К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг


НазваниеК Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг
страница1/18
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Приложение № 5

к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

Формы клиринговых отчетов

Оглавление


Оглавление 1

Перечень изменений 1

Форматы XML документов 2

Пролог XML документа 3

Элементы XML документа 3

Атрибуты элементов XML документа 3

Условные обозначения 3

Типы данных 4

Документы ЭДО РТС в формате XML 4

Спецификация форматов отчетов 4

MFB06. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг 4

MFB06C. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам клиентов) 10

MFB13. Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях 15

MFB14. Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности 17

MFB15. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению 19

MFB20. Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга 21

MFB21. Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга 23

MFB22. Отчет «Требование о погашении задолженности по денежному регистру» 25

MFB23. Отчет об обязательствах по Договорам 26

MFB23C. Отчет об обязательствах по Договорам (по договорам клиентов) 27

MFB76. Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников 30

MFB82. Отчет о клиентах Участника клиринга  31

MFB98. Отчет о корпоративных событиях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода 33

MFB98A. Уведомление о размере обязательств/требований по передаче дохода 35

MFB99. Отчет об обеспечении  37


Перечень изменений


Дата изменений

Версия формата

Описание изменений

21.07.2014

2

  • Изменен формат и набор возможных значений для атрибута BoardId элемента BOARD отчетов MFB06 и MFB06C

  • В отчете MFB23 обязательства по Аналитическому ТКС (SUBACCOUNT) перенесены в элемент SUBRECORDS

  • Атрибут PosExec для дочернего элемента SUBRECORDS элемента SUBACCOUNT отчета MFB023 заменен на два атрибута PosExecDebit и PosExecCredit

  • Набор возможных значений для атрибута DebtsType отчета MFB22 дополнен значением BANK

08.08.2014

2

  • Изменена структура отчета MFB23 в части отображения позиций по аналитическим ТКС

  • Добавлен тип обязательств FEE для отчетов MFB13, MFB23 и MFB23C

  • Добавлен тип комиссии 6 и признак Executed в отчет MFB15

19.08.2014

2

  • Добавлены примеры отчетов без данных

12.09.2014

2

  • Добавлен элемент CURRENCY в отчет MFB15

17.09.2014

2

  • Изменен список типов инструментов для отчетов MFB06, MFB06C

16.10.2014

2

  • Изменен формат отчета MFB76 для учета различных типов активов в ГФ

  • Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены новые типы сделок урегулирования

  • Отчет MFB99. Добавлены новые типы штрафов

  • Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены поля FineDebit и FineCredit, поле VarMargin заменено на VarMarginDebit, VarMarginCredit

  • Отчет MFB98. Добавлено поле TaxRate

06.11.2014

2

  • Отчет MFB20. Добавлен атрибут ExtraDefaultClient

11.11.2014

2

  • Отчет MFB06 и MFB06C. Добавлены атрибуты RepoRate и PriceType

18.11.2014

2

  • Отчеты MFB06, MFB06C. Добавлены атрибуты BalanceSecurityId, FaceValue, SecurityType, SecCurrencyId

  • Добавлен отчет-уведомление MFB98A

09.03.2015

3

  • Отчеты MFB06, MFB06C, добавлен атрибут TradePeriod, добавлена формула расчета значения атрибута Price2

  • Отчет MFB20, добавлен атрибут BrokerFeeAccount.

  • Отчет MFB82, добавлены атрибуты CheckCrossMarket, IndividualIvestmentAccount.

  • Отчет MFB99, добавлен атрибут Purpose

20.06.2015




Добавлена информация о действиях при проведении корпоративного события:

  • Отчет MFB06, MFB06С: добавлен атрибут CorpEvent

  • Отчет MFB23, MFB23С: добавлены атрибуты DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, DebitIntraday, CreditIntraday

  • Отчет MFB98, MFB98А: добавлены атрибуты RecordDate, PaymentDate,



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг icon1. Понятие ценных бумаг и их виды
Шихвердиев А. П. Компании на рынке ценных бумаг: Учебное пособие (электронный вариант) – Сыктывкар, Сыктывкарский государственный...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг icon«Ответственность эмитентов за нарушение требований по раскрытию информации...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг icon1. Основные (теоретические) аспекты организации рынка ценных бумаг в республике Беларусь
Объект исследования: состояние, проблемы и пути развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconС. Б. Олифер особенности рынка ценных бумаг
Особенности рынка ценных бумаг: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост гос ун-т путей сообщения, 2002. 40 с

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconУказывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску...
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconИнструкция о передаче ценных бумаг в залог/последующий залог/ прекращении...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconКонкурсное задание I этапа областного конкурса «Бухгалтер-профессионал 2011»
Организация безвозмездно получила от акционерного общества акции, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. Первоначальной...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconПрограмма курса «международные рынки ценных бумаг»
Место дисциплины в структуре ооп: Дисциплина «Международный рынок ценных бумаг» относится к циклу дисциплин специализации (сдс 1...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconК Регламенту обеспечения транзита
Руководство предназначено для Участников сэд нрд, которые отправляют поручения депо и получают отчеты, уведомления и другие документы,...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconК Регламенту обеспечения транзита
Руководство предназначено для Участников сэд нрд, которые отправляют поручения депо и получают отчеты, уведомления и другие документы,...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconГосударственный регистрационный номер
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconЭмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconЭмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconЭмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconИнн 7712040126 ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

К Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг iconИнн 7712040126 ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск