Реквизиты корпоративного действия
|
Референс корпоративного действия
|
281803
|
Код типа корпоративного действия
|
DVOP
|
Тип корпоративного действия
|
Выбор формы выплаты дивидендов
|
Дата КД (план.)
|
07 июня 2017 г.
|
Дата и время фиксации списка
|
12 мая 2017 г. (конец операционного дня)
|
Информация о ценных бумагах (облигации)
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
ISIN / Депозитарный код выпуска
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
|
E.ON SE
|
DE000ENAG1J9
|
|
DE000ENAG1J9
|
1.0000
|
1.0000
|
Евро
|
|
|
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Признак обязательности КД - CHOS (Обязательное событие, требуются инструкции).
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД - 25 мая 2017 г. 17:00
Данное корпоративное действие связано с корпоративным действием RHDI «Размещение промежуточных ценных бумаг» с референсом 281508.
Подробнее с информацией об ограничениях на участие в данном КД Вы можете ознакомиться в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.
Согласно поступившей информации по корпоративному действию «Выбор формы выплаты дивидендов», дивиденды можно получить в денежной форме (вариант 001 по умолчанию) или в виде обыкновенных акций (вариант 002). В соответствии с условиями корпоративного действия финансовый инструмент (права) ISIN DE000ENAG1J9, который не квалифицирован в качестве ценных бумаг, списывается.
Обращаем внимание, что для отражения начисленного финансового инструмента на счете клиента и реализации прав в данном корпоративном действии, клиенту необходимо заключить с НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, на основании которого клиенту будет открыт счет, не являющийся счетом депо и предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, владельца, доверительного управляющего или номинального держателя.
В случае, если клиент не заключил с НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, начисленные права будут учитываться на книгах НКО АО НРД до момента заключения такого соглашения или списания начисленных прав в соответствии с 3.26.1 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
Обращаем Ваше внимание, что для варианта корпоративного действия 001, применяемого по умолчанию, инструкции не требуются.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для варианта корпоративного действия 002:
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии для варианта 002:
--- WEB-кабинет ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.
--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном поле информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.
--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
dividend in cash or Shares.
Default option is cash.
.
reinvestment Ratio will be
announced in due course.
Restrictions: USA. No US resident
is allowed.
With issuance of your instruction
we assume you are in accordance
with any restrictions.
|
