Отчетные периоды
|
Скачать 169.07 Kb.
|
Методика сбора и обработки информации по расчетам на РРЭ в соответствии с Приложениями №47 (План) и №47А (Факт) к Регламенту финансовых расчетов на ОРЭ (Информация по реализации на потребительском рынке электрической энергии (мощности), предоставляемая участниками оптового рынка – энергосбытовыми компаниями и гарантирующими поставщиками в ЗАО «ЦФР»)
Действие настоящей Методики распространяется на Гарантирующих поставщиков и энергосбытовые компании субъектов – ОРЭМ во исполнение п. 16.1.1., п. 16.1.4. и приложений № 47, № 47А Регламента финансовых расчетов Договора о присоединении к торговой системе ОРЭМ. Вышеуказанную информацию в ЗАО «ЦФР» не направляют участники оптового рынка – крупные потребители, а также энергосбытовые компании, объем покупки электроэнергии (мощности) которых в интересах одного потребителя (или нескольких потребителей, которые являются дочерними или зависимыми хозяйственными обществами по отношению к одному и тому же основному (преобладающему) хозяйственному обществу) составляет по итогам работы в предыдущем году 75 (семьдесят пять) и более процентов от совокупного объема покупки электроэнергии (мощности) этой энергосбытовой компанией на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Отчетные периоды 2.1. Отчетный период для формы 47А (Факт) - месяц, предшествующий текущему. 2.2. Отчетные периоды для формы 47 (План): а) первый отчетный период- с 1 по 14 число текущего месяца; б) второй отчетный период- с 1 по 21 число текущего месяца; в) третий отчетный период - с 1 по последнее число текущего месяца (включительно). Передача информации Форма 47А (факт): 2.3. Информация в соответствии с формой 47А (Факт) за отчетный месяц направляется в ЗАО «ЦФР» ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Если дата передачи информации выпадает на выходные или праздничные дни, то информацию следует передать не позднее первого следующего рабочего дня. 2.4. В случае необходимости корректировки отчетной информации за предыдущие отчетные периоды (только фактические) корректировка проводится по следующим вариантам: 2.4.1 корректировка закрытых периодов (уже присланных фактических отчетов за прошедшие периоды) (см. раздел 6 настоящего Порядка). 2.4.2 корректировка закрытых периодов последним отчетным периодом (см. раздел 6 настоящего Порядка). Форма 47 (план): 2.5. Информация в соответствии с формой 47 план за первый отчетный период, второй, третий отчетные периоды направляется в ЗАО «ЦФР» в течение 2-х дней по окончании отчетного периода (т.е. еженедельно до 16, до 23 числа текущего месяца соответственно и до второго числа месяца, следующего за отчетным). Если дни предоставления информации приходятся на нерабочие дни, то информация пересылается в первый рабочий день, следующий за нерабочим. 2.6. Предусмотрены следующие способы передачи в ЗАО «ЦФР» информации: 2.6.1. При помощи ПО «АРМ Участника ОРЭ» (актуальная версия находится на персональной странице Участника ОРЭ в разделе «ПАК») - используется как основной канал передачи информации. Подробная информация об установке, настройке и работе с данным ПО изложена в Руководстве пользователя «АРМ Участника ОРЭ». Для передачи и шифрования информации необходимо использовать ЭЦП с областью применения - 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8. (Документы, обеспечивающие финансовые расчеты между участниками оптового рынка). 2.6.2. В формате файла xls (путем заполнения предоставленной формы 47 (план) и 47А (факт)) на указанный электронный адрес: duz@cfrenergo.ru - используется как резервный канал передачи информации в случае невозможности передачи через ПО «АРМ Участника ОРЭ». Порядок формирования сообщений в xls формате следующий: Поле электронного письма «Тема» необходимо заполнить в следующем формате: а) Ф47(А)_признак плана (факта)_Краткое название участника ОРЭМ_Дата окончания периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47(А)_план (факт)_сбытэнерго_31052011 б) В случае направления корректировочных отчетов: Ф47А_признак факта_признак корректировки_Краткое название участника ОРЭМ_Дата окончания корректируемого периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47А_факт_кор_сбытэнерго_31052011 Именовать отчетные xls файлы необходимо следующим образом: а) Ф47(А)_признак плана (факта)_Краткое название участника ОРЭМ_Дата окончания периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47(А)_план (факт)_сбытэнерго_31052011.xls б) В случае направления корректировочных отчетов: Ф47А_признак факта_признак корректировки_Краткое название участника ОРЭМ_Дата окончания корректируемого периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47А_факт_кор_сбытэнерго_31052011.xls 2.7. Правила занесения данных и порядок формирования данных являются одинаковыми для формирования отчета в формате xls и ПО «АРМ Участника ОРЭ» (см. раздел №19 «Передача данных по расчетам на РРЭ по формам №№47 и 47а» «АРМ Участника ОРЭ. Руководство пользователя»). 2.8. Формирование информации по форме 47А_факт должно соответствовать условиям нормативно-правовых актов РФ.
3.1. При заполнении отчетной формы заполняются только ячейки, доступные для заполнения. Остальные ячейки недоступны для пользователя и являются расчетными. 3.2. Формат представляемых данных – тыс. руб. (с НДС), тыс.кВт.ч. с округлением до целого, % - с округлением до двух знаков после запятой, текст. 3.3. Потребители разбиваются только по указанным в таблице группам. 3.4. В поле «Код Участника» заполняется 8-ми значный буквенный код Участника ОРЭМ 3.5. В поле «Организация» необходимо указывать название организации. 3.6. Поле «Период с…. по….» заполнить в формате DD.ММ.YYYY 3.7. В поле «ФИО» необходимо указывать ФИО исполнителя. 3.8. В поле «Контактный телефон» необходимо указывать контактный телефон исполнителя (с кодом города). 3.9. В поле «Адрес электронной почты» необходимо указывать адрес электронной почты исполнителя. 3.10. В форме 47 колонки №№ 6, 7, 8 рассчитываются и не заполняются Участником. 3.11. В форме 47А колонки №№ 6, 7, 8б, 10 рассчитываются и не заполняются Участником. 3.12. Ячейки в строках «в том числе потери» и «в том числе услуги по передаче» заполняются: - в отношении договора оказания услуг по передаче между участником ОРЭМ и региональной сетевой компанией, входящей в Холдинг МРСК. - в отношении договора оказания услуг по передаче между участником ОРЭМ и остальными территориальными сетевыми компаниями, не входящими в Холдинг МРСК. Итоговые строки «Потери» и « Услуги по передаче (справочно)» являются расчетными (как сумма подстрок по Холдингу МРСК и по прочим ТСО). 3.13. При формировании информации в формате xls необходимо учесть, что отчет за 1 (один) период должен содержать 1 (одно) вложение файла. Пример: отчет за май 2011г. содержит в книге xls вложение ТОЛЬКО за 1 (один) месяц, без дополнительных листов за прошлые расчетные периоды январь, февраль, март, апрель текущего года. 3.14. При отправлении информации во вложении в электронном виде (по электронной почте) необходимо учесть, что 1 (одно) электронное письмо должно содержать 1 (одно) вложение файла (один отчет). 3.15. Пояснение принятых в данном Положении терминов и определений (классификация дебиторской задолженности) приведено на страницах 10-11.
4.1. Колонка № 1 Заполняется по приведенным группам потребителей и в подстроках «в том числе потери Холдинг МРСК» и «в том числе потери прочие ТСО» строки «Потери» в долях от общего месячного полезного отпуска сбытовой компании. Сумма (в строке «Участник оптового рынка – энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик, ВСЕГО») долей по группам потребителей должна быть равна 1.00. Значения в колонке указываются за текущий период (месяц). По строке «Потери» суммируется: - доля потерь от полезного отпуска, покупаемых региональной сетевой компаний, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании; - доля потерь от полезного отпуска, покупаемых территориальными сетевыми компаниями, не входящими в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По строке «Услуги по передаче» и «Покупка с РРЭ (справочно)» данная колонка не заполняется. 4.2. Колонка № 2 При заполнении колонки в отчетах за первый, второй, третий отчетные периоды указываются объемы планового отпуска за текущий период (месяц) по приведенным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче (Холдинг МРСК и прочие ТСО)». По заполняемым подстрокам «в том числе потери» в соответствующей подстроке указывается: - объем плановых потерь за текущий период (месяц), покупаемых региональной сетевой компанией, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании; - объем плановых потерь за текущий период (месяц), покупаемых территориальными сетевыми компаниями, не входящими в Холдинг МРСК, у сбытовой компании; По суммирующей строке «Услуги по передаче (справочно)» указывается: - плановый объем передачи электроэнергии сбытовой компании по сетям региональной сетевой компании, входящей в Холдинг МРСК, за текущий период (месяц); - плановый объем передачи электроэнергии сбытовой компании по сетям прочих территориальных сетевых компаний, не входящих в Холдинг МРСК, за текущий период (месяц). 4.3. Колонка № 3 При заполнении колонки для первого отчетного периода - с 1 по 14 число текущего месяца указывается задолженность (сальдированная) по приведенным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче (Холдинг МРСК и прочие ТСО)» на конец отчетного периода предыдущего месяца (из плановой отчетной формы за предыдущий месяц из колонки № 8 «Задолженность на конец периода») и в последующих отчетах текущего месяца (за второй, третий отчетные периоды) корректируется фактом предыдущего периода (месяца) т.