CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение
|
№ 19733548
|
|
Функция сообщения:
|
Повторное сообщение
|
|
Предыдущее сообщение:
|
19593441
|
|
Отправитель сообщения:
|
NDC000000000
|
НКО АО НРД
|
Получатель сообщения:
|
MC0127000000
|
ООО "Промсельхозбанк"
|
(DSCL) О предстоящем корпоративном действии
"Раскрытие информации" - VPB Funding Ltd. 9.00
14/11/16 (облигация XS0993279958)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 213319
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД Остаточная
Наименование Депозитарный Номинальная Валюта по ценной Категория ISIN номинальная
ценной бумаги код выпуска стоимость номинала
бумаге
|
стоимость
|
VPB Funding
213319X20790Ltd. 9.00 14/11/ облигации XS0993279958 XS09932799581000
16
Детали корпоративного действия
|
1000
|
USD
|
Дата фиксации
|
Неизвестно
|
|
Флаг сертификации
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по
Нет
умолчанию
Срок предоставления заявлений
29 декабря 2016 г. 17:00
|
Нет
|
|
в НКО ЗАО НРД
|
|
Дата истечения срока
|
Неизвестно
|
|
|
Период действия
|
с 30 декабря 2015 г. Дата окончания определяется в процессе
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения
Минимальный
|
1000 (сумма номинала)
|
|
комбинированный лот, требуемый для исполнения
|
1000 (сумма номинала)
|
|
Дополнительный текст
|
Инструкции могут подаваться в НКО АО НРД ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 12:00 Московского времени, будут направляться в вышестоящий депозитарий на следующий рабочий день. Срок предоставления инструкций 29.12.2016 17:00:00 указан по техническим причинам.
Варианты корпоративного действия
|
Номер варианта
|
002
|
Тип варианта
|
NOAC Не участвовать
|
Варианты корпоративного действия
Признак обработки по
Да
умолчанию
Срок предоставления заявлений
29 декабря 2016 г. 17:00
в НКО ЗАО НРД
Дата истечения срока Неизвестно
Период действия с 30 декабря 2015 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество,
1000 (сумма номинала)
требуемое для исполнения Минимальный комбинированный лот, 1000 (сумма номинала) требуемый для исполнения
Обновление от 22.08.2016г:
Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению. Для доступа к файлу необходимо использовать следующий пароль: eIHxGsFV Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/08/2016: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN PUBLISHED
.
END OF UPDATE
А также обновлен проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с п. 3.25.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом
«Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция.
Заблокированные ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Инструкции на участие в корпоративном действии должны включать информацию, приведенную в соответствии с текстом вышестоящего депозитария и материалами к корпоративному действию.
Особенности заполнения инструкции:
--- WEB-кабинет ---
В блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)» в поле «Имя и адрес» необходимо указать 'BO', а также фамилию, имя владельца ценных бумаг (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц), имя уполномоченного лица для юридических лиц, номер телефона и адрес электронной почты.
-- SWIFT MT 565 ---
В поле 95V:OWND необходимо указать 'BO', а также фамилию, имя владельца ценных бумаг (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц), имя уполномоченного лица для юридических лиц, номер телефона и адрес электронной почты.
--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт / автоэкспорт))
В блоке < CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm > необходимо указать 'BO', а также фамилию, имя владельца ценных бумаг (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц), имя уполномоченного лица для юридических лиц, номер телефона и адрес электронной почты
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф) , при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами https:// www.nsd.ru/ru/documents/workflow/, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.
Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД и вышестоящие депозитарии не выступают в роли агента эмитента
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО
АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Кроме подачи инструкции на участие в данном корпоративном действии CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) предлагает владельцам облигаций VPB FUNDING LIMITED 9 14/11/16, ISIN XS0993279958 связаться с ним, написав сообщение по адресу электронной почты RESTRUCTURINGGROUP(AT)CITI.COM.
Конец обновления.
Обновление от 08.08.2016:
Появились дополнительные материалы по корпоративному действию. Они приложены к данному сообщению.
Для доступа к архиву необходимо использовать пароль - kLOpmQb8
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 05/08/2016: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN PUBLISHED
PUBLICATION OF THE EXTRACT OF THE IIST OF CREDITORS: ON
25 /07/2016, AS PER THE WRITTEN REQUEST OF THE REPRESENTATIVES OF
THE TRUSTEE THE LIQUIDATOR PROVIDED TO THE TRUSTEE AN EXTRACT OF
THE LIST OF CREDITORS OF THE BORROWER (THE 'EXTRACT') IN RESPECT
OF THE CLAIM. THE EXTRACT CONSTITUTES OFFICIAL CONFIRMATION THAT
THE LIQUIDATOR HAS RECOGNISED THE CLAIM FOR AN AMOUNT OR RUB
18 ,044,194,038.74. THIS DOES NOT REPRESENT THE FULL AMOUNT OF THE
CLAIM TLRNT WAS SUBMITTED BY THE TRUSTEE IN THE NAME OF THE
ISSUER. THE TRUSTEE WILL PROVIDE THE NOTEHOLDERS WITH A FORTHER UPDATE ONCE IT HAS RECEIVED A FULL BREAKDOWN FROM THE LIQUIDATOR OF THE ASPECTS OF THE CLAIM THAT HAVE BEEN REJECTED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
Конец обновления
Обновление от 25.07.2016:
Ценные бумаги депонентов, участвующих в КД, останутся заблокированными до получения дальнейшей информации.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 21/07/2016: INSTRUCTED POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE.
.
END OF UPDATE.
Конец обнолвения
Обновление от 21.07.2016:
Были изменены сроки участия в КД.
Инструкции полученные до ежедневного срока приема будут направлены в вышестоящий депозитарий в тот же день.
Инструкции, полученные после ежедневного крайнего срока, будут переданы в вышестоящий депозитарий в разумные сроки. НРД не гарантирует принятие вышестоящим депозитарием таких инструкций. Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 20/07/2016: DEADLINE EXTENDED
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
INSTRUCTION DEADLINE
END OF UPDATE
Конец обновления
Обновление от 24.06.2016:
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются заблокированными до дальнейшего уведомления.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 22/06/2016: DEADLINE EXTENDED
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTED POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 24.05.2016г:
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются заблокированными до дальнейшего уведомления.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTED POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 18.05.2016г:
Появилась новая информация о корпоративном действии. Подробности в тексте сообщения от вышестоящего депозитария и в новых документах, которые приложены к данному сообщению.
Для доступа к архиву необходимо использовать пароль - kLOpmQb8
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 17/05/2016: UPDATE ON SUBMISSION OF CLAIMS
.
ON 16/05/2016, THE TRUSTEE SUBMITTED A CLAIM IN THE LIQUIDATION INCLUDING CLAIMS IN RESPECT OF PRINCIPAL AND INTEREST AMOUNTS OUTSTANDING UNDER THE NOTES.
.
STILL, THE TRUSTEE HAS NOT YET BEEN INSTRUCTED BY HOLDERS OF AT
LEAST 25 PER CENT IN AGGREGATE OF THE OUTSTANDING NOTES AND
INDEMNIFIED TO ITS SATISFACTION. NOTEHOLDERS ARE REMINDED THAT THE TRUSTEE IS NOT OBLIGED TO TAKE ANY ACTION IN RESPECT OF THE
NOTES UNLESS IT IS INDEMNIFIED, PREFUNDED AND/OR SECURED TO ITS SATISFACTION AGAINST ALL LIABILITIES, PROCEEDINGS, CLAIMS AND
DEMANDS TO WHICH IT MAY THEREBY BECOME LIABLE AND ALL COSTS, FEES, CHARGES AND EXPENSES WHICH MAY BE INCURRED BY IT IN CONNECTION THEREWITH.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 12.05.2016г:
Появилась новая информация о корпоративном действии. Подробности в тексте сообщения от вышестоящего депозитария и в новых документах, которые приложены к данному сообщению.
