К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Скачать 1.39 Mb.

Название	К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг
страница	1/18
Тип	Регламент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18

Приложение № 5

к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

Формы клиринговых отчетов

Оглавление 1

Перечень изменений 1

Форматы XML документов 2

Пролог XML документа 3

Элементы XML документа 3

Атрибуты элементов XML документа 3

Условные обозначения 3

Типы данных 4

Документы ЭДО РТС в формате XML 4

Спецификация форматов отчетов 4

MFB06. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг 4

MFB06C. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам клиентов) 10

MFB13. Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях 15

MFB14. Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности 17

MFB15. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению 19

MFB20. Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга 21

MFB21. Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга 23

MFB22. Отчет «Требование о погашении задолженности по денежному регистру» 25

MFB23. Отчет об обязательствах по Договорам 26

MFB23C. Отчет об обязательствах по Договорам (по договорам клиентов) 27

MFB76. Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников 30

MFB82. Отчет о клиентах Участника клиринга 31

MFB98. Отчет о корпоративных событиях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода 33

MFB98A. Уведомление о размере обязательств/требований по передаче дохода 35

MFB99. Отчет об обеспечении 37

Перечень изменений

Дата изменений	Версия формата	Описание изменений
21.07.2014	2	Изменен формат и набор возможных значений для атрибута BoardId элемента BOARD отчетов MFB06 и MFB06C В отчете MFB23 обязательства по Аналитическому ТКС (SUBACCOUNT) перенесены в элемент SUBRECORDS Атрибут PosExec для дочернего элемента SUBRECORDS элемента SUBACCOUNT отчета MFB023 заменен на два атрибута PosExecDebit и PosExecCredit Набор возможных значений для атрибута DebtsType отчета MFB22 дополнен значением BANK
08.08.2014	2	Изменена структура отчета MFB23 в части отображения позиций по аналитическим ТКС Добавлен тип обязательств FEE для отчетов MFB13, MFB23 и MFB23C Добавлен тип комиссии 6 и признак Executed в отчет MFB15
19.08.2014	2	Добавлены примеры отчетов без данных
12.09.2014	2	Добавлен элемент CURRENCY в отчет MFB15
17.09.2014	2	Изменен список типов инструментов для отчетов MFB06, MFB06C
16.10.2014	2	Изменен формат отчета MFB76 для учета различных типов активов в ГФ Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены новые типы сделок урегулирования Отчет MFB99. Добавлены новые типы штрафов Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены поля FineDebit и FineCredit, поле VarMargin заменено на VarMarginDebit, VarMarginCredit Отчет MFB98. Добавлено поле TaxRate
06.11.2014	2	Отчет MFB20. Добавлен атрибут ExtraDefaultClient
11.11.2014	2	Отчет MFB06 и MFB06C. Добавлены атрибуты RepoRate и PriceType
18.11.2014	2	Отчеты MFB06, MFB06C. Добавлены атрибуты BalanceSecurityId, FaceValue, SecurityType, SecCurrencyId Добавлен отчет-уведомление MFB98A
09.03.2015	3	Отчеты MFB06, MFB06C, добавлен атрибут TradePeriod, добавлена формула расчета значения атрибута Price2 Отчет MFB20, добавлен атрибут BrokerFeeAccount. Отчет MFB82, добавлены атрибуты CheckCrossMarket, IndividualIvestmentAccount. Отчет MFB99, добавлен атрибут Purpose
20.06.2015		Добавлена информация о действиях при проведении корпоративного события: Отчет MFB06, MFB06С: добавлен атрибут CorpEvent Отчет MFB23, MFB23С: добавлены атрибуты DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, DebitIntraday, CreditIntraday Отчет MFB98, MFB98А: добавлены атрибуты RecordDate, PaymentDate,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18

Похожие:

	1. Понятие ценных бумаг и их виды Шихвердиев А. П. Компании на рынке ценных бумаг: Учебное пособие (электронный вариант) – Сыктывкар, Сыктывкарский государственный...		«Ответственность эмитентов за нарушение требований по раскрытию информации... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	1. Основные (теоретические) аспекты организации рынка ценных бумаг в республике Беларусь Объект исследования: состояние, проблемы и пути развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь		С. Б. Олифер особенности рынка ценных бумаг Особенности рынка ценных бумаг: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост гос ун-т путей сообщения, 2002. 40 с
	Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску... Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации...		Инструкция о передаче ценных бумаг в залог/последующий залог/ прекращении...
	Конкурсное задание I этапа областного конкурса «Бухгалтер-профессионал 2011» Организация безвозмездно получила от акционерного общества акции, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. Первоначальной...		Программа курса «международные рынки ценных бумаг» Место дисциплины в структуре ооп: Дисциплина «Международный рынок ценных бумаг» относится к циклу дисциплин специализации (сдс 1...
	К Регламенту обеспечения транзита Руководство предназначено для Участников сэд нрд, которые отправляют поручения депо и получают отчеты, уведомления и другие документы,...		К Регламенту обеспечения транзита Руководство предназначено для Участников сэд нрд, которые отправляют поручения депо и получают отчеты, уведомления и другие документы,...
	Государственный регистрационный номер Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...		Эмитента эмиссионных ценных бумаг Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
	Эмитента эмиссионных ценных бумаг Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...		Эмитента эмиссионных ценных бумаг Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
	Инн 7712040126 ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...		Инн 7712040126 ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Руководство, инструкция по применению