е., в колонке указывается фактическая задолженность на конец предыдущего периода (из фактической отчетной формы 47А за предыдущий месяц из колонки № 7 «Задолженность на конец периода»). 4.4. Колонка № 4 При заполнении колонки указывается планируемая стоимость договорного объема потребления электроэнергии (мощности) и оказания услуг, подлежащая оплате в данном отчетном периоде по приведенным группам потребителей, а также в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче (Холдинг МРСК и прочие ТСО)» за первый, второй, третий отчетный период. 4.5. Колонка № 5 При заполнении колонки указывается вся сумма поступивших за первый, второй, третий отчетный период платежей по указанным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче (Холдинг МРСК и прочие ТСО)» вне зависимости от того, за какой месяц были проведены платежи с начала отчетного периода. 4.6. Колонка № 5а При заполнении колонки указывается величина денежных средств, на которую была снижена безнадежная дебиторская задолженность за первый, второй, третий отчетный период платежей по указанным группам потребителей (списания задолженности, фактически произошедшие в данном отчетном периоде).
5.1. Колонка № 1 Заполняется по приведенным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)» строки «Потери» в долях от общего месячного полезного отпуска сбытовой компании. Сумма (в строке «участник оптового рынка – энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик, ВСЕГО») долей по группам потребителей должна быть равна 1.00. Значения в колонке для формы 47А указываются за фактический отчетный период (месяц). По суммирующей строке «Потери» (в подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО») указывается: - доля потерь от полезного отпуска, покупаемых региональной сетевой компанией, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании; - доля потерь от полезного отпуска, покупаемых остальными территориальными сетевыми компаниями, не входящими в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По строке «Услуги по передаче» и «Покупка с РРЭ (справочно)» данная колонка не заполняется. 5.2. Колонка № 2 При заполнении колонки указываются объемы фактического отпуска за прошедший период (месяц) по приведенным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче» (Холдинг МРСК и прочие ТСО)». По суммирующей строке «Потери» указывается: - объем фактических потерь за прошедший период (месяц), покупаемых региональной сетевой компанией, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании; - объем фактических потерь за прошедший период (месяц), покупаемых остальными территориальными сетевыми компаниями, не входящими в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По суммирующей строке «Услуги по передаче (справочно)» указывается фактический объем: - передачи электроэнергии сбытовой компании по сетям региональной сетевой компании, входящей в Холдинг МРСК, за прошедший период (месяц); - передачи электроэнергии сбытовой компании по сетям остальных территориальных сетевых компаний, не входящих в Холдинг МРСК, за прошедший период (месяц). 5.3. Колонка № 3 При заполнении колонки указывается фактическая задолженность (сальдированная) по указанным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче (Холдинг МРСК и прочие ТСО)» на начало отчетного периода, которая должна соответствовать фактической задолженности на конец периода в предыдущем фактическом отчете. 5.4. Колонка № 4 При заполнении колонки указываются фактические начисления за отчетный месяц, по приведенным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче» (Холдинг МРСК и прочие ТСО)». 5.5. Колонка № 5 При заполнении колонки указывается фактическая сумма платежей за отчетный месяц, по приведенным группам потребителей и в заполняемых подстроках «в том числе потери (Холдинг МРСК и прочие ТСО)», «в том числе услуги по передаче» (Холдинг МРСК и прочие ТСО)». 5.6. Колонка № 5а При заполнении колонки указывается величина денежных средств, на которую была фактически снижена безнадежная («мертвая») дебиторская задолженность (списано, с учетом сформированного реестра сомнительных долгов компании) за отчетный период по указанным группам потребителей. 5.7. Колонка № 8а При заполнении колонки указывается фактическая величина авансовых платежей, полученных за энергию (мощность) в текущем периоде в счет потребления следующего расчетного периода (кредиторская задолженность). 