Для доступа к архиву необходимо использовать пароль - kLOpmQb8
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 11/05/2016: UPDATE ON SUBMISSION OF CLAIMS
.
THE TRUSTEE HAS NOT YET BEEN INSTRUCTED BY HOLDERS OF AT LEAST 25 PER CENT IN AGGREGATE OF THE OUTSTANDING NOTES AND INDEMNIFIED TO ITS SATISFACTION.
.
THE TRUSTEE HAS DETERMINED THAT IT IS IN THE INTERESTS OF THE
NOTEHOLDERS AS A CLASS FOR THE TRUSTEE TO TAKE CERTAIN LIMITED ACTIONS TO PRESERVE THE INTERESTS OF THE NOTEHOLDERS IN THE LIQUIDATION OF THE BORROWER.
.
AT PRESENT, THE TRUSTEE INTENDS TO ARRANGE FOR A CLAIM TO BE SUBMITTED IN THE LIQUIDATION WHICH WILL INCLUDE CLAIMS IN RESPECT OF PRINCIPAL AND INTEREST AMOUNTS OUTSTANDING UNDER THE NOTES.
NOTEHOLDERS ARE HOWEVER REMINDED THAT THE TRUSTEE IS NOT OBLIGED
TO TAKE ANY ACTION IN RESPECT OF THE NOTES UNLESS IT IS
INDEMNIFIED, PREFUNDED AND/OR SECURED TO ITS SATISFACTION AGAINST
ALL LIABILITIES, PROCEEDINGS, CLAIMS AND DEMANDS TO WHICH IT MAY
THEREBY BECOME LIABLE AND ALL COSTS, FEES, CHARGES AND EXPENSES
WHICH MAY BE INCURRED BY IT IN CONNECTION THEREWITH. AS SUCH, THE
TRUSTEE MAY NOT BE ABLE TO PURSUE, AND MAY HAVE TO ABANDON, ANY
CLAIM IN THE LIQUIDATION OF THE BORROWER IF IN ITS SOLE OPINION
IT HAS GROUNDS FOR BELIEVING THE REPAYMENT OF ANY LIABILITY
INCURRED
.
DELISTING OF NOTES
.--------------
THE IRISH STOCK EXCHANGE HAS INFORMED THE ISSUER THAT THE LISTING
OF THE NOTES MAY BE SUSPENDED IN THE EVENT THAT THE ISSUER IS UNABLE TO ASSESS ACCURATELY ITS FINANCIAL POSITION AND INFORM THE MARKET ACCORDINGLY.
.
THE ISSUER HAS NO AVAILABLE FUNDS AND HAS INFORMED THE TRUSTEE
THAT IT WILL BE UNABLE TO PAY THE NEXT ANNUAL LISTING FEE TO
MAINTAIN THE LISTING OF THE NOTES. IT IS THEREFORE LIKELY THAT THE NOTES MAY BE DE-LISTED WHEN THIS FEE BECOMES DUE WHICH IS EXPECTED TO BE BETWEEN12/10/2016 AND 16/10/2016.
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2016г:
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются действующими.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS ------------------UPDATE 21/04/2016: DISCLOSURE REQUIREMENTS
.
PLEASE NOTE BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE
YOUR NAMES, ACCOUNT NUMBER(S) AND HOLDINGS
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 20/04/2016: DEADLINE EXTENDED
.
THE INSTRUCTION DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
INSTRUCTED POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE.
.
END OF UPDATE
Конец обновления
Обновление от 23.03.2016г:
Появилась новая информация о корпоративном действии.
Согласно полученной информации, владельцы ценных бумаг в срок до 18 мая 2016г. имеют право заявить о своих правах. Для этого необходимо принять участие в данном корпоративном действии и после этого обратиться к CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee), написав сообщение по адресу электронной почты RESTRUCTURINGGROUP(AT)CITI.COM.
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД был продлён.
Подробности изложены в тексте сообщения от вышестоящего депозитария и дополнительных материалах.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются действующими.
Новая информация по корпоративному действию изложена в новых документах, которые приложены к данному сообщению. Для доступа к архиву необходимо использовать пароль - kLOpmQb8
Также они доступны зарегистрированным пользователям сайта Euroclear Bank S.A./N.V. www.euroclear.com по коду корпоративного действия 5447466.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 23/03/2016: NEW INFORMATION
.
ON 11/03/2016, THE MOSCOW COMMERCIAL COURT ANNOUNCED THE BORROWER
AS BANKRUPT. THE BORROWER WILL NOW BE SUBJECT TO A LIQUIDATION
PROCESS FOR A PERIOD OF 1 YEAR
.
FURTHER, ON 11/03/2016, THE MCC APPOINTED STATE CORPORATION
'DEPOSIT INSURANCE AGENCY' TO ACT AS LIQUIDATOR IN RESPECT OF THE
BORROWER FOR THE PURPOSES OF THE LIQUIDATION
.
ON 19/03/2016 THE LIQUIDATOR PUBLISHED AN ANNOUNCEMENT SLATING THAT NOTEHOLDERS HAVE A RIGHT TO SUBMIT CLAIMS IN THE LIQUIDATION FOR A PERIOD OF 60 DAYS FROM THE PUBLICATION OF THE ANNOUNCEMENT.
THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF CLAIMS IN THE LIQUIDATION IS
18/05/2016.
.
IF YOU WISH TO INSTRUCT AND INDEMNIFY THE TRUSTEE, YOU SHOULD
CONTACT THE TRUSTEE IN WRITING AT RESTRUCTURINGGROUP(AT)CITI.COM
AND VERIFY YOUR HOLDING THROUGH THIS EVENT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR ADDITIONAL INFORMATION.
.
END OF UPDATE.
UPDATE 22/03/2016: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 18.02.2016г:
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются действующими.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 17/02/2016: DEADLINE EXTENDED
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 27.01.2016г:
Согласно полученной информации, владельцы ценных бумаг, раскрывшие информацию о себе в рамках данного корпоративного действия смогут получить доступ к записи неформальной "конференции по телефону" между CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) и владельцами ценных бумаг, состоявшейся 12 января 2016г.. Для получения доступа к записи необходимо обратиться к CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
( Trustee ).
Новые материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к архиву необходимо использовать пароль - kLOpmQb8
Также они доступны зарегистрированным пользователям сайта Euroclear Bank S.A./N.V. www.euroclear.com по коду корпоративного действия 5447466.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 26/01/2016: NEW INFORMATION
.
ON 21/01/2016, THE CBR ANNOUNCED THAT IT HAD REVOKED THE
BORROWER'S BANKING LICENCE, ANNOUNCED A CHANGE TO THE FUNCTIONS
AND TERM OF ACTIVITY OF THE PROVISIONAL ADMINISTRATION OVER THE
BORROWER, AND TERMINATED THE MORATORIUM WITH RESPECT TO THE
BORROWER WITH EFFECT FROM 21/01/2016
.
TRUSTEE ALSO HELD AN INFORMAL CONFERENCE CALL ON 12/01/ 2016 (THE
'NOTEHOLDER CALL') WITH CERTAIN HOLDERS OF THE NOTES WHO HAD
APPROACHED THE TRUSTEE AND VERIFIED THEIR HOLDINGS. A RECORDING OF THE NOTEHOLDER CALL CAN BE MADE AVAILABLE TO HOLDERS OF THE
NOTES UPON REQUEST TO THE TRUSTEE SUBJECT TO VERIFICATION OF
THEIR HOLDINGS
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 25.01.2016г:
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД был изменён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются действующими.
Текст сообщения от международной расчётно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 22/01/2016: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 21.01.2016г:
Крайний срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД продлен.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 20/01/2016: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
TRUSTEE WOULD LIKE TO MAINTAIN OPEN CHANNELS OF COMMUNICATION WITH HOLDERS WHO HAVE VERIFIED THEIR HOLDINGS BY BLOCKING AND DISCLOSING THEIR CONTACT DETAILS.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
THERE IS NO NEW DEADLINE, THE EVENT IS OPEN ENDED NOW
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 12.01.2016г:
Новые материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к архиву необходимо использовать пароль - kLOpmQb8
Также они доступны зарегистрированным пользователям сайта Euroclear Bank S.A./N.V. www.euroclear.com по коду корпоративного действия 5447466.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 11/01/2016: EVENT OF DEFAULT
.
REFERENCE IS ALSO MADE TO THE INITIAL NOTICE DATED 24/12/2015 PURSUANT TO WHICH THE TRUSTEE INFORMED NOTEHOLDERS THAT THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION HAS:
ESTABLISHED A PROVISIONAL ADMINISTRATION OVER THE BORROWER
FOR A SIX-MONTH PERIOD STARTING 18/12/2015 AND
IMPOSED A MORATORIUM WITH RESPECT TO THE CREDITORS' CLAIMS
TOWARDS THE BORROWER FOR A THREE-MONTH PERIOD STARTING 22 /12/2015. REFER TO EVENT 5447466 FOR DETAILS.
.
EVENT OF DEFAULT:
.---------
AS SET OUT IN THE INITIAL NOTICE, THE TRUSTEE REQUESTED THE
BORROWER TO CONFIRM WHETHER AN EVENT OF DEFAULT OR A POTENTIAL
EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. THE BORROWER HAS NOW CONFIRMED TO
THE TRUSTEE THAT A PROVISIONAL ADMINISTRATION HAS BEEN PUT IN
PLACE OVER THE BORROWER. THE TRUSTEE CONSIDERS THAT AN EVENT OF
DEFAULT OR EVENTS OF DEFAULT HAVE OCCURRED UNDER THE LOAN
AGREEMENT AS A RESULT OF THE TEMPORARY ADMINISTRATION AND THE
MORATORIUM IN RESPECT OF THE BORROWER
.
THE ISSUER HAS PUBLISHED AN ANNOUNCEMENT DATED 31/12/2015 STATING THAT:
PURSUANT TO CLAUSE 11.1(E)(V) (INSOLVENCY) OF THE LOAN
AGREEMENT, IT WOULD APPEAR THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED
AS A RESULT OF THE INSTITUTION OF TEMPORARY ADMINISTRATION AND
PURSUANT TO CLAUSE 11.1(F) (BANKRUPTCY) OF THE LOAN
AGREEMENT, IT WOULD APPEAR THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED UNDER THE LOAN AGREEMENT AS A RESULT OF A MORATORIUM HAVING BEEN DECLARED IN RESPECT OF INDEBTEDNESS OF THE BORROWER.
.
PROPOSED NOTEHOLDER MEETING
.---------
AN AD HOC MEETING AND/OR CONFERENCE CALL IS PRESENTLY INTENDED TO TAKE PLACE AT 11:00, LONDON TIME, ON TUESDAY 12/01/2016
.
END OF UPDATE Конец обновления.
Обновление от 31.12.2015г.
Стал известен порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 213319 и указанием в последних (16-ом и17-ом) символах кода раздела символов – 10.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действие на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий;
заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Раскрытие информации»;
идентификатор типа КД – DSCL;
депозитарный код депонента, наименование депонента;
наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
референс корпоративного действия
количество ценных бумаг в штуках, предъявляемых к корпоративному действию;
количество ценных бумаг в единицах номинала, предъявляемых к корпоративному действию;
Информация о владельце ценных бумаг:
|
