5.2.2.Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.
Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 24.
-
24. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
5.2.2.1.Доступные операции
На АРМ ПБС доступны следующие операции над исходящим документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:
ввод вручную;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание ЭЦП;
печать;
отправка в УФК;
экспорт во внешние системы.
5.2.2.2.Экранная форма документа
ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» представлена на рисунке 25. Форма содержит три основные и три вложенные закладки:
«Документ» (содержащая три закладки):
«Основные атрибуты (1)»;
«Платежные документы (2)»;
«Дополнительные атрибуты (3)».
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
-
25. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Закладка «Основные атрибуты (1)»
При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
5.2.2.3.Создание документа на основе родительского документа
Документ может создаваться на основе следующих ЭД:
«Заявка на кассовый расход» (ЗКР);
«Заявка на получение наличных денег» (ЗНП);
«Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту» (далее – ЗНБ);
«Запрос на выяснение принадлежности платежа» (ПЗУ);
«Заявка на возврат» (ПЗВ);
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ПДУ, УУК).
Примечание. На ОФК-оффлайн отсутствует автозаполнение и все поля заполняются вручную, без возможностей выбора из справочника и заполнения из родительского документа.
Для выбора родительского документа следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (рисунок 25) нажать на кнопку  »Выбрать родительский документ». При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рисунок 26).
-
26. Окно «Поиск…»
После выбора типа документа откроется окно «Выбор записи из справочника» (рисунок 27), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.
-
27. Окно «Выбор записи из справочника» для документов типа «Заявка на кассовый расход»
В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.
Для ручного ввода документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует на ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 10.
-
10. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Закладка «Основные атрибуты (1)»
Наименование поля
|
Описание
|
|
Группа полей «Заголовочная часть»
|
Номер документа
|
Вручную.
|
Дата документа
|
По умолчанию – текущая дата.
Привязан системный календарь.
Маска ввода «DD.MM.YYYY».
|
Единица измерения / Ед.изм.
|
По умолчанию «Руб».
|
Статус
|
Статус.
|
Закладка «Основные атрибуты (1)». Группа полей «Наименования и коды»
|
Дата
|
Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».
|
Глава по БК
|
Из родительского документа (если есть).
Привязан справочник Ведомств.
Для АРМ ПБС, ФО и ТОАП заполняется автоматически.
Для АРМ НУБП: поле заполняется из поля Ведомство справочника «Информация о ЛС».
Может быть изменено выбором из справочника «Ведомства», отфильтрованного по коду бюджета или вручную.
На АРМ ФО не заполняется, в случае, если тип указанного лицевого счета - «02» или «12».
|
Наименование бюджета
|
Автоматически по коду бюджета.
Привязан справочник Бюджетов.
|
Финансовый орган (наименование)
|
Привязан справочник Финорганов.
На АРМ ПБС, НУБП, ТОАП: Формируется автоматически на основании поля «Бюджет» из справочника ФО. Выбирается соответствующее коду Бюджета то значение, у которого в поле «Акт» в справочнике Финорганов стоит «флажок».
На АРМ ФО - автоматически подтягивается «Наименование» из справочника «Финорганов», соответствующее коду собственного ФО (из системной константы).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Не заполняется при вводе ГТВБФ и ГВБФ.
|
по ОКПО
|
Привязан справочник Финорганов.
Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
По Сводному реестру
|
Из родительского документа (если есть).
Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то заполняется автоматически.
Из справочника СРРПБС/ПУБП (поле «РУБП»), отфильтрованного по Бюджету и Коду главы..
Вручную.
На АРМ ФО: не заполняется.
На АРМ НУБП: заполняется только в случае указания федерального бюджета из справочника «Информация о ЛС» соответствующим значением.
При смене значения поля «Наименование бюджета» очищается.
|
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ
|
Из родительского документа (если есть).
На АРМ ПБС и АРМ ФО (если тип указанного лицевого счета - «04»): автоматически в соответствии с кодом «Глава по БК» из справочника «Ведомства» из поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ ФО не заполняется, в случае, если тип указанного лицевого счета - «02» или «12».
На АРМ НУБП: заполняется в соответствии с кодом «Глава по БК» из справочника «Ведомства» значением поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную
|
ПБС/АД/АИФ
|
НА ПБС и ФО (если тип указанного лицевого счета - «04»):
Из родительского документа (если есть).
Если бюджет = Федеральный бюджет, то автоматически из справочника СРРПБС.
Из справочника СРРПБС/ПУБП, отфильтрованного по «Главе по БК» и «Бюджету». Может быть отредактировано вручную.
На АРМ ФО не заполняется, в случае, если тип указанного лицевого счета - «02» или «12».
На АРМ НУБП: заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС/ПУБП в соответствии с кодом в поле «по Сводному реестру» и бюджетом.
|
Номер ЛС
|
Из родительского документа (если есть).
Привязан справочник «Информация о ЛС».
Для АРМ ПБС: автоматически соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС» (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», + в список выводить все ЛС типа «10» и «14» (без ограничения по коду УБП)).
Для АРМ ТОАП: автоматически, соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС» (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04» и «08»).
Для АРМ ФО, выбирается из справочника «Информация о ЛС», отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = «02» и «12».
Для АРМ НУБП, выбирается из справочника «Информация о ЛС», отфильтрованного по типу ЛС = 14.
На АРМ НУБП/ПБС: При указании в поле «Лицевой счет» - «10» или «14» типа ЛС необходимо перезаполнить следующие поля документа:
Бюджет (код) (код бюджета из справочника «Информация о ЛС» для указанного ЛС);
Бюджет (наименование) (наименование бюджета по коду из справочника «Бюджеты»);
Финансовый орган (код) (по коду бюджета из справочника «Финорганов»);
Финансовый орган (наименование) (по коду ФО из справочника «Финорганов»);
ПБС/АД/АИФ (полное наименование из справочника СРРПБС/ПУБП в соответствии с кодом в поле «по Сводному реестру» и бюджетом);
по Сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС» значением Владельца ЛС);
Глава по БК (ведомство Владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»);
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ (наименование из справочника ведомств с учетом Главы по БК и бюджета).
|
Код получателя по КОФК
|
Заполняется автоматически.
|
Наименование получателя / Кому:
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства
|
Автоматически из справочника «Органы казначейства» на основании поля «Код получателя по КОФК».
|
Вид средств
|
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования».
Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Наименование / ФИО плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне, иначе вручную.
Прикреплен справочник поставщиков.
|
Паспортные данные плательщика
|
Вручную.
|
ИНН плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне.
Может подтягиваться из справочника поставщиков.
Иначе вручную.
|
КПП плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне.
Может подтягиваться из справочника поставщиков.
Иначе вручную.
|
Номер банковского счета плательщика
|
Из родительского документа, если указано в перечне.
Может подтягиваться из справочника Банковские счета поставщиков.
Иначе вручную.
|
Номер запроса
|
Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.
|
Дата запроса
|
Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.
|
Закладка «Платежные документы (2)» (рис. 28), расположенная на закладке «Документ» (см. рис. 25) содержит два табличных блока:
«Реквизиты платежного документа».
Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.
Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.
-
28. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Закладка «Платежные документы (2)»
Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (см. рис. 28) следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 29).
-
29. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
Группа полей «Документ-основание»:
«Наименование» – наименование платежного документа.
Возможные значения (по умолчанию - пустое значение):
«Платежное поручение»;
«Заявка на получение наличных денег»;
«Заявка на получение наличных средств, перечисляемых на карту»;
«Заявка на кассовый расход»;
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
«Заявка на возврат»;
«Справка ф.0504833»;
«Акт приемки-передачи»;
«Справка органа Федерального казначейства».
По умолчанию – пустое значение.
На АРМ НУБП: список значений аналогичен, за исключением «Справка органа Федерального казначейства» - не выводится в список.
По умолчанию – пустое значение.
«Номер» – номер платежного документа. Поле обязательно для заполнения.
«Дата» – дата платежного документа.
Группа полей «Получатель»:
«Наименование» – наименование получателя.
«ИНН» – ИНН получателя.
«КПП» – КПП получателя.
«ОКТМО» – код по ОКТМО.
Значение вводится вручную или из справочника ОКТМО (ОКАТО). Для выбора предлагаются все записи справочника, в период действия которых попадает дата, указанная в поле DocDate.
«КБК» – код бюджетной классификации.
Значение вводится вручную или из справочника КБК. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО с типом 20, 21, 10, 11, 30, 31, 32.
