Инструкция по возвратам Возврат неправильно пробитого чека по кассе
|
Скачать 82.79 Kb.
|
|
Инструкция по возвратам 1. Возврат неправильно пробитого чека по кассе. Функции возврата чека по кассе нет (не предусмотрено). В случае неправильно пробитого чека, необходимо: 1.1. Оформить Акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кас-совым чекам)» и приложить к нему данный чек и написать объяснительную кассира-операциониста в свободной форме. Акт должен быть подписан комиссией из нескольких (трех) человек, подтверждающей факт ошибочно пробитого чека. В Акте указывается факт ошибки, причина ошибки, подтверждение руководителя организации. Этот Акт и оригинал чека должны храниться вместе с соответствующим Z-отчетом. 1.2. Выдать покупателю верный чек. 2. Возврат товара Покупателем. При возврате товара возможны следующие варианты:
Недопустимые варианты:
НЕВОЗМОЖЕН, по причине того, что по закону это поставка товара, а физическое лицо не сможет нам предоставить документов на поставку товара.
НЕВОЗМОЖЕН, потому что, по сути это поставка товара нам, а оплата наличными подразумевает необходимость, чтобы Покупатель предоставил нам кассовый чек. Так как вероятность отсутствия кассового аппарата у Покупателя велика, то лучше этой ситуации также избегать и возвращать деньги в этом случае только по безналичному расчету (вариант 6 в списке разрешенных возвратов). Вариант 1. Возврат бракованного товара юридическим лицом, при этом возврат Покупателю денег наличными. Составляется Акт на возврат бракованного товара по форме, утвержденной Приказом ООО «Система СБ» № 100115 от 15.01.2010 г. (Приложение 1). При заполнении формы необходимо указать: - наименование организации - Покупателя; - перечень возвращаемых товаров в точном соответствии с накладной на отгрузку товара Покупателю; - количество, цену, стоимость товара, НДС, стоимость с учетом НДС; - выявленные инженером технического отдела неисправности; - подписи ответственных лиц и печати двух организаций. Акт на возврат товара является официальным документом, подтверждающим факт возврата товаров, и составляется отделом логистики. Акт с нашей стороны подписывают: руководитель отдела логистики, технический специалист, установивший факт брака, и главный бухгалтер. Со стороны Покупателя Акт подписывает руководитель или уполномоченное лицо (по доверенности). Согласованный и подписанный в двустороннем порядке Акт поступает по почте или передается через представителя компании в бухгалтерию ответственному лицу – Георгиевская Екатерина. После этого производится возврат денег из кассы по расходному кассовому ордеру в бухгалтерии — отв. Суржикова Ольга. Оформление в программе АСПЕКТ: Отделом логистики в соответствующем счете на продажу выписывается Акт возврата Покупателями и закрывается датой, указанной на бумажном Акте на возврат. Акт возврата Покупателями распечатывается (форма 2) и хранится у лица, ведущего учет бракованных товаров. Вариант 2. Возврат бракованного товара юридическим лицом, при этом возврат Покупателю денег путем перечисления на расчетный счет. Правила составления и оформления Акта на возврат товара аналогичны Варианту 1. Кроме Акта на возврат, Покупатель должен предоставить письмо с указанием причин возврата денег и банковских реквизитов. Бухгалтерия производит возврат денег только после получения ОРИГИНАЛА письма от Покупателя. Оформление в программе АСПЕКТ: Отделом логистики в соответствующем счете на продажу выписывается Акт возврата Покупателями и закрывается датой, указанной на бумажном Акте на возврат. Акт возврата Покупателями распечатывается (форма 2) и хранится у лица, ведущего учет бракованных товаров. Вариант 3. Возврат бракованного товара юридическим лицом, замена бракованного товара другим товаром. Правила составления и оформления Акта на возврат товара аналогичны Варианту 1. Замена товара на другой товар – это обычная отгрузка, которую производит менеджер отдела продаж, оформляя все соответствующие документы (счет, накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура). Кроме Акта на возврат, Покупатель должен предоставить письмо с просьбой зачесть платеж по старому счету в оплату нового счета. В случае, если после замены товара ООО «Система СБ» должна вернуть Покупателю разницу, то Покупатель должен предоставить письмо с указанием реквизитов, куда перечислить деньги (аналогично варианту 2). Бухгалтерия производит возврат денег только после получения ОРИГИНАЛОВ писем от Покупателя. В случае, если после замены товара Покупатель должен доплатить разницу в стоимости товаров, то он вносит эти деньги наличными в кассу, на основании чего бухгалтерия (Ольга Суржикова) оформляет кассовый чек (как при обычной продаже) и квитанцию к приходному кассовому ордеру, которые выдает Покупателю, или оплачивает разницу по безналичному расчету на основании вновь выставленного счета. Оформление в программе АСПЕКТ: Отделом логистики в соответствующем счете на продажу выписывается Акт возврата Покупателями и закрывается датой, указанной на бумажном Акте на возврат. Акт возврата Покупателями распечатывается (форма 2) и хранится у лица, ведущего учет бракованных товаров. Вариант 4. Возврат бракованного товара физическим лицом, возврат денег. Составляется Акт на возврат бракованного товара по форме, утвержденной Приказом ООО «Система СБ» № 100115 от 15.01.2010 г. (Приложение 2). При заполнении формы необходимо указать: - Ф.И.О. Покупателя; - перечень возвращаемых товаров в точном соответствии с накладной на отгрузку товара Покупателю; - количество, цену, стоимость товара, НДС, стоимость с учетом НДС; - выявленные инженером технического отдела неисправности; - подписи ответственных лиц и печать организации–Продавца; - подпись Покупателя. Акт на возврат товара является официальным документом, подтверждающим факт возврата товаров, и составляется отделом логистики. Акт с нашей стороны подписывают: руководитель отдела логистики, технический специалист, установивший факт брака, и главный бухгалтер. Кроме Акта на возврат физическое лицо должно предоставить: - заявление на возврат денег; с указанием банковских реквизитов в случае возврата путем б/н перевода; - ксерокопию своего паспорта: разворот с фотографией и разворот с регистрацией; - в случае оплаты наличными - кассовый чек на покупку возвращаемого това-ра. Возврат стоимости бракованного товара производится после оформления всех документов на возврат товара. ООО «Система СБ» по своему усмотрению может вернуть указанную сумму путем б/н перевода или путем выплаты наличных из кассы с составлением расходного кассового ордера. Оформление в программе АСПЕКТ: Отделом логистики в соответствующем счете на продажу выписывается Акт возврата Покупателями и закрывается датой, указанной на бумажном Акте на возврат. Акт возврата Покупателями распечатывается (форма 2) и хранится у лица, ведущего учет бракованных товаров. Вариант 5. Возврат бракованного товара физическим лицом, замена бракованного товара другим товаром. Правила составления и оформления Акта на возврат товара аналогичны Варианту 4. Кроме Акта на возврат, физическое лицо должно предоставить: - заявление на замену товара на другой товар и с просьбой зачесть платеж по старому счету в оплату нового счета; - ксерокопию своего паспорта: разворот с фотографией и разворот с регистрацией. Замена товара на другой товар – это обычная отгрузка, которую производит менеджер отдела продаж, оформляя все соответствующие документы (счет, накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура). В случае, если после замены товара ООО «Система СБ» должна вернуть Покупателю разницу, то Покупатель пишет заявление на возврат суммы, состав-ляющей эту разницу, с указанием банковских реквизитов в случае возврата путем б/н перевода. ООО «Система СБ» по своему усмотрению может вернуть указанную сумму путем б/н перевода или путем выплаты наличных из кассы с составлением расходного кассового ордера. В случае, если после замены товара Покупатель должен доплатить разницу в стоимости товаров, то он вносит эти деньги наличными в кассу, на основании чего бухгалтерия (Ольга Суржикова) оформляет кассовый чек (как при обычной продаже) и квитанцию к приходному кассовому ордеру, которые выдает Покупателю, или оплачивает разницу по безналичному расчету на основании вновь выставленного счета. Оформление в программе АСПЕКТ: Отделом логистики в соответствующем счете на продажу выписывается Акт возврата Покупателями и закрывается датой, указанной на бумажном Акте на возврат. Акт возврата Покупателями распечатывается (форма 2) и хранится у лица, ведущего учет бракованных товаров. Вариант 6. Возврат товара надлежащего качества юридическим лицом, при этом возврат Покупателю денег по безналичному расчету. Если Покупатель хочет вернуть обычный нормальный не бракованный товар, то это для нас обычная покупка товара (соответственно, по нашим продажным ценам). В этом случае Покупатель выставляет счет-фактуру, накладную, счет на оплату, после чего все наши действия аналогичны действиям при обычной покупке товара. Вариант 7. Возврат товара надлежащего качества юридическим лицом, при этом замена товара другим товаром. Если Покупатель хочет вернуть обычный нормальный не бракованный товар, то это для нас обычная покупка товара (соответственно, по нашим продажным ценам). В этом случае Покупатель выставляет счет-фактуру, накладную, счет на оплату. В случае, если стоимости возвращаемого и заменяющего его товаров одинаковы, счет на оплату может не предоставляется. Тогда погашение наших обязательств происходит отгрузкой другого товара. Замена товара на другой товар – это обычная отгрузка, которую производит менеджер отдела продаж, оформляя все соответствующие документы (счет, накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура). Покупатель должен предоставить письмо с просьбой зачесть платеж по старому счету в оплату нового счета. В случае, если после замены товара ООО «Система СБ» должна вернуть Покупателю разницу, то Покупатель должен предоставить письмо с указанием реквизитов, куда перечислить деньги (аналогично варианту 2). Бухгалтерия производит возврат денег только после получения ОРИГИНАЛОВ писем от Покупателя. В случае, если после замены товара Покупатель должен доплатить разницу в стоимости товаров, то он вносит эти деньги наличными в кассу, на основании чего бухгалтерия (Ольга Суржикова) оформляет кассовый чек (как при обычной продаже) и квитанцию к приходному кассовому ордеру, которые выдает Покупателю, или оплачивает разницу по безналичному расчету на основании вновь выставленного счета. Главный бухгалтер ______________________ Котельников П.А. Приложения:
|
Похожие:
 |
Инструкция по эксплуатации ккм «ока-102К» Включение Возврат чека производится только с оформлением акта по форме км сумма возврата не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент... |
|
Инструкция по эксплуатации Содержание При ремонте полагайтесь только на специалистов фирмы-изготовителя. Неправильно выполненный ремонт представляет для пользователя риск... |
|
Амс-110 к пробитие чека Включить ккм – горит дата (если все правильно), нажать (итог) горит время (если все верно) нажать (итог), не дисплее (Введите пароль... |
|
Инструкция по установке и эксплуатации гидромассажной ванны Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном, заполните его и передайте своему дилеру. В случае неправильно заполненного гарантийного... |
 |
Вы приобретаете билет на междугородний автобусный рейс. Стоимость... Вы приобретаете билет на междугородний автобусный рейс. Стоимость проезда до пункта назначения составляет 200 рублей. На кассе автовокзала... |
|
Краткая инструкция к Элвес-Микро-К Для пробития чека нужно набрать сумму покупки (для ввода копеек нужно нажать точку) |
|
Председатель Омского областного суда Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки. 9 |
|
Памятка Перечень назначений платежей Возврат жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением закона, в том числе |
|
Расшифровка реквизитов кассового чека Наименование документа: комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля п м. 03, Мдк. 03. 01 |
|
Руководство по эксплуатации оглавление В сейф-кассе реализована возможность крепления к полу. Для крепления используется отверстие в дне корпуса, при этом зона крепления... |
|
Реж, пока на индикаторе не появиться: прогр? ПИ, если хотите запрограммировать окончание чека. Если нет, то пропустите этот пункт |
|
Руководство пользователя Версия 0 Включение часов, возврат к главному меню или отбой вызова часов, происходит при кратковременном нажатии |
|
Инструкция кассира на кассовый аппарат типа амс 100к включить кассовый... Набрана неправильная цена и номер отдела уже нажат, нажать клавишу «Сброс» один раз для аннулирования последней покупки и два раза... |
|
Краткая инструкция по эксплуатации ккм “амс” -100К Для проверки текущего времени нажмите клавишу, на индикаторе появится время. Если при регистрации первой продажи или пробитии нулевого... |
|
Краткая инструкция по эксплуатации ккм “амс” -100К Для проверки текущего времени нажмите клавишу, на индикаторе появится время. Если при регистрации первой продажи или пробитии нулевого... |
|
Книга I: история любви 18 Хоффера и Осмонда, но и содержит слово, которое ни мне, ни Энн не кажется подходящим для описания эффектов этих веществ. Само слово... |