5.8. Колонка № 9 При заполнении колонки указывается фактическая величина текущей задолженности за электроэнергию (мощность) за отчетный период, неоплаченная по соответствующему договору за последний период платежа до окончания следующего за ним периода платежа (период образования текущей задолженности составляет не более одного месяца). 5.9. Колонка № 11 При заполнении колонки указывается фактическая величина неурегулированной просроченной дебиторской задолженности за отчетный период, подлежащей взысканию в добровольном и принудительном порядке, по указанным группам потребителей за исключением текущей, исковой, мораторной и безнадежной. 5.10. Колонка № 12 При заполнении колонки указывается фактическая величина исковой задолженности по группам потребителей за отчетный период, взыскиваемая в ходе исполнительного производства, а также находящаяся в процессе судебного рассмотрения или в работе юридических служб компаний (с момента подачи потребителю-неплательщику претензии о нарушении срока платежа). 5.11. Колонка № 13 При заполнении колонки указывается фактическая величина мораторной задолженности за отчетный период по группам потребителей, в отношении которых введена процедура банкротства (на стадии внешнего наблюдения, внешнего управления, введения или завершения конкурсного производства). 5.12. Колонка № 14 При заполнении колонки указывается фактическая величина безнадежной задолженности, документально подтвержденная как нереальная к взысканию в порядке, определенным налоговым законодательством и положениями бухгалтерского учета (дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в случае отсутствия подтверждения актами сверки и решениями арбитражного суда; дебиторская задолженность, по которой имеется акт судебного пристава о невозможности взыскания, судебное определение о признании должника банкротом, ответ регистрационного органа об исключении потребителя из реестра предприятий и организаций и т.д.). 5. Группы потребителей В прилагаемой форме строка «1. Промышленные и приравненные к ним потребители» набирается из следующих групп потребителей: 1.1 Черная металлургия 1.2 Цветная металлургия 1.3 Химия и нефтехимия 1.4 Машиностроение и металлообработка. 1.5 Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность. 1.6 Промышленные строительные материалы. 1.7 Легкая 1.8 Пищевая 1.9 Другие промышленные производства Строка «2. Непромышленные потребители» набирается из следующих групп потребителей: 2.1 Лесное хозяйство 2.2 Транспорт и связь 2.2.1 Железнодорожный транспорт 2.2.2 Нефтепроводный транспорт 2.2.3 Газопроводный транспорт 2.2.4 Прочие виды транспорта и связи 2.2.5 Связь 2.3 Строительство 2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 2.5 Прочие отрасли. Строка «3. Бюджетные потребители» набирается из следующих групп потребителей: 3.1 Федеральный бюджет - всего 3.2 Местный бюджет - всего 3.3 Областной бюджет – всего 3.4 ОАО «Оборонэнергосбыт» (по заключенным договорам, финансируемым из бюджетов всех типов) Строка «4. Сельскохозяйственные товаропроизводители» набирается из следующих групп потребителей: 4.1 Сельскохозяйственные товаропроизводители Строка «5. Население» набирается из следующих групп потребителей: 5.1 Население (и приравненные к ним группы). Строка «6. Энергоснабжающие, энергосбытовые организации» набирается из следующих групп потребителей: 6.1 Оптовые покупатели перепродавцы; энергоснабжающие организации (организации, которые по характеру своей деятельности обязаны заключить договор, регулирующий поставку электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с каждым, кто к ней обратится); энергосбытовые организации (организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии), а также сетевые организации, исполняющие функции сбытовых организаций (в т.ч. в неценовых зонах). Строка «7. Потери» набирается из следующих строк: 7.1. в том числе потери, покупаемые региональной сетевой компанией, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании; 7.2. в том числе потери, покупаемые остальными территориальными сетевыми компаниями, не входящими в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. Строка «8. Услуги по передаче (справочно)» набирается из следующих строк: 8.1. в том числе услуги по передаче электроэнергии сбытовой компании по сетям региональной сетевой компании, входящей в Холдинг МРСК; 8.2. в том числе услуги по передаче электроэнергии сбытовой компании по сетям остальных территориальных сетевых компаний, не входящих в Холдинг МРСК. Строка «9. Покупка с РРЭ (справочно)» набирается из следующих групп: 9.1 Покупка на розничном рынке электроэнергии у генерирующих и у других энергосбытовых компаний.
6.1. Срок представления дополнительной фактической информации (скорректированной за предыдущий отчетный закрытый период) - до 5-го числа 2-го (второго) месяца, следующего за отчетным (до 35 календарных дней от последнего закрытого отчетного периода). 6.2. Проведение корректировки последним фактическим закрытым отчетным периодом за все предыдущие периоды, по которым необходимо внести изменения. В данном случае все изменения учитываются только в последнем фактическом отчете, в котором учитываются все корректировки предыдущих отчетных периодов. Отчеты предыдущих закрытых фактических периодов при этом не изменяются. Пример: в августе 2011г. корректируется фактическая отчетность за февраль, март, апрель 2011г. Все корректировки за периоды (февраль, март, апрель) учитываются в фактическом отчете за август 2011г. 6.3. Проведение корректировки во всех закрытых фактических отчетных периодах, которые подлежат корректировке, начиная с первоначального фактического закрытого отчетного периода. При этом формируется новый фактический отчет по каждому корректируемому периоду и направляется в ЗАО «ЦФР». В каждом скорректированном формате отчета в названии отчетного файла ставится признак _кор_ (если отчет сформирован в формате xls). При этом необходимо учесть, что корректировка предыдущих отчетов влечет корректировку всех последующих отчетов по задолженности на начало и конец периода. Пример: в августе 2011г. корректируется фактическая отчетность за февраль, март, апрель 2011г. Все корректировки за периоды (февраль, март, апрель) отображаются в отчетах за соответствующий корректируемый отчетный период (февраль, март, апрель 2011г.) Каждый фактически измененный отчет идет с признаком в названии файла _кор_ (см пп. 2.4.2.). При этом необходимо сформировать и прислать в ЗАО «ЦФР» новые фактические отчеты с января по август. 6.4. В текущей версии ПО «АРМ Участника ОРЭ» не предусмотрено формирование корректирующих отчетов (с признаком корректировки). Поэтому, в соответствии с п.п. 6.2. и 6.3. данные корректирующие отчеты (как вновь сформированные) направляются: - по основному каналу (приоритетно) передачи информации в текущей версии ПО «АРМ Участника ОРЭ» (в виде вновь сформированного (скорректированного отчета) за корректируемые периоды (в итоговой отчетности ЗАО «ЦФР» к расчету по умолчанию принимается последний из присланных отчетов)); - по резервному каналу передачи информации (в формате файла xls на электронный адрес duz@cfrenergo.ru).
Задолженность и составляющие дебиторской задолженности на конец отчетного периода:
Текущая
Просроченная
Мораторная
Безнадежная
|
Похожие:
 |
Отчетные (налоговый) периоды Организация осуществляет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых в соответствии |
 |
Анализ состояния энергетического оборудования на объектах энергетики,... Проводятся работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного... |
|
Анализ состояния энергетического оборудования на объектах энергетики,... Предприятиями топливно-энергетического комплекса (далее – тэк), расположенными на территории Владимирской области в период с 2011-2014... |
|
Кти нп со ран: отчетные материалы за 2012 г Федеральное государственное бюджетное учреждение науки конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского... |
|
1. Общие изменения Статистические отчетные формы В соответствие с последними утвержденными документами доработаны следующие рабочие места, предназначенные для учета и анализа данных... |
|
Инструкция заполнения отчетной формы Отчетная форма «Мониторинг аренды земель» находится в информационно-аналитической системе централизованного сбора отчетности «Барс»... |
|
Документация Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 3 |
|
Документация Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 3 |
|
Документация о закупке Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
|
Конкурсная документация Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
|
Документация о закупке Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
|
Законодательное регулирование 3 Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 4 |
|
Инструкция: Выберите один правильный ответ ПМ. 03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни |
|
А. А. Курохтин «21» сентября 2015 года Ваз, уаз, Hyundai и Ford, принадлежащих Саратовской таможне, в гарантийный и послегарантийный периоды |
|
Задача взаимоотношений помогать друг дру Взаимоотношения мужчин и женщин: этикеты, законы, периоды, предназначения, качества мужчины и женщины |
|
Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |