы. Документы -8-
Информация о членах органов управления и контроля Общества -10-
Дочерние и зависимые общества -18-
Информация о существенных фактах -18-
Основные производственные показатели -19-
Структура и объем произведенной продукции и оказанных услугах, загрузки производственных мощностей и имеющихся резервах -19-
Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества -20-
Основные положения учетной политики -20-
Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества -21-
Распределение прибыли и дивидендная политика -24-
Инвестиционная деятельность -24-
Перспектива технического переоснащения и развития Общества -26-
Развитие сети связи Общества и Internet-технологий -27-
Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство -28-
Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач -31-
Справочная информация для акционеров -32-
Приложения:
Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2013 года
Отчет об использовании топливно-энергетических ресурсов за 2013 год
Фотографии путевой техники.
Бухгалтерская отчетность
Аудиторская отчетность
Вступление
Обращение к акционерам председателя Совета директоров Общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»). В соответствии с Уставом Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет Общества, обеспечивает и контролирует эффективную деятельность исполнительных органов Общества, а также способствует повышению прозрачности компании. С этой целью ежеквартально рассматривались отчеты об итогах деятельности Общества, заслушивались доклады, давалась оценка деятельности исполнительного органа Общества.
В 2013 году проведено 20 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях Совета директоров был рассмотрен целый ряд документов, регламентирующих взаимодействие органов управления Общества, его подразделений, с департаментами ОАО «РЖД» и с другими контрагентами:
- утверждено Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»;
- утверждена Инвестиционная программа Общества на 2013-2015 гг.;
- утверждено Положение о кредитной политике ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»;
- утвержден Регламент представления информации в Бухгалтерскую службу и Департамент дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции.
В части достижения Обществом целевых бюджетных показателей необходимо отметить, что, не смотря на увеличение объема производства к 2012 году почти в два раза, Обществу в 2013 году не удалось достичь положительного финансового результата. Убыток по 2013 году составил 32,788 млн. руб., что обусловлено низким уровнем маржинального дохода на изготовление новейшей путевой техники ПСС-1К в размере 3% и на изготовление СЗ (7+5) в размере 7%.
Завод осуществлял инвестиционную деятельность в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. За 2013 год освоено 11,328 млн. руб. инвестиций, направленных на техническое перевооружение и поддержание действующих производственных мощностей. Источником инвестиций являлись амортизационные отчисления и займы.
Социальные гарантии работникам Общества в 2013 году предоставлялись в соответствии с заключенным коллективным договором, который был составлен на основе коллективного договора открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»).
В 2014 году ключевыми вопросами также останутся вопросы эффективности работы и финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности предприятия. Их успешное решение позволит максимально эффективно реализовывать мероприятия по развитию и совершенствованию производственных процессов, прежде всего, в сторону повышения качества продукции и сроков выполнения заказов, а также механизмов корпоративного управления, прозрачности Общества, социальной защищенности работников.
С уважением,
Председатель Совета директоров
С.В. Рябухин
Обращение к акционерам генерального директора Общества
Подводя итоги работы за прошедший 2013 год, следует отметить достижение предприятием финансово-экономических показателей, таких как увеличение объема производства и продаж к 2012 году в 2 раза и, тем не менее, полученный при этом отрицательный финансовый результат.
Подробнее о результатах деятельности за 2013 год:
За 2013 год выпущено товарной продукции на сумму 1 875,101 млн. руб., что составило 72% к плану и на 91% больше уровня прошлого года.
Согласно плану производства и капитального ремонта путевой техники для ОАО «РЖД» в 2013 году произведено капитального ремонта путевой техники на сумму 12,203 млн. руб., что составило 100% к плану.
План производства для дочерних и зависимых обществ (далее ДЗО) ОАО «РЖД» выполнен на сумму 1 681,512 млн. руб., что составляет 71% от бюджета, в том числе:
- капитальный ремонт путевой техники на сумму 34,571 млн. руб.;
- изготовление путевой техники на сумму 1 608,481 млн. руб.;
- изготовление запасных частей на сумму 38,459 млн. руб.;
План производства по прочим заказчикам выполнен на сумму 181,386 млн. руб.
За отчетный период доля продукции для ОАО «РЖД» в общем объеме составила 1%.
Доля продукции для ДЗО ОАО «РЖД» составила 89 %
Доля продукции для прочих заказчиков составила 10%
Среднесписочная численность составила 777 человек. Увеличение с начала года составило 130 человек.
Средняя заработная плата составила 25 653 руб.
Производительность труда производственно-промышленного персонала составила 3012 тыс. руб. или 90 % к плану.
Фактические доходы от реализации готовой продукции (работ, услуг) – 1738,160 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) – 1748,554 млн. руб.
Прочие доходы – 40,222 млн. руб.
Прочие расходы – 65,927 млн. руб.
Убыток составил 32,788 млн. руб.
Стоимость основных средств за 2013 год увеличилась на 11,305 млн. руб. при этом:
- списано оборудования по причине полного износа и непригодности к эксплуатации на сумму 4,670 млн. руб.
- начислено амортизации за отчетный период 10,725 млн. руб.
- введено основных средств 11,305 млн. руб.
Остаточная стоимость основных средств составляет 118,883 млн. руб.
Стратегической целью Общества является обеспечение потребности государства, ОАО «РЖД» в продукции для капитального ремонта и текущего содержания железнодорожного пути, повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта по умеренным ценам при устойчивом развитии производства, увеличение инвестиционной привлекательности, получение прибыли, расширение рынка сбыта.
Таким образом, основные задачи, стоящие перед Обществом в 2014 год, это безусловное выполнение производственной программы, крупномасштабное перевооружение основных средств, положительный финансовый результат, повышение конкурентоспособности.
ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» стремится реализовывать стоящие перед ним задачи. Нацеленность на результат при эффективном управлении, сплоченной работе трудового коллектива, доверии и поддержке акционеров позволяет Обществу успешно реализовать любые поставленные перед ним задачи.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - управляющей организации
ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
К.В. Данилов
-
Общие сведения, положение Общества в отрасли
Географическое положение
Российская Федерация, Пермский край, город Верещагино, улица Карла Маркса, дом 17.
История Верещагинского ПРМЗ начинается с конца девятнадцатого века, одновременно с началом движения поездов по железной дороге Пермь – Котлас. Первый поезд через станцию Очерская (первоначальное название станция Верещагино) проследовал 1 января 1899 года. В 1898 года построены первые цеха паровозного депо, которое полностью введено в эксплуатацию в 1902 году. Здесь же предусматривался ремонт вагонов.
В январе 1962 года паровозное депо станции Верещагино было преобразовано в завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей Министерства путей сообщения. Специализацией завода стало производство капитального ремонта снегоуборочной техники СМ-2 и СДП-М, капитального и деповского ремонта грузовых вагонов различных типов, производство запасных частей для подвижного состава и товаров народного потребления.
В январе 1999 года завод преобразован в дочернее государственное унитарное предприятие (далее ДГУП) «Верещагинский ПРМЗ», в октябре 2003 года ДГУП «Верещагинский ПРМЗ» преобразован в Верещагинский ПРМЗ – филиал ОАО «РЖД», а с января 2006 года завод преобразован в ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш».
С 1994 года на заводе освоено производство самоходных снегоуборочных машин СМ-5 и СМ-6 для очистки от снега станционных путей и стрелочных переводов. Это позволило на железнодорожных станциях высвободить от уборки снега маневровые тепловозы и более эффективно их использовать.
Разработана и внедрена полная модернизация снегоуборочных поездов СМ-2:
- установка экологически чистых и более экономичных дизелей ЯМЗ–7514 с автоматизацией и контролем всех работающих узлов.
- переоборудование всех промежуточных и концевых полувагонов транспортером повышенной надежности (с применением транспортерной ленты и тяговых пластинчатых цепей).
- замена выбросного транспортера на концевом полувагоне на ротор с регулировкой дальности выброса от 3 до 30 метров.
В 2010 году Общество при участии ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» освоило изготовление элементов верхнего строения железнодорожных путей – рельсового скрепления ЖБР – 65 (именно скоба ЖБР).
Завод развивается и в других направлениях:
- изготовление состава СЗ-240-6 для вывозки засорителей, транспортировки загрязненного щебня и сыпучих материалов состоящего из шести универсальных полувагонов и одного концевого полувагона.
- Модернизация составов для вывозки засорителей СЗ-310-10 и СЗ-350-10М.
- Капитально-восстановительный ремонт хоппер-дозаторов, думпкаров и платформ УСО.
- Производится полное освидетельствование и ремонт колесных пар со сменой элементов под грузовые вагоны.
В 2011 году Общество возобновило изготовление самоходных снегоуборочных машин СМ-5.
В 2012 году Общество возобновило изготовление комплексов и составов для засорителей (СЗ), возобновило производство колесных пар для сторонних заказчиков,
В 2013 году Общество освоило изготовление новой путевой техники, такой как поезд самоходный снегоуборочный (ПСС-1К).
Славная вековая история завода, сложившиеся традиции, накопленный опыт, постоянное совершенствование производства, особое внимание к качеству продукции, различные формы сотрудничества с заказчиками изготовляемой и ремонтируемой продукции, тесное сотрудничество с проектно-конструкторскими организациями, кооперация с предприятиями отрасли позволяют заводу решать сложные производственные и технические задачи сегодняшнего дня.
Организационная структура
Организационно-штатная структура Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года представлена в Приложении 1.
За 2013 год выпущено товарной продукции на сумму 1875,101 млн. руб., что составило 72% к корректированному бюджету.
Динамика товарной продукции за 2011-2013 года
млн. руб.
Наименование
|
Единица измерения
|
Факт 2011 год
|
Факт 2012 год
|
Факт 2013 год
|
Откл. 2013/2012
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
ОАО "РЖД", в т.ч.:
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Кап. ремонт, в т.ч.:
|
|
289
|
298,828
|
169
|
452,186
|
2
|
12,203
|
-167
|
-439,983
|
Кап. ремонт СМ-2
|
поезд
|
18
|
80,104
|
6
|
64,823
|
0
|
0,000
|
-6
|
-64,823
|
Кап. ремонт СМ-5
|
поезд
|
1
|
4,112
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
Кап. ремонт состава СЗ-160-4
|
сост.
|
0
|
0,000
|
1
|
4,530
|
0
|
0,000
|
-1
|
-4,530
|
Кап. ремонт состава СЗ-240-6
|
сост.
|
9
|
51,858
|
10
|
61,017
|
2
|
12,203
|
-8
|
-48,813
|
Кап. ремонт состава СЗ-310-10
|
сост.
|
0
|
1,279
|
2
|
10,632
|
0
|
0,000
|
-2
|
-10,632
|
Кап. ремонт хоппер-дозатора
|
шт.
|
100
|
54,166
|
124
|
231,854
|
0
|
0,000
|
-124
|
-231,854
|
Кап. ремонт думпкара
|
шт.
|
64
|
45,120
|
1
|
14,433
|
0
|
0,000
|
-1
|
-14,433
|
Кап. ремонт снегоочист. СДПМ
|
шт.
|
10
|
10,372
|
3
|
12,709
|
0
|
0,000
|
-3
|
-12,709
|
Кап. ремонт платформ УСО
|
шт.
|
87
|
51,818
|
22
|
52,188
|
0
|
0,000
|
-22
|
-52,188
|
Зап.части для ОАО "РЖД"
|
м.руб.
|
0
|
10,856
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
Итого ОАО "РЖД"
|
м.руб.
|
289
|
309,683
|
169
|
452,186
|
2
|
12,203
|
-167
|
-439,983
|
ДЗО
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Изготовление в т.ч.:
|
|
0
|
0,000
|
0
|
433,418
|
15
|
1 608,481
|
15
|
1 175,063
|
СЗ 240-6
|
сост.
|
0
|
0,000
|
0
|
56,757
|
1
|
34,650
|
1
|
-22,107
|
СЗ 7+5
|
комп.
|
0
|
0,000
|
0
|
363,861
|
14
|
823,248
|
14
|
459,388
|
ГМ ПСС
|
машина
|
0
|
0,000
|
0
|
12,800
|
|
|
|
-12,800
|
ПСС-1К
|
комп.
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
16
|
750,583
|
16
|
750,583
|
Кап. ремонт, в т.ч.:
|
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
7
|
34,571
|
7
|
34,571
|
Думпкар
|
шт.
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
1
|
0,680
|
1
|
0,680
|
Хоппер-дозатор
|
шт.
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
1
|
0,783
|
1
|
0,783
|
СЗ 240-6
|
сост.
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
2
|
18,268
|
2
|
18,268
|
СЗ 160-4
|
сост.
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
3
|
14,840
|
3
|
14,840
|
Зап. части для ДЗО
|
м.руб.
|
х
|
134,412
|
х
|
57,859
|
х
|
38,459
|
х
|
-19,399
|
Итого ДЗО
|
м.руб.
|
х
|
134,412
|
х
|
491,276
|
22
|
1 681,512
|
22
|
1 190,235
|
Прочие заказчики
|
м.руб.
|
х
|
3,305
|
х
|
37,031
|
х
|
181,386
|
х
|
144,355
|
ВСЕГО по Обществу:
|
м.руб.
|
х
|
312,988
|
х
|
980,493
|
х
|
1 875,101
|
х
|
894,607
|
|