«Цели субсидий» – код цели субсидий. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
«Сумма в рублях» – сумма платежа.
«Назначение платежа».
«Примечание».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.
Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».
Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 30).
-
30. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
Группа полей «Получатель»:
«Наименование» – наименование получателя. Вводится вручную или из справочника СРРПБС.
«ИНН» – ИНН получателя.
«КПП» – КПП получателя.
«ОКТМО» – код по ОКТМО.
Вручную. Привязан справочник ОКТМО (ОКАТО). Для выбора предлагаются все записи справочника, в период действия которых попадает дата, указанная в поле DocDate.
«Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Из родительского документа или из справочника «Информация о ЛС».
Для АРМ ПБС: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС» (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14»). Для АРМ ТОАП: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04», «03», «08», «09»). Значения ЛС с типом «14» не ограничиваются кодом РУБП.
Для АРМ ТОАП: автоматически из справочника «Информация о ЛС», соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04».
Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС» (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04», «03», «08»).
Для АРМ ФО, выбирается из справочника «Информация о ЛС», отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.
«КБК» – код бюджетной классификации. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» с типом «20», «21», «10», «11», «30», «31», «32». Поле обязательно для заполнения, если значение в поле «Вид средств» равно «05». Поле не заполняется, если тип ЛС в поле «Лицевой счет» равен «05».
«Цели субсидий» – код цели субсидий / субвенций. Вручную или из справочника Целей субсидий / субвенций.
«Сумма» – сумма платежа.
«Назначение платежа» – назначение платежа.
«Вид средств» – код источника финансирования. Возможные значения: «10», «11», «20», «14», «30».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.
На рисунке 31 представлено содержимое вкладки «Дополнительные атрибуты (3)».
-
31. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Перечень полей закладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 11.
-
11. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Наименование поля
|
Описание
|
Группа полей «Сведения о регистрации документа»
|
Регистрационный номер
|
Доставляется из OEBS.
|
Дата регистрации
|
Доставляется из OEB.
|
Группа полей «Статусы документа»
|
Бизнес-статус
|
Бизнес-статус.
Код и наименование.
|
Статус передачи
|
Статус передачи.
Код и наименование.
|
Статус утверждения
|
Статус утверждения.
Код и наименование.
|
Группа полей «Подписи»
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
|
Вручную.
Привязан справочник Сотрудников.
|
Исполнитель:
Должность
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».
|
Исполнитель:
Расшифровка подписи
|
Вручную.
Привязан справочник Сотрудников.
|
Исполнитель:
Телефон
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
|
Дата подписи / Дата
|
По умолчанию текущеая дата.
Привязан системный календарь.
Маска ввода «DD.MM.YYYY».
|
Группа полей «Отметка ФК, органа ФК о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа»
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность
|
Доставляется из OEBS.
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
|
Доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель:
Должность
|
Доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель:
Расшифровка подписи
|
Доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель:
Телефон
|
Доставляется из OEBS.
|
5.2.3.Заявка на возврат
В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ПБС (АИФ) формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.
Внимание! В случае поступления ЭД с новой версией формата ТФФ (указанной в Альбоме 11.0, но отсутствующей в Альбоме 11.1), соответствующей по описанию формату ТФФ Альбома 11.1, документ системой принимается.
Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Документы на возврат — Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 32.
-
32. ЭФ списка документов «Заявка на возврат»
5.2.3.1.Доступные операции
На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на возврат»:
ввод вручную;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание ЭЦП;
печать;
отправка в ОФК (УФК).
5.2.3.2.Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на возврат» представлена на рисунках 33 и 34. Форма содержит заголовочные поля и четыре закладки:
«Раздел 1, 2 (1)»;
«Раздел 3 (2)»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладки заполняются в соответствии с данными бумажного документа.
 
-
33. ЭФ документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Левая и правая части ЭФ
Для ручного ввода документа «Заявка на возврат» следует на ЭФ документа «Заявка на возврат» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей заголовка формы и закладки «Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 12.
-
12. Описание полей заголовочной части и закладки «Раздел 1, 2 (1)» документа «Заявка на возврат»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Заголовочная часть»
|
Номер заявки
|
Номер заявки.
Вводится вручную.
|
Дата заявки
|
Дата заявки.
Автоматически устанавливается текущая дата.
Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
|
Ед. Изм.
|
Единица измерения.
По умолчанию установлено «Руб».
Поле закрыто на редактирование.
|
Статус
|
Код статуса документа.
Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
|
Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Группа полей «Наименования и коды»
|
ПБС/АД/АИФ
|
Наименование ПБС (АД, АИФ).
Если бюджет = Федеральный бюджет, то автоматически из справочника СРРПБС, в поле «Наименование» подтягивается запись, у которой «РУБП», «ППП» и «Бюджет» равны соответственно полям «По Сводному реестру», «Глава по БК» и «Бюджет» документа. Иначе – из СРРПБС/ПУБП на основании «SelfBUCode», «Главы по БК» и «Бюджета». Для нефедерального бюджета при смене Лицевого счета подтягивается на основе Спр.Лицевых счетов (поле РУБП) из СРРПБС.
Для АУ/БУ заполняется полным наименованием из справочника НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ
|
Наименование ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств.
Для АУ/БУ заполняется вручную наименованием органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.
Для ТГВБФ заполняется вручную наименованием органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ.
Для ГВБФ – вручную указывается наименование органа управления государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
|
Наименование бюджета
|
Наименование бюджета.
Поле заполняется автоматически.
Значение может быть введено вручную или из справочника Бюджетов.
При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Финансовый орган
|
Наименование ФО по справочнику Финорганов.
Значение поля заполняется автоматически по бюджету из справочника «Фин. Органов».
Значение может быт введено вручную или из справочника Финорганов.
При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется.
Поле не заполняется для ТГВБВ и ГВБФ.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
по ОКПО
|
Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Вывод поля в визуальную форму начиная с 01.01.2014.
|
Наименование органа Федерального казначейства
|
Наименование ТОФК по КОФК.
Заполняется автоматически по коду КОФК из справочника Органов ФК.
Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Дата
|
Текущая операционная дата.
Заполняется автоматически по дате заголовка документа.
Закрыто на редактирование.
|
Код по Сводному реестру
|
Код ПБС (АД, АИФ) по СРРПБС.
Для АУ/БУ поле не заполняется. При выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «По сводному реестру» не заполняется.
Может быть изменено вручную.
Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то автоматически заполняется из системной константы, поле «SelfBUCode». Иначе не заполняется. При смене Лицевого счета должно перезаполняться из справочника Лицевых счетов (только для Фед.бюд.).
Из справочника СРРПБС (поле «РУБП»), отфильтрованного по Бюджету и Коду главы.
Может быть изменено вручную.
Для АУ/БУ не заполняется, при выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле “По Сводному реестру” не заполняется.
Поле не заполняется для ТГВБВ и ГВБФ.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ИНН
|
ИНН ПБС (АД, АИФ).
Поле заполняется автоматически после заполнения поля «По сводному реестру» из справочника СРРПБС.
Может быть изменено вручную.
На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «ИНН» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную
|
КПП
|
КПП ПБС (АД, АИФ).
Заполняется автоматически после заполнения поля «ИНН» из справочника СРРПБС.
Может быть изменено вручную.
На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «КПП» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную
|
Номер лицевого счета
|
Номер лицевого счета ПБС (АД, АИФ).
Заполняется автоматически по системной константе SelfBUCode и соответствующему типу лицевого счета: для ТОАП с кодом типа «04» (или «08», или «09»), для ПБС- «03» (или «08, или «09», или 14), для ФО - «02», для БУ – «20», «21» или «22», для АУ – «31». Если счетов найдено несколько, то выдать на экран окно выбор из справочника со всеми найденными счетами.
Привязан полный справочник Лицевых счетов.
Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Лицевых счетов».
|
Глава по БК
|
По умолчанию – «SelfPPPCode» из системной константы.
Привязан справочник Ведомств.
При вводе Заявки от АУ/БУ Глава по БК не заполняется
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
по КОФК
|
Код ТОФК по КОФК.
Проверяется уровень значения константы «SelfTofkCode». Если уровень = ОФК, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTofkCode», равный уровню УФК; если уровень константы равен УФК и выше, то по умолчанию проставляется значение «SelfTofkCode».Привязан справочник органов ФК.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Причина отказа
|
Причина отказа ФО.
|
Код объекта по ФАИП
|
Заполняется вручную/из справочника ФАИП.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
|
Код по БК
|
Вручную из справочника КБК.
Доступны значения с типом: «10», «20», «21», «31», «32».
При вводе заявки от АУ/БУ в поле «КБК» указывается: с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – КОСГУ (КОСГУ – значение соответствующее справочнику «Экономическая классификация»).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Вид средств для осуществления возврата
|
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 21, 30, 40, 70, 80, 90.
Для ОФК off-line заполняется вручную, а при вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80 - Средства юридических лиц; 21 типу ЛС соответствует код 90 - Средства юридических лиц, 22 типу ЛС соответствует код 70 - Средства юридических лиц.
31 типу ЛС соответствует код 40 - Средства юридических лиц, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90 - Средства юридических лиц, если тип - «АУ».
|
Код по ОКТМО
|
Заполняется вручную.
Привязан справочник ОКТМО.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Поле заполняется только при формировании АД.
|
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат
|
Значение атрибута «Сумма» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат».
Сумма в валюте, необходимая для осуществления возврата.
Заполняется вручную.
|
Код валюты по ОКВ
|
Код валюты по общероссийскому классификатору валют.
По умолчанию – «643».
Привязан справочник валют (подтягивается цифровой код валюты).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Сумма в рублях
|
Сумма в рублях.
Заполняется вручную.
|
Очередность платежа
|
Очередность платежа.
До 30.03.2014 значение по умолчанию «6».
Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
С 31.03.2014 значение по умолчанию «5».
Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Вид платежа
|
Вид платежа.
Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «»,
«срочно».
По умолчанию проставляется пустое значение «».
|
Назначение платежа (примечание)
|
Назначение платежа (примечание).
Вручную или из шаблона назначений платежа.
|
КЦ (аналитический код)
|
Код цели.
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Цели субсидий/субвенций».
При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий 72н».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»
|
Вид
|
Вид документа-основания.
Вручную.
|
Номер
|
Номер документа-основания.
Вручную.
|
Дата
|
Дата документа-основания.
Возможен выбор значения из системного календаря.
Вручную.
|
На рисунке 34 изображена закладка «Раздел 3» ЭФ документа «Заявка на возврат».
-
34. ЭФ документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3 (2)»
В таблице 13 дано описание полей документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3 (2)».
-
13. Описание полей документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3 (2)»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты получателя»
|
Наименование получателя
|
Наименование получателя (ФИО – для физического лица).
Вручную из справочника Поставщиков.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ИНН
|
ИНН получателя.
Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
КПП
|
КПП получателя.
Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Лиц. сч.
|
Номер лицевого счета получателя.
Значение вводится вручную или из справочника лицевых счетов.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Банковский счет
|
Номер банковского счета получателя.
Значение вводится вручную или выбирается из банковских счетов поставщиков.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
БИК/SWIFT
|
Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника банковских счетов поставщиков из поля «Где открыт», соответствующее выбранному банковскому счету.
Вручную.
Привязан справочник Банки.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Корр.счет
|
Номер корреспондентского счета банка получателя.
Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций.
Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную
|
Наим. банка
|
Наименование банка получателя.
Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Код по БК
|
Вручную. Привязан справочник КБК.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Код по ОКТМО
|
Вручную. Привязан справочник ОКТМО.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Группа полей «Подписи»
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность
|
Наименование должности руководителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
ФИО руководителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Должность
|
Наименование должности ответственного исполнителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
ФИО ответственного исполнителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Дата
|
Дата подписания документа главным бухгалтером.
Автоматически устанавливается текущая дата.
|
Группа полей «Отметка территориального органа Федерального казначейства о постановке на учет заявки на возврат»
|
Номер заявки
|
Регистрационный номер заявки в ТОФК.
Значение доставляется из OEBS
|
Дата регистрации
|
Дата регистрации документа в ТОФК.
Значение доставляется из OEBS
|
Ответственный исполнитель. Должность
|
Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК.
Значение доставляется из OEBS
|
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи
|
ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS
|
Телефон
|
Номер телефона ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS
|
Примечание. С 01.07.2013 в документах, направляемых в Банк, поле «Вид платежа» не должно содержать значения 1 – «почтой», 2 – «телеграфом», 3 – «электронно». Вместо этого требуется указать пустое значение поля «Вид платежа».
|
