|
Открытое акционерное общество "Детский мир"
ИНН 7702048253
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Детский мир"
Код эмитента:
|
0
|
1
|
5
|
0
|
2
|
-
|
А
|
за: I I квартал 2008 г.
Место нахождения эмитента: 109012, г. Москва, Театральный проезд, дом 5, стр.1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор ОАО «Детский мир»
Дата " " августа 2008 г.
|
____________ Д.В. Бирюков
подпись
|
Главный бухгалтер
Дата " " августа 2008 г.
|
____________ В.И. Епишина
подпись
М.П.
|
Контактное лицо: Брусенина Марина Валерьевна, Корпоративный секретарь
Телефон: (495) 781-08-24
Факс: (495) 781-08-56
Адрес электронной почты: Mbrusenina@detmir.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.detmir.ru
|
Оглавление
Введение 3
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 3
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента 6
III. Подробная информация об эмитенте 13
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 18
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 26
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 42
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 47
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 49
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 56
Введение
Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
- Открытое акционерное общество «Детский мир» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и /или муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, предусматривавшим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям;
- государственная регистрация выпуска обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Детский мир» (государственный регистрационный номер 1-02-01502-А от 22.05.2001 г., номер аннулирован в результате объединения дополнительных выпусков с присвоением номера 1-01-01502-А от 28.04.2004 г.) сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кащеев Игорь Николаевич, 1978 г.р. – Председатель Совета директоров
Бирюков Денис Викторович, 1979 г.р.
Королев Гавриил Константинович, 1977 г.р.
Маковский Константин Эдвардович, 1962 г.р.
Роллов Роланд Артурович, 1953 г.р.
Шенгелия Теймураз Теймуразович, 1975 г.р.
Оганесян Гарник Смбатович, 1928 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента: не предусмотрен Уставом эмитента.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
Бирюков Денис Викторович, 1979 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития”
Сокращенное наименование банка: АКБ “МБРР” (ОАО)
Место нахождения: 119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000232, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Номер счета:
|
40702810200000000038
|
Тип счета:
|
расчетный (текущий) счет
|
Валюта счета:
|
рубль
|
|
|
Номер счета:
|
40702810700000000567
|
Тип счета:
|
расчетный (текущий) счет
|
Валюта счета:
|
рубль
|
|
|
Номер счета:
|
40702840500000000038
|
Тип счета:
|
текущий валютный счет
|
Валюта счета:
|
доллар США
|
|
|
Номер счета:
|
40702840300000200038
|
Тип счета:
|
транзитный валютный счет
|
Валюта счета:
|
доллар США
|
Полное наименование банка: филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Мещанское отделение №7811
Сокращенное наименование банка: Мещанское отделение №7811
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 17, стр. 1-2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30301 810 8 3800 0603809 в Сбербанке России
Номер счета:
|
40702810038090106226
|
Тип счета:
|
расчетный (текущий) счет
|
Валюта счета:
|
рубль
|
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Аудитор, утвержденный для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2008 финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Аудит-Гарантия-М”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Аудит-Гарантия-М”
Место нахождения аудиторской организации: 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр. 3
Телефон: (495) 916-75-68 Факс: (495) 916-75-67
Адрес электронной почты: garantia@aha.ru
Номер лицензии: Е-000230
Дата выдачи лицензии: 20.05.2002
Срок действия лицензии: до 20.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): указанными сведениями эмитент не располагает.
Финансовый год, за который проводилась аудиторская проверка: 2002 - 2005 г., данный аудитор утвержден для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего 2008 финансового года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей): отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера: проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 7 федерального закона “Об аудиторской деятельности” №119-ФЗ от 07.08.2001 г.) не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который эмитентом проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента:
2002 – 333,1 тыс. руб.; 2003 – 310,5 тыс. руб.; 2004 – 324,0 тыс. руб.; 2005 – 162,0 тыс. руб.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: указанные платежи отсутствуют
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Бейкер Тилли Русаудит”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Бейкер Тилли Русаудит”
Место нахождения аудиторской организации: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95
Телефон: (495) 788-09-06, 617-23-29 Факс: (495) 617-25-85, 247-24-22
Адрес электронной почты: www@russaudit.ru
Номер лицензии: Е006075
Дата выдачи лицензии: 24.06.2004
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Baker Tilly International (международная аудиторско - консалтинговая сеть)
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия оценщиков»
Российское общество оценщиков
Финансовый год, за который проводилась аудиторская проверка: 2006; 2007г.,
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей): отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера: проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 7 федерального закона “Об аудиторской деятельности” №119-ФЗ от 07.08.2001 г.) не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
- подготовка возражений по материалам выездной налоговой проверки и представление интересов заказчика при рассмотрении подготовленных возражений в налоговой инспекции (договор № 1933/2007Ю на оказание услуг от 05.07.07.).
- консультативные услуги по вопросу требований ДИГМ о доплате дивидендов за прошлые годы (по счету)
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который эмитентом проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: за 2006 год - 148,8 тыс. руб.
За 2007 год - 46,0 тыс. руб. – по договору №№ 1933/2007Ю от 05.07.07. на оказание юридических услуг.
За 1 квартал 2007 г. – 10,6 тыс. руб. за консультационные услуги.
За 2007 год – 180,0 тыс. руб. (аванс за аудиторскую проверку по итогам 2007 года)
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: указанные платежи отсутствуют
|
