Руководство пользователя Лист утверждения

7.Исходящие документы с АРМ Клиент-АП на АРМ Сервер-ТОФК

7.1.Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

• 
  ручной ввод;
  
• 
  импорт ЭД в форматах TXUF120101, TXUF140101 (действует с 01.01.2014 г.);
  
• 
  проверка корректности реквизитов документа;
  
• 
  просмотр и редактирование (на статусе «новый»);
  
• 
  подпись и отправка на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК;
  
• 
  печать документа, согласно принятому шаблону;
  
• 
  хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
  

• 
  «Номер» – номер Уведомления, присвоенный клиентом. При помощи кнопки номер проставляется автоматически по прядку N+1, где N – номер последнего сохраненного в базе документа. Номер можно ввести вручную при условии его уникальности в пределах даты, за которую сформирован документ. Обязательное для заполнения поле. В случае оформления документа ФТС (АДБ) номер документа начинается с символа, определяющего счет для исполнения операции (если номер начинается с N на основном счете по учету поступлений, иначе на счете по учету таможенных платежей).
  
• 
  «Дата» – дата заполнения Уведомления, не может быть позднее текущей даты. По умолчанию указывается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
  
• 
  «Основание» – основание формирования документа. Необязательное поле.
  
• 
  «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При создании документа вручную поле отсутствует.
  

• 
  «Бюджет» – для клиента, являющегося УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для клиента, являющегося УБП субъекта РФ, МО, ТГВБФ, ГВБФ, указывается наименование соответствующего бюджета. По умолчанию проставляется значение из профиля пользователя, которое может быть изменено путем выбора другого значения из справочника «Бюджеты». Обязательное для заполнения поле.
  

• 
  Группа полей «Участник бюджетного процесса»:
  

• 
  «ПБС/АДБ/АИФДБ» – код и полное наименование УБП, оформившего данный документ. Код заполняется из справочника РУБП, если в поле «Бюджет» указан «федеральный бюджет» и не заполнено поле «Л/С ФО» группы полей «Финансовый орган». Для других уровней бюджета код не заполняется. Наименование заполняется из справочника РУБП для УБП федерального уровня или ПУБП для УБП другого уровня. Значение может быть изменено вручную. Наименование обязательно для заполнения, если не заполнено поле «Л/С ФО» группы полей «Финансовый орган».
  

• 
  в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;
  
• 
  значение поля «Бюджет» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.
  

• 
  «Лицевой счет» – указывается лицевой счет клиента, сформировавшего Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям указывается л/с кодом «14», открытый ПБС, передавшему полномочия. Значение можно ввести вручную, либо выбрать из справочника «Лицевые счета», ограниченного перечнем лицевых счетов, принадлежащих УБП и указанному бюджету. Не заполняется, если заполнено поле «Л/С ФО». В остальных случаях обязательно для заполнения.
  
• 
  «Код главы» – указывается код главы (ППП) по БК для ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ, в ведении которого находится УБП, оформивший данный документ. Значение можно ввести вручную (при этом контролируется наличие значения в справочнике «Коды глав»), либо выбрать из справочника «Коды глав», в зависимости от бюджета, указанного в поле «Бюджет». Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Для остальных клиентов поле обязательно для заполнения при отсутствии значения в поле «Л/С ФО» группы полей «Финансовый орган».
  
• 
  «ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ» – полное наименование ГРБС, ГАДБ или ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, который сформировал Уведомление. В случае оформления Уведомления по л/с по переданным полномочиям указывается наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, передавший полномочия. Поле по умолчанию заполняется значением поля «Полное наименование» из справочника РУБП или ПУБП, соответствующего коду главы, указанному в поле «Код главы», и бюджету, указанному в поле «Бюджет». Поле не редактируется. Очистку ошибочно заполненных полей ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ можно произвести с помощью расположенной справа кнопки «Очистить». Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Для остальных клиентов поле обязательно для заполнения при отсутствии значения в поле «Л/С ФО» группы полей «Финансовый орган».
  

• 
  в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;
  
• 
  значение системной константы «Режим секретности контура» равно «Не секретный»;
  
• 
  значение поля «Наименование бюджета» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.
  

• 
  Группа полей «Финансовый орган»:
  

• 
  «ФО» – полное наименование финансового органа. Для клиента, являющегося УБП федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для клиента, являющегося УБП субъекта РФ, МО, указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Заполняется автоматически при выборе/заполнении поля «Бюджет» значением поля «ФО» выбранной записи справочника «Бюджеты». Если уровень бюджета (в коде бюджета 5-й символ с конца) равен 5 или 4, то поле «ФО» не заполняется.
  
• 
  «по ОКПО» – код по ОКПО финансового органа, 8 символов. Поле заполняется для версии формата TXUF140101 и выше. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Финансовый орган». Заполняется автоматически при заполнении поля «ФО», значением поля «ОКПО ФО» записи финансового органа в справочнике «ПУБП». Доступно для редактирования.
  
• 
  «Л/С ФО» – лицевой счет бюджета, открытый финансовому органу, открытый ОУ ТГВБФ, открытый ОУ ГВБФ, сформировавшему Уведомление. Поле заполняется при отсутствии значения в поле «Лицевой счет» группы полей «Участник бюджетного процесса». Не заполняется, если значение поля «Уровень бюджета» равно «5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда». В остальных случаях обязательно к заполнению.
  

• 
  Группа полей «Орган ФК»:
  

• 
  «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК, в адрес которого направляется документ. По умолчанию проставляется код ОрФК, клиентом которого является пользователь системы. Код ОрФК может быть изменен на другое значение из справочника «Органы ФК». Наименование ОрФК автоматически подтягивается из справочника по коду и не доступно для редактирования. Поля обязательны для заполнения.
  

• 
  «Вид средств» – указывается код вида средств. Обязательно для заполнения при уточнении на едином счете бюджета. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в ЭД, сформированных на АРМ Клиент-АП. Допустимые значения:
  

• 
  0 – Пусто;
  
• 
  1 – Средства бюджета,
  
• 
  3 – Средства дополнительного бюджетного финансирования,
  
• 
  4 – Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности,
  
• 
  5 – Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений.
  

• 
  Группа полей «Запрос (заявление)» заполняется только при наличии запроса ТОФК или заявления контрагента:
  

• 
  «Номер» – указывается номер запроса на выяснение принадлежности платежа или номер заявления контрагента. Необязательное для заполнения поле.
  
• 
  «Дата» – дата запроса (заявления), не может быть позднее даты уведомления. При заполнении поля «Номер» является обязательным для заполнения полем.
  

• 
  Группа полей «Плательщик»:
  

• 
  «Наименование» – указывается наименование (для физического лица – ФИО) плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом (не более 160 символов). Поле не обязательно для заполнения. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Может не заполняться при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.
  
• 
  «ИНН» – указывается ИНН плательщика. Поле не обязательно для заполнения. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Может не заполняться при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.
  
• 
  «КПП» – указывается КПП плательщика. Поле не обязательно для заполнения. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Может не заполняться при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.
  
• 
  «Счет» – указывается номер банковского счета плательщика. Поле не обязательно для заполнения.
  
• 
  «Паспортные данные» – указываются серия, номер паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт (не более 1000 символов). Поле не обязательно для заполнения. Для учреждения, организации плательщика – не заполняется.
  

• 
  Группа полей «Отправитель»:
  

• 
  «Уровень бюджета» – наименование уровня бюджета. Значение выбирается из справочника «Уровни бюджетов» и не доступно для редактирования. Для очистки поля используется кнопка . Поля обязательны для заполнения. Допустимые значения:
  

• 
  1 – «федеральный бюджет»,
  
• 
  2 – «бюджет субъекта Российской Федерации»,
  
• 
  3 – «местный бюджет»,
  
• 
  4 – «бюджет Государственного внебюджетного фонда»,
  
• 
  5 – «бюджет территориального государственного внебюджетного фонда»,
  
• 
  6 – «средства юридических лиц».
  

• 
  «Клиент» – код и полное наименование клиента. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении уровня бюджета «6 – средства ЮЛ» заполняется в соответствии со справочником НУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии со справочником ПУБП. Наименование автоматически заполняется по коду из справочника. Поля обязательны для заполнения.
  

• 
  в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;
  
• 
  значение поля «Бюджет» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.
  

• 
  Группа полей «Получатель»:
  

• 
  «ОрФК» – код и наименование ОрФК – получателя уведомления, в котором открыт лицевой счет УБП, для которого зарегистрирован АРМ клиента ОрФК. По умолчанию заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК». Значение кода может быть изменено на значение из справочника «Органы ФК». Обязательное для заполнения поле. Наименование автоматически заполняется по коду из справочника и не доступно для редактирования.
  

• 
  «№ п/п» – порядковый номер записи. Заполняется автоматически. У соответствующих записей таблиц уточняемых и уточненных реквизитов значения «№ п/п» должны совпадать.
  
• 
  «Номер» – номер уточняемого платежного документа. Поле обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
  
• 
  «Дата» – дата уточняемого платежного документа (не может быть позднее даты Уведомления). Поле обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
  
• 
  «Идентификатор» – уникальный электронный номер расчетного документа, присвоенный органом ФК (GUID). Необязательное для заполнения поле
  
• 
  «Наименование ПД» – наименование уточняемого платежного документа. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется наименованием ПД в соответствии с кодом ПД (UFPP.KOD_DOC) для значений PP, AT, SP, ZN, ZR, ZS, UF, ZV, SF. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование расчетного документа. При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения:
  

• 
  Пустое значение;
  
• 
  Платежное поручение;
  
• 
  Инкассовое поручение;
  
• 
  Платежное требование;
  
• 
  Платежный ордер;
  
• 
  Заявка на кассовый расход;
  
• 
  Заявка на получение наличных денег;
  
• 
  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
  
• 
  Справка ф. 0504833;
  
• 
  Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту;
  
• 
  Заявка на возврат;
  
• 
  Акт приемки-передачи;
  
• 
  Извещение о поступлении в иностранной валюте;
  
• 
  Справка органа Федерального казначейства.
  

• 
  «Код ПД» – код уточняемого платежного документа. При уточнении на счете учета поступлений может принимать значение PP – Расчетный документ. При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения:
  

• 
  Пустое значение;
  
• 
  PP – Платежное поручение;
  
• 
  PP – Инкассовое поручение;
  
• 
  PP – Платежное требование;
  
• 
  PP – Платежный ордер;
  
• 
  ZR – Заявка на кассовый расход;
  
• 
  ZS – Заявка на получение наличных денег;
  
• 
  UF – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
  
• 
  SP – Справка ф. 0504833;
  
• 
  ZN – Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту;
  
• 
  ZV – Заявка на возврат;
  
• 
  AT – Акт приемки-передачи;
  
• 
  PP – Извещение о поступлении в иностранной валюте;
  
• 
  SF – Справка органа Федерального казначейства.
  

• 
  При выборе в поле «Код ПД» значений AT, SP, ZN, ZR, ZS, UF, ZV, SF, «пусто» в поле «Наименование ПД» подставляется соответствующее наименование. Поле «Наименование ПД» в этом случае не доступно для редактирования (в том числе и при редактировании импортированного документа).
  
• 
  При выборе в поле «Код ПД» значения PP (Платежное поручение/Расчетный документ) значение поля «Наименование ПД» не меняется и становится доступным для редактирования пользователю. У пользователя имеется возможность указать различные значения (платежное поручение, платежное требование, аккредитив, платежный ордер и т. д.).
  

• 
  «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. Необязательное для заполнения поле.
  
• 
  «Сумма» – указывается сумма (в рублях) уточняемого платежного документа или сумма к уточнению по КБК при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. При уточнении на едином счете бюджета указывается сумма по уточняемому коду бюджетной классификации, если значение поля «Код ПД» равно ZR, ZS, РР, UF, SF или AT. По умолчанию значение «0.00». Обязательное поле. Значение должно быть больше «0».
  
• 
  «Номер заявки на кассовый расход» – номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат), присвоенный в ОрФК, в соответствии с которой органом ФК был создан расчетный документ. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
  
• 
  «Дата заявки на кассовый расход» – дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат), в соответствии с которой органом ФК был создан расчетный документ. При указании номера заявки на кассовый расход обязательное для заполнения поле. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
  
• 
  Группа полей «Получатель»:
  

• 
  «Получатель» – при уточнении на едином счете бюджета указывается наименование получателя в соответствии с расчетным документом. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на лицевом счете которого отражен уточняемый платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается наименование арендодателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
  
• 
  «ИНН» – при уточнении на едином счете бюджета указывается ИНН получателя в соответствии с расчетным документом. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается ИНН арендодателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Значение поля может содержать 0, 1, 10 или 12 символов.
  
• 
  «КПП» – при уточнении на едином счете бюджета указывается КПП получателя в соответствии с расчетным документом. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается КПП арендодателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Значение поля может содержать 0, 1 или 9 символов.
  
• 
  «Код по ОКТМО» – код ОКТМО получателя по справочнику «ОКТМО», 8 или 11 символов. Обязательно при уточнении на счете учета поступлений. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
  
• 
  «Тип КБК» – указывается тип КБК из справочника «Типы КБК». Допустимые значения: «10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета». Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле «КБК».
  
• 
  «КБК» – указывается КБК РФ, по которому должно быть осуществлено уточнение платежа. Вводится вручную или выбирается из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ» по типу КБК (20, 31, 32), либо выбирается из справочников «Коды глав», «Коды по ФКР», «Коды по КЦСР», «Коды по КВР» и «Коды по КОСГУ» по типу КБК (10). Не заполняется, если значение поля «Вид средств» = «5».
  

• 
  «Назначение платежа» – указывается назначение платежа уточняемого документа (не более 210 символов). Обязательно к заполнению при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая изменения КБК на основании нормативных правовых актов или случая уточнения Справки ОрФК.
  
• 
  «Примечание» – текст примечания (не более 256 символов). В случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа администратором доходов бюджета поле не заполняется». В случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа предоставляется для осуществления переноса произведенного кассового расхода с одного на другой код бюджетной классификации, в соответствующей графе в скобках перед текстовым примечанием указывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой ОрФК был создан расчетный документ для осуществления кассового расхода. Соответственно, если заполнены поля «Дата ЗКР» и «Номер ЗКР», то поле «Примечание» должно быть заполнено.
  

• 
  «Кол-во строк» – итоговое количество строк в таблице «Реквизиты уточняемых документов». Заполняется автоматически.
  
• 
  «Итого» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Реквизиты уточняемых документов». Заполняется автоматически.
  

• 
  «№ п/п» – порядковый номер записи. Заполняется автоматически. У соответствующих записей таблиц уточняемых и уточненных реквизитов значения «№ п/п» должны совпадать.
  
• 
  «Вид средств» – указывается уточненный код вида средств. Допустимые значения:
  

• 
  0 – Пусто;
  
• 
  1 – Средства бюджета,
  
• 
  3 – Средства дополнительного бюджетного финансирования,
  
• 
  4 – Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности,
  
• 
  5 – Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений.
  

• 
  «1», если значение поля «Вид средств» (UF.FUND_SOURCE) на вкладке «Основные» равно «3» или «1»;
  
• 
  «3», если значение поля «Вид средств» (UF.FUND_SOURCE) на вкладке «Основные» равно «1» или «3»;
  
• 
  «2», если значение поля «Вид средств» (UF.FUND_SOURCE) на вкладке «Основные» равно «4»;
  
• 
  «4», значение поля «Вид средств» (UF.FUND_SOURCE) на вкладке «Основные» равно «2».
  

• 
  «Код цели» – указывается измененный код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. При уточнении АДБ поступлений по виду средств «Средства дополнительного бюджетного финансирования» на 03 л/с поле «Код цели» не заполняется.
  
• 
  «Сумма» – указывается уточненная сумма в валюте РФ (в рублях). В случае частичного уточнения на едином счете бюджета, указывается сумма по уточненному коду бюджетной классификации и остаток суммы по уточняемому коду бюджетной классификации, при этом итоговая сумма по строкам таблицы «Реквизиты уточненных документов» (UFPP_N) должна соответствовать итоговой сумме таблицы «Реквизиты уточняемых документов» (UFPP).
  
• 
  Группа полей «Получатель»:
  

• 
  «Получатель» – при уточнении на едином счете бюджета указывается уточненное наименование получателя или наименование администратора невыясненных поступлений, в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Если заполнено поле «Л/С получателя», то указывается наименование получателя – владельца указанного л/с (фамилия, имя, отчество – для физического лица). Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на котором должен быть учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается наименование арендодателя.
  
• 
  «ИНН» – при уточнении на едином счете бюджета указывается уточненный ИНН получателя или ИНН администратора невыясненных поступлений, в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Если заполнено поле «Л/С получателя», то указывается ИНН получателя – владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором должен быть учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается ИНН арендодателя. Значение поля может содержать 0, 1, 10 или 12 символов.
  
• 
  «КПП» – при уточнении на едином счете бюджета указывается измененный КПП получателя или КПП администратора невыясненных поступлений, в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Если заполнено поле «Л/С получателя», то указывается КПП получателя – владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором должен быть учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается КПП арендодателя. Значение поля может содержать 0, 1 или 9 символов.
  
• 
  «Л/С» – указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений. Поле заполняется для версии формата TXUF140101 и выше.
  
• 
  «Код по ОКТМО» – указывается измененный код ОКТМО в соответствии со справочником ОКТМО, 8 или 11 символов. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
  
• 
  «Тип КБК» – указывается измененный тип КБК, значение выбирается из справочника «Типы КБК». Допустимые значения: 10, 20, 31, 32. Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле «КБК».
  
• 
  «КБК» – указывается измененный КБК РФ, по которому должно быть осуществлено уточнение платежа. Значение либо вводится вручную, либо выбирается из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ» по типу КБК (20, 31, 32), либо выбирается из справочников «Коды глав», «Коды по ФКР», «Коды по КЦСР», «Коды по КВР» и «Коды по КОСГУ» по типу КБК (10). Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая, когда значение поля «Вид средств» = «5». При уточнении АДБ поступлений по виду средств «Средства дополнительного бюджетного финансирования» на 03 л/с КБК в уточняющих реквизитах не указывается либо указывается равный КБК в уточняемых реквизитах.
  

• 
  «Назначение платежа» – указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. При уточнении АДБ поступлений по виду средств «Средства дополнительного бюджетного финансирования» на 03 л/с поле «Назначение платежа» не заполняется.
  

• 
  символы из системной константы «Дополнительные допустимые символы»;
  
• 
  цифры от 0 до 9;
  
• 
  кириллицу (включая «ё» и «Ё») и буквы латинского алфавита;
  
• 
  символ «пробел».
  

• 
  Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
  

• 
  «Должность» – указывается должность руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку. Необязательное для заполнения поле.
  
• 
  «ФИО» – указывается ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку. Обязательное для заполнения поле.
  

• 
  Группа полей «Ответственный исполнитель»:
  

• 
  «Должность» – указывается должность работника, сформировавшего документ. Обязательное для заполнения поле.
  
• 
  «ФИО» – указывается фамилия и инициалы работника, сформировавшего документ. Обязательное для заполнения поле.
  
• 
  «Телефон» – указывается номер телефона (с указанием кода города) работника, сформировавшего документ. Обязательное для заполнения поле.
  
• 
  «Дата подписи» – указывается дата подписания документа руководителем. Дата подписи не может быть ранее даты формирования уведомления. Обязательное для заполнения поле.
  

• 
  Группа полей ««Руководитель (уполномоченное лицо)»:
  

• 
  «Должность» – должность руководителя или уполномоченного им лица органа ФК, принявшего документ.
  
• 
  «ФИО» – ФИО руководителя или уполномоченного им лица органа ФК, принявшего документ.
  

• 
  Группа полей «Ответственный исполнитель»:
  

• 
  «Должность» – должность ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.
  
• 
  «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.
  
• 
  «Телефон» – телефон ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.
  

• 
  «Дата отметки» – дата принятия на учет документа в органе ФК.