7.2.Заявка на получение наличных денег
Заявка на получение наличных денег (ЗНД) используется для доведения от ПБС ФБ, БС (МБ), бюджетов ТГВБФ, бюджетов ГВБФ и клиентов ОрФК, не являющихся УБП, а также АУ и БУ, уполномоченными подразделениями УБП/НУБП/АУ/БУ, удаленными ПБС БС РФ, удаленными НУБП БС РФ до органа ФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК для выдачи наличных денежных средств. Заявка на получение наличных денег оформляется отдельно по каждому виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги.
Документ «Заявка на получение наличных денег» создается на АРМ Клиент-АП вручную или путем импорта в виде файла, соответствующего ТФФ, подписывается и отправляется на АРМ Сервер-ОФК/Сервер-УФК.
На АРМ Клиент-АП доступны следующие операции с документом:
создание документа путем ручного ввода;
импорт ЭД в форматах TXZS130701, TXZS140101 (действует с 01.01.2014 г.);
проверка корректности реквизитов документа;
просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
редактирование документа, введенного вручную (возможно только на статусах «новый» и «проверено»);
наложение ЭЦП, отмена ЭЦП;
хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД»;
отправка документа на АРМ Сервер-ОФК/Сервер-УФК;
установление связей с документами-основаниями (см. п. 7.2.2).
Для работы с ЭД «Заявка на получение наличных денег» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание – Заявки на получение наличных денег», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации.
7.2.1.Создание ЭД «Заявка на получение наличных денег»
Для ввода нового документа нажать кнопку  (Создать) на панели инструментов или клавишу «Insert» на клавиатуре. Появится экранная форма, представленная на рисунке 10.
Примечание. Изменения визуальной формы в формате TXZS140101 вступают в силу с 01.01.2014.
10 . Экранная форма «Заявка на получение наличных», вкладка «Основные»
Экранная форма документа содержит общую информационную часть и шесть вкладок.
В общей части формы заполняются поля:
«Номер» – номер заявки. Значение проставляется автоматически по принципу N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле доступно для редактирования вручную или при помощи кнопки автонумерации ( ). Нумерация должна быть уникальна в пределах даты пределах даты, за которую оформлена Заявка, в разрезе каждого клиента. Поле обязательно для заполнения.
«Дата» – дата заявки. По умолчанию устанавливается текущая дата. Поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения.
«Сумма» – итоговая сумма заявки в рублях. Вычисляется как суммарное значение полей «Сумма» по всем строкам бюджетной росписи. Изменяется автоматически при изменении/вводе сумм по строкам бюджетной росписи. Поле не доступно для редактирования.
«Основание» – основание формирования документа. Не обязательно для заполнения.
Сообщение» – поле служит для передачи служебной информации об обработке документа. По умолчанию пустое значение. При ручном вводе поле скрыто.
На вкладке «Основные» заполняются следующие поля:
Группа полей «Заголовок заявки»:
«Бюджет» – наименование бюджета. Поле заполняется выбором значения из справочника «Бюджеты» и не доступно для редактирования. Очистка поля осуществляется с помощью расположенной справа кнопки  . Поле не заполняется, если уровень бюджета = 6 и первые два символа л/с <> «14».
Группа полей «Клиент»:
«Клиент» – код и полное наименование клиента – получателя бюджетных средств (уполномоченного подразделения, удаленного ПБС БС РФ, удаленного НУБП БС РФ)/НУБП/АУ/БУ, формирующего документ. Для УБП федерального уровня код клиента заполняется в соответствии со справочником «Сводный реестр УБП». Для уполномоченного подразделения, удаленного ПБС БС РФ, удаленного НУБП БС РФ – указывается код по справочнику, ведущемуся в ОрФК, организации, сформировавшей Заявку. При отмеченном поле «Клиент УП» вызывается справочник «Уполномоченные подразделения», независимо от бюджета. Для других клиентов код не заполняется. Если код указан, полное наименование клиента автоматически заполняется из соответствующего справочника по коду. Если код не указан, то полное наименование клиента выбирается из справочника ПУБП. Если бюджет не указан, то полное наименование клиента (БУ/АУ) выбирается из справочника НУБП. Для БУ и АУ указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. Полное наименование клиента обязательно для заполнения.
Ручной ввод произвольного значения в поле «Полное наименование клиента» разрешен, если выполняются следующие условия:
в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;
значение поля «Бюджет» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.
«Лицевой счет» – номер л/с клиента (с типом л/с 01, 03, 05, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 32 и 41). Доступен ручной ввод или выбор из справочника «Лицевые счета». Поле не заполняется, если документ сформирован уполномоченным подразделением УБП.
«ГРБС» – код главы по бюджетной классификации и полное наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент, оформивший документ. Если поле «Бюджет» заполнено, то код ГРБС заполняется автоматически из справочника «Коды глав» в зависимости от значения в поле «Бюджет». Поле кода доступно для редактирования. Полное наименование ГРБС заполняется в соответствии с кодом главы бюджета: при заполнении кода главы, в данное поле подставляется полное наименование ГРБС из справочника РУБП или ПУБП в зависимости от бюджета и соответствующее коду ГРБС. Поле кода не заполняется, если уровень бюджета = «6», и первые два символа л/с <> «14», при этом в поле наименования указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента. Значение выбирается из справочника РУБП/ПУБП (поле выбора справочника доступно при незаполненном поле «Бюджет»). В случае оформления Заявки по л/с по переданным полномочиям указывается наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, передавший полномочия. Для УБП ГВБФ указывается наименование органа управления государственным внебюджетным фондом. Код и полное наименование ГРБС могут не заполняться для клиентов, обслуживаемых в ЗК.
Ручной ввод произвольного значения в поле «Полное наименование ГРБС» разрешен, если выполняются следующие условия:
в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;
значение системной константы «Режим секретности контура» равно «Не секретный»;
значение поля «Наименование бюджета» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.
«ОрФК» – код и наименование ОрФК, в котором обслуживается клиент. Код заполняется в соответствии со справочником «Органы ФК». Наименование автоматически заполняется из справочника по коду. Поля обязательны для заполнения.
«Финансовый орган» – полное наименование финансового органа соответствующего бюджета. Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе/заполнении поля «Бюджет» значением поля «ФО» выбранной записи справочника «Бюджеты». Поле «Финансовый орган» не заполняется, если уровень бюджета (в коде бюджета 5-й символ с конца) равен 6 (БУ/АУ/НУБП), 5 (бюджет ТГВФ) или 4 (бюджет ГВФ РФ).
«по ОКПО» – код по ОКПО финансового органа, 8 символов. Поле заполняется для версии формата TXZS140101 и выше. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Финансовый орган». Заполняется автоматически при заполнении поля «Финансовый орган» значением поля «ОКПО ФО» записи справочника «Перечень УБП». Доступно для редактирования.
«Предельная дата исполнения» – дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Заполняется вручную или выбором из календаря. Поле не заполняется, если поле «Бюджет» пусто или если уровень бюджета = 4, 5 или (6 и первые два символа л/с <> «14»).
«Учетный номер обязательства» – вводится вручную номер БО. Поле не заполняется, если поле «Бюджет» пусто или если уровень бюджета = 4 или (6 и первые два символа л/с <> «14»).
11. Экранная форма «Заявка на получение наличных»,
вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» заполняются следующие поля:
Группа полей «Отправитель»:
«Уровень бюджета» – наименование уровня бюджета. Значение выбирается из справочника «Уровни бюджетов» и не доступно для редактирования. Для очистки поля используется кнопка  . Допустимые значения:
1 – «федеральный бюджет»,
2 – «бюджет субъекта Российской Федерации»,
3 – «местный бюджет»,
4 – «бюджет Государственного внебюджетного фонда»,
5 – «бюджет территориального государственного внебюджетного фонда»,
6 – «средства юридических лиц».
«Клиент» – код и полное наименование клиента – отправителя заявки. При значении уровня бюджета «федеральный бюджет» код заполняется в соответствии со справочником «Сводный реестр УБП». При значении уровня бюджета «6» код заполняется из справочника НУБП. При остальных значениях уровня бюджета код клиента заполняется из справочника ПУБП. Поле кода доступно для редактирования и обязательно для заполнения. Наименование автоматически заполняется из справочника по коду. Ручной ввод произвольного значения в поле «Полное наименование клиента » разрешен, если выполняются следующие условия:
в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;
значение поля «Бюджет» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.
Группа полей «Получатель»:
«ОрФК» – код и наименование ОрФК – получателя заявки. Код заполняется в соответствии со справочником «Органы ФК». Поле обязательно для заполнения. Наименование автоматически заполняется из справочника по коду.
12. Экранная форма «Заявка на получение наличных»,
вкладка «Реквизиты чека»
Вкладка «Реквизиты чека» содержит таблицу с росписью сумм по символам кассового плана и общие поля. В верхней части вкладки вручную заполняются общие реквизиты чека:
«Номер чека»;
«Серия чека»;
«Дата чека» – дата оформления чека, можно заполнить выбором из календаря;
«Срок действия» – дата окончания действия чека, можно заполнить выбором из календаря. Срок действия должен быть не меньше значения «Дата чека».
Для ввода строки таблицы следует нажать кнопку  . Откроется диалоговое окно «Реквизиты чека» (см. рисунок 13).
13 . Окно «Реквизиты чека»
В окне реквизитов чека заполнить поля:
«Сумма» – сумма по чеку, вводится вручную. Если л/с клиента содержит значение «30» («31») в первых двух разрядах (роли «AU» и «MAU»), то поле не заполняется.
«Символ кассового плана» – символ кассового плана. Значение выбирается из справочника «Символы кассы».
Для сохранения строки нажать кнопку «OK».
В нижней части вкладки расположены итоговые поля: «Всего строк», «На сумму» – заполняются автоматически итоговыми значениями по мере ввода строк реквизитов чека.
14. Экранная форма «Заявка на получение наличных»,
вкладка «Бюджетная роспись»
Вкладка «Бюджетная роспись» содержит таблицу с росписью назначения наличных денежных средств согласно КБК. Итоговая сумма заявки будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, введенных на данной вкладке.
Для добавления новой строки бюджетной росписи следует нажать кнопку  . При этом появится диалоговое окно «Бюджетная роспись» (см. рисунок 15).
15 . Окно «Бюджетная роспись»
В окне «Бюджетная роспись» нужно заполнить реквизиты строки расходования наличных денежных средств:
Группа полей «Вид средств» – наименование источника средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата. Поле обязательно для заполнения. Допустимые значения:
1 – «Средства бюджета»;
3 – «Средства дополнительного бюджетного финансирования»;
4 – «Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;
5 – «Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений»;
6 – «Средства юридических лиц».
Группа полей «КБК» (если л/с клиента содержит значение «30» («31») в первых двух разрядах (роли «AU» и «MAU»), то поля группы КБК не заполняются):
«Тип КБК» – выбирается из справочника «Типы КБК». Значения:
«10 – расходы»;
«20 – доходы»;
«31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»;
«32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета».
Для БУ, НУБП указывается только значение «10 – расходы».
В зависимости от типа КБК для ввода КБК отображается либо поле «Код по БК», либо группа полей: «Глава по БК», «ФКР», «КЦСР», «КВР», «КОСГУ». Поле не обязательно для заполнения. При незаполненном поле «Тип КБК» поля для ввода КБК не отображаются. В поле отображается наименование типа, в БД хранится соответствующий код.
«Код по БК» – указывается код бюджетной классификации, соответствующий указанному в поле «Тип КБК» типу классификации. Поле отображается для типов КБК: 20, 31, 32. Значение выбирается из справочника «Коды доходов бюджета, расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета». При отображении справочника на список КБК накладывается фильтр по типу, со значением, указанным в поле «Тип КБК».
Если «Тип КБК» равен «10 – расходы», то значение поля «Код по КБК» является составным, при сохранении значения происходит конкатенация (сцепление) значений пяти нижеописанных полей:
«Глава по БК» – указывается код главы. Выбирается из справочника «Коды глав».
«ФКР» – указывается код по функциональному классификатору расходов. Выбирается из справочника «Коды по ФКР».
«КЦСР» – указывается код целевой статьи расходов. Выбирается из справочника «Коды по КЦСР».
«КВР» – указывается код вида расходов. Выбирается из справочника «Коды по КВР».
«КОСГУ» – указывается код операции сектора государственного управления. Выбирается из справочника «Коды по КОСГУ».
Для БУ (в случаях, предусмотренных законодательством) в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ. Для АУ (тип ЛС = 30, 31) поле «КОСГУ» не заполняется.
Если в значении поля «Лицевой счет» на вкладке «Основные» первые два символа равны «20», «21», «22», «31», «32», и в поле «Тип КБК» указано значение «20 – доходы» или «10 – расходы», то 18-20 символы в значении поля «Код по БК» (КОСГУ) не должны быть равны: «110», «151», «160», «172», «173», «251», «270».
«Код цели (аналитический код)» – указывается код цели (аналитический код) плательщика. Поле обязательно для заполнения, если значение первых двух символов поля «Номер лицевого счета клиента» = «21» или «41». Если л/с клиента содержит значение «30», «31» в первых двух разрядах, то поле не заполняется. Значение кода выбирается из справочника «Коды дополнительной классификации» или «Справочник кодов субсидий 72н/ФГУП». Справочник задается в отдельном поле слева от поля «Код цели» – выбор справочника для сверки кода цели зависит от значения поля Subsidy («Работа по 72Н» – значения: 0 – Нет, 1 – Да) бюджета учредителя из справочника «Бюджеты». Доступен ручной ввод кода. Наименование цели субсидии подтягивается из соответствующего справочника по коду при выборе кода из справочника.
«Сумма» – указывается сумма расходования в рублях по данной бюджетной строке. Поле обязательно для заполнения. При одновременном отсутствии показателей по коду КБК и коду цели заполняется значением суммы документа.
«Назначение платежа» – указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, согласно документу-основанию, подтверждающему возникновение денежного обязательства. Поле «Назначение платежа» заполняется, если заполнено поле «Учетный номер обязательства» (ZS.NOM_BO). Значение вводится вручную. Если поле заполнено, то оно не должно содержать правые (начальные) и левые (конечные) пробелы.
«Примечание» – поле заполняется при необходимости дополнительной информацией, в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Для сохранения строки росписи нажать кнопку «OK». По мере ввода строк, поле «Всего строк» автоматически заполняется итоговым количеством строк.
16. Экранная форма «Заявка на получение наличных»,
вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля:
Группа полей «Доверенное лицо» (все поля обязательны для заполнения):
«Должность» – должность доверенного лица.
«ФИО» – расшифровка подписи доверенного лица.
Группа полей «Документ, удостоверяющий личность» – наименование, номер и дата выдачи документа, а также наименование организации, выдавшей данный документ.
Группа полей «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)»: должность и расшифровка подписи главного бухгалтера организации, сформировавшей Заявку на получение наличных, или уполномоченного лица. Поля не обязательны для заполнения.
Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
«Должность» – должность руководителя организации, сформировавшей Заявку на получение наличных, или уполномоченного лица. Не обязательно для заполнения.
«ФИО» – расшифровка подписи руководителя организации, сформировавшей Заявку на получение наличных, или уполномоченного лица. Поле обязательно для заполнения.
«Дата подписания» – дата подписания заявки на получение наличных уполномоченными лицами сформировавшей ее организации. Поле обязательно для заполнения.
17. Экранная форма «Заявка на получение наличных»,
вкладка «Отметка ОрФК»
Поля вкладки «Отметка ОрФК» заполняются автоматически после регистрации документа в ОрФК и недоступны для редактирования:
«Номер заявки» – учетный номер, присваиваемый заявке в ФК/ТОФК.
Группа полей «Ответственный исполнитель»:
«Должность» – должность работника, ответственного за обработку заявки на получение наличных.
«ФИО» – расшифровка подписи работника, ответственного за обработку заявки на получение наличных.
«Телефон» – телефон работника, ответственного за обработку заявки на получение наличных.
«Дата постановки» – дата регистрации в ТОФК заявки на получение наличных.
Для сохранения документа нажать кнопку «Ок».
7.2.2.Связь ЭД «Заявка на получение наличных денег» с документами-основаниями
Для связи ЭД «Заявка на получение наличных денег» с ЭД «Произвольный документ», содержащими вложения документов-оснований, предназначены три кнопки на панели инструментов диалоговой формы ЭД «Заявка на получение наличных денег»:
 – «Создание связей»;
 – «Просмотр связей»;
 – «Удаление связей».
Кнопки «Просмотр связей» и «Удаление связей» первоначально недоступны для нажатия.
При нажатии кнопки «Создание связей» открывается список ЭД «Произвольный документ» в режиме выбора записи. Имеется возможность одновременного выбора нескольких документов из вызванного списка. При этом множественный выбор в самом списке происходит стандартными средствами выделения записей. При удачном завершении выбора ЭД «Произвольный документ» связывается с документом ЗНД, из которого он был выбран. Результаты данного выбора автоматически записываются в дополнительное служебное поле «дочернего» документа. В данное поле последовательно через разделитель (символ «;») записываются все RecordID документов, выбранных пользователем в списке ЭД «Произвольный документ».
Функция установления связи реализована следующим образом:
один ЭД «Заявка на получение наличных денег» можно связать с одним или несколькими ЭД «Произвольный документ»;
один ЭД «Произвольный документ» можно связать с одним или несколькими ЭД «Заявка на получение наличных денег».
В случае если установление связей прошло успешно, становится доступна кнопка «Просмотр связей». При нажатии данной кнопки открывается список ЭД «Произвольный документ», в котором наложением соответствующего фильтра скрываются все записи, кроме связанных документов. После выбора среди всех связанных документов и открытия на просмотр конкретного ЭД «Произвольный документ» отображается стандартная форма просмотра ЭД «Произвольный документ».
В случае если связи были установлены успешно, становится доступна кнопка «Удаление связей». При нажатии данной кнопки очищается значение служебного поля, в котором записаны все RecordID связанных документов.
Повторное нажатие кнопки «Создание связей» на АРМ клиента не разрешено. Переустановление связи возможно только после удаления связи.
|
